[快讯]北信瑞丰中国智造主题发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 15:40:31 中财网

　　CFi.CN讯：北信瑞丰基金管理有限公司公布北信瑞丰中国智造主题北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期（ 2019
年
7
月
1
日
－
2019
年
9
月
30
日
）


1.
本期已实现收益


2,775,113.92


2.
本期利润


2
,974,102.47


3.
加权平均基金份额本期利润


0.0248


4.
期末基金资产净值


155,243,979.90


5.
期末基金份额净值


0.886
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值
比例（％）


1


601318


中国平安


117,100


10,192,384.00


6.57


2


601398


工商银行


1,700,000


9,401,000.00


6.06


3


601288


农业银行


1,778,000


6,151,880.00


3.96


4


600028


中国石化


1,195,500


6,001,410.00


3.87


5


600036


招商银行


169,200


5,879,700.00


3.79


6


600048


保利地产


336,805


4,816,311.50


3.10


7


600030


中信证券


199,700


4,489,256.00


2.89


8


600703


三安光电


250,000


3,520,000.00


2.27


9


600585


海螺水泥


85,000


3,513,900.00


2.26


10


600104


上汽集团


145,000


3,448,100.00


2.22