[三季报]永辉超市:2019年第三季度报告
原标题:永辉超市:2019年第三季度报告 公司代码：601933 公司简称：永辉超市 永辉超市股份有限公司 2019年第三季度报告 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项 .................................................................. 6 四、 附录 ..................................................................... 14 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人张轩松、主管会计工作负责人吴莉敏及会计机构负责人（会计主管人员）林伟保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 45,241,474,733.87 39,626,984,428.74 14.17 归属于上市公司股东的 净资产 20,505,663,322.42 19,354,958,589.66 5.95 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流 量净额 2,283,049,626.45 2,391,849,420.69 -4.55 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 63,543,389,320.94 52,692,194,491.87 20.59 归属于上市公司股东的 净利润 1,538,336,381.06 1,017,847,463.08 51.14 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 1,268,776,812.21 870,172,125.66 45.81 加权平均净资产收益率 （%） 7.62 5.41 增加2.21个百分点 基本每股收益（元/股） 0.16 0.11 45.45 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.11 45.45 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末 金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 -22,324,729.98 96,959,111.07 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 19,794,290.90 70,974,917.77 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,277,253.93 4,247,885.59 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权投资取 得的投资收益 8,876,448.50 19,845,387.70 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影 响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -880,427.91 10,523,922.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 214,288.35 14,529.34 所得税影响额 56,132,274.09 66,993,814.48 合计 63,089,397.88 269,559,568.85 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 122,448 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 牛奶有限公司 1,913,135,376 19.99 0 无 0 境外法人 张轩松 1,407,250,222 14.70 0 质押 564,280,000 境内自然人 张轩宁 743,811,240 7.77 0 质押 218,790,000 境内自然人 江苏京东邦能投 资管理有限公司 615,455,766 6.43 0 无 0 境内非国有法 人 林芝腾讯科技有 限公司 478,523,106 5.00 0 无 0 境内非国有法 人 江苏圆周电子商 务有限公司 478,523,104 5.00 0 无 0 境内非国有法 人 兴业银行股份有 限公司－兴全趋 势投资混合型证 券投资基金 190,992,585 2.00 0 无 0 其他 招商银行股份有 限公司－兴全合 宜灵活配置混合 型证券投资基金 181,008,315 1.89 0 无 0 其他 香港中央结算有 限公司 174,888,031 1.83 0 无 0 