恒生电子:2019年第三季度购买理财产品的汇总说明
证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2019-049 恒生电子股份有限公司 关于2019年第三季度购买理财产品的汇总说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2019年第三季度，恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公 司”）负责投资理财的机构“公司理财小组”根据公司股东大会决议的授权以及 公司董事长依照职责权限范围内的审批进行理财投资，具体的投资理财产品情况 披露如下表。公司投资理财的决策审批程序和具体操作符合国家法律法规和公司 制度的规定，合法有效。 （一）委托理财总体情况如下： 单位：元，币种：人民币 类型 资金来源 单日最高余额 委托理财总体情况 自有资金 1,172,817,321.77 （二）单项委托理财情况如下： 单位：元，币种：人民币 委托理财类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日 期 实际收益或损失 实际收回情况 平安财富-丰和日利债券投资 10,000,000.00 2019-02-28 2019-08-27 271,589.45 10,000,000.00 平安财富-丰和日利债券投资 60,000,000.00 2019-03-07 2019-09-03 1,613,959.09 60,000,000.00 平安财富-丰和日利债券投资 30,000,000.00 2019-03-13 2019-10-09 平安财富-丰和日利债券投资 50,000,000.00 2019-04-02 2019-10-07 平安财富-丰和日利债券投资 40,000,000.00 2019-04-09 2019-07-08 477,620.49 40,000,000.00 平安财富-丰和日利债券投资 55,000,000.00 2019-04-10 2019-07-09 658,628.23 55,000,000.00 平安财富-丰和日利债券投资 50,000,000.00 2019-04-12 2019-07-14 624,487.18 50,000,000.00 平安财富-丰和日利债券投资 2019-09-18 2020-02-16 40,000,000.00 平安财富-丰和日利债券投资 50,000,000.00 2019-09-19 2020-02-17 平安财富-丰和日利债券投资 55,000,000.00 2019-09-23 2020-01-15 平安财富-丰和日利债券投资 120,000,000.00 2019-09-25 2020-01-17 平安财富-丰和日利债券投资 55,000,000.00 2019-09-27 2020-01-15 中融-汇聚金1号货币基金集合 资金信托计划 60,000,000.00 2019-02-15 2019-07-15 1,602,739.73 60,000,000.00 中融-汇聚金1号货币基金集合 资金信托计划 100,000,000.00 2019-03-27 2019-09-23 3,008,219.18 100,000,000.00 招商银行日益月鑫90030 50,000,000.00 2019-06-12 2019-07-12 148,350.00 50,000,000.00 招商银行日益月鑫90030 60,000,000.00 2019-07-02 2019-08-01 177,540.00 60,000,000.00 招商银行日益月鑫90030 60,000,000.00 2019-07-16 2019-08-15 175,560.00 60,000,000.00 招商银行日益月鑫90030 40,000,000.00 2019-07-16 2019-08-15 117,040.00 40,000,000.00 招商银行日益月鑫90007 20,000,000.00 2019-07-17 2019-07-24 12,080.00 20,000,000.00 招商银行日益月鑫90030 30,000,000.00 2019-07-19 2019-08-18 90,720.00 30,000,000.00 招商银行日益月鑫90030 30,000,000.00 2019-07-31 2019-08-30 87,540.00 30,000,000.00 招商银行日益月鑫90030 40,000,000.00 2019-08-06 2019-09-05 116,720.00 40,000,000.00 招商银行日益月鑫90030 40,000,000.00 2019-08-07 2019-09-06 116,720.00 40,000,000.00 招商银行日益月鑫90030 100,000,000.00 2019-08-19 2019-09-18 291,800.00 100,000,000.00 招商银行日益月鑫90030 30,000,000.00 2019-08-21 2019-09-20 87,540.00 30,000,000.00 招商银行日益月鑫90030 70,000,000.00 2019-08-29 2019-09-28 211,050.00 70,000,000.00 招商银行日益月鑫90060 40,000,000.00 2019-09-03 