[三季报]康龙化成:2019年第三季度报告全文
原标题:康龙化成:2019年第三季度报告全文 Adobe Systems 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 Pharmaron Beijing Co., Ltd. （北京市北京经济技术开发区泰河路6号1幢八层） 2019年第三季度报告 公告编号：2019-062 2019年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人Boliang Lou、主管会计工作负责人李承宗及会计机构负责人(会 计主管人员)李承宗声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 5,574,184,081.17 4,625,479,165.18 4,801,077,965.30 16.10% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,994,548,675.89 2,328,927,980.43 2,312,650,472.62 29.49% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入（元） 989,973,546.50 29.42% 2,626,486,621.34 29.03% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 167,056,321.47 54.59% 328,380,337.59 46.25% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 171,107,406.39 60.68% 326,717,479.10 46.98% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 532,766,671.12 9.51% 基本每股收益（元/股） 0.2545 39.07% 0.5060 33.12% 稀释每股收益（元/股） 0.2545 39.07% 0.5060 33.12% 加权平均净资产收益率 5.73% 0.72% 11.62% 0.92% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司从2019年1月1日起执行新会计准则《企业会计准则第 21 号——租赁》。具体内容详见第四节、二 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 10,165,792.41 主要系本报告期非同一控制下 企业合并南京思睿生物科技有 限公司，于购买日之前持有的股 权按照公允价值重新计量产生 的利得人民币10,363,462.69元。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 12,111,602.91 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取 得的投资收益 -21,422,618.73 主要系衍生金融工具投资收益 及公允价值变动损益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,143,585.04 减：所得税影响额 -2,961,645.51 少数股东权益影响额（税后） 9,978.57 合计 1,662,858.49 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,616 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市信中康成 投资合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 23.94% 157,142,855 157,142,855 天津君联闻达股 权投资合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 15.77% 103,489,858 103,489,858 Pharmaron Holdings Limited 境外法人 14.87% 97,600,003 97,600,003 深圳市信中龙成 投资合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 4.34% 28,494,266 28,494,266 楼小强 境内自然人 4.19% 27,500,000 27,500,000 宁波龙泰康投资 管理有限公司 境内非国有法人 4.19% 27,500,000 27,500,000 北京多泰投资管 理有限公司 境内非国有法人 3.16% 20,723,103 20,723,103 北京君联茂林股 权投资合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 2.72% 17,857,143 17,857,143 Wish Bloom Limited 境外法人 2.72% 17,857,143 17,857,143 GL PHL Investment Limited 境外法人 2.49% 16,335,715 16,335,715 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 全国社保基金一零五组合 3,643,058 人民币普通股 3,643,058 国海证券股份有限公司 2,816,217 人民币普通股 2,816,217 中国建设银行股份有限公司－富 国精准医疗灵活配置混合型证券 投资基金 2,334,623 人民币普通股 2,334,623 中国建设银行股份有限公司－农 银汇理医疗保健主题股票型证券 投资基金 2,059,447 人民币普通股 2,059,447 中国工商银行股份有限公司－富 国医疗保健行业混合型证券投资 基金 1,792,400 人民币普通股 1,792,400 全国社保基金六零三组合 1,504,423 人民币普通股 1,504,423 中国建设银行股份有限公司－富 国生物医药科技混合型证券投资 基金 1,365,489 人民币普通股 1,365,489 中国银行股份有限公司－易方达 医疗保健行业混合型证券投资基 金 1,227,519 人民币普通股 1,227,519 招商银行股份有限公司－汇添富 医疗服务灵活配置混合型证券投 资基金 1,050,058 人民币普通股 1,050,058 中国银行股份有限公司－工银瑞 信医疗保健行业股票型证券投资 1,040,088 人民币普通股 1,040,088 基金 上述股东关联关系或一致行动的 说明 1、深圳市信中康成投资合伙企业（有限合伙）和深圳市信中龙成投资合伙企业（有限 合伙）为中信并购基金控制的持股主体。 2、天津君联闻达股权投资合伙企业（有限合伙）和北京君联茂林股权投资合伙企业（有 限合伙）受君联资本控制、Wish Bloom Limited与君联资本存在关联关系。 3、公司股东楼小强持有宁波龙泰康投资管理有限公司100%的股权，楼小强的配偶郑北 持有北京多泰投资管理有限公司100%的股权，楼小强的兄弟Boliang Lou为Pharmaron Holdings Limited的唯一董事。 