[三季报]北京银行:2019年第三季度报告
公司代码：601169 公司简称：北京银行 北京银行股份有限公司 2019年第三季度报告 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项 .................................................................. 8 四、 附录 ..................................................................... 10 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 被委托人姓名 魏德勇 董事 杨书剑 马德汗 董事 杨书剑 1.3 公司法定代表人张东宁、行长杨书剑及主管财会工作副行长杜志红保证季度报告中财务报表 的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：百万元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 2,680,267 2,572,865 4.17 归属于上市公司股东的净资产 203,521 192,450 5.75 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） 8.78 8.26 6.30 不良贷款率（%） 1.41 1.46 下降0.05个百分点 拨备覆盖率（%） 229.25 217.51 上升11.74个百分点 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 24,894 (3,244) 不适用 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减（%） 营业收入 48,120 41,117 17.03 归属于上市公司股东的净利润 18,085 16,627 8.77 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 18,289 16,643 9.89 加权平均净资产收益率（%） 9.77 9.84 下降0.07个百分点 基本每股收益（元/股） 0.83 0.76 9.21 稀释每股收益（元/股） 0.83 0.76 9.21 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：百万元 币种：人民币 项目 年初至报告期末金额（1-9月） 营业外收入 43 营业外支出 (245) 所得税影响额 (2) 合计 (204) 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 195,950 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 ING BANK N.V. 2,755,013,100 13.03 265,486,726 无 0 境外法人 北京市国有资产经营有 限责任公司 1,825,228,052 8.63 212,389,380 无 0 国有法人 北京能源集团有限责任 公司 1,815,551,275 8.59 889,380,530 无 0 国有法人 新华联控股有限公司 783,664,337 3.71 0 质押 783,364,336 其他 阳光人寿保险股份有限 公司－传统保险产品 720,000,000 3.41 720,000,000 无 0 其他 中国证券金融股份有限 公司 632,815,463 2.99 0 无 0 国有法人 新华联控股－光大证券 －19新华EB担保及信托 财产专户 591,660,061 2.80 0 无 0 其他 北京联东投资（集团）有 限公司 496,062,780 2.35 265,486,726 质押 490,762,300 其他 三峡资本控股有限责任 公司 452,051,046 2.14 0 无 0 国有法人 新华联控股－光大证券 －19新控EB担保及信托 财产专户 434,164,345 2.05 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 种类 数量 ING BANK N.V. 2,489,526,374 人民币普通股 2,489,526,374 北京市国有资产经营有限责任公司 1,612,838,672 人民币普通股 1,612,838,672 北京能源集团有限责任公司 926,170,745 人民币普通股 926,170,745 新华联控股有限公司 783,664,337 人民币普通股 783,664,337 中国证券金融股份有限公司 632,815,463 人民币普通股 632,815,463 新华联控股－光大证券－19新华EB担 保及信托财产专户 591,660,061 人民币普通股 591,660,061 三峡资本控股有限责任公司 452,051,046 人民币普通股 452,051,046 新华联控股－光大证券－19新控EB担 保及信托财产专户 434,164,345 人民币普通股 434,164,345 香港中央结算有限公司 370,003,994 人民币普通股 370,003,994 中央汇金资产管理有限责任公司 315,487,440 人民币普通股 315,487,440 上述股东关联关系或一致行动的说明 新华联控股－光大证券－19新华EB担保及信托财产专户、新华联控股－光 大证券－19新控EB担保及信托财产专户为新华联控股有限公司发行可交换 公司债券的质押担保账户，其他上述股东本行未知其关联关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 不适用。