[三季报]奥瑞金:2019年第三季度报告全文
原标题:奥瑞金:2019年第三季度报告全文 奥瑞金科技股份有限公司 2019年第三季度报告 2019年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人周云杰、主管会计工作负责人王冬及会计机构负责人高礼兵声 明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、 主要会计数据和财务指标 单位：元 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 13,994,827,743 13,443,357,863 4.10% 归属于上市公司股东的 净资产 5,820,442,637 5,373,683,018 8.31% 项目 本报告期 本报告期 比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告 期末比上年 同期增减 营业收入 2,311,291,776 4.59% 6,455,268,372 3.29% 归属于上市公司股东的 净利润 200,947,595 -16.56% 686,980,173 -2.16% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 171,240,112 -17.14% 615,539,384 -0.27% 经营活动产生的现金流 量净额 225,913,830 -63.16% 1,128,270,005 -23.90% 基本每股收益（元/股） 0.0861 -16.57% 0.2944 -2.16% 稀释每股收益（元/股） 0.0861 -16.57% 0.2944 -2.16% 加权平均净资产收益率 3.37% -0.77% 12.00% -0.07% 注：截至本报告披露日，公司累计回购股份22,090,360股，上表的基本每股收益、稀释每股收益按 照扣减已回购股份后的总股本2,333,135,240股进行计算。 非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 年初至报告 期期末金额 上年同期 本报告期比上 年同期增减 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分） 25,895,538 34,229,134 -24.35% 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外） 44,882,708 72,734,767 -38.29% 注1 委托他人投资或管理资产的损益 228,206 766,792 -70.24% 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减 值准备转回 11,234,024 1,120,000 903.04% 注2 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,249,326 971,869 440.13% 其他符合非经常性损益定义的损益项目 197,101 - -- 减：所得税影响额 11,814,866 14,633,170 -19.26% 少数股东权益影响额（税后） 4,431,248 10,283,155 -56.91% 合计 71,440,789 84,906,237 -15.86% 注1：计入当期损益的政府补助较上年同期减少主要系本期确认的财政税收返还减少。 注2：单独进行减值测试的应收款项减值准备转回较上年同期增加主要系本期收回部分坏账准备。 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东 总数 56,131 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数 - 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 持股数量 持有有限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份 状态 数量 上海原龙投资控股（集 团）有限公司 境内非国 有法人 42.46% 1,000,095,532 - 质押 318,607,700 中泰证券资管－招商 银行－证券行业支持 民企发展系列之中泰 资管5号集合资产管理 计划 其他 5.00% 117,761,280 - 华彬航空集团有限公 司 境内非国 有法人 2.00% 47,104,512 - 香港中央结算有限公 司 境外法人 0.92% 21,713,213 - 中央汇金资产管理有 国有法人 0.88% 20,731,200 - 限责任公司 农银人寿保险股份有 限公司－传统保险产 品 其他 0.76% 17,954,161 - 北京二十一兄弟商贸 有限公司 境内非国 有法人 0.74% 17,487,360 - 中国证券金融股份有 限公司 境内非国 有法人 0.66% 15,506,239 - 中国农业银行股份有 限公司－中证500交 易型开放式指数证券 投资基金 其他 0.64% 15,014,440 - 寻常（上海）投资管理 有限公司－汇玖3号私 募证券投资基金 其他 0.56% 13,084,100 - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海原龙投资控股（集团）有限公司 1,000,095,532 人民币普通股 1,000,095,532 中泰证券资管－招商银行－证券行业支 持民企发展系列之中泰资管5号集合资 产管理计划 117,761,280 人民币普通股 117,761,280 华彬航空集团有限公司 47,104,512 人民币普通股 47,104,512 香港中央结算有限公司 21,713,213 人民币普通股 21,713,213 中央汇金资产管理有限责任公司 20,731,200 人民币普通股 20,731,200 农银人寿保险股份有限公司－传统保险 产品 17,954,161 人民币普通股 17,954,161 北京二十一兄弟商贸有限公司 17,487,360 人民币普通股 17,487,360 中国证券金融股份有限公司 15,506,239 人民币普通股 15,506,239 中国农业银行股份有限公司－中证500 交易型开放式指数证券投资基金 15,014,440 人民币普通股 15,014,440 寻常（上海）投资管理有限公司－汇玖3 号私募证券投资基金 13,084,100 人民币普通股 13,084,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海原龙投资控股（集团）有限公司与北京二十一 兄弟商贸有限公司存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 截至2019年9月30日，上海原龙投资控股（集团） 有限公司共持有公司股份100,009.5532万股，通 过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 7,600万股，通过普通证券账户持有公司股票 92,409.5532万股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 不适用。 