[三季报]中国铝业:2019年第三季度报告
公司代码：601600 公司简称：中国铝业 中国铝业股份有限公司 2019年第三季度报告 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项 .................................................................. 7 四、 附录 ...................................................................... 9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 卢东亮 董事长 其他公务 贺志辉 敖 宏 董事 其他公务 贺志辉 蒋英刚 董事 其他公务 朱润洲 1.3 公司负责人卢东亮、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人（会计主管人员）赵红梅保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：千元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 调整后 调整前 总资产 207,096,421 200,964,751 200,876,114 3.05 归属于上市公司股东的净资产 53,134,610 52,415,307 52,414,890 1.37 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期 增减(%) 调整后 调整前 经营活动产生的现金流量净额 8,104,987 8,976,650 8,981,045 -9.71 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期 增减（%） 调整后 调整前 营业收入 145,708,612 125,709,202 125,716,924 15.91 归属于上市公司股东的净利润 808,371 1,460,652 1,496,353 -44.66 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 92,555 722,115 757,816 -87.18 加权平均净资产收益率（%） 1.53 3.20 3.29 减少1.67个 百分点 基本每股收益（元/股） 0.038 0.082 0.084 -53.66% 稀释每股收益（元/股） 0.038 0.082 0.084 -53.66% 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期 末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 11,783 569,000 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 39,775 388,543 非货币性资产交换损益 278,508 278,508 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -137,530 -413,496 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 - 37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 23,273 3,556 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准 备转回 17,340 19,336 处置子公司控制权取得的投资收益 - 260,914 处置联营公司股权取得的投资收益 - 156,227 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -71,441 -143,403 少数股东权益影响额（税后） -14,278 -261,717 所得税影响额 -22,661 -141,689 合计 124,769 715,816 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 457,986 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售 条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 中国铝业集团有限公司注1 5,050,376,970 29.67 - 无 - 国有法人 香港中央结算有限公司（H股）注2 3,932,627,595 23.10 - 未知 未知 境外法人 华融瑞通股权投资管理有限公司 841,600,264 4.94 841,600,264 无 - 国有法人 中国人寿保险股份有限公司 671,882,629 3.95 671,882,629 无 - 国有法人 中国证券金融股份有限公司 448,284,993 2.63 - 无 - 国有法人 深圳市招平中铝投资中心（有限合伙） 252,392,929 1.48 252,392,929 无 - 国有法人 包头铝业（集团）有限责任公司 238,377,795 1.40 - 无 - 国有法人 中国信达资产管理股份有限公司 217,589,200 1.28 84,203,869 无 - 国有法人 中央汇金资产管理有限责任公司 137,295,400 0.81 - 无 - 国有法人 香港中央结算有限公司（A股） 108,008,889 0.63 - 无 - 境外法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国铝业集团有限公司注1 5,050,376,970 人民币普通股 5,050,376,970 香港中央结算有限公司（H股）注2 3,932,627,595 境外上市外资股 3,932,627,595 中国证券金融股份有限公司 448,284,993 人民币普通股 448,284,993 包头铝业（集团）有限责任公司 238,377,795 人民币普通股 238,377,795 中央汇金资产管理有限责任公司 137,295,400 