境外法人 全国社保基金一 一七组合 91,634,310 0.96 0 无 0 国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 牛奶有限公司 1,913,135,376 人民币普通股 1,913,135,376 张轩松 1,407,250,222 人民币普通股 1,407,250,222 张轩宁 743,811,240 人民币普通股 743,811,240 江苏京东邦能投资管理有限公司 615,455,766 人民币普通股 615,455,766 林芝腾讯科技有限公司 478,523,106 人民币普通股 478,523,106 江苏圆周电子商务有限公司 478,523,104 人民币普通股 478,523,104 兴业银行股份有限公司－兴全趋 势投资混合型证券投资基金 190,992,585 人民币普通股 190,992,585 招商银行股份有限公司－兴全合 宜灵活配置混合型证券投资基金 181,008,315 人民币普通股 181,008,315 香港中央结算有限公司 174,888,031 人民币普通股 174,888,031 全国社保基金一一七组合 91,634,310 人民币普通股 91,634,310 上述股东关联关系或一致行动的 说明 江苏京东邦能投资管理有限公司和江苏圆周电子商务有限公司为一 致行动人。张轩松、张轩宁为亲兄弟，系亲属关系。 表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目名称 本期期末数 上期期末数 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况说明 货币资金 6,201,251,454.13 4,732,524,365.32 31.03 本期新增银行借款所致 发放贷款及垫款 （流动） 1,213,743,451.74 525,207,580.42 131.10 本期小贷公司发放短期 贷款增加所致 以公允价值计量 3,157,108,192.15 -100.00 本期重分类至交易性金 且其变动计入当 期损益的金融资 产 融资产所致 交易性金融资产 1,050,031,992.51 本期从以公允价值计量 且其变动计入当期损益 的金融资产重分类而 来，且本期赎回国债逆 回购和理财产品所致 应收账款 3,262,736,900.17 2,085,050,894.95 56.48 本期青禾保理公司的应 收保理款增加所致 应收利息 62,758,147.05 109,678,087.23 -42.78 本期赎回理财产品使得 期末理财产品余额减少 所致 发放贷款及垫款 （非流动） 220,874,188.39 29,261,668.83 654.82 本期小贷公司发放长期 贷款增加所致 债权投资 50,000,000.00 本期购买优先级信贷资 产信托受益权所致 可供出售金融资 产 656,797,245.70 -100.00 本期重分类至其他非流 动金融资产所致 其他非流动金融 资产 4,188,128,373.70 本期从可供出售金融资 产重分类而来，及新增 对万达的投资所致 在建工程 389,437,299.00 291,783,175.54 33.47 本期信息化建设项目投 入增加所致 商誉 248,966,452.67 3,661,378.25 6,699.80 本期合并百佳增加的商 誉所致 递延所得税资产 300,431,537.34 202,696,586.41 48.22 本期计提的股权激励确 认的递延所得税资产所 致 短期借款 7,095,840,000.00 3,690,000,000.00 92.30 本期新增银行借款所致 预收账款 3,229,471,164.08 2,365,751,999.47 36.51 本期预收购物卡款项增 加所致 应付利息 9,581,409.41 4,904,489.70 95.36 本期银行借款增加使得 应付利息增加所致 预计负债 6,359,264.00 -100.00 本期未决诉讼结案支付 和冲回预计负债所致 递延税款负债 211,146,856.96 127,093,772.45 66.13 本期根据税收政策对新 增500万以下固定资产 一次性抵扣计提的递延 所得税负债增加及百佳 并表评估增值确认的递 延所得税负债增加所致 大区 经营业态 主营收入 主营收入同比变动（%） 毛利率（%） 毛利率同比变动 一区 连锁超市 9,924,419,311.77 6.25 16.45 减少2.29个百分点 二区 连锁超市 6,857,201,631.29 10.71 15.14 减少0.90个百分点 三区 连锁超市 9,016,751,663.03 23.78 15.83 减少0.65个百分点 四区 连锁超市 11,006,156,901.69 12.32 17.05 减少0.81个百分点 五区 连锁超市 6,796,236,802.78 29.36 16.63 减少0.16个百分点 六区 连锁超市 2,331,689,720.32 98.75 17.30 