[三季报]大秦铁路:2019年第三季度报告
原标题:大秦铁路:2019年第三季度报告 公司代码：601006 公司简称：大秦铁路 大秦铁路股份有限公司 2019年第三季度报告 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项 .................................................................. 6 四、 附录 ...................................................................... 8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人程先东、总经理关柏林、主管会计工作负责人田惠民及会计机构负责人（会计主 管人员）孙洪涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期 末比上年 度末增减 (%) 调整后 调整前 总资产 147,981,569,809 145,949,522,445 145,949,522,445 1.39 归属于上市公司股东 的净资产 111,406,933,095 106,495,186,227 106,495,186,227 4.61 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同 期增减 (%) 调整后 调整前 经营活动产生的现金 流量净额 11,022,292,697 13,057,721,579 10,735,925,261 -15.59 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同 期增减 （%） 调整后 调整前 营业收入 59,872,523,588 58,346,547,096 56,861,566,344 2.62 归属于上市公司股东 的净利润 12,088,472,406 12,406,798,760 12,134,126,837 -2.57 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 12,076,158,296 12,222,692,778 12,156,711,772 -1.20 加权平均净资产收益 率（%） 11.14 11.98 11.79 减少0.84 个百分点 基本每股收益（元/股） 0.81 0.83 0.82 -2.41 稀释每股收益（元/股） 0.81 0.83 0.82 -2.41 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末 金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 -10,041,940 -1,327,692 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 7,063,880 50,304,766 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,502,638 -31,671,218 少数股东权益影响额（税后） -397,597 -448,329 所得税影响额 -3,499,818 -4,543,417 合计 10,627,163 12,314,110 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 142,270 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例 (%) 持有 有限 售条 件股 份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份状 态 数量 中国铁路太原局集团有限公司 9,172,093,536 61.70 0 无 国有法人 香港中央结算有限公司 789,516,068 5.31 0 无 未知 中国证券金融股份有限公司 363,431,974 2.44 0 无 国有法人 中央汇金资产管理有限责任公司 204,154,500 1.37 0 无 国有法人 河北港口集团有限公司 158,702,841 1.07 0 无 国有法人 全国社保基金一零六组合 132,069,764 0.89 0 无 其他 博时基金－农业银行－博时中证金融资 产管理计划 119,024,765 0.80 0 无 其他 易方达基金－农业银行－易方达中证金 融资产管理计划 119,024,765 0.80 0 无 其他 大成基金－农业银行－大成中证金融资 产管理计划 119,024,765 0.80 0 无 其他 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资 产管理计划 119,024,765 0.80 0 无 其他 广发基金－农业银行－广发中证金融资 产管理计划 119,024,765 0.80 0 无 其他 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资 产管理计划 119,024,765 0.80 0 无 其他 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资 产管理计划 119,024,765 0.80 0 无 其他 银华基金－农业银行－银华中证金融资 产管理计划 119,024,765 0.80 0 无 其他 南方基金－农业银行－南方中证金融资 产管理计划 119,024,765 0.80 0 无 其他 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中 证金融资产管理计划 119,024,765 0.80 0 无 其他 中国中煤能源集团有限公司 97,515,577 0.66 0 无 国有法人 中国铁路投资有限公司 79,719,060 0.54 0 无 国有法人 大同煤矿集团有限责任公司 69,284,018 0.47 0 无 国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国铁路太原局集团有限公司 9,172,093,536 人民币普通股 9,172,093,536 香港中央结算有限公司 789,516,068 人民币普通股 789,516,068 中国证券金融股份有限公司 363,431,974 人民币普通股 363,431,974 中央汇金资产管理有限责任公司 204,154,500 人民币普通股 204,154,500 河北港口集团有限公司 158,702,841 人民币普通股 158,702,841 全国社保基金一零六组合 132,069,764 人民币普通股 132,069,764 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理 计划 119,024,765 人民币普通股 119,024,765 中国中煤能源集团有限公司 97,515,577 人民币普通股 97,515,577 中国铁路投资有限公司 79,719,060 人民币普通股 79,719,060 大同煤矿集团有限责任公司 69,284,018 人民币普通股 69,284,018 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东除中国铁路太原局集团有限公司与中国铁 路投资有限公司同受中国国家铁路集团有限公司控 制外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 序 号 资产负债表项目 2019年 9月30日 2018年 12月31日 增减 幅度 主要变化原因 1 应收票据 - 98,601,590 -100% 新金融工具准则实施，应收票据重 