[快讯]平安股息精选沪港深发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 15:40:31 中财网

　　CFi.CN讯：平安基金管理有限公司公布平安股息精选沪港深平安股息精选沪港深股票型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期（ 2019
年
7
月
1
日
－
2019
年
9
月
30
日
）





平安股息精选沪港深股票
A


平安股息精选沪港深股票
C


1
．
本期已实现收益


65,468.12


6,107.66


2
．本期利润


83,601.40


9,236.87


3
．加权平均基金份额本期利润


0.0096


0.0079


4
．期末
基金资产净值


8,936,710.92


1,224,992.39


5
．期末基金份额净值


1.0877


1.0613
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净
值比例（％）


1


00700


腾讯控股


3,000


893,531.11


8.79


2


02020


安踏体育


13,000


760,439.53


7.48


3


600519


贵州茅台


500


575,000.00


5.66


4


02313


申洲国际


6,000


554,194.94


5.45


5


00914


海螺水泥


12,000


503,862.79


4.96


6


00586


海螺创业


17,500


457,770.
08


4.50


7


600036


招商银行


11,400


396,150.00


3.90


8


00688


中国海外发
展


16,000


355,752.74


3.50


9


00669


创科实业


6,000


295,227.87


2.91


10


000858


五
粮
液


2,200


285,560.00


2.81