[快讯]鹏华沪深港新兴成长混合发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 16:05:00 中财网

　　CFi.CN讯：鹏华基金管理有限公司公布鹏华沪深港新兴成长混合鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期
(
2019
年
07
月
01
日
-
2019
年
09
月
30
日
)


1.
本期已实现收益


-
118,063.28


2.
本期利润


-
1,013,312.4
5


3.
加权平均基金份额本期利润


-
0.0116


4.
期末基金资产净值


170,718,353.21


5.
期末基金份额净值


1.389
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值
比例（％）


1


601318


中国平安


175,000


15,232,000.00


8.92


2


600519


贵州茅台


11,100


12,765,000.00


7.48


3


000858


五
粮
液


74,000


9,605,200.00


5.63


4


601601


中国太保


181,600


6,332,392.00


3.71





5


600887


伊利股份


191,000


5,447,320
.00


3.19


6


600809


山西汾酒


60,000


4,638,600.00


2.72


7


03888


金山软件


300,000


4,502,833.92


2.64


8


601888


中国国旅


48,000


4,466,880.00


2.62


9


02382


舜宇光学科技


35,000


3,636,904.32


2.13


10


00700


腾讯控股


12,000


3,574,124.42


2.09