[三季报]晨化股份:2019年第三季度报告全文
原标题:晨化股份:2019年第三季度报告全文 扬州晨化新材料股份有限公司 2019年第三季度报告 2019-100 2019年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人于子洲、主管会计工作负责人成宏及会计机构负责人(会计主管 人员)成宏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 980,350,778.86 893,032,948.07 9.78% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 812,943,122.69 755,340,368.90 7.63% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入（元） 204,884,273.14 -0.56% 598,786,265.45 -0.27% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 30,178,407.33 -3.04% 67,282,875.84 5.32% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 27,702,580.40 2.88% 56,990,633.14 0.25% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 85,465,579.72 288.39% 基本每股收益（元/股） 0.2009 -2.76% 0.4479 5.64% 稀释每股收益（元/股） 0.2006 -2.90% 0.4471 5.45% 加权平均净资产收益率 3.79% -0.53% 8.60% -0.39% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -296,479.06 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,616,813.67 主要是重大科技成果转化政府 补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取 得的投资收益 5,114,533.15 主要是购买理财产品产生的收 益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,506,970.80 主要是公益性捐赠 减：所得税影响额 1,635,704.16 少数股东权益影响额（税后） -49.90 合计 10,292,242.70 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税退税返还 9,955,200.00 与生产经营密切相关的残疾人福利企业即征即退的增值税 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,904 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 于子洲 境内自然人 25.44% 38,335,317 38,335,317 徐长胜 境内自然人 6.09% 9,180,205 9,180,205 杨思学 境内自然人 4.62% 6,956,456 6,956,456 中国-比利时直 接股权投资基金 国有法人 3.00% 4,520,868 郝思珍 境内自然人 2.63% 3,962,425 3,962,425 董晓红 境内自然人 2.38% 3,588,744 3,588,744 史承华 境内自然人 2.37% 3,566,887 3,566,887 郝云 境内自然人 2.37% 3,566,183 3,566,183 郝梅琳 境内自然人 1.75% 2,641,499 2,641,499 江苏高投鑫海创 业投资有限公司 境内非国有法人 1.62% 2,435,569 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国-比利时直接股权投资基金 4,520,868 人民币普通股 4,520,868 江苏高投鑫海创业投资有限公司 2,435,569 人民币普通股 2,435,569 江苏高投润泰创业投资合伙企业 1,866,763 人民币普通股 1,866,763 （有限合伙） 贺光毅 1,503,050 人民币普通股 1,503,050 贺光碧 1,340,150 人民币普通股 1,340,150 罗文周 471,450 人民币普通股 471,450 唐华 465,770 人民币普通股 465,770 王春福 440,000 人民币普通股 440,000 夏小华 300,050 人民币普通股 300,050 山西证券股份有限公司 286,444 人民币普通股 286,444 上述股东关联关系或一致行动的 说明 无 前10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、 限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 徐峰 54,065 3,000 0 51,065 首发限售44,065 股、2018年限制 性股票激励计划 10,000股 首发限售2020年 2月13日；2018 年限制性股票激 励计划自股权登 记日起12个月、 24个月、36个月。 毕继辉 20,000 6,000 0 14,000 2018年限制性股 票激励计划 2018年限制性股 票激励计划 20000股自股权 登记日起12个 月、24个月、36 个月。 首发前限售且股 权激励授予对象 319,046 16,500 0 302,546 首发限售5人共 计264,046股、 首发限售2020年 2月13日；2018 （5人） 2018年限制性股 票激励计划5人 共计55,000股 年限制性股票激 励计划自股权登 记日起12个月、 24个月、36个月。 其他股权激励授 予对象（55人） 595,000 178,500 0 416,500 2018年限制性股 票激励计划 2018年限制性股 票激励计划自股 权登记日起12个 月、24个月、36 个月。 