减少1.65个百分点 七区 连锁超市 4,447,909,236.81 19.80 15.05 增加0.29个百分点 八区 连锁超市 4,530,321,949.26 25.40 15.34 减少0.53个百分点 九区 连锁超市 1,974,869,839.40 33.68 16.05 减少0.40个百分点 十区 连锁超市 1,935,592,119.41 50.03 18.56 增加2.90个百分点 合计 58,821,149,175.76 19.71 16.24 减少0.79个百分点 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 3.2.1公司2019年第三季度开店及签约情况 3.2.1.1公司2019年第三季度开店情况 报告期内公司新开超市34家。 序号 区域 项目名称 门店 业态 开业时间 租赁期 限（年） 租赁面积 （㎡） 物业地址 1 安徽省 合肥万科广场 超市 2019-7-5 15 4624 合肥市庐阳区固镇路与 四里河路交口 2 安徽省 滁州万达广场 超市 2019-8-24 15 6929.6 安徽省滁州市南谯区南 谯路与湖心路交口 3 安徽省 合肥华润万象汇 超市 2019-9-28 15 6100 合肥市庐阳区临泉路与 肥西路交口往东一百米 4 安徽省 阜阳七彩世界欢乐 城 超市 2019-8-23 20 5383 安徽省阜阳市阜南路与 清河东路交汇处西南角 5 北京市 将台幸福家项目 超市 2019-9-28 9.4 2353.49 北京市朝阳区酒仙桥路 与将台西路交叉口西侧 360米路南 6 福建省 泉州浦西万达广场 超市 2019-8-31 15 7679.99 泉州市丰泽区宝洲路泉 州浦西万达广场 7 福建省 福安东百项目 超市 2019-7-19 20 6782 宁德市福安市阳头街道 序号 区域 项目名称 门店 业态 开业时间 租赁期 限（年） 租赁面积 （㎡） 物业地址 富阳路1号-2福安东百城 B1层BF-01铺位 8 福建省 三明永嘉天地 超市 2019-9-28 20 7520 三明市三元区新市路永 嘉天地 9 福建省 福建省莆田市涵江 区旧车站项目 超市 2019-7-26 20 5758 福建省莆田市涵江区涵 华西路与顶铺路交汇处 10 广东省 光明新区天汇城 超市 2019-9-28 15 6883 深圳市光明新区风景南 路与松白路交汇处 11 广西省 钦州吾悦广场 超市 2019-7-19 15 5568.29 广西省钦州市金海湾大 街与安洲大道交汇处 12 广西省 百色田阳店 超市 2019-8-16 18 8925.1 广西田阳县田州镇那塘 村（古城购物中心） 13 广西省 南宁仙葫店 超市 2019-9-13 9 4963.44 广西南宁市青秀区仙葫 大道西188号家家汇购物 广场 14 贵州省 蝴蝶谷购物公园 超市 2019-9-13 19 5045 贵州省黔东南苗族侗族 自治州凯里市迎宾大道 15 黑龙江省 大庆市让胡路区万 达广场 超市 2019-7-19 15 7414.51 黑龙江省大庆市让胡路 区大港路与中央南大街 交汇处 16 湖南省 宁乡市宁邦广场项 目 超市 2019-8-23 20 7418 湖南省长沙宁乡市创业 大道与沩江大道交汇处 东北角 17 江苏省 江苏省沭阳县雨润 中央购物广场 超市 2019-9-28 20 9393.5 江苏省沭阳县人民中路 与上海中路交汇沭阳雨 润中央购物广场负一层 18 山西省 临汾悦汇广场 超市 2019-9-11 20 5933 山西省临汾市尧都区中 大街与向阳西路交汇处 西北角 19 陕西省 阎良中航城市广场 超市 2019-7-25 20 5002.93 西安市阎良区人民路与 公园南路交汇西南角 20 陕西省 西安沣东吾悦广场 超市 2019-9-27 15 5536.83 陕西省西安市西咸新区 昆明路与天台路交汇处 西北角 21 陕西省 延安吾悦广场 超市 2019-9-27 15 6343.67 陕西省延安市延安新区 子长路与轩辕大道交汇 处东北角 22 上海市 华泾龙湖天街 超市 2019-9-27 15 4186.22 上海市徐汇区龙吴路和 华泾路西南角物业 23 上海市 三林万科印象城 超市 2019-7-4 15 4652.1 浦东新区东明路和永泰 路交叉口 序号 区域 项目名称 门店 业态 开业时间 租赁期 限（年） 租赁面积 （㎡） 物业地址 24 上海市 九亭金地 超市 2019-9-21 15 4269 上海市松江区九亭镇1街 坊126/18丘 25 四川省 望蜀里 超市 2019-9-20 20 6293 四川省成都市彭州市东 大街与东南市街交汇处 26 四川省 招商雍华府 超市 2019-9-20 19年 364天 7718 成都市成华区昭觉寺南 路与双荆路交汇处 27 四川省 邻里聚金泉广场 超市 2019-8-17 12 1633.5 四川省成都市昊祥邻里 聚金泉广场 28 浙江省 杭州余杭万达广场 超市 2019-8-9 15 10973.58 浙江省杭州市城东路与 文一西路交叉口 29 浙江省 杭州富阳富春 超市 