[快讯]鹏华可转债发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 16:05:00 中财网

　　CFi.CN讯：鹏华基金管理有限公司公布鹏华可转债鹏华可转债债券型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期
(
2019
年
07
月
01
日
-
2019
年
09
月
30
日
)


1.
本期已实现收益


2,265,769.79


2.
本期利润


4,189,983.86


3.
加权平均基金份额本期利润


0.0474


4.
期末基金资产净值


84,290,283.55


5.
期末基金份额净值


0.940
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值
比例（％）


1


601009


南京银行


148,600


1,276,474.00


1.51


2


600519


贵州茅台


800


920,000.00


1.09


3


601318


中国平安


8,966


780,400.64


0.93


4


600276


恒瑞医药


7,800


629,304.00


0.75


5


300760


迈瑞医疗


3,300


608,718.00


0.72


6


002798


帝欧家居


28,900


574,821.00


0.68


7


000568


泸州老窖


6,505


554
,356.10


0.66





8


000651


格力电器


9,600


550,080.00


0.65


9


603259


药明康德


6,100


528,870.00


0.63


10


601888


中国国旅


5,400


502,524.00


0.60