分类至应收款项融资列报 2 应收款项融资 943,524,477 - - 新金融工具准则实施，应收票据重 分类至应收款项融资列报，及本期 应收票据增加 3 预付款项 486,799,912 157,771,955 209% 主要是预付钢轨等材料款增加 4 应收利息 85,882,947 43,972,087 95% 本期计提的存款利息增加 5 应收股利 - 300,000 -100% 本期未发生 6 其他流动资产 2,375,700,081 1,473,098,352 61% 主要是本期“三供一业”预付款增加 7 可供出售金融资产 - 134,735,000 -100% 新金融工具准则实施，可供出售金 融资产重分类至其他权益工具投资 列报 8 长期应收款 - 3,000,000 -100% 主要是长期应收款收回 9 其他权益工具投资 2,133,025,000 - - 新金融工具准则实施，可供出售金 融资产重分类至其他权益工具投资 列报，及本期新增对蒙华公司的投 资 10 在建工程 3,510,078,133 2,383,316,369 47% 主要是本期尚未完工的固定资产大 修支出增加等 11 长期待摊费用 44,471,367 66,982,320 -34% 主要是本期铁路工作制服摊销 12 短期借款 19,000,000 - - 主要是本期子公司新增短期借款 13 预收款项 2,383,422,770 1,263,419,032 89% 主要是本期预收运费等增加 14 应付职工薪酬 1,130,836,208 854,621,224 32% 主要是本期尚未支付的工资附加费 用等增加 15 应交税费 1,649,397,904 2,923,204,996 -44% 主要是本期支付所得税费用 16 一年内到期的非流动负债 543,368,299 1,053,493,874 -48% 主要是本期子公司偿还长期借款 17 递延收益 273,767,705 88,577,142 209% 主要是本期子公司收到政府补助增 加 利润表项目 2019年1-9月 2018年1-9月 增减 幅度 主要变化原因 18 其他收益 50,304,766 80,937,626 -38% 本期收到的稳岗补贴减少 19 财务费用-净额 91,371,747 204,975,194 -55% 主要是本期银行存款利息收入增加 20 营业外收入 67,873,350 4,213,333 1511% 主要是本期处置非流动资产等增加 现金流量表项目 2019年1-9月 2018年1-9月 增减 幅度 主要变化原因 21 取得投资收益所收到的现金 4,410,219 2,407,109,534 -100% 上期收到朔黄公司分配的股利，本 期未发生 22 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 29,621,374 15,610,207 90% 主要是本期处置固定资产增加 23 投资支付的现金 2,004,000,000 30,000,000 6580% 主要是本期新增对蒙华公司的投资 24 取得借款收到的现金 228,500,000 877,100,000 -74% 主要本期子公司借款减少 25 偿还债务支付的现金 1,589,485,000 716,373,000 122% 主要本期子公司偿还借款 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 大秦铁路股份有限公司 法定代表人 程先东 日期 2019年10月28日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019年9月30日 编制单位:大秦铁路股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 15,347,892,058 18,475,527,141 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 0 98,601,590 应收账款 7,337,988,541 6,253,279,312 应收款项融资 943,524,477 0 预付款项 486,799,912 157,771,955 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,035,409,627 2,582,097,019 其中：应收利息 85,882,947 43,972,087 应收股利 0 300,000 买入返售金融资产 存货 1,485,052,783 1,547,274,313 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,375,700,081 1,473,098,352 流动资产合计 31,012,367,479 30,587,649,682 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 0 134,735,000 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 0 3,000,000 长期股权投资 22,760,568,860 20,332,157,525 其他权益工具投资 2,133,025,000 0 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 78,139,935,578 81,909,681,402 在建工程 3,510,078,133 2,383,316,369 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 8,670,581,535 8,915,233,875 开发支出 47,878,302 47,878,302 商誉 长期待摊费用 44,471,367 66,982,320 递延所得税资产 1,616,343,970 1,514,451,014 其他非流动资产 46,319,585 54,436,956 非流动资产合计 116,969,202,330 115,361,872,763 资产总计 147,981,569,809 145,949,522,445 流动负债： 短期借款 19,000,000 0 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,219,080,000 1,503,430,000 应付账款 3,352,469,150 4,144,584,389 预收款项 2,383,422,770 1,263,419,032 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 1,130,836,208 854,621,224 应交税费 1,649,397,904 2,923,204,996 其他应付款 5,358,970,355 6,565,205,856 其中：应付利息 2,039,966 1,964,228 应付股利 302,040 302,040 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 543,368,299 1,053,493,874 其他流动负债 流动负债合计 15,656,544,686 18,307,959,371 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 9,236,299,000 10,094,753,000 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 242,932,531 313,095,840 长期应付职工薪酬 2,702,077,342 2,681,019,488 预计负债 递延收益 273,767,705 88,577,142 