人民币普通股 137,295,400 中国信达资产管理股份有限公司 133,385,331 人民币普通股 133,385,331 香港中央结算有限公司（A股） 108,008,889 人民币普通股 108,008,889 吴晓锋 85,800,000 人民币普通股 85,800,000 招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券 投资基金 71,446,213 人民币普通股 71,446,213 广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤中3号集合资金信托计划 65,440,000 人民币普通股 65,440,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 注1：中国铝业集团有限公司持有的股份数量未包含其通过附属公司包头铝业 （集团）有限责任公司、中铝山西铝业有限公司间接持有的本公司A股 股票及通过其附属公司中铝海外控股有限公司间接持有的本公司H股股 票。截至2019年9月30日，中国铝业集团有限公司连同其附属公司共 持有本公司股份5,458,171,019股，其中包括5,295,895,019股A股及 162,276,000股H股，占公司已发行总股本约32.06%。 注2：香港中央结算有限公司持有的本公司3,932,627,595股H股中包含代中 国铝业集团有限公司之附属公司中铝海外控股有限公司持有的 162,276,000股H股。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1.货币资金减少50%，主要为公司加强资金集中管控，提高资金周转效率，压缩货币资金存量。 2.交易性金融资产增加47.94亿元，主要为公司合理安排资金使用，购买银行理财产品，以提高存 量资金收益。 3.应收账款增加25%，主要为公司产品销售货款未到结算期。 4.预付账款增加40%，主要为公司预付铁路运费、原辅材料款、进口矿石款增加。 5.使用权资产增加114.89亿元，主要为公司按照新租赁准则，将原租赁准则中的融资租赁涉及资 产由固定资产调整至本科目，并对原租赁准则中的经营租赁新增确认使用权资产。 6.短期借款减少36%，主要为公司降低融资成本，偿还了高利率借款。 7.合同负债增加33%，主要为公司贸易预收款增加。 8.其他流动负债增加572%，主要为公司把握资本市场窗口，择机发行了低成本短期债券。 9.应付债券增加69%，主要为公司把握资本市场窗口，发行中长期债券，以优化债务结构。 10.租赁负债增加77.77亿元，主要为公司按照新租赁准则，将原租赁准则中的融资租赁应付款由 长期应付款调整至租赁负债，并对原租赁准则中的经营租赁新增确认租赁负债。 11.长期应付款减少63%，主要为公司按照新租赁准则，将原租赁准则中的融资租赁应付款调整至 租赁负债。 12.投资收益同比增加397%，主要为公司对参股企业收益增加及资本运作实现收益增加。 13.资产处置收益同比增加8.21亿元，主要为公司本年处置资产实现净收益。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 中国铝业股份有限公司 法定代表人 卢东亮 日期 2019年10月29日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019年9月30日 编制单位:中国铝业股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 （经重述） 流动资产： 货币资金 10,628,918 21,296,123 交易性金融资产 4,810,163 16,141 应收账款 6,518,981 5,209,535 应收款项融资 2,439,515 2,894,482 预付款项 2,170,500 1,550,470 其他应收款 6,362,758 4,953,590 存货 21,187,548 20,459,668 其他流动资产 2,673,248 2,521,454 流动资产合计 56,791,631 58,901,463 非流动资产： 长期应收款 186,629 204,718 长期股权投资 10,397,736 9,756,811 其他权益工具投资 2,085,619 1,729,825 投资性房地产 1,106,266 1,156,006 固定资产 88,260,465 94,073,654 在建工程 14,170,663 13,036,003 使用权资产 11,489,486 - 无形资产 14,475,205 13,675,597 商誉 3,511,114 3,510,633 长期待摊费用 687,493 667,772 递延所得税资产 1,440,123 1,542,655 其他非流动资产 2,493,991 2,709,614 非流动资产合计 150,304,790 142,063,288 资产总计 207,096,421 200,964,751 流动负债： 短期借款 25,377,828 39,348,100 交易性金融负债 1,104 1,766 应付票据 4,667,721 5,439,162 应付账款 8,843,837 8,570,102 预收款项 244,569 - 应付职工薪酬 959,318 1,159,356 应交税费 1,006,672 944,934 其他应付款 9,167,233 9,076,137 合同负债 2,107,712 1,579,322 一年内到期的非流动负债 4,766,929 6,319,810 其他流动负债 16,111,634 2,398,088 流动负债合计 73,254,557 74,836,777 非流动负债： 长期借款 35,919,284 42,756,340 应付债券 16,357,055 9,698,134 租赁负债 7,777,222 - 长期应付款 988,364 2,664,261 长期应付职工薪酬 613,207 777,305 预计负债 150,004 132,250 递延收益 472,870 484,416 递延所得税负债 1,735,513 1,812,805 其他非流动负债 122,965 132,844 非流动负债合计 64,136,484 58,458,355 负债合计 