[快讯]泰达睿智稳健混合发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 15:40:31 中财网

　　CFi.CN讯：泰达宏利基金管理有限公司公布泰达睿智稳健混合泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期（ 2019
年
7
月
1
日
－
2019
年
9
月
30
日
）


1.
本期已实现收益


2,599,589.10


2.
本期利润


438,042.90


3.
加权平均基金份额本期利润


0.0023


4.
期末基金资产净值


215,881,388.63


5.
期末基金份额净值


0.9270
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值
比例（％）


1


60
0519


贵州茅台


9,848


11,325,200.00


5.25


2


601318


中国平安


126,080


10,974,003.20


5.08


3


600036


招商银行


193,357


6,719,155.75


3.11


4


600887


伊利股份


173,182


4,939,150.64


2.29


5


600276


恒瑞医药


53,714


4,333,645.52


2.01


6


600016


民生银行


620,800


3,737,216.00


1.73


7


000333


美的集团


72,400


3,699,640.00


1.71





8


601166


兴业银行


195,200


3,421,856.00


1.59


9


000651


格力电器


53,100


3,042,630.00


1.41


10


601288


农业银行


862,200


2,983,212.00


1.38