[快讯]鹏华养老产业发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 16:05:00 中财网

　　CFi.CN讯：鹏华基金管理有限公司公布鹏华养老产业鹏华养老产业股票型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期
(
2019
年
07
月
01
日
-
2019
年
09
月
30
日
)


1.
本期已实现收益


56,907,453.25


2.
本期利润


55,459,237.30


3.
加权平均基金份额本期利润


0.1768





4.
期末基金资产净值


562,575
,661.50


5.
期末基金份额净值


2.093
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值
比例（％）


1


600519


贵州茅台


48,822


56,145,300.00


9.98


2


600809


山西汾酒


721,642


55,790,143.02


9.92


3


000858


五
粮
液


4
18,397


54,307,930.60


9.65


4


600779


水井坊


1,136,912


51,524,851.84


9.16


5


300015


爱尔眼科


1,281,550


45,456,578.50


8.08


6


000568


泸州老窖


516,623


44,026,612.06


7.83


7


601318


中国平安


499,315


43,460,377.60


7.73


8


603589


口子窖


773,128


43,125,079.84


7.67


9


000596


古井贡酒


328
,837


37,816,255.00


6.72


10


000661


长春高新


79,480


31,343,732.80


5.57