除上述股东之间的关联关系外，公司前十名股东之间不存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、 限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 项目 本报告期末/年初至报 告期末（元） 上年年末余额/上年同 期（元） 变动比例 变动说明 交易性金融资产 142,000,000.00 - 不适用 系本公司使用自有资金购买的中低风险银 行理财产品。 预付款项 5,639,344.58 3,599,802.07 56.66% 主要系预付原材料采购款项增加所致。 其他应收款 100,517,668.68 74,139,017.31 35.58% 其他应收款比上年年末余额增加2,637.87万 元，主要系本报告期新增应收Rainbow Star Corporation Limited300万英镑所致。 存货 161,329,514.58 120,461,661.05 33.93% 本报告期末随着业务规模不断扩大，存货较 上年年末余额增加33.93%。 合同资产 101,990,523.93 - 不适用 主要系本报告期本集团开始执行新收入准 则，使用此科目，及收入增长所致。 其他流动资产 133,772,011.85 100,496,012.45 33.11% 主要系待抵扣进项税增加所致。 可供出售金融资产 - 24,021,200.00 -100.00% 主要系本报告期本集团开始执行新金融工 具准则，该科目本报告期内不再适用所致。 长期股权投资 133,306,187.13 28,867,537.28 361.79% 主要系本公司本期新增对北京联斯达医药 科技发展有限公司的股权投资人民币 12,000万元。 其他非流动金融资产 59,872,204.59 - 不适用 主要系本报告期公司开始执行新金融工具 准则，将原可供出售金融资产划分至此科目 核算，并按照公允价值计量，此外本报告期 新增对IMAGO BIOSCIENCES, INC.127.50 万美元投资，向ZENO PHARMACEUTICALS, INC.增资221.21万 美元。 在建工程 133,102,875.70 34,885,584.29 281.54% 在建工程比上年年末余额增加281.54%，主 要系宁波杭州湾生命科技园二期及天津园 区三期工程持续投入所致。 商誉 205,164,992.03 139,917,098.30 46.63% 商誉较上年年末余额增加6,524.79万元，主 要系本报告期内非同一控制下企业合并南 京思睿生物科技有限公司所致。 其他非流动资产 43,953,579.08 90,087,346.99 -51.21% 其他非流动资产比上年年末余额减少 4,613.38万元，主要原因系完成股权交割， 转出上年年末对南京思睿生物科技有限公 司的预付投资款所致。 交易性金融负债 10,417,657.85 - 不适用 系本报告期增加的衍生金融工具投资。 预收款项 - 187,156,274.99 -100.00% 系本报告期本集团开始执行新收入准则，该 科目报告期内不再适用所致。 合同负债 239,882,206.64 - 不适用 系本报告期本集团开始执行新收入准则，使 用此科目所致。 一年内到期的非流动负 债 282,008,450.00 213,459,434.37 32.11% 主要系一年内到期的长期借款增加4,211.86 万元所致。 长期应付款 7,038,900.02 22,864,500.02 -69.21% 长期应付款比上年年末余额减少1,582.56万 元，降幅69.21%，主要系本报告期应付售后 回租融资款正常还款所致。 递延所得税负债 36,573,041.12 22,233,218.60 64.50% 递延所得税负债比上年年末余额增加 1,433.98万元，增幅64.50%，主要系税法允 许的固定资产加速折旧相关的递延所得税 负债增加所致。 资本公积 1,496,318,224.50 1,129,094,682.72 32.52% 主要系本报告期公开发行新股股本溢价增 加所致。 其他综合收益 -17,496,636.06 -9,423,801.45 85.66% 主要系本报告期外币财务报表折算差额变 动所致。 未分配利润 789,282,671.16 532,269,769.79 48.29% 主要由于本报告期产生归属于母公司净利 润32,838.03万元导致未分配利润大幅度增 加。 少数股东权益 76,336,294.89 12,991,460.57 487.59% 主要系本报告期非同一控制下企业合并南 京思睿生物科技有限公司所致。 销售费用 46,373,778.30 34,407,388.91 34.78% 本报告期公司整体发展态势良好，收入规模 不断扩大，同比增长29.03%。与收入增加相 匹配，本报告期销售费用同比增长34.78%。 研发费用 42,972,325.90 23,527,132.93 82.65% 公司致力提高研发能力和专业技术水平，持 续加大研发投入，导致本报告期研发费用较 上年同期同比较大幅度增加。 投资收益 -19,496,790.34 -193,717.83 -9964.53% 主要系衍生金融工具投资损失所致。 公允价值变动收益 1,318,907.26 -1,899,333.16 169.44% 系衍生金融工具及其他非流动金融资产公 允价值变动形成。 信用减值损失 -4,741,298.83 - 不适用 本报告期内公司开始执行新金融工具准则， 本报告期应收款项坏账损失重分类至信用 减值损失科目列示。 资产减值损失 -1,150,972.36 -6,030,822.51 80.92% 本报告期公司开始执行新金融工具准则，本 报告期应收款项坏账损失重分类至信用减 值损失科目列示。 营业外收入 12,341,020.61 7,075,045.99 74.43% 主要系本报告期政府补助同比大幅度增加 所致。 所得税费用 60,328,616.52 40,587,681.40 48.64% 本报告期利润总额同比增加42.57%，所得税 费用相应增加。 投资活动产生的现金流 量净额 -794,997,209.23 -508,937,461.24 -56.21% 主要受本报告期新增联营公司、其他非流动 金融资产投资及非同一控制下企业合并南 京思睿生物科技有限公司影响，本报告期投 资活动产生的现金流量净流出同比增加 56.21%。 筹资活动产生的现金流 量净额 261,038,148.57 20,415,194.07 1178.65% 主要系本报告期收到A股上市募集资金所 致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 具体内容详见下表： 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 首次公开发行人民币普通股6563万股并在深圳证券交易所 创业板上市 2019年01月25日 《首次公开发行股票并在创业板上市公 告书》，披露网址：巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 控股南京思睿生物科技有限公司 2019年05月17日 《关于控股南京思睿生物科技有限公司 并完成工商变更登记的公告》（公告编 号：2019-034），披露网址：巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 2018年年度权益分派方案：以656,293,575股为基数，向全 体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），送红股0股 （含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。