合计 988,111 204,000 0 784,111 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 序号 项目 期末余额 年初余额 增长率 原因说明 1 应收票据 49,211,145.22 79,757,104.58 -38.30% 主要是报告期内票据支付多 于收到的票据所致 2 应收账款 87,656,912.33 53,522,910.59 63.77% 主要是行业销售季节性特点 3 固定资产 154,600,446.19 92,585,794.32 66.98% 主要是淮安晨化在建工程转 入所致 4 在建工程 27,900,498.84 81,477,301.18 -65.76% 主要是淮安晨化在建工程转 入固定资产所致 5 无形资产 76,119,129.93 31,229,946.76 143.74% 主要是晨化股份增加研发大 楼土地使用权及江苏大江专 有技术 6 长期待摊费 用 5,443,842.80 614,232.68 786.28% 主要是淮安晨化建设期形成 的、需要长期分摊的费用 7 递延所得税 资产 5,996,048.32 3,628,559.52 65.25% 主要是资产减值准备和递延 收益产生的可抵扣暂时性差 异增加所致 8 其他非流动 资产 26,098,896.49 19,158,375.63 36.23% 主要是淮安晨化预付工程款 9 应付票据 9,600,000.00 21,077,879.21 -54.45% 主要是减少了开出票据的结 算支付 10 预收款项 8,875,776.80 4,474,002.35 98.39% 增加预收货款所致 11 应交税费 9,625,808.33 3,208,575.78 200.00% 主要是企业所得税增加所致 12 少数股东权 益 29,587,590.52 7,999,706.59 269.86% 系控股公司江苏大江的少数 股东权益增加 项目 年初至报告期末 上年同期 13 其他收益 19,572,013.67 12,604,420.34 55.28% 主要是增加省重大科技成果 政府补助资金所致 14 投资收益 5,114,533.15 7,888,785.49 -35.17% 主要是理财产品收益在报告 期内减少所致 15 营业外收入 10,077.12 1,423,122.84 -99.29% 主要是其他政府补助减少所 致 16 营业外支出 4,475,962.39 1,819,101.10 146.05% 主要是淮安晨化停产期费用 增加所致 17 经营活动产 生的现金流 量净额 85,465,579.72 22,004,859.60 288.39% 主要是增加应收票据结算支 付所致 18 购建固定资 产、无形资产 和其他长期 资产支付的 现金 56,880,041.92 34,118,516.23 66.71% 主要是支付征用土地款 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、公司于2019年1月9日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于设立上海分公司的 议案》。根据业务发展需要，董事会同意公司在上海设立分公司。于2019年1月25日取得中国 （上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》。 2、2019年1月18日获悉淮安晨化生产基地一期3个项目均已建成投产，其中：1.32万吨(烯丙基) 聚醚项目试车后于近日通过竣工验收；1.3万吨端氨基聚醚项目一次性试产且通过竣工验收； 1.5万吨烷基糖苷（募集资金）项目于近日已试车生产。 3、公司收到江苏省科学技术厅签发的苏科验字【2018】第2368号《江苏省科技计划项目验收 证书》，我公司“绿色功能材料聚醚胺固化剂连续制备技术的研发与产品化”项目成功通过验 收。 4、淮安晨化为配合地方政府各级部门的安全检查测试整改要求,并结合自身安全隐患大排查 需要，于2019年4月29日临时停产检查整改1.32万吨(烯丙基)聚醚和1.3万吨端氨基聚醚两产 品.1.32万吨(烯丙基)聚醚和1.3万吨端氨基聚醚两产品于2019年8月3日起恢复生产。 5、2019年4月30日，2018年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》， 同意变更募集资金投资项目中的“研发中心改扩建项目”。“研发中心改扩建项目”变更为“研发 大楼项目”，拟建设研发大楼项目占地面积约12776平方米，建筑面积为16656平方米，建设内 容：建成14424平方米的研发大楼和2232平方米地下人防设施及车库，用途为研发及总部行政 办公，项目建设期为2年；实施地点由宝应县曹甸镇镇中路231号（即公司住所）变更为宝应 县安宜镇三里村（淮江大道西侧、康城路南侧）；项目总投资额4,006万元变更为10,918万元， 其中使用原“研发中心改扩建项目”对应的全部募集资金4,006万元，6,912万元公司自筹；“研 发中心改扩建项目” 变更为“研发大楼项目”后实施主体不变，仍然为公司。 6、因江苏国信淮安第二燃气发电有限责任公司对李湾路供热管线改造需要，于2019年5月28 日起停止向淮安晨化供热，淮安晨化亦于当日起临时停产。2019年6月22日国信淮安恢复向淮 安晨化供热，淮安晨化遂于当日恢复生产。 7、公司于2019年6月5日召开了职工代表大会，选举产生第三届监事会职工代表监事；2019 年6月24月，2019年第一次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非 独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于公 司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，公司第三届董事会、监事会换届 选举完成。 8、2019年6月6日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公 司的议案》，以自有资金人民币500万元投资设立全资子公司南京晨化新材料科技有限公司。 南京晨化于2019年7月17日取得营业执照。 9、2019年6月21日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 2019年7月15日，2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售上市流通。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司于 2019 年 1 月 9 日召开第二届 董事会第十六次会议，审议通过《关于 设立上海分公司的议案》。根据业务发展 需要，董事会同意公司在上海设立分公 司。并于2019年1月25日取得中国（上 海）自由贸易试验区市场监督管理局颁 发的《营业执照》。 2019年01月09日 详见公司在巨潮资讯网 （http:www.cninfo.com.cn)上的公告，公 司编号为2019-004号 2019年02月01日 详见公司在巨潮资讯网 （http:www.cninfo.com.cn)上的公告，公 司编号为2019-008号 2019年1月18日获悉淮安晨化生产基地 一期 3 个项目均已建成投产，其中：1.32 万吨(烯丙基)聚醚项目试车后于近日通 过竣工验收；1.3 万吨端氨基聚醚项目一 次性试产且通过竣工验收；1.5 万吨烷基 糖苷（募集资金）项目于近日已试车生 产。 