[三季报]青岛啤酒:2019年第三季度报告
原标题:青岛啤酒:2019年第三季度报告 公司代码：600600 公司简称：青岛啤酒 青岛啤酒股份有限公司 2019年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ................................................................ 3 二、 公司基本情况 ............................................................ 3 三、 重要事项 ................................................................ 6 四、 附录 .................................................................... 9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人黄克兴、主管会计工作负责人于竹明及会计机构负责人（会计主管人员）侯秋燕 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 36,578,469,070 34,075,265,005 7.35 归属于上市公司股东的净资产 19,903,675,667 17,970,471,086 10.76 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 4,440,343,283 5,446,341,768 -18.47 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 24,896,834,162 23,640,829,195 5.31 归属于上市公司股东的净利润 2,585,748,595 2,099,747,417 23.15 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 2,298,208,475 1,801,819,365 27.55 加权平均净资产收益率（%） 13.58 11.66 增加1.92个百分点 基本每股收益（元/股） 1.914 1.554 23.15 稀释每股收益（元/股） 1.914 1.554 23.15 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末 金额（1-9月） 非流动资产处置损益 -2,887,890 -24,836,674 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 131,247,396 444,547,714 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 0 500,000 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,111,253 20,667,533 拆迁项目的职工安置支出 -4,571,000 -46,504,363 少数股东权益影响额（税后） -5,348,428 -21,557,868 所得税影响额 -23,541,567 -85,276,222 合计 102,009,764 287,540,120 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 33,414户。其中：A股33,143户，H股股东271名。 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结 情况 股东性质 股份 状态 数量 香港中央结算（代理人）有限 公司 613,851,847 45.44 0 未知 境外法人 青岛啤酒集团有限公司（“青 啤集团”） 443,467,655 32.83 0 无 0 国有法人 中国证券金融股份有限公司 32,708,915 2.42 0 无 0 国有法人 香港中央结算有限公司 30,704,100 2.27 0 无 0 境外法人 中国建银投资有限责任公司 17,574,505 1.30 0 无 0 国有法人 中央汇金资产管理有限责任 公司 10,517,500 0.78 0 无 0 国有法人 澳门金融管理局－自有资金 7,084,632 0.52 0 无 0 境外法人 香港金融管理局－自有资金 5,240,548 0.39 0 无 0 境外法人 招商银行股份有限公司－东 方红睿泽三年定期开放灵活 配置混合型证券投资基金 5,018,593 0.37 0 无 0 其他 全国社保基金一零六组合 4,278,046 0.32 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 种类 数量 香港中央结算（代理人）有限公 司 613,851,847 境外上市外资股 613,851,847 青岛啤酒集团有限公司 443,467,655 人民币普通股 405,132,055 境外上市外资股 38,335,600 中国证券金融股份有限公司 32,708,915 人民币普通股 32,708,915 香港中央结算有限公司 30,704,100 人民币普通股 30,704,100 中国建银投资有限责任公司 17,574,505 人民币普通股 17,574,505 中央汇金资产管理有限责任公司 10,517,500 人民币普通股 10,517,500 澳门金融管理局－自有资金 7,084,632 人民币普通股 7,084,632 香港金融管理局－自有资金 5,240,548 人民币普通股 5,240,548 招商银行股份有限公司－东方红 睿泽三年定期开放灵活配置混合 型证券投资基金 5,018,593 人民币普通股 5,018,593 全国社保基金一零六组合 4,278,046 人民币普通股 4,278,046 上述股东关联关系或一致行动的 说明 1.青啤集团持股数量包括了通过其自身以及全资附属公司香 港鑫海盛投资发展有限公司（“鑫海盛”）持有的本公司H股 股份合计38,335,600股，其本身持有本公司A股股份 405,132,055股。 2.香港中央结算（代理人）有限公司及香港中央结算有限公司 均为香港交易及结算所有限公司的全资子公司，香港中央结算 （代理人）有限公司持有的H股股份乃代表多个客户所持有， 并已扣除青啤集团及鑫海盛持有的H股股份数量。而香港中央 结算有限公司持有的A股股份亦为代表其多个客户持有。 3. 于报告期末,复星国际有限公司下属五家实体合计持有本 公司H股股份212,728,236股，占本公司总股本约15.75%。 复星国际有限公司下属五家实体所持股份是由香港中央结算 （代理人）有限公司代为持有。 除上所述，本公司并不知晓前十名股东之间是否存在关联关系 或属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明 不适用。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 2.4 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，本公司继续积极开拓国内外市场，不断加快创新驱动和产品结构优化升级。