截至 本报告期末，该次权益分派已实施完毕。 2019年07月02日 《2018年年度权益分派实施公告》（公告 编号：2019-035），披露网址：巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn） 2019年限制性股票与股票期权激励计划方案：本激励计划 拟授予激励对象限制性股票4,521,087股，占本激励计划拟 授出权益总数的80.00%，约占本激励计划草案公告日公司 股本总额656,293,575股的0.69%，授予价格为17.85元/股； 拟授予激励对象股票期权1,130,272份，涉及的标的股票种 类为人民币A股普通股，占本激励计划拟授出股票期权总 数的20.00%，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 656,293,575股的0.17%。 2019年08月15日 《2019年限制性股票与股票期权激励计 划》，披露网址：巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 公开发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所 有限公司主板挂牌上市 2019年07月30日 《第一届董事会第二十二次会议决议公 告》（公告编号：2019-037），披露网址： 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2019年08月27日 《关于发行境外上市外资股（H股）申 请材料获中国证监会受理的公告》（公告 编号：2019-054），披露网址：巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn） 2019年08月27日 《关于向香港联交所递交境外上市外资 股（H股）上市申请并刊发申请资料的 公告》（公告编号：2019-055），披露网址： 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、报告期内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2019年09月30日 单位：元 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 318,189,967.93 320,711,243.32 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 142,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 412,623.24 衍生金融资产 应收票据 应收账款 752,397,330.22 655,410,782.11 应收款项融资 预付款项 5,639,344.58 3,599,802.07 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 100,517,668.68 74,139,017.31 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 161,329,514.58 120,461,661.05 合同资产 101,990,523.93 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 133,772,011.85 100,496,012.45 流动资产合计 1,715,836,361.77 1,275,231,141.55 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 24,021,200.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 133,306,187.13 28,867,537.28 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 59,872,204.59 投资性房地产 44,105,224.80 44,428,008.24 固定资产 2,438,767,659.80 2,335,088,906.77 在建工程 133,102,875.70 34,885,584.29 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 157,309,027.16 185,323,244.24 无形资产 418,121,570.76 389,869,563.70 开发支出 商誉 205,164,992.03 139,917,098.30 长期待摊费用 218,059,478.31 244,792,038.82 递延所得税资产 6,584,920.04 8,566,295.12 其他非流动资产 43,953,579.08 90,087,346.99 非流动资产合计 3,858,347,719.40 3,525,846,823.75 资产总计 5,574,184,081.17 4,801,077,965.30 流动负债： 短期借款 415,449,297.51 381,844,993.97 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 10,417,657.85 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 124,020,090.72 108,220,464.46 预收款项 187,156,274.99 合同负债 239,882,206.64 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 197,667,013.17 174,052,443.72 应交税费 33,848,403.73 31,141,090.14 其他应付款 154,448,773.98 212,173,699.18 其中：应付利息 2,230,598.05 2,317,122.57 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 282,008,450.00 213,459,434.37 其他流动负债 流动负债合计 1,457,741,893.60 1,308,048,400.83 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 796,257,626.16 876,134,521.26 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 111,512,456.78 145,166,236.23 长期应付款 7,038,900.02 22,864,500.02 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 94,175,192.71 100,989,155.17 递延所得税负债 36,573,041.12 22,233,218.60 其他非流动负债 非流动负债合计 1,045,557,216.79 1,167,387,631.28 负债合计 2,503,299,110.39 2,475,436,032.11 所有者权益： 股本 656,293,575.00 590,663,575.