2019-8-9 20 7641 杭州富阳迎宾北路和丰 收路交汇处西南角 30 重庆市 涪陵万达 超市 2019-7-19 15 8211.45 重庆市涪陵区江东街道 滨江路（长江师院旁） 31 重庆市 垫江明悦天街 超市 2019-9-28 20 5617 重庆市垫江县明月二路 469号 32 重庆市 双桥车城金座 超市 2019-8-30 20 6978 重庆双桥车城大道 33 重庆市 荧鸿城 超市 2019-9-28 18 5167 重庆市江津区德感街道 东江路777号 34 重庆市 中慧西街 超市 2019-9-13 12 2872 重庆市涪陵区兴华西路3 号 3.2.1.2公司2019年第三季度签约情况 2019年三季度公司新签约58家超市门店，具体如下： 序号 租赁 地区 项目名称 合同签订 日期 预计交付 时间 租赁期 限（年） 租赁面积 （㎡） 物业地址 1 安徽省 淮北吾悦广场 2019-7-30 2019-8-8 15 5503.53 安徽省淮北市龙山路与学院路 交口 2 安徽省 临泉华安城 2019-9-2 2020-9-30 20 4347 安徽省阜阳市临泉县幸福路与 港口路交口 3 北京市 十里堡万科时 代中心 2019-9-12 2019-9-1 10 1315 北京市朝阳区朝阳路与十里堡 路交叉口南侧 4 北京市 将台幸福家 2019-5-27 2019-7-14 9年4 个月 2353.49 北京市朝阳区芳园南里9号院 6号楼（上东8号） 5 福建省 福建省屏南县 中心城市广场 项目 2019-9-5 2019-10-25 15 4278.14 福建省屏南县公园路与县府路 交汇处中心城市广场 6 福建省 福建省柘荣县 阳光名城项目 2019-9-28 2019-10-25 15 6762.69 福建省柘荣县双城镇兴业路 88号 7 福建省 福建省安溪县 2019-8-9 2020-6-30 15 6867 福建省安溪县二环路财富中心 序号 租赁 地区 项目名称 合同签订 日期 预计交付 时间 租赁期 限（年） 租赁面积 （㎡） 物业地址 财富中心广场 广场近汽车总站 8 福建省 漳平菁华广场 2019-9-30 2021-9-30 18 5000.72 漳平市解放路与下水洋路交叉 口 9 福建省 福建省南平市 建瓯市中侨江 南名城项目 2019-8-18 2020-12-31 15 5400 福建省南平市建瓯市郡城路与 水南二路交汇处 10 福建省 政和步行街店 2019-9-24 2019-10-30 15 6687.85 福建省政和县熊山西大街15 号（福地心苑） 11 福建省 政和锦城店 2019-9-24 2019-11-30 15 11427.46 福建省政和县城关东门锦城房 产1#-2#楼一层、二层及三层 12 广西省 柳州谷埠街项 目 2019-7-7 2019-8-26 20 9012 柳州市飞鹅路谷埠街国际商贸 城B区负一层 13 广西省 南宁台北中心 店 2019-4-2 2019-4-2 18 6218 广西南宁市龙腾路80号台北 中心 14 广西省 南宁恒大店 2019-4-23 2019-4-1 9 823.4 广西南宁市江南区那洪大道9 号南宁恒大城商业楼一层 15 广西省 田阳店 2019-6-12 2019-7-1 18 8925.1 广西田阳县田州镇那塘村（古 城购物中心） 16 广西省 南宁仙葫店 2019-6-25 2019-7-20 9 4963.44 广西南宁市青秀区仙葫大道西 188号家家汇购物广场 17 贵州省 务川保元天玺 2019-7-6 2019-8-30 20 5732 贵州省遵义市务川县昇辉大道 保元天玺 18 贵州省 美的广场 2019-8-30 2021-9-30 20 7137.1 贵州省贵阳市观山湖区观山东 路与长岭南路十字东南角 19 贵州省 兴义市富康财 富中心 2019-7-10 2020-5-1 18 8710 贵州省黔西南州兴义市桔山大 道 20 河北省 保定嘉德国际 万达 2019-9-25 2019-9-10 15 5771.7 保定市莲池区三丰东路与红旗 大街交叉口西南角 21 河北省 秦皇岛万达广 场 2019-6-7 2019-9-1 15 8896.15 河北省秦皇岛市海港区燕山大 街与西港路东南 22 河北省 燕郊上上城 2019-9-29 2019-10-16 14.5 4915 河北省廊坊市三河燕郊开发区 学院大街北侧、燕高路东侧福 成福澜苑44号楼 23 河北省 遵化金缘商城 2019-9-11 2019-9-25 15 7502 河北省遵化市文化北路东侧金 缘商厦商业物业 24 河北省 保定未来石万 达 2019-9-30 2019-9-17 15 10488.6 保定市莲池区莲池区七一东路 与东三环交叉口西北角 25 河北省 石家庄华侨城 欢乐荟（东南智 汇城） 2019-9-26 2020-6-10 20 3882 河北省石家庄市裕华区体育大 街与裕泰路交汇处东北侧 序号 租赁 地区 项目名称 合同签订 日期 预计交付 时间 租赁期 限（年） 租赁面积 （㎡） 物业地址 26 河北省 