[快讯]前海沪深300发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 16:05:00 中财网

　　CFi.CN讯：前海开源基金管理有限公司公布前海沪深300前海开源沪深300指数型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期（2019年07月01日 - 2019年09月30日）

1.本期已实现收益

1,342,922.67

2.本期利润

869,933.65

3.加权平均基金份额本期利润

0.0113

4.期末基金资产净值

193,619,069.07

5.期末基金份额净值

1.309
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

601318

中国平安

167,992

14,622,023.68

7.55

2

600519

贵州茅台

7,765

8,929,750.00

4.61

3

600036

招商银行

160,603

5,580,954.25

2.88

4

000651

格力电器

86,700

4,967,910.00

2.57

5

601166

兴业银行

221,897

3,889,854.41

2.01

6

000858

五 粮 液

29,801

3,868,169.80

2.00

7

600276

恒瑞医药

47,790

3,855,697.20

1.99

8

000333

美的集团

74,702

3,817,272.20

1.97

9

600887

伊利股份

101,926

2,906,929.52

1.50

10

600030

中信证券

117,163

2,633,824.24

1.36





5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

688368

晶丰明源

2,557

144,930.76

0.07

2

300790

宇瞳光学

671

31,094.14

0.02



注：本基金本报告期末仅持有以上积极投资股票。