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,496,318,224.50 1,129,094,682.72 减：库存股 其他综合收益 -17,496,636.06 -9,423,801.45 专项储备 盈余公积 70,150,841.29 70,046,246.56 一般风险准备 未分配利润 789,282,671.16 532,269,769.79 归属于母公司所有者权益合计 2,994,548,675.89 2,312,650,472.62 少数股东权益 76,336,294.89 12,991,460.57 所有者权益合计 3,070,884,970.78 2,325,641,933.19 负债和所有者权益总计 5,574,184,081.17 4,801,077,965.30 法定代表人：Boliang Lou 主管会计工作负责人：李承宗 会计机构负责人：李承宗 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 68,723,044.29 47,291,413.08 交易性金融资产 30,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 412,623.24 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,092,214,477.71 867,657,257.67 应收款项融资 预付款项 1,176,641.60 1,292,420.36 其他应收款 174,751,597.30 112,059,867.14 其中：应收利息 应收股利 存货 37,213,839.65 24,432,365.56 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 37,135,068.41 30,737,061.02 流动资产合计 1,441,214,668.96 1,083,883,008.07 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,342,342,715.54 904,018,590.01 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,195,314,858.28 1,196,574,835.11 在建工程 1,098,784.18 2,172,413.79 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 12,856,492.14 17,484,829.26 无形资产 125,752,465.02 127,443,402.14 开发支出 商誉 长期待摊费用 79,593,475.09 99,255,447.11 递延所得税资产 其他非流动资产 23,060,953.18 73,580,552.99 非流动资产合计 2,780,019,743.43 2,420,530,070.41 资产总计 4,221,234,412.39 3,504,413,078.48 流动负债： 短期借款 306,428,697.51 266,864,142.51 交易性金融负债 10,417,657.85 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 71,861,724.27 59,260,750.68 预收款项 55,362,509.32 合同负债 68,494,239.34 应付职工薪酬 128,911,223.51 121,982,366.56 应交税费 20,524,830.18 17,218,470.68 其他应付款 70,962,165.81 111,598,661.89 其中：应付利息 1,442,157.91 1,338,705.45 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 80,702,699.65 93,973,438.77 其他流动负债 流动负债合计 758,303,238.12 726,260,340.41 非流动负债： 长期借款 420,500,000.00 357,500,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 7,936,154.19 14,299,319.39 长期应付款 7,038,900.02 22,864,500.02 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 9,531,130.11 11,173,902.04 递延所得税负债 19,376,136.83 11,696,485.53 其他非流动负债 非流动负债合计 464,382,321.15 417,534,206.98 负债合计 1,222,685,559.27 1,143,794,547.39 所有者权益： 股本 656,293,575.00 590,663,575.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,436,716,032.36 1,069,492,490.58 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 70,150,841.29 70,046,246.56 未分配利润 835,388,404.47 630,416,218.95 所有者权益合计 2,998,548,853.12 2,360,618,531.09 负债和所有者权益总计 4,221,234,412.39 3,504,413,078.48 3、合并本报告期利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 989,973,546.50 764,930,411.86 其中：营业收入 989,973,546.50 764,930,411.86 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 785,193,030.21 637,291,498.60 其中：营业成本 632,399,221.37 512,728,870.83 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 7,314,792.10 7,090,260.17 销售费用 17,607,412.49 10,990,115.16 管理费用 121,128,885.21 100,815,113.83 研发费用 16,285,229.19 8,972,989.32 财务费用 -9,542,510.15 -3,305,850.71 其中：利息费用 20,115,761.54 21,255,426.87 利息收入 196,730.61 105,568.61 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填 列） -15,606,459.22 -193,717.83 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -1,321,152.79 -193,717.83 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 