[快讯]鹏华优选回报混合发布2019年第三季报 十大重仓股

时间：2019年10月25日 16:05:00 中财网

　　CFi.CN讯：鹏华基金管理有限公司公布鹏华优选回报混合鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期
(
20
19
年
07
月
01
日
-
2019
年
09
月
30
日
)


1.
本期已实现收益


426,933.23


2.
本期利润


40,080.36


3.
加权平均基金份额本期利润


0.0028


4.
期末基金资产净值


16,791,273.36


5.
期末基金份额净值


1.0508
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值
比例（％）


1


000858


五
粮
液


9,475


1,229,
855.00


7.32


2


603589


口子窖


20,800


1,160,224.00


6.91


3


000596


古井贡酒


6,600


759,000.00


4.52


4


600519


贵州茅台


600


690,000.00


4.11


5


600809


山西汾酒


6,600


510,246.00


3.04


6


600779


水井坊


10,700


484,924.00


2.89


7


000651


格力电器


3,600


206,280.00


1.23


8


601318


中国平安


2,200


1
91,488.00


1.14