[快讯]鹏华弘利发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 16:05:00 中财网

　　CFi.CN讯：鹏华基金管理有限公司公布鹏华弘利鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标


单位：人民币元


主要财务指标


报告期
(2019
年
07
月
01
日
-
2019
年
09
月
30
日
)





鹏华弘利混合
A


鹏华弘利混合
C


1.
本期已实现收益


25,627,639.25


520,238.79


2.
本期利润


47,985,491.13


981,171.23


3.
加权平均基金份额
本期利润


0.0602


0.0605


4.
期末基金资
产净值


956,542,211.41


19,013,903.98


5.
期末基金份额净值


1.1814


1.1896
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值
比例（％）


1


601318


中国平安


320,720


27,915,468.80


2.86


2


600703


三安光电


1,182,200


16,645,376.00


1.71


3


000651


格力电器


206,000


11,803,800.00


1.21


4


603259


药明康德


111,020


9,625,434.00


0.99


5


601398


工商银行


1,658,100


9,169,293.00


0.94


6


600845


宝信软件


234,000


8,367,840.00


0.86


7


002913


奥士康


154,
700


7,987,161.00


0.82


8


000063


中兴通讯


233,000


7,458,330.00


0.76


9


000938


紫光股份


193,720


6,098,305.60


0.63


10


600519


贵州茅台


5,000


5,750,000.00


0.59