137,391,041 133,295,132 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 17,022,673 14,903,798 其他权益工具 3,988,000 3,988,000 其中：永续债 3,988,000 3,988,000 资本公积 27,991,189 30,144,970 其他综合收益 69,301 221,108 专项储备 243,583 145,938 盈余公积 5,774,571 5,774,571 未分配利润 -1,954,707 -2,763,078 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 53,134,610 52,415,307 少数股东权益 16,570,770 15,254,312 所有者权益（或股东权益）合计 69,705,380 67,669,619 负债和所有者权益（或股东权益）总计 207,096,421 200,964,751 法定代表人：卢东亮 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：赵红梅 母公司资产负债表 2019年9月30日 编制单位:中国铝业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 （经重述） 流动资产： 货币资金 4,257,023 4,485,244 交易性金融资产 4,800,000 - 应收账款 719,221 425,880 应收款项融资 519,543 672,838 预付款项 500,801 883,248 其他应收款 22,064,877 14,299,555 存货 2,151,830 3,062,042 其他流动资产 342,496 234,327 流动资产合计 35,355,791 24,063,134 非流动资产： 长期应收款 7,171,027 6,935,845 长期股权投资 68,113,107 63,394,420 其他权益工具投资 2,014,902 1,665,441 固定资产 12,942,933 17,341,499 在建工程 864,305 784,835 使用权资产 1,412,509 - 无形资产 894,235 1,066,510 商誉 406,687 2,330,945 长期待摊费用 32,043 57,676 递延所得税资产 630,702 656,317 其他非流动资产 124,548 280,626 非流动资产合计 94,606,998 94,514,114 资产总计 129,962,789 118,577,248 流动负债： 短期借款 16,270,000 25,440,000 应付账款 660,616 596,215 预收款项 210,712 - 合同负债 81,204 110,154 应付职工薪酬 405,990 541,719 应交税费 174,075 211,997 其他应付款 14,017,978 9,380,138 一年内到期的非流动负债 698,941 732,606 其他流动负债 15,450,850 1,628,886 流动负债合计 47,970,366 38,641,715 非流动负债： 长期借款 13,962,300 20,779,600 应付债券 13,559,947 6,972,522 租赁负债 1,377,103 - 长期应付款 49,290 195,647 长期应付职工薪酬 413,010 554,777 预计负债 3,180 3,180 递延收益 32,817 45,858 非流动负债合计 29,397,647 28,551,584 负债合计 77,368,013 67,193,299 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 17,022,673 14,903,798 其他权益工具 3,988,000 3,988,000 其中：永续债 3,988,000 3,988,000 资本公积 30,020,342 32,189,875 其他综合收益 6,184 7,425 专项储备 86,906 48,055 盈余公积 5,774,571 5,774,571 未分配利润 -4,303,900 -5,527,775 所有者权益（或股东权益）合计 52,594,776 51,383,949 负债和所有者权益（或股东权益）总计 129,962,789 118,577,248 法定代表人：卢东亮 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：赵红梅 合并利润表 2019年1—9月 编制单位：中国铝业股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年第三季度 （7-9月） 2018年第三季度 (7-9月)(经重述) 2019年前三季度 （1-9月） 2018年前三季度 (1-9月)(经重述) 一、营业总收入 50,768,508 43,314,848 145,708,612 125,709,202 其中：营业收入 50,768,508 43,314,848 145,708,612 125,709,202 二、营业总成本 50,349,416 41,771,603 144,250,837 121,865,127 其中：营业成本 47,522,238 39,124,153 135,020,904 113,994,216 税金及附加 386,446 369,716 1,033,056 1,050,668 销售费用 406,423 483,691 2,037,435 1,535,844 管理费用 642,170 662,204 2,045,604 1,773,541 研发费用 184,585 119,080 425,865 254,662 财务费用 1,207,554 1,012,759 3,687,973 3,256,196 其中：利息费用 1,376,585 1,152,090 3,940,831 3,506,247 利息收入 149,901 84,567 362,740 273,120 加：其他收益 22,505 28,736 98,142 89,778 投资收益（损失以“－” 号填列） 88,931 27,981 673,156 