2019年前 三季度，本公司累计实现啤酒销量719.5万千升，其中：主品牌“青岛啤酒”实现销量353.1万 千升，同比增长3.1%；实现营业收入人民币249.0亿元，同比增长5.31%；实现归属于上市公司 股东的净利润人民币25.9亿元，同比增长23.15%。 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1资产负债表主要项目变动分析 单位：千元 币种：人民币 资产负债表项目 本报告期末 上年度期末 增减额 增减比例（%） 货币资金 16,645,320 12,535,737 4,109,583 32.78 应收账款 209,096 110,706 98,390 88.87 其他应收款 89,018 297,785 -208,767 -70.11 存货 1,727,873 2,651,225 -923,352 -34.83 其他流动资产 164,061 734,942 -570,881 -77.68 投资性房地产 37,155 27,933 9,222 33.02 在建工程 185,329 379,891 -194,562 -51.22 使用权资产 59,576 59,576 短期借款 472,943 296,156 176,787 59.69 其他应付款 3,096,223 2,113,507 982,716 46.50 一年内到期的非流动负债 19,978 420 19,558 4653.12 租赁负债 34,223 34,223 长期应付款 369,001 222,324 146,677 65.97 （1）货币资金 货币资金报告期期末比期初增加32.78%，主要原因是报告期内经营活动产生现金净流入所致。 （2）应收账款 应收账款报告期期末比期初增加88.87%，主要原因是报告期内部分子公司应收货款增加所致。 （3）其他应收款 其他应收款报告期期末比期初减少70.11%，主要原因是本年度执行《关于修订印发2019年度一般 企业财务报表格式的通知》，将基于实际利率法计提的金融工具的利息由“其他应收款”调整至 “货币资金”所致。 （4）存货 存货报告期期末比期初减少34.83%，主要原因是报告期内部分子公司库存商品以及原材物料减少 所致。 （5）其他流动资产 其他流动资产报告期期末比期初减少77.68%，主要原因是报告期末预缴的企业所得税减少，以及 本公司之全资子公司青岛啤酒财务有限责任公司(“财务公司”)购买的国债逆回购到期减少所致。 （6）投资性房地产 投资性房地产报告期期末比期初增加33.02%，主要原因是报告期内部分子公司自用房产转为出租 房产增加所致。 （7）在建工程 在建工程报告期期末比期初减少51.22%，主要原因是报告期内部分子公司在建项目完工转入固定 资产所致。 （8）使用权资产 使用权资产报告期期末比期初增加59,576千元，主要原因是本年度执行《企业会计准则第21号- 租赁》，将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产所致。 （9）短期借款 短期借款报告期期末比期初增加59.69%，主要原因是报告期内本公司之全资子公司财务公司同业 拆入资金所致。 （10）其他应付款 其他应付款报告期期末比期初增加46.50%，主要原因是报告期内待付费用增加所致。 （11）一年内到期的非流动负债 一年内到期的非流动负债报告期期末比期初增加19,558千元，主要原因是本年度执行《企业会计 准则第21号-租赁》，将尚未支付的租赁付款额中账期在一年以内的付款额现值确认为一年内到期 的非流动负债所致。 （12）租赁负债 租赁负债报告期期末比期初增加34,223千元，主要原因是本年度执行《企业会计准则第21号-租赁》， 将尚未支付的租赁付款额中账期在一年以上的付款额现值确认为租赁负债所致。 （13）长期应付款 长期应付款报告期期末比期初增加65.97%，主要原因是报告期内个别子公司收到政府搬迁补偿款 所致。 3.1.2利润表主要项目变动分析 单位：千元 币种：人民币 利润表项目 2019年1-9月 2018年1-9月 增减额 增减比例（%） 信用减值损失 5,954 1,287 4,667 362.60 资产减值损失 -1,260 -58,511 57,251 97.85 资产处置收益 -24,837 34,998 -59,835 -170.97 营业外收入 23,433 5,546 17,887 322.49 （1）信用减值损失 2019年1-9月信用减值损失同比增加362.60%，主要原因是报告期内个别单位收回已计提信用减值 损失的应收款项同比增加所致。 （2）资产减值损失 2019年1-9月资产减值损失同比减少57,251千元，主要原因是报告期内个别子公司计提的固定资产 减值损失同比减少所致。 （3）资产处置收益 2019年1-9月资产处置损失同比增加170.97%，主要原因是报告期内个别子公司处置固定资产损失 同比增加所致。 （4）营业外收入 2019年1-9月营业外收入同比增加322.49%，主要原因是报告期内个别子公司确认的与日常经营无 关的收入同比增加所致。 3.1.3现金流量表主要项目变动分析 单位：千元 币种：人民币 现金流量表项目 2019年1-9月 2018年1-9月 增减额 增减比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 4,440,343 5,446,342 -1,005,999 -18.47 投资活动产生的现金流量净额 279,841 -814,768 1,094,609 134.35 筹资活动产生的现金流量净额 -568,447 -621,725 53,278 8.57 （1）投资活动产生的现金流量净额 2019年1-9月投资活动产生的现金流量净额同比增加134.35%，主要原因是报告期内本公司之全资 子公司财务公司购买理财产品支付的现金同比减少以及收回央行准备金所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 在本公司股权分置改革时，原控股股东青岛市人民政府国有资产监督管理委员会（“青岛市国资 委”）承诺将在股改完成后建议青岛啤酒董事会制定并实施包括股权激励在内的长期激励计划。 2007年4月青啤集团通过无偿划转成为公司控股股东后，承接了青岛市国资委在公司股权分置改革 实施后所有需履行的义务和做出的承诺。 2014年6月25日，接公司控股股东青啤集团通知，为使公司管理层与股东、公司之间利益更好的结 合，并履行股改承诺及监管要求，青啤集团将根据有关法律法规的规定，于2020年6月底前推进上 市公司提出管理层长期激励计划，经相关部门批准后，提交公司股东大会审议后实施。