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 √适用 □不适用 证券简称：北银优1 证券代码：360018 单位:股 优先股股东总数（户） 11 前十名优先股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持股数 量 比例(%) 所持股份 类别 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 中国平安财产保险股份有限公司－ 传统－普通保险产品 10,000,000 20.41 优先股 无 0 其他 中粮信托有限责任公司－中粮信 托·投资1号资金信托计划 10,000,000 20.41 优先股 无 0 其他 中邮创业基金－华夏银行－华夏银 行股份有限公司 5,000,000 10.20 优先股 无 0 其他 中国平安人寿保险股份有限公司－ 自有资金 5,000,000 10.20 优先股 无 0 其他 中国银行股份有限公司上海市分行 4,900,000 10.00 优先股 无 0 其他 德邦基金－平安银行－平安银行股 份有限公司 3,800,000 7.76 优先股 无 0 其他 广东粤财信托有限公司－粤财信 托.粤银1号证券投资单一资金信 托计划 3,000,000 6.12 优先股 无 0 其他 博时基金－工商银行－博时－工行 －灵活配置5号特定多个客户资产 管理计划 3,000,000 6.12 优先股 无 0 其他 中银基金－中国银行－中国银行股 份有限公司 1,700,000 3.47 优先股 无 0 其他 中银基金公司－中行－中国银行股 份有限公司 1,600,000 3.27 优先股 无 0 其他 前十名无限售条件优先股股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条 件优先股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 10,000,000 优先股 10,000,000 中粮信托有限责任公司－中粮信托·投资1号资金信托计划 10,000,000 优先股 10,000,000 中邮创业基金－华夏银行－华夏银行股份有限公司 5,000,000 优先股 5,000,000 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 5,000,000 优先股 5,000,000 中国银行股份有限公司上海市分行 4,900,000 优先股 4,900,000 德邦基金－平安银行－平安银行股份有限公司 3,800,000 优先股 3,800,000 广东粤财信托有限公司－粤财信托.粤银1号证券投资单一资 金信托计划 3,000,000 优先股 3,000,000 博时基金－工商银行－博时－工行－灵活配置5号特定多个客 户资产管理计划 3,000,000 优先股 3,000,000 中银基金－中国银行－中国银行股份有限公司 1,700,000 优先股 1,700,000 中银基金公司－中行－中国银行股份有限公司 1,600,000 优先股 1,600,000 前十名优先股股东之间，上述股东与前十 名普通股股东之间存在关联关系或属于 一致行动人的说明 中国平安财产保险股份有限公司和中国平安人寿保险股份有限公司均 为中国平安保险（集团）股份有限公司的控股子公司；中银基金管理 有限公司为中国银行股份有限公司之控股子公司。 证券简称：北银优2 证券代码：360023 单位：股 优先股股东总数（户） 16 前十名优先股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持股数 量 比例 (%) 所持股份类 别 质押或冻结情况 股东性质 股份状 态 数量 德邦基金－平安银行－平安银行股 份有限公司 39,000,000 30.00 优先股 无 0 其他 华安未来资产－海通证券－上海海 通证券资产管理有限公司 15,000,000 11.54 优先股 无 0 其他 中国邮政储蓄银行股份有限公司 13,000,000 10.00 优先股 无 0 其他 博时基金－工商银行－博时－工行 －灵活配置5号特定多个客户资产管 理计划 13,000,000 10.00 优先股 无 0 其他 华润深国投信托有限公司－投资1号 单一资金信托 10,000,000 7.69 优先股 无 0 其他 华宝信托有限责任公司－投资2号资 金信托 10,000,000 7.69 优先股 无 0 其他 广发证券资管－工商银行－广发证 券稳利3号集合资产管理计划 6,500,000 5.00 优先股 无 0 其他 杭州银行股份有限公司－“幸福99” 丰裕盈家KF01号银行理财计划 5,000,000 3.85 优先股 无 0 其他 广东粤财信托有限公司－粤财信托. 粤银1号证券投资单一资金信托计划 5,000,000 3.85 优先股 无 0 其他 中信银行股份有限公司－中信理财 4,000,000 3.08 优先股 无 0 其他 之乐赢系列 前十名无限售条件优先股股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条 件优先股的数量 股份种类及数量 种类 数量 德邦基金－平安银行－平安银行股份有限公司 39,000,000 优先股 39,000,000 华安未来资产－海通证券－上海海通证券资产管理有限公司 15,000,000 优先股 15,000,000 中国邮政储蓄银行股份有限公司 13,000,000 优先股 13,000,000 博时基金－工商银行－博时－工行－灵活配置5号特定多个客 户资产管理计划 13,000,000 优先股 13,000,000 华润深国投信托有限公司－投资1号单一资金信托 10,000,000 优先股 10,000,000 华宝信托有限责任公司－投资2号资金信托 10,000,000 优先股 10,000,000 广发证券资管－工商银行－广发证券稳利3号集合资产管理计 划 6,500,000 优先股 6,500,000 杭州银行股份有限公司－“幸福99”丰裕盈家KF01号银行理 财计划 5,000,000 优先股 5,000,000 广东粤财信托有限公司－粤财信托.