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 12,455,076,578 13,177,445,470 负债合计 28,111,621,264 31,485,404,841 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 14,866,791,491 14,866,791,491 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 23,898,238,608 23,898,238,608 减：库存股 其他综合收益 -1,165,720,770 -1,164,438,270 专项储备 353,045,307 392,428,429 盈余公积 14,652,416,055 14,652,416,055 一般风险准备 未分配利润 58,802,162,404 53,849,749,914 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 111,406,933,095 106,495,186,227 少数股东权益 8,463,015,450 7,968,931,377 所有者权益（或股东权益）合计 119,869,948,545 114,464,117,604 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 147,981,569,809 145,949,522,445 法定代表人：程先东 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛 母公司资产负债表 2019年9月30日 编制单位:大秦铁路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 13,943,680,016 16,256,459,342 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 0 26,284,945 应收账款 7,752,475,686 6,753,140,790 应收款项融资 720,840,093 0 预付款项 483,809,969 135,637,073 其他应收款 2,862,069,728 2,220,629,928 其中：应收利息 85,882,947 43,972,087 应收股利 0 0 存货 1,413,130,133 1,473,830,516 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,219,448,745 1,342,746,676 流动资产合计 29,395,454,370 28,208,729,270 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 0 134,235,000 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 0 0 长期股权投资 31,866,487,764 29,444,481,569 其他权益工具投资 2,132,525,000 0 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 58,561,796,432 61,962,921,153 在建工程 3,398,649,642 2,287,421,320 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 3,627,003,645 3,706,036,782 开发支出 47,878,302 47,878,302 商誉 长期待摊费用 42,385,905 64,315,742 递延所得税资产 1,392,832,410 1,282,584,850 其他非流动资产 6,560,000 17,756,738 非流动资产合计 101,076,119,100 98,947,631,456 资产总计 130,471,573,470 127,156,360,726 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,219,080,000 1,503,430,000 应付账款 3,731,978,091 3,425,044,935 预收款项 2,361,464,920 1,238,783,850 应付职工薪酬 1,118,212,369 843,388,755 应交税费 1,488,399,380 2,732,954,614 其他应付款 4,531,691,927 6,493,198,661 其中：应付利息 0 0 应付股利 0 0 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 14,450,826,687 16,236,800,815 非流动负债： 长期借款 0 0 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 80,958,072 117,926,026 长期应付职工薪酬 2,702,052,454 2,680,991,000 预计负债 递延收益 68,311,142 15,910,732 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,851,321,668 2,814,827,758 负债合计 17,302,148,355 19,051,628,573 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 14,866,791,491 14,866,791,491 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 25,029,220,103 25,029,220,103 减：库存股 其他综合收益 -1,165,776,545 -1,164,494,045 专项储备 336,064,856 376,254,872 盈余公积 13,917,825,216 13,917,825,216 未分配利润 60,185,299,994 55,079,134,516 所有者权益（或股东权益）合计 113,169,425,115 108,104,732,153 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 130,471,573,470 127,156,360,726 法定代表人：程先东 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛 合并利润表 2019年1—9月 编制单位：大秦铁路股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年第三季 度（7-9月） 2018年第三季 度（7-9月） 2019年前三季 度（1-9月） 2018年前三季 度（1-9月） 一、营业总收入 19,605,592,484 20,307,373,552 59,872,523,588 58,346,547,096 其中：营业收入 19,605,592,484 20,307,373,552 59,872,523,588 58,346,547,096 利息收入 已赚保费 手续费及佣金 收入 二、营业总成本 15,253,795,979 15,720,321,910 45,496,496,339 43,760,365,398 其中：营业成本 14,934,419,614 15,347,022,264 44,626,484,215 42,702,899,453 利息支出 手续费及佣金 