[快讯]豫金刚石:东北证券股份有限公司公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州华晶金刚石股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2016]1055号）核准，公司向特定投资者非公开发 行人民币普通股（A股）527,356,321股，发行价格为每股8.70元，募集资金总 额4,587,999,992.70元，扣除发行费用20,505,558.75元，募集资金净额为人民币 4,567,494,433.95元。上述募集资金到位情况已经亚太（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并出具亚会A验字（2016）0214号验资报告。 （二）募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，维护投资者合 法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《郑 州华晶金刚石股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用 及变更等进行了规定。 公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2016年11 月9日和保荐机构东北证券股份有限公司分别与郑州银行股份有限公司金水东 路支行、中国工商银行股份有限公司郑州桐柏路支行、浙商银行股份有限公司杭 州九沙支行、招商银行股份有限公司郑州高新区支行签订了《募集资金三方监管 协议》，明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时遵照履行。 公司分别于2017年9月14日、2017年9月15日、2017年11月15日在交 通银行股份有限公司郑州京广中路支行、中国光大银行股份有限公司郑州丰产路 支行、平顶山银行股份有限公司郑州分行开立了理财产品专用结算账户，根据《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、公司《募集资金使用管 理办法》、《投资理财管理制度》等有关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资 金进行现金管理的结算，不得用于存放非募集资金或用作其他用途。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2017年4月12日分别召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监 事会第二十三次会议，先后审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资 金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用75,425.62万元募集资金置换预先 投入募集资金投资项目的自筹资金。亚太会计师事务所出具了《郑州华晶金刚石 股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（亚会A专审字（2017） 0041号）。上述置换资金已于2017年4月份从募集资金专户转出。 （四）募集资金投资项目变更情况 公司分别于2018年12月21日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监 事会第十二次会议、于2019年1月4日召开2019年第一次临时股东大会，先后 审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公 司变更募集资金用途并使用8.10亿元永久补充流动资金，用于公司日常生产经 营活动。 （五）募集资金暂时补充流动资金情况 公司于2018年4月11日分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会 第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 不超过12个月。2018年4月-2019年3月，公司使用闲置募集资金暂时补充流 动资金39,750.00万元，2019年4月公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集 资金全部归还至募集资金专户。 （六）募集资金购买理财产品情况 公司于2018年1月16日分别召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会 第五次会议，于2018年2月6日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币32亿元的闲置募 集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。 公司于2018年12月21日分别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监 事会第十二次会议，于2019年1月4日召开2019年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不 影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币15亿 元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。 截至目前，公司使用闲置募集资金购买的银行保本型理财产品已到期未转回 的余额为人民币434,958,877.51元。 中财网
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