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 1、其他应收款较年初下降43.82%，主要系收回部分项目投资保证金所致； 2、在建工程较年初下降55.07%，主要系部分在建项目转入固定资产所致； 3、其他非流动资产较期初增长636.10%，主要系售后租回业务确认的未实现售后租回损益 所致； 4、应付票据较年初下降47.38%，主要系部分票据到期兑付所致； 5、应付股利较年初增长4,483.09%，主要系经批准的现金股利尚未支付所致； 6、一年内到期的非流动负债较年初下降32.51%，主要系本期回售部分公司债所致； 7、长期应付款较年初增长703.38%，主要系本期售后租回业务增加所致； 8、投资活动产生的现金净流量本期-131,688.04万元，上年同期-39,053.22万元，主要系本 期股权投资项目增加所致； 9.、筹资活动产生的现金净流量本期-21,005.08万元，上年同期-146,541.05万元，主要系本 期融资业务增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 公司第三届董事会2019年第三次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了公开发行 可转换公司债券的相关事项。报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191727），同时，完 成对中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（受理序号： 191727）的反馈回复工作。详细内容请见公司于 2019年7月2日、7月31日、8月28日在《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 报告期内，公司第三届董事会2019年第四次会议及2019年第三次临时股东大会审议通过 《奥瑞金科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》。详细内容请见公司于 2019 年7月6日、7月17日、7月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 报告期内，公司与控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司签订了《关于黄山永新 股份有限公司之股份转让协议》，通过协议转让的方式收购上海原龙持有的黄山永新股份股 份有限公司49,358,937股，占永新股份总股本的9.80%。详细内容请见公司于 2019年7月6 日、7月23日、9月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 报告期内，公司控股股东上海原龙通过深圳证券交易所大宗交易系统合计减持持有公司 的无限售条件股份47,104,512股，占公司总股本的2%，股份受让方为华彬航空集团有限公司。 详细内容请见公司于 2019年8月15日、8月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 《关于公开发行可转换公司债 券申请获得中国证监会受理的 公告》、《关于收到<中国证监 会行政许可项目审查一次反馈 意见通知书>的公告》、《关于 对<中国证监会行政许可项目 审查一次反馈意见通知书>反 馈意见回复的公告》、《公开发 行可转换公司债券申请文件反 馈意见的回复》 2019年07月02日 2019年07月31日 2019年08月28日 《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 《关于第三届董事会2019年 第四次会议决议的公告》、《奥 瑞金科技股份有限公司2019 年限制性股票激励计划（草 案）》、《关于公司2019年限制 性股票激励计划激励对象名单 的审核意见及公示情况说明》、 《关于2019年第三次临时股 东大会决议的公告》、《关于 2019年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票 情况的自查报告》等 2019年07月06日 2019年07月17日 2019年07月23日 《关于第三届董事会2019年 第四次会议决议的公告》、《关 于收购黄山永新股份有限公司 部分股份暨关联交易的公告》、 《关于2019年第三次临时股 东大会决议的公告》、《关于收 购黄山永新股份有限公司部分 股份暨关联交易完成的公告》 2019年07月06日 2019年07月23日 2019年07月06日 2019年07月23日 2019年09月07日 《关于控股股东通过大宗交易 减持公司股份的公告》、《关于 控股股东通过大宗交易减持公 司股份的公告》 2019年08月15日 2019年08月20日 股份回购的实施进展情况 经公司第三届董事会2018年第二次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过，公司 用自有资金回购公司股份，回购资金总金额不超过人民币1.8亿元，回购总金额的下限为不 低于人民币1.00亿元，回购股份的平均价格不超过人民币7.00元/股，回购股份用于公司实 施股权激励计划。截至2018年8月24日，公司回购股份方案已经实施完毕，公司累计回购股 份数量22,090,360股，占公司总股本的0.94%，最高成交价为5.984元/股，最低成交价为5.213 元/股，支付的总金额为124,651,363.61元（含交易费用），公司总股本未发生变化。