2019年01月18日 详见公司在巨潮资讯网 （http:www.cninfo.com.cn)上的公告，公 司编号为2019-006号 公司收到江苏省科学技术厅签发的苏科 验字【2018】第2368号《江苏省科技计 划项目验收证书》，我公司"绿色功能材 料聚醚胺固化剂连续制备技术的研发与 产品化"项目成功通过验收。 2019年02月26日 详见公司在巨潮资讯网 （http:www.cninfo.com.cn)上的公告，公 司编号为2019-009号 淮安晨化于2019年4月29日临时停产 检查整改1.32万吨(烯丙基)聚醚和1.3万 吨端氨基聚醚两产品。1.32万吨(烯丙基) 聚醚和1.3万吨端氨基聚醚两产品于 2019年8月3日起恢复生产。 2019年04月26日 详见公司在巨潮资讯网 （http:www.cninfo.com.cn)上的公告，公 司编号为2019-032号公告 2019年08月05日 详见公司在巨潮资讯网 （http:www.cninfo.com.cn)上的公告，公 司编号为2019-080号公告 2019年4月30日，2018年度股东大会 审议通过《关于变更部分募集资金投资 项目的议案》，变更募集资金投资项目中 的“研发中心改扩建项目”变更为“研发大 楼项目”。 2019年04月10日 详见公司在巨潮资讯网 （http:www.cninfo.com.cn)上的公告，公 司编号为2019-023号公告 因江苏国信淮安第二燃气发电有限责任 公司对李湾路供热管线改造需要，于 2019年5月28日起停止向淮安晨化供 热，淮安晨化亦于当日起临时停产。2019 年6月22日国信淮安恢复向淮安晨化供 热，淮安晨化遂于当日恢复生产。 2019年05月27日 详见公司在巨潮资讯网 （http:www.cninfo.com.cn)上的公告，公 司编号为2019-042号公告 2019年06月10日 详见公司在巨潮资讯网 （http:www.cninfo.com.cn)上的公告，公 司编号为2019-052号公告 2019年06月18日 详见公司在巨潮资讯网 （http:www.cninfo.com.cn)上的公告，公 司编号为2019-055号公告 2019年06月24日 详见公司在巨潮资讯网 （http:www.cninfo.com.cn)上的公告，公 司编号为2019-061号公告 董事会、监事会换届选举 2019年06月07日 详见公司在巨潮资讯网 （http:www.cninfo.com.cn)上的公告，公 司编号为2019-048号公告 2019年06月24日 详见公司在巨潮资讯网 （http:www.cninfo.com.cn)上的公告，公 司编号为2019-063号公告 2019年06月24日 详见公司在巨潮资讯网 （http:www.cninfo.com.cn)上的公告，公 司编号为2019-064号公告 公司于2019年6月6日召开第二届董事 会第十八次会议审议通过了《关于对外 投资设立全资子公司的议案》，投资设立 全资子公司南京晨化新材料科技有限公 司，南京晨化于2019年7月17日取得 营业执照。 2019年06月07日 详见公司在巨潮资讯网 （http:www.cninfo.com.cn)上的公告，公 司编号为2019-050号公告 2019年07月17日 详见公司在巨潮资讯网 （http:www.cninfo.com.cn)上的公告，公 司编号为2019-076号公告 2019年6月21日，公司召开第二届董事 会第十九次会议、第二届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于2018年限制 性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售条件成就的议案》。2019年7月15 日，2018年限制性股票激励计划第一个 解除限售期解除限售上市流通。 2019年07月11日 详见公司在巨潮资讯网 （http:www.cninfo.com.cn)上的公告，公 司编号为2019-074号公告 股份回购的实施进展情况 √ 适用 □ 不适用 2019年4月8日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议。审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本的议案》，公 司独立董事对回购注销部分限制性股票发表了明确的同意意见。2019年4月30日,公司召开 2018年度股东大会，审议通过《关于减少公司注册资本的议案》,公司2018年限制性股票激励 计划中的激励对象梁哲因个人原因离职，同意公司回购注销其已授予但未解除限售的2000股 限制性股票，本次回购注销完成后，公司总股本将由15,068.2万股减少至15,068万股，注册资 本相应由人民币15,068.2万元变更为人民币15,068万元。公司已于2019年7月5日完成回购注 销。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、报告期内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：扬州晨化新材料股份有限公司 2019年09月30日 单位：元 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 91,654,513.74 114,976,925.65 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 49,211,145.22 79,757,104.58 应收账款 87,656,912.33 53,522,910.59 应收款项融资 预付款项 7,216,329.86 9,519,587.35 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 11,993,096.92 859,501.22 其中：应收利息 612,652.78 应收股利 买入返售金融资产 存货 93,376,558.89 105,310,849.74 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 337,083,359.33 294,391,858.85 流动资产合计 678,191,916.29 658,338,737.98 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 