1,837,250.70 -1,899,333.16 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -5,464,837.91 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -329,332.69 -1,133,843.34 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 7,936.45 -7,952.71 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 185,225,073.62 124,404,066.22 加：营业外收入 6,321,029.23 4,453,320.46 减：营业外支出 451,286.56 551,078.25 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 191,094,816.29 128,306,308.43 减：所得税费用 30,316,651.55 20,002,395.66 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 160,778,164.74 108,303,912.77 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 160,778,164.74 108,303,912.77 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 167,056,321.47 108,062,629.45 2.少数股东损益 -6,278,156.73 241,283.32 六、其他综合收益的税后净额 -6,149,013.76 4,351,599.47 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -6,404,983.95 3,997,541.13 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 -6,404,983.95 3,997,541.13 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.可供出售金融资产公允价 值变动损益 4.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准 备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 -6,404,983.95 3,997,541.13 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 255,970.19 354,058.34 七、综合收益总额 154,629,150.98 112,655,512.24 归属于母公司所有者的综合收益 总额 160,651,337.52 112,060,170.58 归属于少数股东的综合收益总额 -6,022,186.54 595,341.66 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.2545 0.1830 （二）稀释每股收益 0.2545 0.1830 法定代表人：Boliang Lou 主管会计工作负责人：李承宗 会计机构负责人：李承宗 4、母公司本报告期利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 570,014,014.24 448,786,068.71 减：营业成本 314,703,652.74 272,140,516.54 税金及附加 2,245,135.45 2,187,187.06 销售费用 1,447,537.02 1,484,121.52 管理费用 65,310,717.28 58,323,728.96 研发费用 11,461,572.63 7,667,827.39 财务费用 -10,965,807.31 -7,313,790.67 其中：利息费用 10,470,438.14 11,584,573.93 利息收入 100,089.61 80,945.80 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填 列） -16,337,984.05 -193,717.83 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 -1,287,223.60 -193,717.83 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -7,287,443.73 -1,899,333.16 信用减值损失（损失以“-”号 填列） -353,262.10 资产减值损失（损失以“-”号 填列） -2,333,334.97 -550,739.85 资产处置收益（损失以“-”号 填列） -357,785.78 14,628.82 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 159,141,395.80 111,667,315.89 加：营业外收入 3,963,400.27 2,316,568.64 减：营业外支出 28.45 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 163,104,767.62 113,983,884.53 减：所得税费用 24,017,319.89 17,146,729.50 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 139,087,447.73 96,837,155.03 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 139,087,447.73 96,837,155.03 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.可供出售金融资产公允 价值变动损益 4.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值 准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 139,087,447.73 96,837,155.03 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 2,626,486,621.34 2,035,503,275.54 其中：营业收入 2,626,486,621.34 2,035,503,275.54 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,234,398,127.10 1,767,107,131.01 其中：营业成本 1,744,120,634.72 1,384,475,149.15 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 24,087,252.25 18,608,949.77 销售费用 46,373,778.30 34,407,388.91 