支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任 准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 68,227,641 73,714,580 210,764,056 201,744,934 销售费用 47,189,949 51,939,945 132,094,919 142,045,222 管理费用 158,716,875 193,004,597 435,302,234 508,700,595 研发费用 215,017 0 479,168 0 财务费用 45,026,883 54,640,524 91,371,747 204,975,194 其中：利息费用 115,302,965 121,813,432 360,166,123 359,914,953 利息收 入 91,279,871 85,265,262 332,339,643 215,131,250 加：其他收益 7,063,880 13,987,748 50,304,766 80,937,626 投资收益（损失 以“－”号填列） 781,528,828 804,769,981 2,425,521,555 2,380,779,760 其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益 781,528,828 804,769,981 2,422,229,805 2,378,107,678 以摊余 成本计量的金融资产 终止确认收益 汇兑收益（损失 以“－”号填列） 净敞口套期收 益（损失以“-”号填 列） 公允价值变动 收益（损失以“－”号 填列） 信用减值损失 （损失以“－”号填列） 4,812,859 0 4,170,262 0 资产减值损失 （损失以“－”号填列） 0 -1,365,255 0 8,273,180 资产处置收益 （损失以“－”号填列） 54,900 17,635 56,504 75,443 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） 5,145,256,972 5,404,461,751 16,856,080,336 17,056,247,707 加：营业外收入 48,369,883 1,632,756 67,873,350 4,213,333 减：营业外支出 40,964,085 32,457,688 100,928,764 115,415,360 四、利润总额（亏损总 额以“－”号填列） 5,152,662,770 5,373,636,819 16,823,024,922 16,945,045,680 减：所得税费用 736,486,511 868,371,283 3,602,385,982 3,446,175,116 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） 4,416,176,259 4,505,265,536 13,220,638,940 13,498,870,564 （一）按经营持续性 分类 1.持续经营净利 润（净亏损以“－”号 填列） 4,416,176,259 4,505,265,536 13,220,638,940 13,498,870,564 2.终止经营净利 润（净亏损以“－”号 填列） （二）按所有权归属 分类 1.归属于母公司 4,047,886,606 4,053,853,901 12,088,472,406 12,406,798,760 股东的净利润（净亏损 以“-”号填列） 2.少数股东损益 （净亏损以“-”号填 列） 368,289,653 451,411,635 1,132,166,534 1,092,071,804 六、其他综合收益的税 后净额 -16,993,125 0 -1,282,500 0 归属母公司所有者 的其他综合收益的税 后净额 -16,993,125 0 -1,282,500 0 （一）不能重分类 进损益的其他综合收 益 -16,993,125 0 -1,282,500 0 1.重新计量设 定受益计划变动额 2.权益法下不 能转损益的其他综合 收益 3.其他权益工 具投资公允价值变动 -16,993,125 0 -1,282,500 0 4.企业自身信 用风险公允价值变动 （二）将重分类进 损益的其他综合收益 1.权益法下可 转损益的其他综合收 益 2.其他债权投 资公允价值变动 3.可供出售金 融资产公允价值变动 损益 4.金融资产重 分类计入其他综合收 益的金额 5.持有至到期 投资重分类为可供出 售金融资产损益 6.其他债权投 资信用减值准备 7. 现金流量套 期储备（现金流量套期 损益的有效部分） 8.外币财务报 表折算差额 9.其他 归属于少数股东的 其他综合收益的税后 净额 七、综合收益总额 4,399,183,134 4,505,265,536 13,219,356,440 13,498,870,564 归属于母公司所有 者的综合收益总额 4,030,893,481 4,053,853,901 12,087,189,906 12,406,798,760 归属于少数股东的 综合收益总额 368,289,653 451,411,635 1,132,166,534 1,092,071,804 八、每股收益： （一）基本每股收益 (元/股) 0.27 0.27 0.81 0.83 （二）稀释每股收益 (元/股) 0.27 0.27 0.81 0.83 法定代表人：程先东 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛 母公司利润表 2019年1—9月 编制单位：大秦铁路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年第三季 度（7-9月） 2018年第三季 度（7-9月） 2019年前三季 度（1-9月） 2018年前三季 度（1-9月） 一、营业收入 18,568,347,825 18,993,604,601 56,371,637,803 54,790,051,524 减：营业成本 14,608,571,080 14,998,701,338 43,458,189,162 41,578,418,756 税金及附加 60,147,581 68,297,215 188,346,872 187,234,316 销售费用 46,925,893 51,656,722 131,594,108 140,666,867 管理费用 112,953,509 145,398,254 308,157,963 372,114,803 研发费用 215,017 0 479,168 0 财务费用 -66,224,120 -65,338,106 -255,094,934 -159,540,939 其中：利息费用 利息收 入 86,020,880 80,909,707 314,531,896 205,145,934 加：其他收益 6,528,838 13,937,122 49,677,072 79,454,357 投资收益（损失 以“－”号填列） 1,136,393,736 805,628,796 2,779,750,751 2,380,705,251 其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益 781,940,930 804,427,509 2,422,006,195 2,376,853,464 以摊余 成本计量的金融资产 终止确认收益 净敞口套期收 益（损失以“-”号填 列） 公允价值变动 收益（损失以“－”号 填列） 信用减值损失 （损失以“－”号填列） 1,768,695 0 425,925 0 资产减值损失 （损失以“－”号填列） 0 -297,667 0 3,817,485 资产处置收益 （损失以“－”号填列） 3,320 0 3,320 0 二、营业利润（亏损以 “－”号填列） 4,950,453,454 