沧州市黄骅市 金宝方圆荟购 物中心 2019-8-22 2019-9-30 20 5522 沧州市黄骅市沧海路与昌骅大 街交汇处东北侧 27 河南省 周口项城太平 洋购物中心 2019-9-20 2019-12-10 15 5074 河南省周口市项城市天安大道 迎宾大道西南角 28 河南省 郑州市荥阳市 96绿庭缤购茂 2019-9-20 2020-12-31 20 3545 郑州市荥阳市康泰路与京城路 交叉口西南角 29 黑龙江 省 哈尔滨市哈西 吾悦广场 2019-8-30 2019-9-15 15 5949.76 哈尔滨市南岗区铁路街与清华 大街交口 30 湖北省 荆州吾悦广场 2019-9-30 2020-4-7 15 6209.64 湖北省荆州市沙市区荆沙大道 与江汉北路交汇处 31 湖北省 襄阳吾悦广场 2019-8-31 2020-1-8 15 7474.23 湖北省襄阳市樊城区长虹北路 与邓城大道交口 32 湖北省 武汉东原启城 2019-9-19 2020-12-30 15.5 5134.18 武汉市洪山区烽胜路与白沙五 路交汇处 33 湖南省 湖南长沙德思 勤四季汇项目 2019-7-10 2019-8-25 15 3416 湖南省长沙市中意一路与湘府 路交汇处西北角 34 江苏省 苏州青剑湖龙 湖天街 2019-7-17 2020-5-27 15 6752.22 苏州市工业园区唯澄路与亭谊 街交叉口东南 35 山东省 泰安爱琴海 2019-8-21 2019-10-8 15 6606.66 山东泰安市天平湖路与梅山路 交汇处 36 山东省 龙湖济南奥体 天街 2019-7-19 2020-8-24 15 4553.9 山东省济南市历下区奥体西路 与礼耕路交汇处龙湖济南奥体 天街 37 陕西省 西安高新益田 假日里 2019-8-20 2019-9-10 15 4047 西安市雁塔区锦业路7号 38 陕西省 西安万科创意 谷 2019-8-19 2020-2-10 15 3412.39 西安市雁塔区雁翔路3369号 曲江创意谷 39 陕西省 万科金域东郡 2019-9-30 2021-4-1 15 3078.34 西安市未央区辛家庙立交东南 口 40 上海市 上海浦江万达 广场 2019-7-31 2019-8-1 15 8316.13 上海市闵行区浦江镇永寨路与 鲁南路交叉口西北 41 上海市 华泾龙湖 2019-7-31 2019-8-1 15 4186.22 上海市徐汇区华泾路459号龙 湖华泾天街 42 四川省 攀枝花万达广 场 2019-8-5 2019-8-30 15 12124.26 四川省攀枝花市东区机场路 43 四川省 富顺宏帆广场 2019-9-5 2020-12-31 20 5427.88 自贡市富顺县釜江大道东段 44 四川省 新都百郦锦城 2019-7-10 2020-3-1 20 4705 四川省新都区蓉都大道与工业 与工业大道交汇处 45 四川省 邻里聚金泉广 2019-5-13 2019-7-30 12 1633.5 四川省成都市昊祥邻里聚金泉 序号 租赁 地区 项目名称 合同签订 日期 预计交付 时间 租赁期 限（年） 租赁面积 （㎡） 物业地址 场 广场 46 云南省 昆明市呈贡吾 悦广场 2019-8-30 2020-2-27 15 6723.08 云南省昆明市呈贡区彩云中路 与祥和街交汇处 47 云南省 昆明市海伦国 际海乐城购物 中心 2019-7-6 2021-6-1 20 6035 云南省昆明市官渡区广福路海 伦国际海乐城负一层 48 云南省 云南省楚雄市 四季银座购物 中心 2019-7-1 2022-7-1 20 6973 云南省楚雄市永安路与黎明路 交汇处 49 重庆市 天奇广场 2019-3-22 2019-4-2 12 1886.48 重庆市北碚区中山路62-1号 50 重庆市 龙湖两江星宸 2019-8-20 2019-10-1 16 3580.01 重庆市礼嘉礼仁街 51 重庆市 空港泽科里 2019-7-26 2020-12-31 20 5116.1 渝北空港新城桂馨大道与福畅 路交汇处 52 重庆市 万州佳信金街 2019-7-12 2020-3-30 15 2249 重庆市万州江南新城江南大道 53 重庆市 南川万达广场 2019-7-23 2019-8-28 15 8070.11 重庆市南川区南川万达广场 54 重庆市 叠彩西城 2019-7-31 2020-6-30 20 4884 重庆市九龙坡区中梁山半山一 村 55 重庆市 中慧西街 2019-4-19 2019-6-20 12 2872 重庆市涪陵区兴华西路3号 56 重庆市 江津荧鸿城四 街区 2019-7-26 2019-8-1 15 1560 重庆市江津区德感街道津马路 777号荧鸿城四街区 57 重庆市 锦悦城 2019-8-8 2020-8-31 20 5027 重庆市合川区合阳城街道梧桐 街2号锦悦城 58 重庆市 黔江丽都花苑 2019-9-6 2019-9-30 15 3098 重庆市黔江区城南街道黔龙街 244号C栋 2019年第三季度，mini店共开业112家，平均面积440平米。