新余国科:延长使用部分闲置募集资金进行现金管理
证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2019-056 江西新余国科科技股份有限公司 关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月28日召开的第 二届董事会第六次会议审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 公司使用不超过人民币9,000万元的闲置募集资金进行现金管理，延长期限为自公司2018 年第三次临时股东大会（即2018年12月19日）审议通过之日起一年内有效。在上述使用 期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该 项投资决策并签署相关合同文件。 鉴于上述现金管理期限即将到期，公司于2019年10月25日召开了第二届董事会第十 次会议，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司延 长使用不超过人民币7,000万元闲置募集资金进行现金管理，延长期限为自2018年第三次 临时股东大会审议通过《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的有效期结 束之日（即2019年12月19日）起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可 以滚动使用。同时，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同 文件。 一、募集资金情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江西新余国科科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]1881号）核准并经深圳证券交易所同意，向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2,000万股，发行价格为人民币8.99元/股，募集资金总额人民币 179,800,000.00元，扣除发行费用总计人民币33,321,933.95元（不含税）后募集资金净 额为人民币146,478,066.05元。上述资金到账情况经华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并于2017年11月6日出具了会验字[2017]5216号《验资报告》。公司对募集 资金采取了专户存储制度。 二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2018年11月28日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于延长使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资 金正常使用计划的情况下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际经营情况，公司使 用暂时闲置募集资金不超过人民币9,000万元进行现金管理，在授权额度内滚动使用。用于 购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日 起有效，投资期限不超过十二个月，在授权额度内滚动使用。同时，在额度范围内公司董事 会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2018年11月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长使用部分闲置募集资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-098）。 截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下： 序号 签约单位 签约银行 产品名称 产品 类型 产品 代码 金额（万 元） 产品起 息日 预计产品 到期日 预期年化 收益率 是否到 期赎回 1 江西新余国 科科技股份 有限公司 上海浦东 发展银行 股份有限 公司南昌 分行 利多多对公 结构性存款 固定持有期 产品JG902 期 保证 收益 型 1101168902 1,200 2019-1-30 2019-4-30 3.85% 是 2 新余国科特 种装备有限 公司 招商银行 股份有限 公司南昌 分行阳明 路支行 招商银行单 位结构性存 款 保本 浮动 收益 型 H0002123 3,000 2019-1-30 2019-4-30 3.28% 是 3 新余国科特 种装备有限 公司 招商银行 股份有限 公司南昌 分行阳明 路支行 招商银行单 位结构性存 款 保本 浮动 收益 型 H0002123 2,000 2019-1-30 2019-4-30 3.28% 是 4 江西新余国 科科技股份 有限公司 上海浦东 发展银行 股份有限 公司南昌 分行 利多多对公 结构性存款 固定持有期 产品JG902 期 保证 收益 型 1101168902 1,500 2019-3-15 2019-6-13 3.75% 是 5 江西新余国 科科技股份 有限公司 上海浦东 发展银行 股份有限 公司南昌 分行 上海浦东发 展银行利多 多公司 JG1002期人 民币对公结 构性存款（90 天） 保本 浮动 收益 型 1201196002 2,000 2019-6-21 2019-9-21 3.80% 是 序号 签约单位 签约银行 产品名称 产品 类型 产品 代码 金额（万 元） 产品起 息日 预计产品 到期日 预期年化 收益率 是否到 期赎回 6 新余国科特 种装备有限 公司 招商银行 股份有限 公司南昌 分行阳明 路支行 招商银行单 位结构性存 款 保本 浮动 收益 型 TH000140 2,700 2019-6-20 2019-9-20 3.85% 是 7 新余国科特 种装备有限 公司 招商银行 股份有限 公司南昌 分行阳明 路支行 招商银行单 位结构性存 款 保本 浮动 收益 型 TH000140 2,000 2019-6-20 2019-9-20 3.85% 是 8 江西新余国 科科技股份 有限公司 上海浦东 发展银行 股份有限 公司南昌 分行 上海浦东发 展银行利多 多公司 JG1001期人 民币对公结 构性存款（30 天） 保本 浮动 收益 型 1201196001 2,500 2019-9-27 2019-10- 28 3.45% 否 9 新余国科特 种装备有限 公司 招商银行 股份有限 公司南昌 分行阳明 路支行 招商银行单 位结构性存 款 保本 浮动 收益 型 CNC00561 2,600 2019-9-27 2019-11- 26 1.25%-3.35% 否 10 新余国科特 种装备有限 公司 招商银行 股份有限 公司南昌 分行阳明 路支行 招商银行单 位结构性存 款 保本 浮动 收益 型 CNC00561 1,800 2019-9-27 2019-11- 26 1.25%-3.35% 否 截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理投资的相关产品尚有6,900 万元未到期。 三、本次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的及投资额度 鉴于前次现金管理期限即将到期，为提高公司募集资金的使用效率，在不影响公司正常 经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结 合公司实际经营情况，公司计划延长使用暂时闲置募集资金不超过人民币7,000万元进行现 金管理，在授权额度内滚动使用。 （二）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择满足如下条件的投 资产品： ①安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺； ②流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行； ③投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他； ④上述资金不得用于股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产 品等。 （三）投资期限 自2018年第三次临时股东大会审议通过《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》的有效期结束之日（即2019年12月19日）起，投资期限不超过十二个月，在 授权额度内滚动使用。 （四）实施方式 投资产品必须以公司的名义进行购买，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投 资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作，授权 期限自自2018年第三次临时股东大会审议通过《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》的有效期结束之日（即2019年12月19日）起一年内有效。 （五）信息披露 公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、等相关要求及时披露购买理财产品的具 体情况。 四、本次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批情况 2019年10月25日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议， 分别审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本事项需提交公 司股东大会审议批准。 五、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不 排除该项投资受到市场波动的影响； 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益 不可预期； 3、相关人员的操作风险。 （二）针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下： 1、公司董事会、股东大会审议通过后，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项 投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公 司将及时分析和跟踪理财产品投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措 施，控制投资风险； 2、使用闲置募集资金购买理财产品时，公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确 做出保本承诺； 3、公司内审部门定期对募集资金购买理财产品情况开展审计，出具审计报告，报送董 事会和审计委员会； 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构 进行审计； 5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。 六、对公司日常经营的影响 在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的 前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展 和公司的正常生产经营。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益， 提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。 七、专项意见说明 （一）独立董事意见 公司根据当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性， 在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，延长使用部分闲置募集资金 进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东 的利益，符合《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，公司董事会在审议此议案时，审议程序合法合规，不存在损害公司和中小股东合法 利益的情况。我们同意《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》并同意将该 议案提交公司股东大会审议。 （二）监事会意见 公司根据当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性， 在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，延长使用部分闲置募集资金 进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东 的利益，符合《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，监事会同意《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案并同意将该议案 提交公司股东大会审议。 （三）保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为： 新余国科本次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的事项已经公司董事会、监 事会审议通过，公司独立董事和监事会发表了明确同意意见，履行了必要的程序，上述事项 需提交公司股东大会审议通过后方可实施；公司本次延长使用部分闲置募集资金进行现金管 理期限的事项符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在变相改变募 集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行；在不影响募集资金项目建设 和公司正常经营的情况下，合理延长利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，能够增加资 金收益，为公司及股东获取更多的回报。 综上，保荐机构对新余国科本次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异 议。 八、备查文件 1、第二届董事会第十次会议决议； 2、第二届监事会第十次会议决议； 3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见； 4、监事会关于第二届监事会第十次会议相关事项的审核意见； 5、中航证券有限公司关于江西新余国科科技股份有限公司延长使用募集资金进行现金 管理的核查意见。 特此公告。 江西新余国科科技股份有限公司董事会 2019年10月28日 中财网
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