[三季报]嘉元科技:2019年第三季度报告
原标题:嘉元科技:2019年第三季度报告 公司代码：688388 公司简称：嘉元科技 广东嘉元科技股份有限公司 2019年第三季度报告 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项 .................................................................. 7 四、 附录 ..................................................................... 11 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人廖平元、主管会计工作负责人黄勇及会计机构负责人（会计主管人员）黄勇保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 2,555,054,947.58 1,013,356,732.68 152.14 归属于上市公司 股东的净资产 2,462,151,783.42 703,335,059.88 250.07 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 181,110,636.72 129,271,321.02 40.10 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 1,173,272,162.64 789,965,241.64 48.52 归属于上市公司 股东的净利润 268,285,574.11 106,297,631.10 152.39 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 263,216,270.32 101,586,259.52 159.11 加权平均净资产 收益率（%） 23.08 18.33 增加4.75个百分点 基本每股收益 （元/股） 1.44 0.61 136.07 稀释每股收益 1.44 0.61 136.07 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额 （1-9月） 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 1,832,859.38 5,817,123.86 本期确认的政府补助收 益 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益 300,410.01 300,410.01 收回投资收益 单独进行减值测试的 应收款项、合同资产减 值准备转回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 -40,000.00 -140,000.00 主要是扶贫济困捐款支 出 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 少数股东权益影响额 （税后） 所得税影响额 -325,590.41 -908,230.08 合计 1,767,678.98 5,069,303.79 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 23,885 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数 量 比例(%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 广东嘉元实业 投资有限公司 63,324,400 27.43 63,324,400 无 境内非国 有法人 赖仕昌 17,124,300 7.42 17,124,300 无 境内自然 人 深圳前海春阳 资产管理有限 公司-深圳市 鑫阳资本管理 合伙企业（有 限合伙） 16,186,300 7.01 16,186,300 无 其他 宁波梅山保税 港区丰盛六合 新能源投资合 伙企业（有限 合伙） 8,500,000 3.68 8,500,000 无 其他 荣盛创业投资 有限公司 7,510,000 3.25 7,510,000 无 境内非国 有法人 王志坚 5,787,000 2.51 5,787,000 无 境内自然 人 广东粤科创业 投资管理有限 公司-广东粤 科振粤一号股 权投资合伙企 业（有限合伙） 3,800,000 1.65 3,800,000 无 其他 曾伟权 2,800,000 1.21 2,800,000 无 境内自然 人 李战华 2,725,800 1.18 2,715,800 无 境内自然 人 广东金骏高新 投资管理有限 公司-广州南 沙金骏高新壹 号投资基金 （有限合伙） 2,650,000 1.15 2,650,000 无 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 量 股份种类及数量 种类 数量 招商银行股份有限公司-富 国科创主题3年封闭运作灵 活配置混合型证券投资基 金 884,421 人民币普通股 884,421 王小可 860,000 人民币普通股 860,000 中国建设银行股份有限公 司-富国科技创新灵活配置 混合型证券投资基金 765,144 人民币普通股 765,144 许伟钊 455,084 人民币普通股 455,084 中国银行股份有限公司-华 宝动力组合混合型证券投 资基金 250,000 人民币普通股 250,000 梁锦辉 207,973 人民币普通股 207,973 邓仲全 198,253 人民币普通股 198,253 曾淮锋 186,014 人民币普通股 186,014 王小春 180,000 人民币普通股 180,000 张先芳 146,965 人民币普通股 146,965 上述股东关联关系或一致 行动的说明 截止本公告披露之日，公司前十名股东中，宁波梅山保税港区丰盛 六合新能源投资合伙企业（有限合伙）、荣盛创业投资有限公司、 王志坚存在一致行动关系，除此之外，公司未接到其他股东有存在 关联关系或一致行动协议的声明。为此，公司未知其他股东之间是 否存在关联关系或一致行动协议。 