6,000,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 6,000,000.00 投资性房地产 固定资产 154,600,446.19 92,585,794.32 在建工程 27,900,498.84 81,477,301.18 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 76,119,129.93 31,229,946.76 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,443,842.80 614,232.68 递延所得税资产 5,996,048.32 3,628,559.52 其他非流动资产 26,098,896.49 19,158,375.63 非流动资产合计 302,158,862.57 234,694,210.09 资产总计 980,350,778.86 893,032,948.07 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 9,600,000.00 21,077,879.21 应付账款 58,678,868.80 47,016,626.53 预收款项 8,875,776.80 4,474,002.35 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 9,570,698.89 12,754,256.11 应交税费 9,625,808.33 3,208,575.78 其他应付款 14,434,581.62 16,905,270.26 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 110,785,734.44 105,436,610.24 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 26,574,747.12 23,730,486.02 递延所得税负债 459,584.09 525,776.32 其他非流动负债 非流动负债合计 27,034,331.21 24,256,262.34 负债合计 137,820,065.65 129,692,872.58 所有者权益： 股本 150,680,000.00 150,682,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 278,634,090.36 277,611,093.36 减：库存股 3,560,480.00 5,101,360.00 其他综合收益 专项储备 42,001,509.89 37,668,708.94 盈余公积 35,075,958.96 35,075,958.96 一般风险准备 未分配利润 310,112,043.48 259,403,967.64 归属于母公司所有者权益合计 812,943,122.69 755,340,368.90 少数股东权益 29,587,590.52 7,999,706.59 所有者权益合计 842,530,713.21 763,340,075.49 负债和所有者权益总计 980,350,778.86 893,032,948.07 法定代表人：于子洲 主管会计工作负责人：成宏 会计机构负责人：成宏 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 87,273,111.15 88,949,656.48 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 35,580,706.97 78,257,285.85 应收账款 109,505,786.63 86,059,488.80 应收款项融资 预付款项 5,990,770.64 8,582,307.15 其他应收款 2,793,183.52 803,183.53 其中：应收利息 612,652.78 应收股利 存货 62,453,060.77 81,311,227.07 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 250,897,691.76 218,448,256.26 流动资产合计 554,494,311.44 562,411,405.14 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 6,000,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 304,500,000.00 237,155,500.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 6,000,000.00 投资性房地产 固定资产 46,998,982.70 49,384,672.39 在建工程 1,830,147.63 1,887,845.11 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 35,318,031.40 10,095,734.56 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5,653,252.36 3,531,835.98 其他非流动资产 1,714,632.38 757,008.60 非流动资产合计 402,015,046.47 308,812,596.64 资产总计 956,509,357.91 871,224,001.78 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 9,600,000.00 21,077,879.21 应付账款 68,388,944.39 35,885,379.66 预收款项 8,660,693.05 4,474,002.35 合同负债 应付职工薪酬 8,813,160.98 12,187,813.17 应交税费 9,477,442.30 3,017,702.92 其他应付款 13,788,359.76 16,286,269.93 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 118,728,600.48 92,929,047.24 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 18,754,183.31 15,741,759.64 递延所得税负债 459,584.09 525,776.32 其他非流动负债 非流动负债合计 19,213,767.40 16,267,535.96 负债合计 137,942,367.88 109,196,583.20 所有者权益： 股本 150,680,000.00 