详细 内容请见公司于2018年3月14日、2018年3月27日、2018年4月3日、2018年5月4日、2018年6 月2日、2018年7月3日、2018年8月1日、2018年8月27日在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 公司第三届董事会2019年第四次会议及2019年第三次临时股东大会审议通过《奥瑞金科 技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》，本激励计划涉及的标的股票来源为 上述公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股。相关事宜请关注公司在《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的公告。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 不适用。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履 行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报 告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、以公允价值计量的金融资产 单位：万元 资产类别 初始投资 成本 本期公 允价值 变动损 益 计入权益 的累计公 允 价值变动 报告期内 购入金额 报告期 内 售出金 额 累计投 资 收益 期末金额 资金 来源 理财产品 600 - - 10,220 10,070 22.82 750 自有 资金 权益工具 投资 31,769.38 - 4,317.16 500 3,000 - 33,086.48 自筹 资金 衍生金融 工具 65 - - - - - 65 自有 资金 合计 32,434.38 - 4,317.16 10,720 13,070 22.82 33,901.48 -- 五、违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况。 六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 七、委托理财 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 3,750 750 - 合计 3,750 750 - 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 不适用。 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 不适用。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待方式 接待对 象类型 调研的基本情况索引 2019年06 月05日 电话沟通 机构 接待对象：中信保诚基金张光成，弘尚蒋小东，万家基金 况晓，北信瑞丰雷凯，鹏华基金林浩然，湘财基金林健敏， 兴证资管刘欢，民森投资刘倩，华宝基金马万昱，东吴基 金毛可君，鹏华基金孟昊，社保理事会潘更，六禾投资石 嘉婧，汇丰晋信是星涛，建信资产孙浩曦，九泰基金涂万 春，华美投资王珠英，万家基金吴梦佳，先锋基金杨帅， 兴证资管姚姗，德邦资管虞晓文，华夏未来张力琦，平安 资产张良，广发基金张溢，磐厚动量张云，汇添富赵鹏飞， 德邦资管赵雪莲，上投摩根蒋正山，太平养老赵宇，兴证 资管卓佳亮，汇丰晋信邹英杰，中庚基金熊正寰，蠡慧投 资陶世奇 谈论的主要内容：公司生产经营情况 披露索引：2019年06月05日发布在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 2019年06 月10日 实地调研 机构 接待对象：申万周海晨、屠亦婷，新华基金蔡春红，朴道 瑞富张富绅，泰康刘玲弟，敦和梁作强，华融证券许之杰， 中国人寿高媛媛，东方资管蔡毓伟，鸿道投资季巍，路博 迈余斌，湘财基金林健敏，汇丰晋信邹英杰，中银国际张 燕，宜和信远刘炜，中欧基金鱼翔，东方资管黄天潇，中 泰资管朱黎杰，中天自营马玥，国泰君安穆方舟，广发轻 工汪达，东吴证券傅嘉成，方正证券徐林峰 谈论的主要内容：公司生产经营情况 披露索引：2019年06月12日发布在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：奥瑞金科技股份有限公司 单位：元 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 2,031,007,916 1,585,634,639 交易性金融资产 7,500,000 - 应收票据 - 117,671,251 应收账款 1,885,504,220 1,748,708,181 应收款项融资 42,170,387 - 预付款项 257,598,259 262,391,532 其他应收款 121,471,244 216,207,798 其中：应收利息 - - 应收股利 3,202,500 - 存货 753,920,959 702,691,917 其他流动资产 263,395,497 317,619,875 流动资产合计 5,362,568,482 4,950,925,193 非流动资产： 可供出售金融资产 - 354,616,393 长期股权投资 2,533,860,134 2,235,814,052 其他权益工具投资 320,779,283 - 其他非流动金融资产 10,085,541 - 投资性房地产 125,217,834 128,340,435 固定资产 4,255,642,108 4,680,279,924 在建工程 114,744,520 255,401,512 无形资产 484,762,671 516,679,406 商誉 40,292,090 40,292,090 长期待摊费用 88,069,961 108,209,167 递延所得税资产 83,841,717 94,690,206 其他非流动资产 574,963,402 78,109,485 非流动资产合计 8,632,259,261 8,492,432,670 资产总计 13,994,827,743 13,443,357,863 流动负债： 短期借款 1,719,143,214 