表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、资产负债表指标变动情况 单位：元，币种：人民币 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 增减比例（%） 变动原因 货币资金 275,496,068.61 48,580,055.13 467.1 主要是本年度 发行新股募集 资金到位所致 交易性金融资 产 1,250,139,930.56 不适用 主要是募集资 金用于理财所 致 应收票据 157,363,723.41 99,591,189.76 58.01 主要是公司本 年度收入增长 且票据结算量 也增长所致 预付款项 11,135,126.9 1,001,663.24 1,011.66 主要是产能增 加导致材料采 购预付款增加 所致 在建工程 4,135,678.1 294,408.26 1,304.74 主要由于新增 在建工程所致 其他非流动资 产 8,220,814.23 1,662,722.61 394.42 主要由于预付 设备款增加所 致 短期借款 94,000,000.00 -100 由于银行贷款 已还清所致 预收款项 895,408.61 1,782,347.25 -49.76 主要是预收货 款减少所致 应付职工薪酬 4,517,260.81 7,754,515.48 -41.75 主要是去年年 终奖计提所致 应交税费 23,831,976.54 16,596,406.48 43.60 主要由于高附 加值的产品增 加所致 其他应付款 139,180.83 711,699.83 -80.44 主要是本期支 付了到期的往 来款所致 一年内到期的 非流动负债 48,700,000.00 -100 由于银行贷款 已还清所致 长期借款 70,800,000.00 -100 由于银行贷款 已还清所致 实收资本（或股 本） 230,876,000.00 173,076,000.00 33.40 由于增加股票 发行所致 资本公积 1,606,783,441.22 155,013,931.79 936.54 由于增加股票 发行溢价款所 致 未分配利润 585,679,067.51 336,431,853.4 74.09 主要是公司营 利增加所致 2、利润表指标变动情况 单位：元，币种：人民币 项目 2019年前三季度 （1-9月） 2018年前三季度 （1-9月） 增减比例（%） 变动原因 营业总收入 1,173,272,162.64 789,965,241.64 48.52 主要是公司扩 产后产销量增 加所致 税金及附加 7,749,924.36 2,409,133.79 221.69 主要是公司所 交增值税增加 导致附加费增 加所致 管理费用 19,906,570.35 14,977,974.46 32.91 主要是管理人 员工资、中介机 构费、技术服务 费增加所致 研发费用 43,349,569.42 26,733,698.16 62.15 公司加大研发 投入所致 利息收入 3,455,986.23 64,515.29 5,256.85 公司流动资金 增加所致 信用减值损失 （损失以“－” 号填列） -1,963,765.05 不适用 主要由于会计 政策变更所致 资产减值损失 （损失以“－” 号填列） -5,755,031.66 -100 主要由于会计 政策变更所致 加：营业外收入 68,342.94 -100 本期无营业外 收入所致 减：营业外支出 140,000.00 30,273.55 362.45 主要是扶贫济 困捐款所致 减：所得税费用 47,387,992.09 18,609,263.48 154.65 由于利润总额 增加所致 3、现金流量表指标变动情况 单位：元，币种：人民币 项目 2019年前三季度 （1-9月） 2018年前三季度 （1-9月） 增减比例（%） 变动原因 销售商品、提供 劳务收到的现 金 1,143,592,479.82 762,068,040.75 50.06 主要是公司扩 产后销量增加， 导致收款增加 所致 收到其他与经 营活动有关的 现金 16,357,002.21 9,285,565.65 76.16 主要是政府补 助增加所致 购买商品、接受 劳务支付的现 金 755,763,193.01 571,712,236.13 32.19 主要是公司扩 产后产量增加, 购买材料等同 时增加所致 支付给职工以 及为职工支付 的现金 52,153,196.79 37,548,141.91 38.90 主要是公司扩 产后公司人员 增加,支付的工 资增加所致 支付的各项税 费 102,885,670.99 16,294,841.77 531.40 主要是公司扩 产后产销量增 加,所交税金增 加所致 支付其他与经 营活动有关的 现金 68,036,784.52 16,527,065.57 311.67 主要是公司支 付其他与经营 活动有关现金 增加所致 收回投资收到 的现金 100,000,000.00 不适用 收回购买理财 产品资金所致 取得投资收益 收到的现金 300,410.01 不适用 本期收回投资 收益所致 购建固定资产、 无形资产和其 他长期资产支 付的现金 19,685,861.28 115,675,025.76 -82.98 上期建设四厂 导致上期固定 资产采购量较 大所致 投资支付的现 金 1,350,139,930.56 68,282,145.22 1,877.30 本年购买理财 产品所致 偿还债务支付 的现金 371,500,000.00 82,200,000.00 351.95 本年度归还银 行借款本金 分配股利、利润 或偿付利息支 付的现金 24,969,505.56 9,788,093.18 155.10 本年度分配股 利所致 支付其他与筹 资活动有关的 现金 13,590,000.00 不适用 本年度支付IPO 费用所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 广东嘉元科技股份有限公 司 法定代表人 廖平元 日期 2019年10月25日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019年9月30日 编制单位:广东嘉元科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 275,496,068.61 48,580,055.13 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,250,139,930.56 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 157,363,723.41 99,591,189.76 应收账款 168,155,690.59 130,471,840.14 应收款项融资 预付款项 11,135,126.90 1,001,663.24 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 83,737,411.91 102,794,247.28 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,946,027,951.98 382,438,995.55 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 557,441,611.22 585,942,981.15 在建工程 4,135,678.10 294,408.26 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 23,101,408.09 24,620,689.74 开发支出 商誉 长期待摊费用 12,652,102.04 14,808,305.01 递延所得税资产 3,475,381.92 3,588,630.36 其他非流动资产 8,220,814.23 1,662,722.61 非流动资产合计 609,026,995.60 630,917,737.13 资产总计 2,555,054,947.58 1,013,356,732.68 流动负债： 短期借款 