粤银1号证券投资单一资 金信托计划 5,000,000 优先股 5,000,000 德邦基金－平安银行－平安银行股份有限公司 4,000,000 优先股 4,000,000 前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存 在关联关系或属于一致行动人的说明 本行未知前十名优先股股东之间、上述股东与前 十名普通股股东之间是否存在关联关系或属于 一致行动人。 2.4 杠杆率分析 单位：百万元 币种：人民币 项目 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 杠杆率（%） 6.65 6.48 6.13 6.14 一级资本净额 204,915 199,094 198,921 193,658 调整后的表内外资产余额 3,082,612 3,072,459 3,244,042 3,151,553 2.5 流动性覆盖率指标 单位：百万元 币种：人民币 项目 报告期末 流动性覆盖率(%) 118.20 合格优质流动性资产 390,480 未来30天现金净流出量的期末数值 330,369 2.6资本构成及变化情况 单位：百万元 币种：人民币 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 2017年12月31日 集团口径 本行口径 集团口径 本行口径 集团口径 本行口径 1.资本净额 249,875 244,608 237,505 232,387 219,747 215,020 1.1核心一级资本 186,956 184,811 175,718 173,856 158,006 156,275 1.2核心一级资本扣减项 4 2,206 4 2,206 10 2,392 1.3核心一级资本净额 186,952 182,605 175,714 171,650 157,996 153,883 1.4其他一级资本 17,963 17,841 17,944 17,841 17,926 17,841 1.5其他一级资本扣减项 - - - - - - 1.6一级资本净额 204,915 200,446 193,658 189,491 175,922 171,724 1.7二级资本 44,960 44,162 43,847 42,896 43,825 43,296 1.8二级资本扣减项 - - - - - - 2.信用风险加权资产 1,919,887 1,880,024 1,860,704 1,827,031 1,675,205 1,648,208 3.市场风险加权资产 9,037 9,037 10,536 10,536 7,064 7,064 4.操作风险加权资产 95,810 93,665 95,810 93,665 88,681 86,966 5.风险加权资产合计 2,024,734 1,982,726 1,967,050 1,931,232 1,770,950 1,742,238 6.核心一级资本充足率 9.23% 9.21% 8.93% 8.89% 8.92% 8.83% 7.一级资本充足率 10.12% 10.11% 9.85% 9.81% 9.93% 9.86% 8.资本充足率 12.34% 12.34% 12.07% 12.03% 12.41% 12.34% 9.享受过渡期优惠政策的资本工具：按照《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，商业银行2010年9月 12日以前发行的不合格二级资本工具可享受过渡期内优惠政策，即2013年1月1日起按年递减10%。2012 年 末本公司不合格二级资本账面金额为99.8亿元，2013年起按年递减10%，报告期末本公司不合格二级资本工具 可计入金额为29.93亿元。 注： 1、以上数据按照《商业银行资本管理办法（试行）》计算。 2、核心一级资本净额=核心一级资本-核心一级资本扣减项。 3、一级资本净额=核心一级资本净额+其他一级资本-其他一级资本扣减项。 4、资本净额=一级资本净额+二级资本-二级资本扣减项。 5、本集团符合资本充足率并表范围的附属公司包括：北银金融租赁有限公司、北京延庆村镇银行股份有限 公司、浙江文成北银村镇银行股份有限公司、重庆秀山北银村镇银行股份有限公司、重庆永川北银村镇银行股份 有限公司、云南马龙北银村镇银行股份有限公司、云南西山北银村镇银行股份有限公司、云南石屏北银村镇银行 股份有限公司、云南新平北银村镇银行股份有限公司和云南元江北银村镇银行股份有限公司。 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：百万元 币种：人民币 项目 报告期末 报告期初 与上年度期末相比 增减幅度（%） 主要原因 贵金属 584 355 64.51 持有贵金属增加 应收利息 不适用 16,394 不适用 公司自2019年1月1日起施行新金 融工具准则，报表项目根据新金融 工具准则分类与计量相关要求以及 财政部于2018年12月发布的《关 于修订印发2018年度金融企业财务 报表格式的通知》(财会[2018]36 交易性金融资产 143,091 49,156 191.10 债权投资 667,293 不适用 不适用 其他债权投资 142,693 不适用 不适用 其他权益工具投资 932 不适用 不适用 可供出售金融资产 不适用 234,290 不适用 持有至到期投资 不适用 228,581 不适用 号)进行列示，不重述比较期数字 