135,575 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 65,211 -13,132 195,446 -135,103 公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 2,259 -8,373 -5,316 61,207 信用减值损失（损失以 “－”号填列） 17,568 -7 -93,334 -19,407 资产减值损失（损失以 “－”号填列） -286,309 -326,697 -770,641 -1,146,559 资产处置收益（损失以 “－”号填列） 274,460 -19,511 831,677 10,448 三、营业利润（亏损以“－” 号填列） 538,506 1,245,374 2,191,459 2,975,117 加：营业外收入 15,896 18,253 42,937 270,475 减：营业外支出 86,136 58,168 183,822 133,817 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 468,266 1,205,459 2,050,574 3,111,775 减：所得税费用 177,993 237,451 590,286 808,790 五、净利润（净亏损以“－” 号填列） 290,273 968,008 1,460,288 2,302,985 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 290,273 968,008 1,460,288 2,302,985 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列） 102,609 639,025 808,371 1,460,652 2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列） 187,664 328,983 651,917 842,333 六、其他综合收益的税后净额 -151,072 -151,104 -151,807 -141,272 归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额 -151,072 -151,104 -151,994 -140,885 （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 -1,268 -1,486 2,680 -14,018 1.其他权益工具投资公允 价值变动 -1,268 -1,486 2,680 -14,018 （二）将重分类进损益的其他 综合收益 -149,804 -149,618 -154,674 -126,867 1.外币财务报表折算差额 -149,804 -149,618 -154,674 -126,867 归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额 - - 187 -387 七、综合收益总额 139,201 816,904 1,308,481 2,161,713 归属于母公司所有者的综合 收益总额 -48,463 487,921 656,377 1,319,767 归属于少数股东的综合收益 总额 187,664 328,983 652,104 841,946 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.003 0.036 0.038 0.082 （二）稀释每股收益(元/股) 0.003 0.036 0.038 0.082 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：37千元,上期被合并方实 现的净利润为：-33,892千元。 法定代表人：卢东亮 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：赵红梅 母公司利润表 2019年1—9月 编制单位：中国铝业股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年第三季度 （7-9月） 2018年第三季度 (7-9月)(经重述) 2019年前三季度 （1-9月） 2018年前三季度 (1-9月)(经重述) 一、营业收入 4,017,928 6,159,928 11,677,753 18,638,777 减：营业成本 3,347,926 5,497,824 9,523,432 17,074,492 税金及附加 97,872 139,739 278,207 343,677 销售费用 36,932 58,167 121,951 158,063 管理费用 158,968 268,296 550,624 512,608 研发费用 20,782 12,480 66,173 51,958 财务费用 433,752 413,820 1,370,192 1,352,156 其中：利息费用 758,739 720,241 2,008,626 2,112,268 利息收入 433,622 222,173 832,623 712,135 加：其他收益 4,655 2,424 8,501 21,658 投资收益（损失以“－” 号填列） 116,632 13,160 1,624,893 1,082,886 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 52,066 13,489 168,133 84,682 信用减值损失（损失以 “－”号填列） 876 1,609 332 3,126 资产减值损失（损失以 “－”号填列） -73,747 -88,584 -189,853 -96,491 资产处置收益（损失以 “－”号填列） 108,934 -2,098 87,886 24,778 二、营业利润（亏损以“－”号 填列） 79,046 -303,887 1,298,933 181,780 加：营业外收入 3,509 1,093 4,754 188,875 减：营业外支出 65,980 22,943 79,813 81,611 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 16,575 -325,737 1,223,874 289,044 减：所得税费用 - 3,297 - 14,523 四、净利润（净亏损以“－”号 填列） 16,575 -329,034 1,223,874 274,521 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 16,575 -329,034 1,223,874 274,521 五、其他综合收益的税后净额 -615 -1,873 -1,242 35 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 -615 -1,873 -1,242 35 1.