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 青岛啤酒股份有限公司 法定代表人 黄克兴 日期 2019年10月28日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019年9月30日 编制单位:青岛啤酒股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 16,645,319,553 12,535,737,018 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,182,900,008 1,202,544,491 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 41,016,096 53,801,550 应收账款 209,095,524 110,705,784 应收款项融资 预付款项 161,925,320 173,564,933 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 89,017,934 297,784,761 其中：应收利息 183,887,992 应收股利 714,927 买入返售金融资产 存货 1,727,873,308 2,651,224,726 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 164,060,736 734,941,934 流动资产合计 20,221,208,479 17,760,305,197 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 381,586,683 370,486,200 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 600,000 600,000 投资性房地产 37,154,965 27,932,768 固定资产 10,438,788,479 10,326,694,147 在建工程 185,328,606 379,891,294 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 59,575,870 无形资产 2,462,275,737 2,599,685,515 开发支出 商誉 1,307,103,982 1,307,103,982 长期待摊费用 35,079,692 33,107,419 递延所得税资产 1,398,982,270 1,207,020,387 其他非流动资产 50,784,307 62,438,096 非流动资产合计 16,357,260,591 16,314,959,808 资产总计 36,578,469,070 34,075,265,005 流动负债： 短期借款 472,942,675 296,155,600 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 328,421,165 326,075,937 应付账款 2,681,986,263 2,246,348,607 预收款项 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 1,240,792,890 1,175,461,292 应交税费 732,812,725 691,133,999 其他应付款 3,096,222,838 2,113,507,358 其中：应付利息 1,728,562 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 3,981,404,765 5,237,538,511 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 19,978,312 420,320 其他流动负债 367,082 228,510 流动负债合计 12,554,928,715 12,086,870,134 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 207,860 630,480 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 34,222,850 长期应付款 369,001,472 222,324,164 长期应付职工薪酬 496,538,736 526,560,514 预计负债 递延收益 2,200,408,651 2,343,747,145 递延所得税负债 200,254,783 205,181,181 其他非流动负债 非流动负债合计 3,300,634,352 3,298,443,484 负债合计 15,855,563,067 15,385,313,618 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 1,350,982,795 1,350,982,795 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,444,217,304 3,444,186,312 减：库存股 其他综合收益 -48,800,068 -44,696,804 专项储备 盈余公积 1,400,704,380 1,400,704,380 一般风险准备 199,512,331 199,512,331 未分配利润 13,557,058,925 11,619,782,072 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 19,903,675,667 17,970,471,086 少数股东权益 819,230,336 719,480,301 所有者权益（或股东权益）合计 20,722,906,003 18,689,951,387 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 36,578,469,070 34,075,265,005 法定代表人：黄克兴 主管会计工作负责人：于竹明 会计机构负责人：侯秋燕 母公司资产负债表 2019年9月30日 编制单位:青岛啤酒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 6,804,366,375 5,114,874,023 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 34,500,000 53,801,550 应收账款 1,153,788,569 1,111,186,119 应收款项融资 预付款项 111,138,445 141,333,150 其他应收款 103,934,782 568,746,003 其中：应收利息 31,132,653 应收股利 403,880,000 存货 480,965,936 1,047,023,276 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 12,634,699 411,447,441 流动资产合计 8,701,328,806 8,448,411,562 非流动资产： 债权投资 154,244,035 103,300,000 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 10,161,584,522 10,098,869,195 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 300,000 300,000 投资性房地产 28,465,678 29,398,611 固定资产 2,058,818,346 2,082,331,715 