94,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 32,641,564.38 43,858,644.83 预收款项 895,408.61 1,782,347.25 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 4,517,260.81 7,754,515.48 应交税费 23,831,976.54 16,596,406.48 其他应付款 139,180.83 711,699.83 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 48,700,000.00 其他流动负债 流动负债合计 62,025,391.17 213,403,613.87 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 70,800,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 27,523,701.86 22,122,032.82 递延所得税负债 3,354,071.13 3,696,026.11 其他非流动负债 非流动负债合计 30,877,772.99 96,618,058.93 负债合计 92,903,164.16 310,021,672.80 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 230,876,000.00 173,076,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,606,783,441.22 155,013,931.79 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 38,813,274.69 38,813,274.69 一般风险准备 未分配利润 585,679,067.51 336,431,853.40 归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计 2,462,151,783.42 703,335,059.88 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 2,462,151,783.42 703,335,059.88 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,555,054,947.58 1,013,356,732.68 法定代表人：廖平元 主管会计工作负责人：黄勇 会计机构负责人：黄勇 母公司资产负债表 2019年9月30日 编制单位:广东嘉元科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 275,130,580.71 48,075,032.47 交易性金融资产 1,250,139,930.56 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 衍生金融资产 应收票据 157,363,723.41 99,591,189.76 应收账款 168,155,690.59 130,471,840.14 应收款项融资 预付款项 11,135,126.90 1,001,663.24 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 存货 83,737,411.91 102,794,247.28 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,945,662,464.08 381,933,972.89 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 254,547,833.90 254,547,833.90 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 370,152,410.89 385,083,937.96 在建工程 4,135,678.10 294,408.26 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 16,797,321.94 18,159,430.41 开发支出 商誉 长期待摊费用 12,652,102.04 14,808,305.01 递延所得税资产 1,435,462.73 1,164,755.91 其他非流动资产 8,220,814.23 1,662,722.61 非流动资产合计 667,941,623.83 675,721,394.06 资产总计 2,613,604,087.91 1,057,655,366.95 流动负债： 短期借款 94,000,000.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 69,355,057.06 66,948,133.47 预收款项 895,408.61 1,782,347.25 合同负债 应付职工薪酬 3,478,522.22 5,894,950.64 应交税费 23,454,304.48 16,594,185.13 其他应付款 67,083.53 649,757.54 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 48,700,000.00 其他流动负债 流动负债合计 97,250,375.90 234,569,374.03 非流动负债： 长期借款 70,800,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 27,523,701.86 22,122,032.82 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 27,523,701.86 92,922,032.82 负债合计 124,774,077.76 327,491,406.85 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 230,876,000.00 173,076,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,624,322,151.50 172,552,642.07 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 38,813,274.69 38,813,274.69 未分配利润 594,818,583.96 345,722,043.34 所有者权益（或股东权益）合计 2,488,830,010.15 730,163,960.10 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,613,604,087.91 1,057,655,366.95 法定代表人：廖平元 主管会计工作负责人：黄勇 会计机构负责人：黄勇 合并利润表 2019年1—9月 