其他权益工具投资公允价 值变动 -615 -1,873 -1,242 35 六、综合收益总额 15,960 -330,907 1,222,632 274,556 法定代表人：卢东亮 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：赵红梅 合并现金流量表 2019年1—9月 编制单位：中国铝业股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年前三季度 （1-9月） 2018年前三季度 （1-9月）（经重述） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 134,229,525 112,520,139 收到的税费返还 95,357 60,356 收到其他与经营活动有关的现金 1,681,212 1,256,948 经营活动现金流入小计 136,006,094 113,837,443 购买商品、接受劳务支付的现金 115,093,322 93,258,077 支付给职工及为职工支付的现金 5,451,705 4,707,933 支付的各项税费 3,729,600 4,232,982 支付其他与经营活动有关的现金 3,626,480 2,661,801 经营活动现金流出小计 127,901,107 104,860,793 经营活动产生的现金流量净额 8,104,987 8,976,650 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2,402,371 30,816 取得投资收益收到的现金 151,726 143,653 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 338,520 280,973 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 32,425 - 取得子公司及其他营业单位收到的现 金净额 - 2,846,649 收到其他与投资活动有关的现金 448,309 205,000 投资活动现金流入小计 3,373,351 3,507,091 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 6,007,189 4,174,536 投资支付的现金 7,299,527 245,000 支付其他与投资活动有关的现金 605,622 639,913 投资活动现金流出小计 13,912,338 5,059,449 投资活动产生的现金流量净额 -10,538,987 -1,552,358 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 547,134 306,980 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 547,134 237,095 取得借款收到的现金 36,462,375 54,057,559 发行债券所收到的现金 32,000,000 7,240,000 收到其他与筹资活动有关的现金 - 500,400 筹资活动现金流入小计 69,009,509 62,104,939 同一控制下企业合并支付的对价 135,057 - 偿还债务支付的现金 67,722,767 67,218,259 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,854,975 5,186,547 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 143,981 219,094 购买少数股东股权 - 3,130 其他权益工具派息支付的现金 64,002 141,312 支付其他与筹资活动有关的现金 4,373,522 1,929,334 筹资活动现金流出小计 76,150,323 74,478,582 筹资活动产生的现金流量净额 -7,140,814 -12,373,643 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 38,598 136,518 五、现金及现金等价物净增加额 -9,536,216 -4,812,833 加：期初现金及现金等价物余额 19,130,835 27,851,106 六、期末现金及现金等价物余额 9,594,619 23,038,273 法定代表人：卢东亮 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：赵红梅 母公司现金流量表 2019年1—9月 编制单位：中国铝业股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年前三季度 （1-9月） 2018年前三季度 （1-9月）（经重述） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 7,614,991 12,690,016 收到的税费返还 9,778 - 收到其他与经营活动有关的现金 254,345 773,183 经营活动现金流入小计 7,879,114 13,463,199 购买商品、接受劳务支付的现金 3,024,118 8,200,812 支付给职工及为职工支付的现金 1,061,825 1,294,992 支付的各项税费 781,558 935,208 支付其他与经营活动有关的现金 1,424,458 