[快讯]鹏华双债保利发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 16:05:00 中财网

　　CFi.CN讯：鹏华基金管理有限公司公布鹏华双债保利鹏华双债保利债券型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期
(
2019
年
07
月
01
日
-
2019
年
09
月
30
日
)


1.
本期已实现收益


2,789,149.35


2.
本期利润


4,075,602.18


3.
加权平均基金份额本期利润


0.0260


4.
期末基金资产净值


184,388,102.90


5.
期末基金份额净值


1.1758
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值
比例（％）


1


601009


南京银行


216,100


1,856,299.00


1.01


2


600519


贵州茅台


1,300


1,495,000.00


0.81


3


000651


格力电器


25,700


1,472,610.00


0.80


4


300760


迈瑞医疗


7,700


1,420,342.00


0.77


5


601318


中国平安


16,200


1,410,048.00


0.76


6


002798


帝欧家居


62,700


1,247,103.0
0


0.68


7


600276


恒瑞医药


14,500


1,169,860.00


0.63


8


002555


三七互娱


44,100


795,123.00


0.43


9


603259


药明康德


9,100


788,970.00


0.43





10


000568


泸州老窖


9,200


784,024.00


0.43