150,682,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 278,634,090.36 277,611,093.36 减：库存股 3,560,480.00 5,101,360.00 其他综合收益 专项储备 40,213,372.24 36,900,749.39 盈余公积 35,075,958.96 35,075,958.96 未分配利润 317,524,048.47 266,858,976.87 所有者权益合计 818,566,990.03 762,027,418.58 负债和所有者权益总计 956,509,357.91 871,224,001.78 3、合并本报告期利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 204,884,273.14 206,032,268.58 其中：营业收入 204,884,273.14 206,032,268.58 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 177,621,618.39 182,614,019.43 其中：营业成本 147,334,754.98 158,644,177.98 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 845,535.65 1,215,269.90 销售费用 11,827,675.71 8,584,968.66 管理费用 12,613,395.36 9,121,392.51 研发费用 5,906,918.89 5,790,428.41 财务费用 -906,662.20 -742,218.03 其中：利息费用 利息收入 650,463.74 45,596.90 加：其他收益 4,949,291.30 6,593,524.11 投资收益（损失以“－”号填 列） 881,984.47 3,920,914.20 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） 2,672,676.23 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -332,116.55 -710,992.39 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,434,490.20 33,221,695.07 加：营业外收入 -13,310.50 1,400,192.07 减：营业外支出 1,149,871.92 21,483.65 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 34,271,307.78 34,600,403.49 减：所得税费用 4,228,362.91 3,475,777.36 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,042,944.87 31,124,626.13 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 30,042,944.87 31,124,626.13 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 30,178,407.33 31,124,626.13 2.少数股东损益 -135,462.46 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.可供出售金融资产公允价 值变动损益 4.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准 备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 30,042,944.87 31,124,626.13 归属于母公司所有者的综合收益 总额 30,178,407.33 31,124,626.13 归属于少数股东的综合收益总额 -135,462.46 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.2009 0.2066 （二）稀释每股收益 0.2006 0.2066 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：于子洲 主管会计工作负责人：成宏 会计机构负责人：成宏 4、母公司本报告期利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 200,258,329.62 213,799,769.59 减：营业成本 146,415,464.33 167,504,503.30 税金及附加 704,879.09 1,084,169.63 销售费用 11,750,645.37 8,548,958.07 管理费用 10,217,937.36 7,097,395.43 研发费用 5,899,731.87 5,790,428.41 财务费用 -896,447.40 -737,380.53 其中：利息费用 利息收入 646,737.53 39,245.40 加：其他收益 4,893,237.11 6,556,752.12 投资收益（损失以“－”号填 列） 690,967.59 2,670,532.70 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） 2,455,894.12 资产减值损失（损失以“-”号 填列） -331,285.75 -705,082.63 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,874,932.07 33,033,897.47 加：营业外收入 3,447.50 1,395,704.07 减：营业外支出 203,580.00 21,483.65 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 33,674,799.57 34,408,117.89 减：所得税费用 4,222,067.04 3,494,586.81 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,452,732.53 30,913,531.08 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 29,452,732.53 30,913,531.08 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.