[快讯]天弘新价值发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 16:05:00 中财网

　　CFi.CN讯：天弘基金管理有限公司公布天弘新价值天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期（2019年07月01日 - 2019年09月30日）

1.本期已实现收益

8,401,365.36

2.本期利润

11,634,612.10

3.加权平均基金份额本期利润

0.0463

4.期末基金资产净值

306,807,722.35

5.期末基金份额净值

1.2219
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

600276

恒瑞医药

146,912

11,852,860.16

3.86

2

600519

贵州茅台

7,800

8,970,000.00

2.92

3

601318

中国平安

100,000

8,704,000.00

2.84

4

600036

招商银行

220,000

7,645,000.00

2.49

5

601939

建设银行

800,000

5,592,000.00

1.82

6

600887

伊利股份

180,000

5,133,600.00

1.67

7

601398

工商银行

830,000

4,589,900.00

1.50

8

600809

山西汾酒

50,000

3,865,500.00

1.26

9

600030

中信证券

160,000

3,596,800.00

1.17

10

002475

立讯精密

117,000

3,130,920.00

1.02