[快讯]鹏华双债加利发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 16:05:00 中财网

　　CFi.CN讯：鹏华基金管理有限公司公布鹏华双债加利鹏华双债加利债券型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期
(
2019
年
07
月
01
日
-
2019
年
09
月
30
日
)


1.
本期已实现收益


826,533.96


2.
本期利润


1,150,662.81


3.
加权平均基金份额本期利润


0.0327


4.
期末基金资产净值


48,819,379.74


5.
期末基金份额净值


1.4471
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值
比例（％）


1


601009


南京银行


58,100


499,079.00


1.02


2


000651


格力电器


7,200


412,560.00


0.85





3


601318


中国平安


4,535


394,726.40


0.8
1


4


300760


迈瑞医疗


2,000


368,920.00


0.76


5


600519


贵州茅台


296


340,400.00


0.70


6


002798


帝欧家居


16,900


336,141.00


0.69


7


600276


恒瑞医药


3,100


250,108.00


0.51


8


000568


泸州老窖


2,900


247,138.00


0.51


9


000661


长春高新


600


236,616.00


0.48


10


002555


三七互娱


12,400


223,572.00


0
.46