1,754,193,800 应付票据 316,483,702 601,505,884 应付账款 1,337,769,163 1,059,259,923 预收款项 43,682,643 43,429,480 应付职工薪酬 86,011,192 97,873,523 应交税费 126,281,635 141,299,273 其他应付款 509,204,970 276,831,861 其中：应付利息 - 49,823,675 应付股利 253,086,425 5,522,181 一年内到期的非流动负债 1,841,637,725 2,728,920,876 流动负债合计 5,980,214,244 6,703,314,620 非流动负债： 长期借款 994,328,804 844,662,965 长期应付款 729,028,253 90,745,151 递延收益 193,498,864 147,386,293 递延所得税负债 33,206,118 40,855,173 非流动负债合计 1,950,062,039 1,123,649,582 负债合计 7,930,276,283 7,826,964,202 所有者权益： 股本 2,355,225,600 2,355,225,600 资本公积 -22,020,989 -22,020,989 减：库存股 124,651,364 124,651,364 其他综合收益 14,294,257 1,530,991 盈余公积 304,877,379 304,877,379 未分配利润 3,292,717,754 2,858,721,401 归属于母公司所有者权益合计 5,820,442,637 5,373,683,018 少数股东权益 244,108,823 242,710,643 所有者权益合计 6,064,551,460 5,616,393,661 负债和所有者权益总计 13,994,827,743 13,443,357,863 法定代表人：周云杰 主管会计工作负责人：王冬 会计机构负责人：高礼兵 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 1,715,301,974 994,770,987 应收票据 - 42,813,935 应收账款 354,683,786 366,772,576 应收款项融资 4,900,000 - 预付款项 184,118,224 209,955,154 其他应收款 4,578,567,535 5,042,740,877 其中：应收利息 - - 应收股利 - 5,747,576 存货 153,997,381 151,482,250 其他流动资产 20,887,392 32,773,270 流动资产合计 7,012,456,292 6,841,309,049 非流动资产： 可供出售金融资产 - 2,413,117 长期股权投资 3,431,973,535 2,977,885,957 其他权益工具投资 2,413,117 - 固定资产 445,617,999 508,349,180 在建工程 62,382,937 52,699,688 无形资产 56,720,971 59,862,046 长期待摊费用 13,383,163 17,566,166 递延所得税资产 40,822,398 42,966,708 其他非流动资产 51,617,848 4,202,661 非流动资产合计 4,104,931,968 3,665,945,523 资产总计 11,117,388,260 10,507,254,572 流动负债： 短期借款 1,161,842,265 1,550,000,000 应付票据 137,660,181 391,741,764 应付账款 352,947,567 335,558,884 预收款项 6,177,941 5,943,235 应付职工薪酬 30,164,933 36,150,795 应交税费 8,582,242 5,061,510 其他应付款 4,886,447,686 3,011,827,692 其中：应付利息 - 46,539,049 应付股利 251,978,606 - 一年内到期的非流动负债 1,067,428,947 1,974,350,200 流动负债合计 7,651,251,762 7,310,634,080 非流动负债： 长期借款 594,921,829 169,600,000 长期应付款 51,419,227 - 递延收益 4,769,153 3,276,838 非流动负债合计 651,110,209 172,876,838 负债合计 8,302,361,971 7,483,510,918 所有者权益： 股本 2,355,225,600 2,355,225,600 资本公积 105,916,742 105,916,742 减：库存股 124,651,364 124,651,364 其他综合收益 -7,123,084 -7,290,533 盈余公积 304,877,379 304,877,379 未分配利润 180,781,016 389,665,830 所有者权益合计 2,815,026,289 3,023,743,654 负债和所有者权益总计 11,117,388,260 10,507,254,572 法定代表人：周云杰 主管会计工作负责人：王冬 会计机构负责人：高礼兵 3、合并本报告期利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 2,311,291,776 2,209,819,423 其中：营业收入 2,311,291,776 2,209,819,423 二、营业总成本 2,076,316,035 1,928,821,026 其中：营业成本 1,703,590,056 1,636,996,340 税金及附加 16,576,167 19,342,540 销售费用 93,135,391 68,696,134 管理费用 147,927,354 109,013,019 研发费用 30,309,130 20,098,848 财务费用 84,777,937 74,674,145 其中：利息费用 80,022,839 87,348,782 利息收入 1,823,890 4,085,770 加：其他收益 5,146,480 8,591,278 投资收益（损失以“－”号填列） 27,653,567 25,647,515 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 