2019-11-02 招商银行日益月鑫90060 20,000,000.00 2019-09-06 2019-11-05 招商银行日益月鑫90030 100,000,000.00 2019-09-26 2019-10-26 招商银行步步生金8699 40,000,000.00 2019-06-06 随时可取 招商银行步步生金8699 40,000,000.00 2019-06-11 2019-08-23 279,178.08 40,000,000.00 招商银行步步生金8699 20,000,000.00 2019-06-12 随时可取 招商银行步步生金8699 70,000,000.00 2019-06-19 2019-08-27 461,328.77 70,000,000.00 招商银行步步生金8699 20,000,000.00 2019-07-30 随时可取 招商银行步步生金8699 110,000,000.00 2019-09-30 随时可取 兴业银行“金雪球-优悦” 08R18031 80,000,000.00 2019-09-06 2019-12-06 兴业银行“金雪球-优悦” 08R18031 50,000,000.00 2019-09-11 2019-12-11 兴业银行“金雪球-优悦” 08R18011 40,000,000.00 2019-09-11 2019-10-11 兴业银行“金雪球-优悦” 08R18031 30,000,000.00 2019-09-18 2019-12-18 兴业银行“金雪球-优悦” 08R18011 50,000,000.00 2019-09-20 2019-10-20 兴业银行“金雪球-优悦” 08R18011 120,000,000.00 2019-09-25 2019-10-25 广州证券半年盈X921期CCB011 40,000,000.00 2018-12-27 2019-07-01 1,045,150.68 40,000,000.00 厦门利多加保保理资产权益转 让产品0124号 860,612.25 2018-12-29 2019-09-06 38,468.18 860,612.25 厦门利多加保保理资产权益转 让产品0114号 2,919,369.61 2018-12-29 2019-09-24 148,455.94 2,919,369.61 供e动-CQJCK-信惠资产权益转 让产品0006号 2,817,321.77 2018-12-29 2019-12-06 广州证券半年盈X947期CCB015 20,000,000.00 2019-01-16 2019-10-14 万向信托-地产192号（融创天 津伍杄岛项目集合资金信托计 划） 10,000,000.00 2019-03-26 2020-03-25 427,189.73 固鑫宝季季盈 20,000,000.00 2019-07-22 2019-10-21 招商银行步步生金8699 100,000.00 2017-05-02 2019-09-27 9,984.11 100,000.00 招商银行步步生金8699 400,000.00 2017-05-02 随时可取 招商银行步步生金8699 1,200,000.00 2018-01-10 2019-09-27 85,469.59 1,200,000.00 招商银行日益月鑫90060 5,500,000.00 2019-06-21 2019-08-20 32,818.50 5,500,000.00 招商银行日益月鑫90060 2,000,000.00 2019-09-04 2019-11-03 招商银行日益月鑫90090 2,000,000.00 2019-06-03 2019-09-01 18,350.00 2,000,000.00 招商银行日益月鑫90090 3,500,000.00 2019-07-03 2019-10-08 招商银行日益月鑫90090 6,000,000.00 2019-08-23 2019-11-21 招商银行步步生金8699 1,000,000.00 2017-09-14 随时可取 招商银行步步生金8699 1,000,000.00 2019-03-05 随时可取 招商银行步步生金8699 2,500,000.00 2019-03-19 随时可取 招商银行步步生金8699 1,500,000.00 2019-03-19 2019-07-24 19,146.57 1,500,000.00 招商银行步步生金8699 2,500,000.00 2019-06-28 2019-07-24 5,698.63 2,500,000.00 招商银行步步生金8699 1,000,000.00 2019-08-21 2019-09-27 3,395.89 1,000,000.00 招商银行步步生金8699 500,000.00 2019-08-21 2019-09-23 1,514.38 500,000.00 招商银行步步生金8699 4,000,000.00 2019-09-30 随时可取 招商银行日益月鑫90090 5,000,000.00 2019-05-07 2019-08-05 45,740.00 5,000,000.00 招商银行日益月鑫90090 6,000,000.00 2019-05-17 2019-08-15 54,738.00 6,000,000.00 招商银行日益月鑫90090 20,000,000.00 2019-07-16 2019-10-14 