[快讯]科创基金发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 16:05:00 中财网

　　CFi.CN讯：鹏华基金管理有限公司公布科创基金鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期
(
2019
年
07
月
01
日
-
2019
年
09
月
30
日
)


1.
本期已实现收益


29,189,518.44


2.
本期利润


42,999,466.57


3.
加权平均基金份额本期利润


0.0435


4.
期末基金资产净值


1,033,403,094.18


5.
期末基金份额净值


1.0450
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值
比例（％）


1


601318


中国平安


130,000


11,315,200.00


1.09


2


603259


药明康德


127,000


11,010,900.00


1.07


3


000661


长春高新


25,000


9,859,000.00


0.95


4


00
0651


格力电器


162,965


9,337,894.50


0.90


5


002463


沪电股份


370,000


9,065,000.00


0.88


6


600276


恒瑞医药


100,000


8,068,000.00


0.78


7


002475


立讯精密


300,000


8,028,000.00


0.78


8


002912


中新赛克


77,969


7,399,258.10


0.72


9


300570


太辰光


230,000


6,946,000.00


0.67


10


603986


兆易创新


4
5,000


6,542,100.00


0.63