在建工程 62,302,108 33,024,290 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 30,845,050 无形资产 498,367,850 528,583,144 开发支出 商誉 长期待摊费用 647,882 1,096,220 递延所得税资产 897,234,792 825,985,377 其他非流动资产 7,221,980 14,738,527 非流动资产合计 13,900,032,243 13,717,627,079 资产总计 22,601,361,049 22,166,038,641 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 137,587,252 137,954,505 应付账款 3,438,577,000 1,808,755,123 预收款项 合同负债 2,553,142,857 3,735,161,617 应付职工薪酬 463,558,060 485,320,980 应交税费 91,053,345 132,203,110 其他应付款 927,592,764 777,996,862 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 10,101,721 其他流动负债 流动负债合计 7,621,612,999 7,077,392,197 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 17,473,483 长期应付款 长期应付职工薪酬 321,059,929 315,818,409 预计负债 递延收益 423,574,309 442,625,999 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 762,107,721 758,444,408 负债合计 8,383,720,720 7,835,836,605 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 1,350,982,795 1,350,982,795 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,306,627,218 4,306,625,628 减：库存股 其他综合收益 -48,482,000 -48,482,000 专项储备 盈余公积 1,400,704,380 1,400,704,380 未分配利润 7,207,807,936 7,320,371,233 所有者权益（或股东权益）合计 14,217,640,329 14,330,202,036 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 22,601,361,049 22,166,038,641 法定代表人：黄克兴 主管会计工作负责人：于竹明 会计机构负责人：侯秋燕 合并利润表 2019年1—9月 编制单位：青岛啤酒股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年第三季 度（7-9月） 2018年第三季 度（7-9月） 2019年前三季 度（1-9月） 2018年前三季 度（1-9月） 一、营业总收入 8,346,168,698 8,487,138,682 24,896,834,162 23,640,829,195 其中：营业收入 8,346,168,698 8,487,138,682 24,896,834,162 23,640,829,195 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收 入 二、营业总成本 7,173,834,672 7,398,494,901 21,759,444,954 20,934,236,406 其中：营业成本 4,979,440,202 5,174,924,444 14,891,261,705 14,362,104,546 利息支出 手续费及佣金支 出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准 备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 681,071,709 735,280,383 2,002,038,201 2,043,168,446 销售费用 1,345,647,981 1,296,673,219 4,335,036,308 3,993,226,943 管理费用 302,885,848 328,007,712 893,513,649 906,201,871 研发费用 4,361,166 5,684,953 12,289,305 12,801,498 财务费用 -139,572,234 -142,075,810 -374,694,214 -383,266,898 其中：利息费用 3,728,243 4,088,185 10,322,698 10,004,213 利息收入 138,028,627 148,405,429 391,256,481 409,512,965 加：其他收益 131,247,396 119,467,739 444,547,714 361,166,035 投资收益（损失以 7,553,920 5,179,441 28,145,318 23,533,852 “－”号填列） 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 6,845,726 4,514,903 26,110,944 21,222,971 以摊余成 本计量的金融资产终止 确认收益 汇兑收益（损失以 “－”号填列） 净敞口套期收益 （损失以“-”号填列） 公允价值变动收 益（损失以“－”号填列） 14,324,337 14,766,346 45,347,814 39,693,467 信用减值损失（损 失以“－”号填列） 4,053,956 -797,995 5,954,077 1,287,083 资产减值损失（损 失以“－”号填列） -51,868,200 -1,259,543 -58,511,175 资产处置收益（损 失以“－”号填列） -2,887,890 42,610,677 -24,836,674 34,997,610 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） 1,326,625,745 1,218,001,789 3,635,287,914 3,108,759,661 加：营业外收入 7,957,674 -2,303,009 23,432,546 5,546,263 减：营业外支出 846,421 1,135,929 2,765,013 3,974,111 四、利润总额（亏损总额 以“－”号填列） 1,333,736,998 1,214,562,851 3,655,955,447 3,110,331,813 减：所得税费用 332,173,692 359,892,207 928,851,357 859,450,151 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） 1,001,563,306 854,670,644 2,727,104,090 2,250,881,662 （一）按经营持续性分 类 1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填 列） 1,001,563,306 854,670,644 2,727,104,090 2,250,881,662 2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填 列） （二）按所有权归属分 类 1.