[快讯]前海开源港股通股息率50强发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 16:05:00 中财网

　　CFi.CN讯：前海开源基金管理有限公司公布前海开源港股通股息率50强前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期（2019年07月01日 - 2019年09月30日）

1.本期已实现收益

-430,589.98

2.本期利润

-3,505,350.22

3.加权平均基金份额本期利润

-0.0272

4.期末基金资产净值

124,726,364.07

5.期末基金份额净值

0.9146
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代
码

股票名称

数量(股)

公允价值
(元)

占基金资产净值比例
(%)

1

01299

友邦保险

80,000

5,343,507.24

4.28

2

02318

中国平安

60,000

4,873,560.03

3.91

3

01398

工商银行

1,000,000

4,735,552.50

3.80

4

02588

中银航空租赁

70,000

4,568,229.65

3.66

5

01336

新华保险

150,000

4,194,346.50

3.36

6

00548

深圳高速公路
股份

450,000

4,148,343.99

3.33

7

01310

香港宽频

300,000

3,907,507.32

3.13

8

00002

中电控股

50,000

3,714,026.18

2.98

9

00941

中国移动

60,000

3,509,720.91

2.81




10

06030

中信证券

250,000

3,310,376.70

2.65



注：所用证券代码采用当地市场代码。