编制单位：广东嘉元科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年第三季 度（7-9月） 2018年第三季 度（7-9月） 2019年前三季度 （1-9月） 2018年前三季 度（1-9月） 一、营业总收入 411,330,595.11 340,145,665.16 1,173,272,162.64 789,965,241.64 其中：营业收入 411,330,595.11 340,145,665.16 1,173,272,162.64 789,965,241.64 利息收入 已赚保费 手续费及佣 金收入 二、营业总成本 307,198,817.64 273,873,657.58 861,612,365.26 664,847,070.21 其中：营业成本 272,236,025.68 243,741,357.58 759,233,191.50 589,508,744.39 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备 金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,985,895.88 1,208,768.90 7,749,924.36 2,409,133.79 销售费用 4,122,680.38 4,165,925.88 13,089,637.40 10,603,202.50 管理费用 9,113,623.02 6,805,922.66 19,906,570.35 14,977,974.46 研发费用 17,708,186.84 11,165,115.74 43,349,569.42 26,733,698.16 财务费用 1,032,405.84 6,786,566.82 18,283,472.23 20,614,316.91 其中：利息费用 4,171,869.98 6,823,676.35 20,972,169.65 20,614,283.89 利息收入 3,104,436.22 14,841.12 3,455,986.23 64,515.29 加：其他收益 1,832,859.38 1,214,500.00 5,817,123.86 5,505,685.42 投资收益（损 失以“－”号填列） 300,410.01 300,410.01 其中：对联营 企业和合营企业的 投资收益 以摊余成本计量的 金融资产终止确认 收益 汇兑收益（损失以 “－”号填列） 净敞口套期收益（损 失以“-”号填列） 公允价值变动收益 （损失以“－”号填 列） 信用减值损失（损失 以“－”号填列） -2,392,612.45 -1,963,765.05 资产减值损失（损失 以“－”号填列） -2,163,599.29 -5,755,031.66 资产处置收益（损失 以“－”号填列） 三、营业利润（亏损 以“－”号填列） 103,872,434.41 65,322,908.29 315,813,566.20 124,868,825.19 加：营业外收入 51,992.40 68,342.94 减：营业外支出 40,000.00 30,273.55 140,000.00 30,273.55 四、利润总额（亏损 总额以“－”号填 列） 103,832,434.41 65,344,627.14 315,673,566.20 124,906,894.58 减：所得税费用 16,208,725.12 9,644,452.47 47,387,992.09 18,609,263.48 五、净利润（净亏损 以“－”号填列） 87,623,709.29 55,700,174.67 268,285,574.11 106,297,631.10 （一）按经营持续 性分类 1.持续经营净利润 （净亏损以“－” 号填列） 87,623,709.29 55,700,174.67 268,285,574.11 106,297,631.10 2.终止经营净利润 （净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归 属分类 1.归属于母公司股 东的净利润（净亏损 以“-”号填列） 87,623,709.29 55,700,174.67 268,285,574.11 106,297,631.10 2.少数股东损益（净 亏损以“-”号填 列） 六、其他综合收益的 税后净额 归属母公司所有 者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进 损益的其他综合收 益 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收 益 3.其他权益工具投 资公允价值变动 4.企业自身信用风 险公允价值变动 （二）将重分类进损 益的其他综合收益 1.权益法下可转损 益的其他综合收益 2.其他债权投资公 允价值变动 3.可供出售金融资 产公允价值变动损 益 4.金融资产重分类 计入其他综合收益 的金额 5.持有至到期投资 重分类为可供出售 金融资产损益 6.其他债权投资信 用减值准备 7. 现金流量套期储 备（现金流量套期损 益的有效部分） 8.外币财务报表折 算差额 9.其他 归属于少数股东 的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 87,623,709.29 55,700,174.67 268,285,574.11 106,297,631.10 归属于母公司所 有者的综合收益总 额 87,623,709.29 55,700,174.67 268,285,574.11 106,297,631.10 归属于少数股东 的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 (元/股) 0.40 0.32 1.44 0.61 （二）稀释每股收益 (元/股) 0.40 0.32 1.44 0.61 法定代表人：廖平元 主管会计工作负责人：黄勇 会计机构负责人：黄勇 母公司利润表 2019年1—9月 编制单位：广东嘉元科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年第三季 度（7-9月） 2018年第三季 度（7-9月） 2019年前三季度 （1-9月） 2018年前三季 度（1-9月） 一、营业收入 411,330,595.11 340,145,665.16 1,173,272,162.64 789,965,241.64 减：营业成本 273,022,655.06 245,359,938.50 761,806,800.96 590,499,392.71 税金及附加 2,865,122.24 870,277.65 7,033,962.39 1,503,331.56 销售费用 4,122,680.38 4,165,925.88 13,089,637.40 10,603,202.50 管理费用 8,572,082.70 5,621,185.88 18,128,280.67 13,400,647.30 研发费用 17,708,186.84 11,165,115.74 43,349,569.42 26,733,698.16 财务费用 1,032,543.14 6,783,482.22 18,280,788.20 