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 永辉超市股份有限公司 法定代表人 张轩松 日期 2019年10月28日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019年9月30日 编制单位:永辉超市股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 6,201,251,454.13 4,732,524,365.32 发放贷款及垫款（流动） 1,213,743,451.74 525,207,580.42 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,050,031,992.51 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产 3,157,108,192.15 衍生金融资产 应收票据 应收账款 3,262,736,900.17 2,085,050,894.95 应收款项融资 预付款项 2,512,104,227.82 2,105,009,598.77 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 922,024,393.38 834,531,652.59 其中：应收利息 62,758,147.05 109,678,087.23 应收股利 3,148,948.14 买入返售金融资产 存货 7,775,679,266.66 8,118,870,848.01 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,864,506,706.39 2,394,700,204.34 流动资产合计 24,802,078,392.80 23,953,003,336.55 非流动资产： 发放贷款和垫款 220,874,188.39 29,261,668.83 债权投资 50,000,000.00 可供出售金融资产 656,797,245.70 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,948,272,189.66 5,701,013,717.84 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 4,188,128,373.70 投资性房地产 338,557,179.74 346,336,674.38 固定资产 4,627,329,071.63 4,511,524,832.05 在建工程 389,437,299.00 291,783,175.54 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 728,851,042.85 625,127,192.49 开发支出 商誉 248,966,452.67 3,661,378.25 长期待摊费用 3,398,549,006.09 3,305,778,620.70 递延所得税资产 300,431,537.34 202,696,586.41 其他非流动资产 非流动资产合计 20,439,396,341.07 15,673,981,092.19 资产总计 45,241,474,733.87 39,626,984,428.74 流动负债： 短期借款 7,095,840,000.00 3,690,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 9,802,239,774.00 9,716,153,880.46 预收款项 3,229,471,164.08 2,365,751,999.47 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 605,866,428.87 486,210,719.98 应交税费 331,918,093.38 334,802,810.07 其他应付款 3,111,368,506.38 3,357,599,801.76 其中：应付利息 9,581,409.41 4,904,489.70 应付股利 12,243,440.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 24,176,703,966.71 19,950,519,211.74 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 6,359,264.00 递延收益 135,155,262.17 110,735,326.98 递延所得税负债 211,146,856.96 127,093,772.45 其他非流动负债 非流动负债合计 346,302,119.13 244,188,363.43 负债合计 24,523,006,085.84 20,194,707,575.17 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 9,570,462,108.00 9,570,462,108.