27,480,983 25,480,000 信用减值损失（损失以“-”号填列） 6,050,413 899,202 资产减值损失（损失以“-”号填列） 17,926 - 资产处置收益（损失以“-”号填列） 26,705,820 38,114,867 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 300,549,947 354,251,259 加：营业外收入 356,063 1,075,476 减：营业外支出 752,505 6,384,367 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 300,153,505 348,942,368 减：所得税费用 90,047,341 99,944,230 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 210,106,164 248,998,138 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 210,106,164 248,998,138 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） - - （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 200,947,595 240,828,862 2.少数股东损益 9,158,569 8,169,276 六、其他综合收益的税后净额 9,637,295 41,189,991 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 9,592,170 40,992,734 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 - - （二）将重分类进损益的其他综合收益 9,592,170 40,992,734 外币财务报表折算差额 9,592,170 40,992,734 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 45,125 197,257 七、综合收益总额 219,743,459 290,188,129 归属于母公司所有者的综合收益总额 210,539,765 281,821,596 归属于少数股东的综合收益总额 9,203,694 8,366,533 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0861 0.1032 （二）稀释每股收益 0.0861 0.1032 法定代表人：周云杰 主管会计工作负责人：王冬 会计机构负责人：高礼兵 4、母公司本报告期利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 564,280,010 697,806,909 减：营业成本 462,567,872 507,705,419 税金及附加 2,577,977 3,894,136 销售费用 26,747,880 22,619,642 管理费用 85,083,109 47,374,257 研发费用 29,323,259 20,098,848 财务费用 55,853,461 62,787,956 其中：利息费用 45,883,795 58,058,644 利息收入 1,120,834 1,838,959 加：其他收益 234,202 4,509,233 投资收益（损失以“－”号填列） 8,797,334 7,394,828 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 8,526,145 7,339,828 信用减值损失（损失以“-”号填列） 37,897 - 资产减值损失（损失以“-”号填列） 17,254 - 资产处置收益（损失以“-”号填列） -2,136 87,800 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -88,788,997 45,318,512 加：营业外收入 185,594 343,879 减：营业外支出 33,592 3,341,740 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -88,636,995 42,320,651 减：所得税费用 -14,603,793 5,247,123 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -74,033,202 37,073,528 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -74,033,202 37,073,528 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） - - 五、其他综合收益的税后净额 141,197 -210,363 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 - - （二）将重分类进损益的其他综合收益 141,197 -210,363 外币财务报表折算差额 141,197 -210,363 六、综合收益总额 -73,892,005 36,863,165 七、每股收益： （一）基本每股收益 -- -- （二）稀释每股收益 -- -- 法定代表人：周云杰 主管会计工作负责人：王冬 会计机构负责人：高礼兵 5、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 6,455,268,372 6,249,924,727 其中：营业收入 6,455,268,372 6,249,924,727 二、营业总成本 5,658,676,899 5,424,927,829 其中：营业成本 4,726,235,967 4,563,160,282 税金及附加 47,363,856 54,030,257 销售费用 246,637,158 221,057,619 管理费用 358,015,543 318,008,787 研发费用 61,139,954 42,183,009 财务费用 219,284,421 226,487,875 其中：利息费用 216,006,011 229,250,745 