[快讯]华融新锐发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 15:40:31 中财网

　　CFi.CN讯：华融证券股份有限公司公布华融新锐华融新锐灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期（ 2019
年
7
月
1
日
－
2019
年
9
月
30
日
）


1.
本期已实现收益


8,239,314.35


2.
本期利润


3,736,534.25


3.
加权平均基金份额本期利润


0.0323


4.
期末基金资产净值


200,259,614.29


5.
期末基金份额净值


1.011
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值
比例（％）


1


601398


工商银行


450,000


2,488,500.00


1.24


2


600276


恒瑞医药


15,000


1,210,200.00


0.60


3


600519


贵州茅台


1,000


1,150,000.00


0.57


4


600030


中信证券


50,000


1,124,000.00


0.56


5


600741


华域汽车


45,000


1,057,500.00


0.53


6


603259


药明康德


9,820


851,394.00


0.43


7


601939


建设银行


115,500


807,345.00


0.40


8


600036


招商银行


22,000


764,500.00


0.38


9


600660


福耀玻璃


28,561


613,
490.28


0.31


10


600009


上海机场


5,000


398,900.00


0.20