[快讯]北信瑞丰兴瑞灵活配置发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 15:40:31 中财网

　　CFi.CN讯：北信瑞丰基金管理有限公司公布北信瑞丰兴瑞灵活配置北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期（ 2019
年
7
月
1
日
－
2019
年
9
月
30
日
）


1.
本期已实现收益


17,937,608.81


2.
本期利润


15,153,711.09


3.
加权平均基金份额本期利润


0.0725


4.
期末基金资产净值


267,386,057.86


5.
期末基金份额净值


1.15
75
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值
比例（％）


1


600519


贵州茅台


12,000


13,800,000.00


5.16


2


601318


中国平安


150,000


13,056,000.00


4.88


3


600036


招商银行


250,000


8,687,500.00


3.25


4


600276


恒瑞医药


102,000


8,229,360.00


3.08


5


000651


格力电器


100,000


5,730,000.00


2.14


6


600030


中信证券


150,000


3,372,000.00


1.26


7


60004
8


保利地产


200,000


2,860,000.00


1.07


8


601166


兴业银行


150,000


2,629,500.00


0.98


9


000858


五
粮
液


19,904


2,583,539.20


0.97


10


600585


海螺水泥


60,000


2,480,400.00


0.93




注：本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。