招商银行日益月鑫90090 5,000,000.00 2019-08-08 2019-11-06 招商银行日益月鑫90090 6,000,000.00 2019-08-19 2019-11-17 招商银行日益月鑫90180 2,000,000.00 2019-05-28 2019-11-24 平安财富-丰和日利债券投资 9,500,000.00 2019-04-03 2019-11-03 平安财富-丰和日利债券投资 2019-04-12 2019-07-11 238,772.93 20,000,000.00 20,000,000.00 平安财富-丰和日利债券投资 3,500,000.00 2019-04-19 2019-09-26 74,502.84 3,500,000.00 招商银行淬金池（日日盈）7002 6,500,000.00 2017-09-27 随时可取 131,231.09 招商银行步步生金8699 500,000.00 2017-05-03 随时可取 招商银行步步生金8699 1,000,000.00 2019-05-10 随时可取 招商银行步步生金8699 2,500,000.00 2019-06-28 随时可取 招商银行步步生金8699 500,000.00 2019-07-17 2019-07-25 328.77 500,000.00 招商银行步步生金8699 1,500,000.00 2019-07-17 随时可取 招商银行步步生金8699 3,000,000.00 2019-09-27 随时可取 招商银行日益月鑫90060 7,000,000.00 2019-09-06 2019-11-05 招商银行日益月鑫90090 2,500,000.00 2019-04-18 2019-07-17 22,992.50 2,500,000.00 招商银行日益月鑫90090 10,000,000.00 2019-05-17 2019-08-15 91,230.00 10,000,000.00 招商银行日益月鑫90090 2,000,000.00 2019-06-12 2019-09-10 18,148.00 2,000,000.00 招商银行日益月鑫90090 1,000,000.00 2019-06-21 2019-09-19 9,049.00 1,000,000.00 招商银行日益月鑫90090 2,500,000.00 2019-07-19 2019-10-17 招商银行日益月鑫90090 10,000,000.00 2019-08-19 2019-11-17 招商银行日益月鑫90090 17,500,000.00 2019-08-28 2019-11-26 平安财富-固盈A-010号私募投 资基金 8,000,000.00 2019-05-16 2019-12-16 平安财富-丰和日利债券投资 16,000,000.00 2019-02-22 2019-08-22 438,463.08 16,000,000.00 平安财富-丰和日利债券投资 6,000,000.00 2019-03-06 2019-09-02 161,508.14 6,000,000.00 平安财富-丰和日利债券投资 3,500,000.00 2019-03-22 2019-10-20 平安财富-丰和日利债券投资 3,000,000.00 2019-04-01 2019-10-31 平安财富-丰和日利债券投资 14,000,000.00 2019-04-12 2019-12-11 平安财富-丰和日利债券投资 4,000,000.00 2019-04-25 2019-09-23 80,264.34 4,000,000.00 平安财富-丰和日利债券投资 3,000,000.00 2019-09-20 2020-02-18 兴业银行“金雪球-优悦” 08R18031 3,000,000.00 2019-09-18 2019-12-18 招商银行步步生金8699 400,000.00 2017-05-02 随时可取 招商银行步步生金8699 2,000,000.00 2019-06-10 随时可取 招商银行步步生金8699 4,000,000.00 2019-06-10 随时可取 招商银行步步生金8699 1,000,000.00 2019-06-20 随时可取 招商银行步步生金8699 5,000,000.00 2019-06-28 随时可取 招商银行步步生金8699 500,000.00 2019-07-31 随时可取 招商银行步步生金8699 1,000,000.00 2019-07-31 2019-09-27 5,334.25 1,000,000.00 招商银行步步生金8699 1,500,000.00 2019-07-31 2019-08-22 2,893.15 1,500,000.00 招商银行步步生金8699 1,000,000.00 2019-07-31 2019-08-15 1,273.97 1,000,000.00 招商银行步步生金8699 4,000,000.00 2019-09-30 随时可取 招商银行步步生金8699 2,000,000.00 2017-05-18 随时可取 招商银行步步生金8699 1,000,000.00 2017-11-14 随时可取 招商银行步步生金8699 500,000.00 2017-11-14 2019-07-24 35,989.05 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