[快讯]鹏华安益增强混合发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 16:05:00 中财网

　　CFi.CN讯：鹏华基金管理有限公司公布鹏华安益增强混合鹏华安益增强混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期
(
2019
年
07
月
01
日
-
2019
年
09
月
30
日
)


1.
本期已实现收益


4,065,822.22


2.
本期利润


4,438,099.20


3.
加权平均基金份额本期利润


0.0204


4.
期末基
金资产净值


346,416,073.24


5.
期末基金份额净值


1.1525
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值
比例（％）


1


601318


中国平安


134,400


11,698,176.00


3.38


2


600547


山东黄金


250,460


8,488,089.40


2.45


3


603259


药明康德


86,300


7,482,210.00


2.16


4


600900


长江电力


315,000


5,742,450.00


1.66


5


601006


大秦铁路


672,100


5,101,239.00


1.47


6


601601


中国太保


116,500


4,062,355.00


1.17


7


600887


伊利股份


106,038


3,024,203.76


0.87


8


601888


中国国旅


30,765


2,862,990.90


0.83


9


600030


中信证
券


127,200


2,859,456.00


0.83


10


600036


招商银行


67,300


2,338,675.00


0.68