[快讯]鹏华兴润定期开放混合发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 16:05:00 中财网

　　CFi.CN讯：鹏华基金管理有限公司公布鹏华兴润定期开放混合鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标


单位：人民币元


主要财务指标


报告期
(2019
年
07
月
01
日
-
2019
年
09
月
30
日
)





鹏华兴润定期开放
A


鹏华兴润定期开放
C


1.
本期已实现收益


1,610,687.59


1,506,429.21


2.
本期利润


2,783,103.25


2,631,630.85


3.
加权平均基金份额
本期利润


0.0387


0.0376


4.
期末基金资产净值


78,502,966.73


75,314,870.63


5.
期末基金份额净值


1.0925


1.
0758
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值
比例（％）


1


601318


中国平安


30,915


2,690,841.60


1.75


2


000651


格力电器


40,000


2,292,000.00


1.49


3


003816


中国广核


562,958


2,139,240.40


1.39


4


601398


工商银行


374,600


2,071,538.00


1.35


5


600845


宝信软件


52,000


1,859,520.00


1.21


6


002714


牧原股份


23,000


1,621,500.00


1.05


7


000661


长春高新


3,700


1,459,132.00


0.95


8


002475


立讯精密


52,000


1,391,520.00


0.90


9


603259


药明康德


15,500


1,
343,850.00


0.87


10


000063


中兴通讯


30,000


960,300.00


0.62