可供出售金融资产公允 价值变动损益 4.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值 准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 29,452,732.53 30,913,531.08 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 598,786,265.45 600,381,158.08 其中：营业收入 598,786,265.45 600,381,158.08 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 541,114,369.58 545,648,022.89 其中：营业成本 448,901,760.22 466,881,931.20 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,079,893.20 3,356,295.74 销售费用 37,413,847.83 31,671,569.13 管理费用 33,900,289.12 27,551,925.25 研发费用 18,647,224.74 16,861,243.57 财务费用 -828,645.53 -674,942.00 其中：利息费用 224.40 446,511.11 利息收入 767,380.60 875,237.46 加：其他收益 19,572,013.67 12,604,420.34 投资收益（损失以“－”号填 列） 5,114,533.15 7,888,785.49 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -1,366,071.92 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -1,222,329.94 -2,600,787.52 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 79,770,040.83 72,625,553.50 加：营业外收入 10,077.12 1,423,122.84 减：营业外支出 4,475,962.39 1,819,101.10 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 75,304,155.56 72,229,575.24 减：所得税费用 8,433,395.79 8,345,952.75 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 66,870,759.77 63,883,622.49 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 66,870,759.77 63,883,622.49 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 67,282,875.84 63,883,622.49 2.少数股东损益 -412,116.07 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.可供出售金融资产公允价 值变动损益 4.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准 备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 66,870,759.77 63,883,622.49 归属于母公司所有者的综合收益 总额 67,282,875.84 63,883,622.49 归属于少数股东的综合收益总额 -412,116.07 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.4479 0.4240 （二）稀释每股收益 0.4471 0.4240 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：于子洲 主管会计工作负责人：成宏 会计机构负责人：成宏 6、母公司年初至报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 566,046,625.92 618,592,618.71 减：营业成本 426,440,559.86 487,517,851.33 税金及附加 2,645,960.43 3,020,400.76 销售费用 36,305,217.97 31,599,740.36 管理费用 27,029,081.35 22,142,959.53 研发费用 17,723,754.72 16,861,243.57 财务费用 -809,466.14 -650,103.61 其中：利息费用 224.40 446,511.11 利息收入 749,702.14 844,745.85 加：其他收益 19,393,851.10 12,530,876.36 投资收益（损失以“－”号填 列） 4,292,345.27 6,375,157.67 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） -481,279.49 资产减值损失（损失以“-”号 填列） -1,216,517.66 -2,600,123.87 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 78,699,916.95 74,406,436.93 加：营业外收入 9,177.12 1,418,634.84 减：营业外支出 2,793,426.98 1,817,320.07 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 75,915,667.09 74,007,751.70 减：所得税费用 8,675,795.49 8,379,940.26 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 67,239,871.60 65,627,811.44 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 67,239,871.60 65,627,811.44 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.可供出售金融资产公允 价值变动损益 4.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 （未完）  |