[快讯]前海开源MSCI中国A股指数发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 16:05:00 中财网

　　CFi.CN讯：前海开源基金管理有限公司公布前海开源MSCI中国A股指数前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2019年07月01日 - 2019年09月30日)

主要财务指标

前海开源MSCI中国A股
指数A

前海开源MSCI中国A股
指数C

1.本期已实现收益

458,902.53

367,035.22

2.本期利润

712,782.01

495,420.92

3.加权平均基金份额本期利润

0.0424

0.0332

4.期末基金资产净值

36,814,769.37

9,825,012.43

5.期末基金份额净值

1.1415

1.1395
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

600519

贵州茅台

2,700

3,105,000.00

6.66

2

601318

中国平安

25,000

2,176,000.00

4.67

3

600036

招商银行

49,089

1,705,842.75

3.66

4

600900

长江电力

40,000

729,200.00

1.56

5

000858

五 粮 液

5,500

713,900.00

1.53

6

000001

平安银行

36,000

561,240.00

1.20

7

601166

兴业银行

28,900

506,617.00

1.09

8

002415

海康威视

15,000

484,500.00

1.04

9

600276

恒瑞医药

5,880

474,398.40

1.02




10

000333

美的集团

9,206

470,426.60

1.01





5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

003816

中国广核

222,735

846,393.00

1.81

2

002962

五方光电

685

30,461.95

0.07

3

300790

宇瞳光学

649

30,074.66

0.06

4

603786

科博申购

593

15,945.77

0.03



注：本基金本报告期末仅持有以上积极投资股票。