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 7,623,525,926.88 7,557,250,363.49 减：库存股 1,026,381,951.17 1,628,807,235.59 其他综合收益 1,992,295.67 1,365,826.45 专项储备 盈余公积 638,302,694.96 638,302,694.96 一般风险准备 未分配利润 3,697,762,248.08 3,216,384,832.35 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计 20,505,663,322.42 19,354,958,589.66 少数股东权益 212,805,325.61 77,318,263.91 所有者权益（或股东权益）合计 20,718,468,648.03 19,432,276,853.57 负债和所有者权益（或股东权益）总计 45,241,474,733.87 39,626,984,428.74 法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：吴莉敏 会计机构负责人：林伟 母公司资产负债表 2019年9月30日 编制单位:永辉超市股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 1,961,186,247.36 1,577,727,832.79 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产 85,105,045.98 衍生金融资产 应收票据 应收账款 395,316,305.63 451,034,704.24 应收款项融资 预付款项 213,228,331.93 175,314,586.65 其他应收款 16,088,665,057.21 16,659,464,674.69 其中：应收利息 29,709,182.59 34,077,357.49 应收股利 3,148,948.14 存货 381,516,126.68 360,505,173.42 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 541,006,745.88 1,215,514,439.46 流动资产合计 19,580,918,814.69 20,524,666,457.23 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 10,000,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 11,220,371,200.26 9,698,269,208.41 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 3,541,331,128.00 投资性房地产 固定资产 492,511,611.86 536,187,946.78 在建工程 157,189,236.18 68,760,078.22 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 97,602,721.19 122,207,749.56 开发支出 商誉 长期待摊费用 113,577,841.75 132,253,804.32 递延所得税资产 150,314,428.07 99,673,381.40 其他非流动资产 非流动资产合计 15,772,898,167.31 10,667,352,168.69 资产总计 35,353,816,982.00 31,192,018,625.92 流动负债： 短期借款 7,095,840,000.00 3,690,000,000.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 273,618,754.68 227,079,367.45 预收款项 232,888,626.57 133,000,407.10 应付职工薪酬 61,385,736.10 45,831,524.48 应交税费 14,992,695.46 24,024,333.81 其他应付款 11,435,116,428.46 10,051,881,375.53 其中：应付利息 9,581,409.41 4,904,489.70 应付股利 12,243,440.00 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 19,113,842,241.27 14,171,817,008.37 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 （未完）  |