[快讯]华融新利发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 15:40:31 中财网

　　CFi.CN讯：华融证券股份有限公司公布华融新利华融新利灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期（ 2019
年
7
月
1
日
－
2019
年
9
月
30
日
）


1.
本期已实现收益


143,772.59


2.
本期利润


88,973.79


3.
加权平均基金份额本期利润


0.0100


4.
期末基金资产净值


7,104,980.25


5.
期末基金份额净值


0.935
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值
比例（％）


1


601939


建设银行


24,500


171,255.00


2.41


2


601688


华泰证券


5,600


106,904.00


1.50


3


601398


工商银行


17,000


94,010.00


1.32


4


601318


中国平安


1,000


87,040.00


1.23


5


600900


长江电力


4,400


80,212.00


1.13


6


000338


潍柴动力


6,700


75,174.00


1.0
6


7


600309


万华化学


1,500


66,225.00


0.93


8


603259


药明康德


760


65,892.00


0.93


9


600660


福耀玻璃


2,800


60,144.00


0.85


10


600009


上海机场


700


55,846.00


0.79