应收款项类投资 不适用 416,909 不适用 应付利息 不适用 20,958 不适用 递延所得税资产 16,771 12,884 30.17 递延所得税资产增加 拆入资金 45,340 68,552 (33.86) 拆入资金减少 衍生金融负债 437 154 183.77 衍生金融负债增加 应交税费 3,700 2,199 68.26 应交税费增加 预计负债 5,054 24 不适用 实施新金融工具会计准则影响 其他综合收益 2,884 1,646 75.21 新金融工具准则分类和计量期初转 换影响，金融资产公允价值变动 项目 本报告期 上年同期 与上年同期相比增 减幅度（%） 主要原因 手续费及佣金支出 (714) (412) 73.30 手续费及佣金支出增加 投资损益 4,561 271 不适用 实施新金融工具会计准则影响，以 公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产产生的收益导致投资 收益增加 公允价值变动损益 (175) 145 (220.69) 公允价值变动损益由盈转亏 汇兑损益 324 248 30.65 汇兑收益增加 资产减值损失 (15,618) (11,235) 39.01 加大拨备计提，风险抵御能力加强 营业外收入 43 66 (34.85) 营业外收入减少 营业外支出 (245) (75) 226.67 营业外支出增加 少数股东损益 126 64 96.88 少数股东收益增加 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 北京银行股份有限公司 法定代表人 张东宁 日期 2019年10月30日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019年9月30日 编制单位:北京银行股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 资产： 现金及存放中央银行款项 172,806 214,901 存放同业及其他金融机构款项 44,192 42,356 贵金属 584 355 拆出资金 55,663 68,787 衍生金融资产 279 262 买入返售金融资产 45,867 43,001 应收利息 不适用 16,394 发放贷款和垫款 1,361,308 1,218,645 金融投资： 954,009 928,936 交易性金融资产 143,091 49,156 债权投资 667,293 不适用 可供出售金融资产 不适用 234,290 其他债权投资 142,693 不适用 其他权益工具投资 932 不适用 持有至到期投资 不适用 228,581 应收款项类投资 不适用 416,909 长期股权投资 2,634 2,325 投资性房地产 374 388 固定资产 16,537 15,799 无形资产 544 557 递延所得税资产 16,771 12,884 其他资产 8,699 7,275 资产总计 2,680,267 2,572,865 负债： 向中央银行借款 75,356 64,112 同业及其他金融机构存放款项 348,254 360,929 拆入资金 45,340 68,552 衍生金融负债 437 154 卖出回购金融资产款 17,082 21,334 吸收存款 1,526,772 1,386,006 应付职工薪酬 3,568 2,931 应交税费 3,700 2,199 应付利息 不适用 20,958 预计负债 5,054 24 应付债券 404,913 405,602 其他负债 44,460 45,930 负债合计 2,474,936 2,378,731 所有者权益（或股东权益）： 股本 21,143 21,143 其他权益工具 17,841 17,841 其中：优先股 17,841 17,841 资本公积 43,885 43,885 其他综合收益 2,884 1,646 盈余公积 15,637 15,637 一般风险准备 30,844 30,682 未分配利润 71,287 61,616 归属于母公司股东权益合计 203,521 192,450 少数股东权益 1,810 1,684 股东权益合计 205,331 194,134 负债及股东权益总计 2,680,267 2,572,865 法定代表人：张东宁 行长：杨书剑 主管财会工作副行长：杜志红 母公司资产负债表 2019年9月30日 编制单位:北京银行股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 资产： 现金及存放中央银行款项 172,490 214,632 存放同业及其他金融机构款项 43,392 41,238 贵金属 584 355 拆出资金 60,624 74,887 衍生金融资产 279 262 买入返售金融资产 45,867 40,605 应收利息 不适用 16,473 发放贷款和垫款 1,316,860 1,179,921 金融投资： 953,250 928,343 交易性金融资产 143,091 49,156 债权投资 667,293 不适用 可供出售金融资产 不适用 233,697 其他债权投资 141,934 不适用 其他权益工具投资 932 不适用 持有至到期投资 不适用 228,581 应收款项类投资 不适用 416,909 长期股权投资 4,840 4,531 投资性房地产 374 388 固定资产 16,519 15,779 无形资产 540 552 递延所得税资产 16,407 12,724 其他资产 8,136 6,210 资产总计 2,640,162 2,536,900 负债： 向中央银行借款 75,291 64,092 同业及其他金融机构存放款项 348,697 361,695 拆入资金 45,392 68,552 衍生金融负债 437 154 