4,614,157,429 15,369,822,532 15,135,134,814 加：营业外收入 48,230,139 1,626,156 67,587,610 3,827,417 减：营业外支出 39,339,421 31,548,888 99,233,487 113,425,437 三、利润总额（亏损总 额以“－”号填列） 4,959,344,172 4,584,234,697 15,338,176,655 15,025,536,794 减：所得税费用 571,465,697 653,447,330 3,095,951,261 2,895,097,365 四、净利润（净亏损以 “－”号填列） 4,387,878,475 3,930,787,367 12,242,225,394 12,130,439,429 （一）持续经营净利 润（净亏损以“－”号 填列） 4,387,878,475 3,930,787,367 12,242,225,394 12,130,439,429 （二）终止经营净利 润（净亏损以“－”号 填列） 五、其他综合收益的税 后净额 -16,993,125 0 -1,282,500 0 （一）不能重分类进 损益的其他综合收益 -16,993,125 0 -1,282,500 0 1.重新计量设定 受益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益 3.其他权益工具投 资公允价值变动 -16,993,125 0 -1,282,500 0 4.企业自身信用风 险公允价值变动 （二）将重分类进损 益的其他综合收益 1.权益法下可转 损益的其他综合收益 2.其他债权投资 公允价值变动 3.可供出售金融 资产公允价值变动损 益 4.金融资产重分 类计入其他综合收益 的金额 5.持有至到期投 资重分类为可供出售 金融资产损益 6.其他债权投资 信用减值准备 7. 现金流量套期 储备（现金流量套期损 益的有效部分） 8.外币财务报表 折算差额 9.其他 六、综合收益总额 4,370,885,350 3,930,787,367 12,240,942,894 12,130,439,429 七、每股收益： （一）基本每股收 益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用 （二）稀释每股收 益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用 法定代表人：程先东 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛 合并现金流量表 2019年1—9月 编制单位：大秦铁路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年前三季度 （1-9月） 2018年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 41,233,724,174 42,378,049,788 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 799,037,593 678,844,159 经营活动现金流入小计 42,032,761,767 43,056,893,947 购买商品、接受劳务支付的现金 7,881,154,632 7,647,967,272 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 12,528,255,269 11,721,175,460 支付的各项税费 8,628,589,182 9,070,876,874 支付其他与经营活动有关的现金 1,972,469,987 1,559,152,762 经营活动现金流出小计 31,010,469,070 29,999,172,368 经营活动产生的现金流量净额 11,022,292,697 13,057,721,579 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 4,410,219 2,407,109,534 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 29,621,374 15,610,207 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 268,670,419 224,509,328 投资活动现金流入小计 302,702,012 2,647,229,069 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 3,127,538,527 2,645,385,190 投资支付的现金 2,004,000,000 30,000,000 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 5,131,538,527 2,675,385,190 投资活动产生的现金流量净额 -4,828,836,515 -28,156,121 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 0 0 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 0 0 取得借款收到的现金 228,500,000 877,100,000 收到其他与筹资活动有关的现金 191,591,559 243,264,777 筹资活动现金流入小计 420,091,559 1,120,364,777 偿还债务支付的现金 1,589,485,000 716,373,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,151,697,824 7,701,308,956 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 638,240,328 287,496,919 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 9,741,182,824 8,417,681,956 筹资活动产生的现金流量净额 -9,321,091,265 -7,297,317,179 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -3,127,635,083 5,732,248,279 加：期初现金及现金等价物余额 18,475,527,141 11,783,452,125 六、期末现金及现金等价物余额 15,347,892,058 17,515,700,404 法定代表人：程先东 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛 母公司现金流量表 2019年1—9月 编制单位：大秦铁路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年前三季度 （1-9月） 2018年前三季度 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 37,253,784,715 37,692,704,157 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 782,457,256 656,396,002 经营活动现金流入小计 38,036,241,971 38,349,100,159 购买商品、接受劳务支付的现金 6,917,313,937 6,723,882,212 支付给职工及为职工支付的现金 12,393,858,271 11,359,017,288 支付的各项税费 （未完）  |