[快讯]北信瑞丰新成长发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 15:40:31 中财网

　　CFi.CN讯：北信瑞丰基金管理有限公司公布北信瑞丰新成长北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期（ 2019
年
7
月
1
日
－
2019
年
9
月
30
日
）


1.
本期已实现收益


3,288,256.30


2.
本期利润


579,799.74


3.
加权平均基金份额本期利润


0.0051


4.
期末基金资产净值


148,724,701.2
7


5.
期末基金份额净值


0.977
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值
比例（％）


1


601318


中国平安


100,000


8,704,000.00


5.85


2


600276


恒瑞医药


100,000


8,068,000.00


5.42


3


600519


贵州茅台


7,000


8,050,000.00


5.41


4


600036


招商银行


200,000


6,950,000.00


4.67


5


600048


保利地产


400,000


5,720,000.00


3.85


6


600887


伊利股份


200,000


5,704,000.00


3.84


7


601888


中国国旅


59,920


5,576,155.20


3.75


8


000858


五
粮
液


40,000


5,192,000.00


3.49


9


000651


格力电器


90,000


5,157,000.00


3.47


10


600809


山西汾酒


59,914


4,631,951.34


3.11