利息收入 8,365,770 13,662,014 加：其他收益 53,228,607 72,434,767 投资收益（损失以“－”号填列） 83,368,631 70,742,414 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 82,086,684 69,920,623 信用减值损失（损失以“-”号填列） 6,232,834 1,273,039 资产减值损失（损失以“-”号填列） 148,653 - 资产处置收益（损失以“-”号填列） 26,677,566 37,913,618 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 966,247,764 1,007,360,736 加：营业外收入 6,519,745 4,131,904 减：营业外支出 4,886,631 7,819,416 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 967,880,878 1,003,673,224 减：所得税费用 269,506,991 303,508,429 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 698,373,887 700,164,795 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 698,373,887 700,164,795 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） - - （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 686,980,173 702,121,822 2.少数股东损益 11,393,714 -1,957,027 六、其他综合收益的税后净额 12,618,619 51,245,435 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 12,763,266 51,224,419 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1,926,979 - 其他权益工具投资公允价值变动 1,926,979 - （二）将重分类进损益的其他综合收益 10,836,287 51,224,419 外币财务报表折算差额 10,836,287 51,224,419 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -144,647 21,016 七、综合收益总额 710,992,506 751,410,230 归属于母公司所有者的综合收益总额 699,743,439 753,346,241 归属于少数股东的综合收益总额 11,249,067 -1,936,011 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.2944 0.3009 （二）稀释每股收益 0.2944 0.3009 法定代表人：周云杰 主管会计工作负责人：王冬 会计机构负责人：高礼兵 6、母公司年初至报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 1,827,417,535 2,125,332,550 减：营业成本 1,398,611,811 1,553,197,868 税金及附加 7,898,986 11,755,760 销售费用 42,992,532 65,958,268 管理费用 165,762,861 143,088,253 研发费用 58,125,249 42,183,009 财务费用 148,895,342 163,959,180 其中：利息费用 121,209,241 129,015,706 利息收入 6,217,330 7,263,168 加：其他收益 4,849,641 5,549,339 投资收益（损失以“－”号填列） 39,123,827 19,523,422 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 19,993,925 18,942,291 信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,474,558 - 资产减值损失（损失以“-”号填列） 17,254 11,539 资产处置收益（损失以“-”号填列） 300,241 187,851 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,947,159 170,462,363 加：营业外收入 217,721 1,124,851 减：营业外支出 318,448 3,760,400 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 45,846,432 167,826,814 减：所得税费用 2,752,640 26,516,517 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,093,792 141,310,297 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 43,093,792 141,310,297 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） - - 五、其他综合收益的税后净额 167,449 380,425 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 - - （二）将重分类进损益的其他综合收益 167,449 380,425 外币财务报表折算差额 167,449 380,425 六、综合收益总额 43,261,241 141,690,722 七、每股收益： （一）基本每股收益 -- -- （二）稀释每股收益 -- -- 法定代表人：周云杰 主管会计工作负责人：王冬 会计机构负责人：高礼兵 7、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6,358,211,681 6,512,264,977 收到其他与经营活动有关的现金 