[快讯]鹏华金鼎混合发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 16:05:00 中财网

　　CFi.CN讯：鹏华基金管理有限公司公布鹏华金鼎混合鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标


单位：人民币元


主要财务指标


报告期
(2019
年
07
月
01
日
-
2019
年
09
月
30
日
)





鹏华金鼎混合
A


鹏华金鼎混合
C


1.
本期已实现收益


22,371
,134.38


1,130,111.32


2.
本期利润


22,039,756.56


1,151,320.76


3.
加权平均基金份额
本期利润


0.0505


0.0499


4.
期末基金资产净值


487,123,845.33


24,267,522.69


5.
期末基金份额净值


1.132


1.109
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值
比例（％）


1


601318


中国平安


418,754


36,448,348.16


7.13





2


600519


贵州茅台


19,500


22,425,000.00


4.39


3


600036


招商银行


495,000


17,201,250.00


3.36


4


000651


格力电器


185,100


10,606,230.00


2.07


5


601166


兴业银行


555,900


9,744,927
.00


1.91


6


600276


恒瑞医药


119,800


9,665,464.00


1.89


7


000858


五
粮
液


73,200


9,501,360.00


1.86


8


000333


美的集团


184,415


9,423,606.50


1.84


9


601288


农业银行


2,624,600


9,081,116.00


1.78


10


600030


中信证券


305,100


6,858,648.00


1.34