卖出回购金融资产款 16,190 21,334 吸收存款 1,523,452 1,383,356 应付职工薪酬 3,545 2,898 应交税费 3,681 2,115 应付利息 不适用 20,590 预计负债 5,054 24 应付债券 402,333 403,102 其他负债 13,438 17,190 负债合计 2,437,510 2,345,102 所有者权益（或股东权益）： 股本 21,143 21,143 其他权益工具 17,841 17,841 其中：优先股 17,841 17,841 资本公积 43,777 43,777 其他综合收益 2,888 1,653 盈余公积 15,637 15,637 一般风险准备 30,385 30,385 未分配利润 70,981 61,362 股东权益合计 202,652 191,798 负债及股东权益总计 2,640,162 2,536,900 法定代表人：张东宁 行长：杨书剑 主管财会工作副行长：杜志红 合并利润表 2019年1—9月 编制单位：北京银行股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年前三季度（1-9月） 2018年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 48,120 41,117 利息净收入 36,763 32,944 利息收入 82,630 78,358 利息支出 (45,867) (45,414) 手续费及佣金净收入 6,563 7,430 手续费及佣金收入 7,277 7,842 手续费及佣金支出 (714) (412) 投资损益 4,561 271 其中：对联营及合营企业的投资损益 129 37 以摊余成本计量的金融资产终止确认损失 (2) 不适用 公允价值变动损益 (175) 145 汇兑损益 324 248 其他业务收入 84 79 二、营业总支出 (26,112) (21,384) 税金及附加 (535) (541) 业务及管理费 (9,947) (9,596) 资产减值损失 (15,618) (11,235) 其他业务成本 (12) (12) 三、营业利润 22,008 19,733 加：营业外收入 43 66 减：营业外支出 (245) (75) 四、利润总额 21,806 19,724 减：所得税费用 (3,595) (3,033) 五、净利润 18,211 16,691 归属于母公司股东的净利润 18,085 16,627 少数股东损益 126 64 六、每股收益 （一）基本每股收益(元/股) 0.83 0.76 （二）稀释每股收益(元/股) 0.83 0.76 七、其他综合收益的税后净额 910 2,196 八、综合收益总额 19,121 18,887 归属于母公司股东的综合收益总额 18,993 18,816 归属于少数股东的综合收益总额 128 71 法定代表人：张东宁 行长：杨书剑 主管财会工作副行长：杜志红 母公司利润表 2019年1—9月 编制单位：北京银行股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年前三季度（1-9月） 2018年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 46,966 40,356 利息净收入 36,017 32,581 利息收入 80,759 77,068 利息支出 (44,742) (44,487) 手续费及佣金净收入 6,192 6,953 手续费及佣金收入 6,896 7,356 手续费及佣金支出 (704) (403) 投资损益 4,541 375 其中：对联营及合营企业的投资损益 129 37 以摊余成本计量的金融资产终止确认损失 (2) 不适用 公允价值变动损益 (175) 143 汇兑损益 325 247 其他业务收入 66 57 二、营业总支出 (25,432) (20,666) 税金及附加 (530) (535) 业务及管理费 (9,710) (9,171) 资产减值损失 (15,178) (10,948) 其他业务成本 (14) (12) 三、营业利润 21,534 19,690 加：营业外收入 42 36 减：营业外支出 (244) (75) 四、利润总额 21,332 19,651 减：所得税费用 (3,470) (2,982) 五、净利润 17,862 16,669 六、其他综合收益的税后净额 905 2,171 七、综合收益总额 18,767 18,840 法定代表人：张东宁 行长：杨书剑 主管财会工作副行长：杜志红 合并现金流量表 2019年1—9月 编制单位：北京银行股份有限公司 单位:百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年前三季度 （1-9月） 2018年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 客户存款和同业存放款项净增加额 108,386 149,116 向中央银行借款净增加额 10,153 13,020 拆出资金净减少额 16,266 - 存放中央银行和同业款项净减少额 21,670 7,569 收取利息的现金 62,042 49,744 收取手续费及佣金的现金 7,658 8,282 收到其他与经营活动有关的现金 27,917 15,343 经营活动现金流入小计 254,092 243,074 客户贷款及垫款净增加额 (144,168) (173,080) 拆入资金净减少额 (27,549) (14,092) 拆出资金净增加额 - (11,155) 支付利息的现金 (32,401) (28,701) 支付手续费及佣金的现金 (714) (412) 支付给职工及为职工支付的现金 (4,184) (4,118) 