[快讯]北信健康发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 15:40:31 中财网

　　CFi.CN讯：北信瑞丰基金管理有限公司公布北信健康北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期（ 2019
年
7
月
1
日
－
2019
年
9
月
30
日
）


1.
本期已实现收益


35,349,188.57


2.
本期利润


29,702,611.37


3.
加权平均基金份额本期利润


0.0557


4.
期末基金资产净值


459,593,953.53


5.
期末基金份额净值


0.889
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值
比例（％）


1


000739


普洛药业


2,062,800


24,402,924.00


5.31


2


002332


仙琚
制药


2,393,100


18,043,974.00


3.93


3


000661


长春高新


36,176


14,266,367.36


3.10


4


600036


招商银行


340,000


11,815,000.00


2.57


5


600048


保利地产


805,000


11,511,500.00


2.50


6


601318


中国平安


129,000


11,228,160.00


2.44


7


600887


伊利股份


360,000


10,267,200.00


2.23


8


600276


恒瑞医药


108,700


8,769,916.00


1.91


9


600529


山东药玻


339,200


7,910,144.00


1.72


10


600030


中信证券


310,000


6,968,800.00


1.52