[快讯]鹏华策略回报混合发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 16:05:00 中财网

　　CFi.CN讯：鹏华基金管理有限公司公布鹏华策略回报混合鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：
人民币元


主要财务指标


报告期
(
2019
年
07
月
01
日
-
2019
年
09
月
30
日
)


1.
本期已实现收益


150,113,089.46


2.
本期利润


121,391,003.83


3.
加权平均基金份额本期利润


0.0903


4.
期末基金资产净值


1,436,181,396.61


5.
期末基金份额净值


1.1322
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值
比例（％）


1


600519


贵州茅台


125,632


144,476,800.00


10.06


2


600809


山西汾酒


1,799,613


139,128,081.03


9.69


3


000858


五
粮
液


1,035,467


134,403,616.60


9.36


4


600779


水井坊


2,560,112


116,024,275.84


8.08


5


601318


中国平安


1,311,539


114,156,354.56


7.95


6


300015


爱尔眼科


3,188,285


113,088,468.95


7.87


7


000596


古井贡酒


953,856


109,693,440.00


7.64


8


603589


口子窖


1,934,289


107,894,640.42


7.51


9


000568


泸州老窖


1,244,922


106,092,252.84


7.39


10


603369


今世缘


2,189,767


70,773,269.44


4.93