归属于母公司股 东的净利润（净亏损以 “-”号填列） 955,232,559 797,522,432 2,585,748,595 2,099,747,417 2.少数股东损益 （净亏损以“-”号填 列） 46,330,747 57,148,212 141,355,495 151,134,245 六、其他综合收益的税后 净额 -3,608,438 -6,714,794 -4,103,264 -7,651,833 归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净 额 -3,608,438 -6,714,794 -4,103,264 -7,651,833 （一）不能重分类进 损益的其他综合收益 1.重新计量设定 受益计划变动额 2.权益法下不能 转损益的其他综合收益 3.其他权益工具 投资公允价值变动 4.企业自身信用 风险公允价值变动 （二）将重分类进损 益的其他综合收益 -3,608,438 -6,714,794 -4,103,264 -7,651,833 1.权益法下可转 损益的其他综合收益 32,847 -43,082 2.其他债权投资 公允价值变动 3.可供出售金融 资产公允价值变动损益 4.金融资产重分 类计入其他综合收益的 金额 5.持有至到期投 资重分类为可供出售金 融资产损益 6.其他债权投资 信用减值准备 7. 现金流量套期 储备（现金流量套期损益 的有效部分） 8.外币财务报表 折算差额 -3,608,438 -6,714,794 -4,136,111 -7,608,751 9.其他 归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 997,954,868 847,955,850 2,723,000,826 2,243,229,829 归属于母公司所有者 的综合收益总额 951,624,121 790,807,638 2,581,645,331 2,092,095,584 归属于少数股东的综 46,330,747 57,148,212 141,355,495 151,134,245 合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 (元/股) 0.707 0.590 1.914 1.554 （二）稀释每股收益 (元/股) 0.707 0.590 1.914 1.554 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。 法定代表人：黄克兴 主管会计工作负责人：于竹明 会计机构负责人：侯秋燕 母公司利润表 2019年1—9月 编制单位：青岛啤酒股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年第三季 度（7-9月） 2018年第三季 度（7-9月） 2019年前三季 度（1-9月） 2018年前三季 度（1-9月） 一、营业收入 5,850,712,266 5,750,278,177 17,794,619,503 16,495,436,936 减：营业成本 4,838,156,012 4,602,778,992 14,138,600,592 13,180,074,010 税金及附加 149,545,304 160,773,845 460,678,008 451,760,765 销售费用 986,835,591 863,874,904 2,483,587,971 2,364,027,519 管理费用 55,730,227 88,888,221 215,851,823 257,512,242 研发费用 4,361,166 5,684,953 12,289,305 12,801,498 财务费用 -55,070,410 -18,762,540 -124,805,891 -45,993,521 其中：利息费用 利息收入 49,725,659 21,120,600 125,750,484 57,923,993 加：其他收益 14,744,511 22,024,353 86,525,516 34,350,134 投资收益（损失以 “－”号填列） 8,901,715 6,262,515 71,313,752 76,346,349 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 6,845,725 4,514,902 24,358,634 20,246,614 以摊余成 本计量的金融资产终止 确认收益 净敞口套期收益 （损失以“-”号填列） 公允价值变动收 益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损 失以“－”号填列） 4,505,013 -962,329 6,497,672 1,459,503 资产减值损失（损 失以“－”号填列） -50,000,000 资产处置收益（损 -17,288 -7,987,251 -293,158 -8,892,523 失以“－”号填列） 二、营业利润（亏损以“－” 号填列） -100,711,673 66,377,090 722,461,477 378,517,886 加：营业外收入 1,369,366 -129,684 2,945,008 256,287 减：营业外支出 1,270,753 70,557 1,891,959 870,629 三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列） -100,613,060 66,176,849 723,514,526 377,903,544 减：所得税费用 -24,151,232 20,501,568 187,606,081 93,447,536 四、净利润（净亏损以“－” 号填列） -76,461,828 45,675,281 535,908,445 284,456,008 （一）持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列） -76,461,828 45,675,281 535,908,445 284,456,008 （二）终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后 净额 （一）不能重分类进损 益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转损 益的其他综合收益 3.其他权益工具投资 公允价值变动 4.企业自身信用风险 公允价值变动 （二）将重分类进损益 的其他综合收益 1.权益法下可转损 益的其他综合收益 2.其他债权投资公 允价值变动 3.