[快讯]平安估值优势混合发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 15:40:31 中财网

　　CFi.CN讯：平安基金管理有限公司公布平安估值优势混合平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期（ 2019
年
7
月
1
日
－
2019
年
9
月
30
日
）





平安估值优势混合
A


平安估值优势混合
C


1
．
本期已实现收益


7,450,731.90


1,530,701.52


2
．本期利润


6,057,335.34


1,493,435
.62


3
．加权平均基金份额本期利润


0.0395


0.0531


4
．期末基金资产净值


194,254,054.22


36,404,366.41


5
．期末基金份额净值


1.2788


1.2638
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净
值比例（％）


1


002142


宁波银行


469,300


11,831,053.00


5.13


2


601818


光大银行


2,678,800


10,554,472.00


4.58


3


600036


招商银行


298,000


10,355,500.00


4.49


4


601939


建设银行


1,469,300


10,270,407.00


4.45


5


601288


农业银行


2,776,500


9,606,690.00


4.16


6


601328


交通银行


1,716,600


9,355,470.00


4.06


7


600519


贵州茅台


7,000


8,050,000.00


3.49


8


600030


中
信证券


260,000


5,844,800.00


2.53


9


688036


传音控股


14,864


859,139.20


0.37


10


688019


安集科技


4,378


411,050.42


0.18