[快讯]前海开源沪港深非周期股票发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 16:05:00 中财网

　　CFi.CN讯：前海开源基金管理有限公司公布前海开源沪港深非周期股票前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2019年07月01日 - 2019年09月30日)

主要财务指标

前海开源沪港深非周
期股票A

前海开源沪港深非周
期股票C

1.本期已实现收益

7,073,948.59

653,091.63

2.本期利润

5,866,849.83

348,071.91

3.加权平均基金份额本期利润

0.0234

0.0163

4.期末基金资产净值

159,074,221.43

18,391,831.61

5.期末基金份额净值

1.0327

1.0312
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代
码

股票名称

数量(股)

公允价值(元
)

占基金资产净值比例
(%)

1

00700

腾讯控股

35,000

10,424,529.57

5.87

2

00548

深圳高速公路
股份

1,000,000

9,218,542.20

5.19

3

00168

青岛啤酒股份

200,000

8,533,014.60

4.81

4

02269

药明生物

100,000

7,216,080.00

4.07

5

01093

石药集团

500,000

7,098,818.70

4.00

6

02319

蒙牛乳业

250,000

6,618,498.38

3.73

7

02588

中银航空租赁

100,000

6,526,042.35

3.68

8

000858

五 粮 液

49,949

6,483,380.20

3.65

9

00386

中国石油化工
股份

1,500,000

6,305,049.90

3.55




10

02359

药明康德

80,000

6,184,180.56

3.48



注：所用证券代码采用当地市场代码。