可供出售金融资 产公允价值变动损益 4.金融资产重分类 计入其他综合收益的金 额 5.持有至到期投资 重分类为可供出售金融 资产损益 6.其他债权投资信 用减值准备 7. 现金流量套期储 备（现金流量套期损益的 有效部分） 8.外币财务报表折 算差额 9.其他 六、综合收益总额 -76,461,828 45,675,281 535,908,445 284,456,008 七、每股收益： （一）基本每股收益 (元/股) （二）稀释每股收益 (元/股) 法定代表人：黄克兴 主管会计工作负责人：于竹明 会计机构负责人：侯秋燕 合并现金流量表 2019年1—9月 编制单位：青岛啤酒股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年前三季度 （1-9月） 2018年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 27,241,933,790 27,132,042,556 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 16,821,421 13,461,317 收到其他与经营活动有关的现金 1,023,301,713 1,273,685,366 经营活动现金流入小计 28,282,056,924 28,419,189,239 购买商品、接受劳务支付的现金 12,719,481,897 12,099,786,818 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 3,642,971,144 3,436,404,312 支付的各项税费 4,350,965,469 4,426,837,215 支付其他与经营活动有关的现金 3,128,295,131 3,009,819,126 经营活动现金流出小计 23,841,713,641 22,972,847,471 经营活动产生的现金流量净额 4,440,343,283 5,446,341,768 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,199,900,000 1,289,800,000 取得投资收益收到的现金 63,223,821 39,555,105 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 229,462,830 54,200,195 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 606,067,048 287,901,645 投资活动现金流入小计 2,098,653,699 1,671,456,945 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 752,104,400 541,230,470 投资支付的现金 1,055,000,000 1,639,900,000 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 11,708,715 305,094,534 投资活动现金流出小计 1,818,813,115 2,486,225,004 投资活动产生的现金流量净额 279,840,584 -814,768,059 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 630,508,667 281,452,600 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 630,508,667 281,452,600 偿还债务支付的现金 489,545,200 281,872,600 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 695,039,552 620,170,397 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 52,526,097 46,175,021 支付其他与筹资活动有关的现金 14,370,931 1,134,743 筹资活动现金流出小计 1,198,955,683 903,177,740 筹资活动产生的现金流量净额 -568,447,016 -621,725,140 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 9,367,960 6,058,236 五、现金及现金等价物净增加额 4,161,104,811 4,015,906,805 加：期初现金及现金等价物余额 11,653,288,328 9,101,908,887 六、期末现金及现金等价物余额 15,814,393,139 13,117,815,692 法定代表人：黄克兴 主管会计工作负责人：于竹明 会计机构负责人：侯秋燕 母公司现金流量表 2019年1—9月 编制单位：青岛啤酒股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年前三季度 （1-9月） 2018年前三季度 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 19,127,022,835 18,719,169,775 收到的税费返还 7,989,696 6,935,085 收到其他与经营活动有关的现金 283,317,625 553,116,943 经营活动现金流入小计 19,418,330,156 19,279,221,803 购买商品、接受劳务支付的现金 13,070,072,177 12,633,484,858 支付给职工及为职工支付的现金 1,309,914,989 1,234,234,765 支付的各项税费 953,823,462 1,088,516,739 支付其他与经营活动有关的现金 1,965,378,473 1,814,423,118 经营活动现金流出小计 17,299,189,101 16,770,659,480 经营活动产生的现金流量净额 2,119,141,055 2,508,562,323 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 141,300,000 71,900,000 取得投资收益收到的现金 466,151,124 345,720,702 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 557,930 376,593 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,254,150 680,000 投资活动现金流入小计 610,263,204 418,677,295 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 170,332,527 126,359,557 投资支付的现金 295,400,000 389,700,000 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 （未完）  |