20,605,969.64 其中：利息费用 4,171,869.98 6,823,676.35 20,972,169.65 20,614,283.89 利息收入 3,104,094.92 14,565.72 3,455,395.46 63,477.56 加：其他收益 1,716,859.38 1,214,500.00 5,701,123.86 5,505,685.42 投资收益（损失以 “－”号填列） 300,410.01 300,410.01 其中：对联营企业和 合营企业的投资收 益 以摊余成本计量的 金融资产终止确认 收益 净敞口套期收益（损 失以“-”号填列） 公允价值变动收益 （损失以“－”号填 列） 信用减值损失（损失 以“－”号填列） -2,392,612.45 -1,963,765.05 资产减值损失（损失 以“－”号填列） -2,241,578.19 -5,755,031.66 资产处置收益（损失 以“－”号填列） 二、营业利润（亏损 以“－”号填列） 103,631,981.69 65,152,661.10 315,620,892.42 126,369,653.53 加：营业外收入 51,992.40 65,466.86 减：营业外支出 40,000.00 21,930.74 140,000.00 21,930.74 三、利润总额（亏损 总额以“－”号填列） 103,591,981.69 65,182,722.76 315,480,892.42 126,413,189.65 减：所得税费用 16,150,667.99 9,693,521.47 47,345,991.80 18,990,511.50 四、净利润（净亏损 以“－”号填列） 87,441,313.70 55,489,201.29 268,134,900.62 107,422,678.15 （一）持续经营净利 润（净亏损以“－” 号填列） 87,441,313.70 55,489,201.29 268,134,900.62 107,422,678.15 （二）终止经营净利 润（净亏损以“－” 号填列） 五、其他综合收益的 税后净额 （一）不能重分类进 损益的其他综合收 益 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转损 益的其他综合收益 3.其他权益工具投资 公允价值变动 4.企业自身信用风险 公允价值变动 （二）将重分类进损 益的其他综合收益 1.权益法下可转损 益的其他综合收益 2.其他债权投资公 允价值变动 3.可供出售金融资 产公允价值变动损 益 4.金融资产重分类 计入其他综合收益 的金额 5.持有至到期投资 重分类为可供出售 金融资产损益 6.其他债权投资信 用减值准备 7. 现金流量套期储 备（现金流量套期损 益的有效部分） 8.外币财务报表折 算差额 9.其他 六、综合收益总额 87,441,313.70 55,489,201.29 268,134,900.62 107,422,678.15 七、每股收益： （一）基本每股收益 (元/股) （二）稀释每股收益 (元/股) 法定代表人：廖平元 主管会计工作负责人：黄勇 会计机构负责人：黄勇 合并现金流量表 2019年1—9月 编制单位：广东嘉元科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年前三季度 （1-9月） 2018年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,143,592,479.82 762,068,040.75 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 16,357,002.21 9,285,565.65 经营活动现金流入小计 1,159,949,482.03 771,353,606.40 购买商品、接受劳务支付的现金 755,763,193.01 571,712,236.13 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 52,153,196.79 37,548,141.91 支付的各项税费 102,885,670.99 16,294,841.77 支付其他与经营活动有关的现金 68,036,784.52 16,527,065.57 经营活动现金流出小计 978,838,845.31 642,082,285.38 经营活动产生的现金流量净额 181,110,636.72 129,271,321.02 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 100,000,000.00 取得投资收益收到的现金 300,410.01 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 100,300,410.01 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 19,685,861.28 115,675,025.76 投资支付的现金 1,350,139,930.56 68,282,145.22 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,369,825,791.84 183,957,170.98 投资活动产生的现金流量净额 -1,269,525,381.83 -183,957,170.98 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,522,390,264.15 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 158,000,000.00 171,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,680,390,264.15 171,500,000.00 偿还债务支付的现金 371,500,000.00 82,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,969,505.56 9,788,093.18 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 13,590,000.00 筹资活动现金流出小计 410,059,505.56 91,988,093.18 筹资活动产生的现金流量净额 1,270,330,758.59 79,511,906.82 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 181,916,013.48 24,826,056.86 加：期初现金及现金等价物余额 48,580,055.13 22,476,430.57 六、期末现金及现金等价物余额 230,496,068.61 47,302,487.43 法定代表人：廖平元 主管会计工作负责人：黄勇 会计机构负责人：黄勇 母公司现金流量表 2019年1—9月 编制单位：广东嘉元科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年前三季度 （未完）  |