同兴达:前次募集资金使用情况的报告
证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2019-076 深圳同兴达科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会“证监发行字[2007]500号”《关于前次募集资金使用情况 报告的规定》的要求，公司董事会编制了截至2019年9月30日的前次募集资金 使用情况报告，具体内容如下： 一、前次募集资金的募集情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳同兴达科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2016]3234号文）核准，公司采取首次公开发行 股票的方式向社会公众发行人民币普通股（A股）2400万股，每股发行价格为 15.99元。本次发行募集资金共计383,760,000.00元，扣除相关的发行费用 40,216,000.00元，实际募集资金343,544,000.00元。 截止2017年1月19日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙）以“瑞华验字[2017]48230003号”验资报告验 证确认。 公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的 存储专户，截至2019年9月30日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 华夏银行股份有限公 司广东自贸试验区深圳 10886000000007415 184,504,00000 -- 蛇口支行 招商银行股份有限公 司深圳梅龙支行 755910730510707 100,000,000.00 -- 中国银行股份有限公 司深圳桃源居支行 773168407861 59,040,000.00 199,891.87 活期 合 计 343,544,000.00 199,891.87 公司通过首次公开发行股份共募集资金总额人民币383,760,000.00元，扣 除部分证券承销费和保荐费人民币30,000,000.00元，共筹得募集资金人民币 353,760,000.00元，于2017年1月19日分别汇入本公司上述账号。扣除公司 自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币10,216,000.00元后，募集资金净 额为人民币343,544,000.00元。 二、前次募集资金的实际使用情况 详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。 三、前次募集资金实际投资项目变更情况 项目实施主体及实施地点变更 根据公司的发展经营规划，公司深圳总部主要承担研发职能。为了集中公司 优势资源，保障募集资金投资项目有效实施，提升公司研发能力，公司将募集资 金投资项目之一“研发中心建设项目”实施主体由全资子公司“赣州同兴达”变 更为深圳总部“同兴达公司”。实施地点由全资子公司地址“赣州开发区宝福路 以东、赣通大道以南”变更为深圳总部地址“深圳市龙华区观澜街道观光路银星 高科技工业园。”该变更已经公司2017年7月第二届第五次董事会决议通过。 四、前次募集资金投资项目先期投入置换情况 为保障公司募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金进行了预先投入, 截止2019年9月30日，公司募集资金投资项目先期投入置换情况如下： 金额单位：人民币万元 募集资金投资项目 拟使用募集资金投 资额 自筹资金实际 预先投入金额 置换金额 新建基于ON-CELL一体化全贴合技术液 晶显示模组生产线项目 18,450.40 8,934.64 8,934.64 2017年2月24 日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公 司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预 先投入募投项目的自筹资金8,934.64万元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 就公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项出具了瑞华核字 [2017]48230001 号《深圳同兴达科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资 金投资项目情况的鉴证报告》。 五、闲置募集资金使用情况 公司未发生闲置募集资金变更用途的情形。 六、募集资金投资项目产生的经济效益情况 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况 详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》，对照表中实现效 益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明 公司募集资金项目中补充流动资金项目主要是满足公司日常生产经营，进一 步确保公司的财务安全、增强公司市场竞争力。而非单独项目整体投入，因此无 法单独核算效益。 公司募集资金项目中研发中心项目目的是增加研发人员，通过研发人员的投 入增强公司的研发能力和技术创新能力，提高公司产品的技术竞争力；通过研发 设备的投入，以提高公司整体研发效果，强化公司在手机显示模组领域的技术优 势，保持公司产品的市场领先性，增强公司整体核心竞争力。而非单独项目整体 投入，因此无法单独核算效益。 七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 本公司募集资金不存在以资产认购股份的情况。 八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 截至2019年9月30日，本公司募集资金尚未使用的余额为199,891.87元， 属于募集资金项目中研发中心建设项目结余资金，现存放于募集资金专户。尚未 使用的的募集资金占募集资金净额的0.06%，该资金将继续用于研发中心相关项 目支出。 九、其他差异说明 本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披 露文件中披露的内容不存在差异。 附件： 1.前次募集资金使用情况对照表 2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 特此公告。 深圳同兴达科技股份有限公司 董事会 2019年10月28日 附表 前次募集资金使用情况对照表 编制单位：深圳同兴达科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额：34,354.40 已累计使用募集资金总额：34,487.18 各年度使用募集资金总额： 变更用途的募集资金总额：0 2017年：27,906.47 变更用途的募集资金总额比例：0% 2018年：5,283.76 2019年1-9月：1,296.95 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预 定可使用状 态日期（或 截止日项目 完工程度） 序 号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金 额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金 额 实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额 1 新建基于 ON-CELL一 体化全贴合技术液晶 显示模组生产线项目 新建基于 ON-CELL一 体化全贴合技术液晶 显示模组生产线项目 18,450.40 18,450.40 18,518.67 18,450.40 18,450.40 18,518.67 68.28 2019年2月 2 补充流动资金 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 -- 不适用 3 研发中心建设 研发中心建设 5,904.00 5,904.00 5,968.51 5,904.00 5,904.00 5,968.51 64.51 2019年7月 合计 34,354.40 34,354.40 34,487.18 34,354.40 34,354.40 34,487.18 132.79 注1：“实际投资金额与募集后承诺投资金额差额”与“募集资金账户截止日余额”的差异，原因是募集资金产生的利息收入用于了项目的投入。 附表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 编制单位：深圳同兴达科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资项目累 计产能利用率 承诺效益 最近三年实际效益 截止日累计实现效 益 是否达到预计效 益 序号 项目名称 2017 2018 2019年1-9月 1 新建基于 ON-CELL一体化全贴合技术液晶 显示模组生产线项目 99.45% 项目达产年税后 内部收益率29.52% 4,462.42 8,409.06 9,384.78 22,256.26 是 2 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用(注1) 3 研发中心建设 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用(注2) 注1：公司募集资金项目中补充流动资金项目主要是满足公司日常生产经营，进一步确保公司的财务安全、增强公司市场竞争力。而非单独项目整体 投入，因此无法单独核算效益。 注2：公司募集资金项目中研发中心项目目的是增加研发人员，通过研发人员的投入增强公司的研发能力和技术创新能力，提高公司产品的技术竞争 力；通过研发设备的投入，以提高公司整体研发效果，强化公司在手机显示模组领域的技术优势，保持公司产品的市场领先性，增强公司整体核心竞争力。 而非单独项目整体投入，因此无法单独核算效益。 中财网
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