1,031,564 经营活动现金流出小计 6,291,959 11,462,576 经营活动产生的现金流量净额 1,587,155 2,000,623 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2,027,068 - 取得投资收益收到的现金 2,509,833 665,181 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 215,081 128,341 收到其他与投资活动有关的现金 6,370,588 6,746,205 投资活动现金流入小计 11,122,570 7,539,727 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 489,713 596,378 投资支付的现金 7,049,941 415,040 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 104,063 - 支付其他与投资活动有关的现金 6,898,004 6,725,319 投资活动现金流出小计 14,541,721 7,736,737 投资活动产生的现金流量净额 -3,419,151 -197,010 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 16,875,143 34,783,227 发行债券所收到的现金 32,000,000 6,740,000 收到其他与筹资活动有关的现金 1,091,400 - 筹资活动现金流入小计 49,966,543 41,523,227 偿还债务支付的现金 46,242,573 48,922,022 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,641,630 2,806,153 支付其他与筹资活动有关的现金 484,831 211,854 筹资活动现金流出小计 48,369,034 51,940,029 筹资活动产生的现金流量净额 1,597,509 -10,416,802 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,265 74,200 五、现金及现金等价物净增加额 -228,222 -8,538,989 加：期初现金及现金等价物余额 4,357,656 16,320,277 六、期末现金及现金等价物余额 4,129,434 7,781,288 法定代表人：卢东亮 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：赵红梅 4.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项 目情况 √适用□不适用 合并资产负债表 单位:千元 币种:人民币 项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 21,296,123 21,296,123 - 交易性金融资产 16,141 16,141 - 应收账款 5,209,535 5,209,535 - 应收款项融资 2,894,482 2,894,482 - 预付款项 1,550,470 1,550,470 - 其他应收款 4,953,590 4,953,590 - 存货 20,459,668 20,459,668 - 其他流动资产 2,521,454 2,521,454 - 流动资产合计 58,901,463 58,901,463 - 非流动资产： 长期应收款 204,718 204,718 - 长期股权投资 9,756,811 9,756,811 - 其他权益工具投资 1,729,825 1,729,825 - 投资性房地产 1,156,006 1,156,006 - 固定资产 94,073,654 88,073,483 -6,000,171 在建工程 13,036,003 12,807,235 -228,768 使用权资产 - 13,178,315 13,178,315 无形资产 13,675,597 13,675,597 - 商誉 3,510,633 3,510,633 - 长期待摊费用 667,772 647,449 -20,323 递延所得税资产 1,542,655 1,542,655 - 其他非流动资产 2,709,614 2,709,614 - 非流动资产合计 142,063,288 148,992,341 6,929,053 资产总计 200,964,751 207,893,804 6,929,053 流动负债： 短期借款 39,348,100 39,348,100 - 交易性金融负债 1,766 1,766 - 应付票据 5,439,162 5,439,162 - 应付账款 8,570,102 8,570,102 - 应付职工薪酬 1,159,356 1,159,356 - 应交税费 944,934 944,934 - 其他应付款 9,076,137 9,076,137 - 合同负债 1,579,322 1,579,322 - 一年内到期的非流动负债 6,319,810 6,500,576 180,766 其他流动负债 2,398,088 2,398,088 - 流动负债合计 74,836,777 75,017,543 180,766 非流动负债： 长期借款 42,756,340 42,756,340 - 应付债券 9,698,134 9,698,134 - 租赁负债 - 8,501,199 8,501,199 长期应付款 2,664,261 911,349 -1,752,912 长期应付职工薪酬 777,305 777,305 - 预计负债 132,250 132,250 - 递延收益 484,416 484,416 - 递延所得税负债 1,812,805 1,812,805 - 其他非流动负债 132,844 132,844 - 非流动负债合计 58,458,355 65,206,642 6,748,287 负债合计 133,295,132 140,224,185 6,929,053 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 14,903,798 14,903,798 - 其他权益工具 3,988,000 3,988,000 - 资本公积 30,144,970 30,144,970 - 其他综合收益 221,108 221,108 - 专项储备 145,938 145,938 - 盈余公积 5,774,571 5,774,571 - 未分配利润 -2,763,078 -2,763,078 - 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 52,415,307 52,415,307 - 少数股东权益 15,254,312 15,254,312 - 所有者权益（或股东权益）合计 67,669,619 67,669,619 - 负债和所有者权益（或股东权益）总计 200,964,751 207,893,804 6,929,053 各项目调整情况的说明： √适用 □不适用 国际会计准则理事会于2016年1月发布了《国际财务报告准则第16号—租赁》，财政部于2018 年12月修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》（以下统称“新租赁准则”），根据上述准 则要求，公司自2019年1月1日起执行新租赁准则。 公司自2019年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处 理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融 资费用，不调整可比期间信息。根据上述会计处理方式，公司2019年1月1日较2018年12月 31日资产、负债分别增加人民币69.29亿元。 母公司资产负债表 单位:千元 币种:人民币 项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 4,485,244 4,485,244 - 应收账款 425,880 425,880 - 应收款项融资 672,838 672,838 - 预付款项 883,248 883,248 - 其他应收款 14,299,555 14,299,555 - 存货 3,062,042 3,062,042 - 其他流动资产 234,327 234,327 - 流动资产合计 24,063,134 24,063,134 - 非流动资产： 长期应收款 6,935,845 6,935,845 - 长期股权投资 63,394,420 63,394,420 - 其他权益工具投资 1,665,441 1,665,441 - 固定资产 17,341,499 16,986,354 -355,145 在建工程 784,835 784,835 - 使用权资产 - 1,747,049 1,747,049 无形资产 1,066,510 1,066,510 - 商誉 2,330,945 2,330,945 - 长期待摊费用 57,676 49,997 -7,679 递延所得税资产 656,317 656,317 - 其他非流动资产 280,626 280,626 - 非流动资产合计 94,514,114 95,898,339 1,384,225 资产总计 118,577,248 119,961,473 1,384,225 流动负债： 短期借款 25,440,000 25,440,000 - 应付账款 596,215 596,215 - 合同负债 110,154 110,154 - 应付职工薪酬 541,719 541,719 - 应交税费 211,997 211,997 - 其他应付款 9,380,138 9,380,138 - 一年内到期的非流动负债 732,606 810,543 77,937 其他流动负债 1,628,886 1,628,886 - 流动负债合计 38,641,715 38,719,652 77,937 非流动负债： 长期借款 20,779,600 20,779,600 - 应付债券 6,972,522 6,972,522 - 租赁负债 - 1,431,646 1,431,646 长期应付款 195,647 70,289 -125,358 长期应付职工薪酬 554,777 554,777 - 预计负债 3,180 3,180 - 递延收益 45,858 45,858 - 非流动负债合计 28,551,584 29,857,872 1,306,288 负债合计 67,193,299 68,577,524 1,384,225 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 14,903,798 14,903,798 - 其他权益工具 3,988,000 3,988,000 - 资本公积 32,189,875 32,189,875 - 其他综合收益 7,425 7,425 - 专项储备 48,055 48,055 - 盈余公积 5,774,571 5,774,571 - 未分配利润 -5,527,775 -5,527,775 - 所有者权益（或股东权益）合计 51,383,949 51,383,949 - 负债和所有者权益（或股东权益）总计 118,577,248 119,961,473 1,384,225 各项目调整情况的说明： √适用 □不适用 国际会计准则理事会于2016年1月发布了《国际财务报告准则第16号—租赁》，财政部于2018 年12月修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》（以下统称“新租赁准则”），根据上述准 则要求，母公司自2019年1月1日起执行新租赁准则。 母公司自2019年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化 处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认 融资费用，不调整可比期间信息。根据上述会计处理方式，母公司2019年1月1日较2018年12 月31日资产、负债分别增加人民币13.84亿元。 4.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 4.4审计报告 □适用 √不适用 中财网
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