[快讯]平安安享灵活配置混合发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 15:40:31 中财网

　　CFi.CN讯：平安基金管理有限公司公布平安安享灵活配置混合平安安享灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期（ 2019
年
7
月
1
日
－
2019
年
9
月
30
日
）





平安安享灵活配置混合
A


平安安享灵活配置混合
C


1
．
本期已实现收益


5,723,647.05


96,532.28


2
．本期利润


5,270,767.11


66,641.70


3
．加权平均基金份额本期利润


0.0224


0.0116


4
．期末基金资产净值


291,254,156.83


6,257,641.70


5
．期末基金份额净值


1.0722


1.0720
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净
值比例（％）


1


600519


贵州茅台


6,000


6,900,000.00


2.32


2


600036


招商银行


117,300


4,076,175.00


1.37


3


600276


恒瑞医药


41,400


3,340,152.00


1.12


4


60088
7


伊利股份


115,183


3,285,019.16


1.10


5


600030


中信证券


144,500


3,248,360.00


1.09


6


601601


中国太保


90,637


3,160,512.19


1.06


7


601328


交通银行


579,000


3,155,550.00


1.06


8


601166


兴业银行


173,700


3,044,961.00


1.02


9


600000


浦发银行


222,800


2,637,952.00


0.89


10


601818


光大银行


598
,600


2,358,484.00


0.79