[快讯]前海开源沪港深乐享生活发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 16:05:00 中财网

　　CFi.CN讯：前海开源基金管理有限公司公布前海开源沪港深乐享生活前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期（2019年07月01日 - 2019年09月30日）

1.本期已实现收益

-3,843,663.32

2.本期利润

-3,899,879.29

3.加权平均基金份额本期利润

-0.0236

4.期末基金资产净值

155,012,790.80

5.期末基金份额净值

1.0448
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

600030

中信证券

399,000

8,969,520.00

5.79

2

600999

招商证券

539,214

8,870,070.30

5.72

3

601211

国泰君安

368,560

6,475,599.20

4.18

4

601318

中国平安

70,900

6,171,136.00

3.98

5

600036

招商银行

177,500

6,168,125.00

3.98

6

600276

恒瑞医药

76,200

6,147,816.00

3.97

7

600887

伊利股份

163,473

4,662,249.96

3.01

8

000651

格力电器

81,100

4,647,030.00

3.00

9

601888

中国国旅

49,900

4,643,694.00

3.00

10

603288

海天味业

28,100

3,088,471.00

1.99



注：所用证券代码采用当地市场代码。