管理费用 346,435,680.79 277,598,468.93 研发费用 42,972,325.90 23,527,132.93 财务费用 30,408,455.14 28,490,041.32 其中：利息费用 62,514,559.25 60,010,291.62 利息收入 1,709,987.27 267,766.14 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填 列） -19,496,790.34 -193,717.83 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -7,118,727.04 -193,717.83 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 1,318,907.26 -1,899,333.16 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -4,741,298.83 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -1,150,972.36 -6,030,822.51 资产处置收益（损失以“-”号填 列） -197,670.28 -332,919.88 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 367,820,669.69 259,939,351.15 加：营业外收入 12,341,020.61 7,075,045.99 减：营业外支出 2,373,002.74 2,027,618.69 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 377,788,687.56 264,986,778.45 减：所得税费用 60,328,616.52 40,587,681.40 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 317,460,071.04 224,399,097.05 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 317,460,071.04 224,399,097.05 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 328,380,337.59 224,536,022.46 2.少数股东损益 -10,920,266.55 -136,925.41 六、其他综合收益的税后净额 -7,856,221.67 -741,755.03 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -8,072,834.61 -1,205,367.03 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 -8,072,834.61 -1,205,367.03 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.可供出售金融资产公允价 值变动损益 4.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准 备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 -8,072,834.61 -1,205,367.03 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 216,612.94 463,612.00 七、综合收益总额 309,603,849.37 223,657,342.02 归属于母公司所有者的综合收益 总额 320,307,502.98 223,330,655.43 归属于少数股东的综合收益总额 -10,703,653.61 326,686.59 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.5060 0.3801 （二）稀释每股收益 0.5060 0.3801 法定代表人：Boliang Lou 主管会计工作负责人：李承宗 会计机构负责人：李承宗 6、母公司年初至报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 1,453,091,729.94 1,230,560,927.96 减：营业成本 851,637,926.76 773,113,922.15 税金及附加 6,844,827.10 6,725,991.93 销售费用 4,081,939.42 3,700,265.12 管理费用 187,757,936.38 158,617,862.25 研发费用 29,293,271.38 21,132,203.46 财务费用 11,079,376.96 7,918,850.08 其中：利息费用 31,612,265.73 32,199,047.89 利息收入 1,451,210.95 173,839.07 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填 列） -30,941,921.63 -193,717.83 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 -7,050,728.26 -193,717.83 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -8,860,281.09 -1,899,333.16 信用减值损失（损失以“-”号 填列） -698,300.48 资产减值损失（损失以“-”号 填列） -3,215,736.12 -1,674,377.68 资产处置收益（损失以“-”号 填列） -542,248.08 -314,414.41 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 318,137,964.54 255,269,989.89 加：营业外收入 5,502,281.63 3,437,435.31 减：营业外支出 1,709,137.18 1,416,210.99 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 321,931,108.99 257,291,214.21 减：所得税费用 45,707,982.81 38,693,314.59 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 276,223,126.18 218,597,899.62 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 276,223,126.18 218,597,899.62 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.可供出售金融资产公允 价值变动损益 4.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值 准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 （未完）  |