97,055,205 178,948,717 经营活动现金流入小计 6,455,266,886 6,691,213,694 购买商品、接受劳务支付的现金 3,578,107,365 3,620,724,109 支付给职工及为职工支付的现金 483,658,343 419,357,336 支付的各项税费 617,196,052 548,471,890 支付其他与经营活动有关的现金 648,035,121 620,047,339 经营活动现金流出小计 5,326,996,881 5,208,600,674 经营活动产生的现金流量净额 1,128,270,005 1,482,613,020 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 100,700,000 956,400,000 取得投资收益收到的现金 55,908,884 53,616,144 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 25,725,381 11,138,031 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 136,817,403 - 收到其他与投资活动有关的现金 203,888,334 70,302,858 投资活动现金流入小计 523,040,002 1,091,457,033 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 162,936,898 251,226,390 投资支付的现金 102,200,000 954,000,000 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 381,115,100 187,335,905 支付其他与投资活动有关的现金 1,193,668,354 89,426,960 投资活动现金流出小计 1,839,920,352 1,481,989,255 投资活动产生的现金流量净额 -1,316,880,350 -390,532,222 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - 20,753,247 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 20,753,247 取得借款收到的现金 2,663,132,004 2,267,090,514 收到其他与筹资活动有关的现金 1,487,776,326 732,786,377 筹资活动现金流入小计 4,150,908,330 3,020,630,138 偿还债务支付的现金 2,588,213,067 2,880,997,774 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 209,336,383 638,056,402 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 9,748,284 - 支付其他与筹资活动有关的现金 1,563,409,701 966,986,427 筹资活动现金流出小计 4,360,959,151 4,486,040,603 筹资活动产生的现金流量净额 -210,050,821 -1,465,410,465 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,334,408 -818,338 五、现金及现金等价物净增加额 -397,326,758 -374,148,005 加：期初现金及现金等价物余额 910,724,196 1,391,914,781 六、期末现金及现金等价物余额 513,397,438 1,017,766,776 法定代表人：周云杰 主管会计工作负责人：王冬 会计机构负责人：高礼兵 8、母公司年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,746,671,660 2,231,012,180 收到其他与经营活动有关的现金 43,187,922 21,404,099 经营活动现金流入小计 1,789,859,582 2,252,416,279 购买商品、接受劳务支付的现金 1,333,209,129 1,388,247,507 支付给职工及为职工支付的现金 141,439,713 114,899,959 支付的各项税费 85,465,036 112,661,046 支付其他与经营活动有关的现金 245,814,237 284,217,493 经营活动现金流出小计 1,805,928,115 1,900,026,005 经营活动产生的现金流量净额 -16,068,533 352,390,274 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - 820,000,000 取得投资收益收到的现金 25,198,268 19,799,578 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 243,617 739,827 收到其他与投资活动有关的现金 3,963,849,636 3,191,205,984 投资活动现金流入小计 3,989,291,521 4,031,745,389 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 40,657,261 34,108,416 投资支付的现金 - 820,000,000 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 456,414,500 110,000,000 支付其他与投资活动有关的现金 3,752,162,509 3,478,650,106 投资活动现金流出小计 4,249,234,270 4,442,758,522 投资活动产生的现金流量净额 -259,942,749 -411,013,133 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 1,845,821,829 1,887,961,674 收到其他与筹资活动有关的现金 3,438,488,511 3,916,431,581 筹资活动现金流入小计 5,284,310,340 