[快讯]前海开源鼎瑞债券发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 16:05:00 中财网

　　CFi.CN讯：前海开源基金管理有限公司公布前海开源鼎瑞债券前海开源鼎瑞债券型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2019年07月01日 - 2019年09月30日)

主要财务指标

前海开源鼎瑞债券A

前海开源鼎瑞债券C

1.本期已实现收益

31,054,202.36

1,061.35

2.本期利润

38,889,755.34

1,031.58

3.加权平均基金份额本期利润

0.0211

0.0153

4.期末基金资产净值

2,032,665,871.78

73,033.52

5.期末基金份额净值

1.1036

1.0902
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

600519

贵州茅台

40,600

46,690,000.00

2.30

2

601318

中国平安

139,870

12,174,284.80

0.60

3

000001

平安银行

775,400

12,088,486.00

0.59

4

000661

长春高新

29,700

11,712,492.00

0.58

5

002475

立讯精密

430,155

11,510,947.80

0.57




6

600030

中信证券

441,300

9,920,424.00

0.49

7

000651

格力电器

145,500

8,337,150.00

0.41

8

600031

三一重工

570,100

8,141,028.00

0.40

9

300122

智飞生物

144,200

6,842,290.00

0.34

10

300347

泰格医药

99,913

6,199,601.65

0.30