[快讯]泰达宏利业绩股票发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 15:40:31 中财网

　　CFi.CN讯：泰达宏利基金管理有限公司公布泰达宏利业绩股票泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期（ 2019
年
7
月
1
日
－
2019
年
9
月
30
日
）





泰达宏利业绩股票
A


泰达宏利业绩股票
C


1
．
本期已实现收益


5,924
,342.56


6,453,776.47


2
．本期利润


5,237,691.05


5,281,080.74


3
．加权平均基金份额本期利润


0.0736


0.0763


4
．期末基金资产净值


75,680,236.91


69,383,007.92


5
．期末基金份额净值


1.1122


1.1011
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净
值比例（％）


1


601318


中国平安


103,883


9,041,976.32


6.23


2


600519


贵州茅台


6,700


7,705,000.00


5.31


3


600887


伊利股份


151,210


4,312,509.20


2.97


4


00065
1


格力电器


71,032


4,070,133.60


2.81


5


601166


兴业银行


210,100


3,683,053.00


2.54


6


600276


恒瑞医药


45,336


3,657,708.48


2.52


7


000333


美的集团


67,000


3,423,700.00


2.36


8


300498


温氏股份


90,384


3,360,477.12


2.32


9


600016


民生银行


541,560


3,260,191.20


2.25


10


600031


三一重工


187,40
0


2,676,072.00


1.84