5,804,393,255 偿还债务支付的现金 1,767,500,000 1,771,186,868 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 141,797,045 570,197,302 支付其他与筹资活动有关的现金 3,272,881,635 3,763,605,625 筹资活动现金流出小计 5,182,178,680 6,104,989,795 筹资活动产生的现金流量净额 102,131,660 -300,596,540 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,046 5,497 五、现金及现金等价物净增加额 -173,881,668 -359,213,902 加：期初现金及现金等价物余额 447,796,316 876,317,891 六、期末现金及现金等价物余额 273,914,648 517,103,989 法定代表人：周云杰 主管会计工作负责人：王冬 会计机构负责人：高礼兵 二、财务报表调整情况说明 1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相 关项目情况 合并资产负债表 单位：元 项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 1,585,634,639 1,585,634,639 - 交易性金融资产 - 6,000,000 6,000,000 应收票据 117,671,251 117,671,251 - 应收账款 1,748,708,181 1,748,708,181 - 预付款项 262,391,532 262,391,532 - 其他应收款 216,207,798 216,207,798 - 其中：应收利息 - - - 应收股利 - - - 存货 702,691,917 702,691,917 - 其他流动资产 317,619,875 311,619,875 -6,000,000 流动资产合计 4,950,925,193 4,950,925,193 - 非流动资产： 可供出售金融资产 354,616,393 - -354,616,393 长期股权投资 2,235,814,052 2,235,814,052 - 其他权益工具投资 - 354,616,393 354,616,393 投资性房地产 128,340,435 128,340,435 - 固定资产 4,680,279,924 4,680,279,924 - 在建工程 255,401,512 255,401,512 - 无形资产 516,679,406 516,679,406 - 商誉 40,292,090 40,292,090 - 长期待摊费用 108,209,167 108,209,167 - 递延所得税资产 94,690,206 94,690,206 - 其他非流动资产 78,109,485 78,109,485 - 非流动资产合计 8,492,432,670 8,492,432,670 - 资产总计 13,443,357,863 13,443,357,863 - 流动负债： 短期借款 1,754,193,800 1,754,193,800 - 应付票据 601,505,884 601,505,884 - 应付账款 1,059,259,923 1,059,259,923 - 预收款项 43,429,480 43,429,480 - 应付职工薪酬 97,873,523 97,873,523 - 应交税费 141,299,273 141,299,273 - 其他应付款 276,831,861 276,831,861 - 其中：应付利息 49,823,675 49,823,675 - 应付股利 5,522,181 5,522,181 - 一年内到期的非流动负债 2,728,920,876 2,728,920,876 - 流动负债合计 6,703,314,620 6,703,314,620 - 非流动负债： 长期借款 844,662,965 844,662,965 - 长期应付款 90,745,151 90,745,151 - 递延收益 147,386,293 147,386,293 - 递延所得税负债 40,855,173 40,855,173 - 非流动负债合计 1,123,649,582 1,123,649,582 - 负债合计 7,826,964,202 7,826,964,202 - 所有者权益： 股本 2,355,225,600 2,355,225,600 - 资本公积 -22,020,989 -22,020,989 - 减：库存股 124,651,364 124,651,364 - 其他综合收益 1,530,991 1,530,991 - 盈余公积 304,877,379 304,877,379 - 未分配利润 2,858,721,401 2,858,721,401 - 归属于母公司所有者权益合计 5,373,683,018 5,373,683,018 - 少数股东权益 242,710,643 242,710,643 - 所有者权益合计 5,616,393,661 5,616,393,661 - 负债和所有者权益总计 13,443,357,863 13,443,357,863 - 调整情况说明 2017年财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业 会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则 第37号—金融工具列报》等四项新金融工具准则。根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前 期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。本次会计政策变更不 影响合并报表相关财务指标。 母公司资产负债表 单位：元 项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 994,770,987 994,770,987 - 应收票据 42,813,935 42,813,935 - 应收账款 366,772,576 366,772,576 - 预付款项 209,955,154 209,955,154 - 其他应收款 5,042,740,877 5,042,740,877 （未完）  |