支付的各项税费 (8,738) (8,717) 支付其他与经营活动有关的现金 (11,444) (6,043) 经营活动现金流出小计 (229,198) (246,318) 经营活动产生的现金流量净额 24,894 (3,244) 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 207,178 263,530 取得投资收益收到的现金 28,796 30,232 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 4 16 收到其他与投资活动有关的现金 54 76 投资活动现金流入小计 236,032 293,854 投资支付的现金 (224,500) (320,633) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 (2,770) (4,540) 投资活动现金流出小计 (227,270) (325,173) 投资活动产生的现金流量净额 8,762 (31,319) 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - 270 发行债券收到的现金 212,387 311,223 筹资活动现金流入小计 212,387 311,493 偿还债务支付的现金 (216,684) (290,428) 偿付债券利息支付的现金 (9,657) (11,323) 分配股利支付的现金 (6,562) (6,220) 筹资活动现金流出小计 (232,903) (307,971) 筹资活动产生的现金流量净额 (20,516) 3,522 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 651 214 五、现金及现金等价物净增加额 13,791 (30,827) 加：期初现金及现金等价物余额 195,813 189,129 六、期末现金及现金等价物余额 209,604 158,302 法定代表人：张东宁 行长：杨书剑 主管财会工作副行长：杜志红 母公司现金流量表 2019年1—9月 编制单位：北京银行股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年前三季度 （1-9月） 2018年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 客户存款和同业存放款项净增加额 107,430 149,040 向中央银行借款净增加额 10,108 13,000 拆出资金净减少额 14,770 - 存放中央银行和同业款项净减少额 22,311 7,006 收取利息的现金 60,208 48,424 收取手续费及佣金的现金 7,277 7,795 收到其他与经营活动有关的现金 26,617 4,097 经营活动现金流入小计 248,721 229,362 客户贷款及垫款净增加额 (137,982) (162,424) 拆入资金净减少额 (28,441) (13,442) 拆出资金净增加额 - (13,135) 支付利息的现金 (31,250) (27,801) 支付手续费及佣金的现金 (704) (403) 支付给职工及为职工支付的现金 (4,054) (3,967) 支付的各项税费 (8,541) (8,187) 支付其他与经营活动有关的现金 (12,070) (6,161) 经营活动现金流出小计 (223,042) (235,520) 经营活动产生的现金流量净额 25,679 (6,158) 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 206,938 265,125 取得投资收益收到的现金 28,776 30,310 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 4 16 收到其他与投资活动有关的现金 54 47 投资活动现金流入小计 235,772 295,498 对子公司、联营及合营企业支付的现金 - (26) 投资支付的现金 (224,110) (320,413) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 (2,763) (4,519) 投资活动现金流出小计 (226,873) (324,958) 投资活动产生的现金流量净额 8,899 (29,460) 三、筹资活动产生的现金流量： 发行债券收到的现金 212,387 311,223 筹资活动现金流入小计 212,387 311,223 偿还债务支付的现金 (216,684) (290,374) 偿付债券利息支付的现金 (9,657) (11,323) 分配股利支付的现金 (6,560) (6,158) 筹资活动现金流出小计 (232,901) (307,855) 筹资活动产生的现金流量净额 (20,514) 3,368 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 651 213 五、现金及现金等价物净增加额 14,715 (32,037) 加：期初现金及现金等价物余额 191,532 187,169 六、期末现金及现金等价物余额 206,247 155,132 法定代表人：张东宁 行长：杨书剑 主管财会工作副行长：杜志红 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项 目情况 □适用 √不适用 4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 4.4审计报告 □适用 √不适用 中财网
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