[三季报]春秋航空:2019年第三季度报告
原标题:春秋航空:2019年第三季度报告 公司代码：601021 公司简称：春秋航空 春秋航空股份有限公司 2019年第三季度报告 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项 .................................................................. 6 四、 附录 ...................................................................... 9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王煜、主管会计工作负责人王志杰及会计机构负责人（会计主管人员）陈可保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 29,391,219,056 26,575,393,475 10.60 归属于上市公司股东 的净资产 14,859,473,636 13,324,678,277 11.52 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金 流量净额 3,199,218,415 2,543,556,962 25.78 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 11,564,379,345 10,179,252,453 13.61 归属于上市公司股东 的净利润 1,718,747,518 1,412,285,997 21.70 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 1,586,748,394 1,272,125,437 24.73 加权平均净资产收益 率（%） 12.19 11.98 增加0.21个百分点 基本每股收益（元/股） 1.87 1.58 18.35 稀释每股收益（元/股） 1.87 1.58 18.35 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额 （1-9月） 说明 非流动资产处置损益 - 38,620,338 主要包括购买权转让利 得。 计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 157,702 106,418,465 系专项扶持资金及税收 返还。 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 3,775,690 45,243,812 主要包括超出结算期的 票证结算款产生的收益。 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 -185,825 -8,937,313 主要包括交易性金融资 产、交易性金融负债公允 价值变动损益、外汇远期 合约及贷款利率掉期合 约交割净损益。 所得税影响额 -983,177 -49,346,178 合计 2,764,390 131,999,124 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 20,134 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻 结情况 股东性质 股份 状态 数 量 上海春秋国际旅行社（集团）有 限公司 504,000,000 54.98 - 无 - 境内非国 有法人 香港中央结算有限公司 35,441,316 3.87 - 无 - 其他 上海春秋包机旅行社有限公司 34,295,661 3.74 - 无 - 境内非国 有法人 上海春翔投资有限公司 23,907,711 2.61 - 无 - 境内非国 有法人 民生加银基金－平安银行－民 生加银鑫牛定向增发82号资产 管理计划 17,447,657 1.90 - 无 - 其他 中国证券金融股份有限公司 16,892,789 1.84 - 无 - 其他 上海春翼投资有限公司 14,241,639 1.55 - 无 - 境内非国 有法人 诺德基金－招商银行－诺德千 金217号特定客户资产管理计划 9,293,453 1.01 - 无 - 其他 华宝（上海）股权投资基金管理 有限公司－华宝新趋势私募股 权投资基金 7,911,771 0.86 - 无 - 其他 鹏华资产－浦发银行－鹏华资 产白泽1号资产管理计划 6,737,407 0.73 - 无 - 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 种类 数量 上海春秋国际旅行社（集团）有 限公司 504,000,000 人民币普通股 504,000,000 香港中央结算有限公司 35,441,316 人民币普通股 35,441,316 上海春秋包机旅行社有限公司 34,295,661 人民币普通股 34,295,661 上海春翔投资有限公司 23,907,711 人民币普通股 23,907,711 民生加银基金－平安银行－民 生加银鑫牛定向增发82号资产 管理计划 17,447,657 人民币普通股 17,447,657 中国证券金融股份有限公司 16,892,789 人民币普通股 16,892,789 上海春翼投资有限公司 14,241,639 人民币普通股 14,241,639 诺德基金－招商银行－诺德千 金217号特定客户资产管理计划 9,293,453 人民币普通股 9,293,453 华宝（上海）股权投资基金管理 有限公司－华宝新趋势私募股 权投资基金 7,911,771 人民币普通股 7,911,771 鹏华资产－浦发银行－鹏华资 产白泽1号资产管理计划 6,737,407 人民币普通股 6,737,407 上述股东关联关系或一致行动 的说明 截止报告期末： 春秋国旅持有公司54.98%的股份，为公司的控股股东。王 正华先生持有春秋国旅35.70%的股权，为春秋国旅的第一大股 东、董事长；春秋国旅其他股权由上海天山资产经营有限公司 和其余23名自然人股东持有。王正华先生对春秋国旅的持股比 例远大于春秋国旅的任何其他股东，通过与春秋国旅的其他23 名自然人股东签订《一致行动人协议》的方式加强了其控制地 位，以形成能够持续性地主导春秋国旅以及公司的董事会和股 东大会决策的能力，进而能够持续性地实际控制春秋国旅和春 秋航空。因此，王正华先生为公司的实际控制人。 春秋包机持有公司3.74%的股份，为公司第二大股东。春 秋包机的股权同样由持有春秋国旅的24名自然人股东持有，其 中第一大股东王正华先生持有春秋包机48.91%股权。 春翔投资系春秋航空的部分员工为投资春秋航空而设立的 公司，其唯一对外投资为持有春秋航空2.61%股份，不从事其 他业务。春翔投资第一大股东为张秀智女士（春秋航空副董事 长），持有春翔投资28.33%股权。 春翼投资系春秋航空和春秋国旅的部分员工为投资春秋航 空而设立的公司，其唯一对外投资为持有公司1.55%股份，不 从事其他业务。春翼投资第一大股东为王煜先生（春秋航空董 事长，与王正华为父子关系），持有春翼投资41.29%股权。 考虑到春秋国旅的董事中，张秀智女士兼任春秋包机的执 行董事和春翔投资的董事长，王煜先生兼任春翼投资的董事长， 王炜先生兼任春翼投资的董事、总经理，根据《上市公司收购 管理办法》第八十三条第二款第三项规定，春秋国旅、春秋包 机、春翔投资和春翼投资构成一致行动关系。 除上述情况外，公司未知上述其他无限售条件股东是否属 于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，公司也未 知其关联关系。 表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 变动比例（%） 货币资金 8,235,214,579 4,892,899,395 68.31 交易性金融资产 714,495 - 不适用 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 - 16,745,806 -100.00 预付款项 1,160,574,857 424,589,042 173.34 其他应收款 971,866,146 3,422,158,230 -71.60 其他流动资产 52,458,575 138,278,636 -62.06 可供出售金融资产 - 986,758,817 -100.00 其他权益工具投资 985,353,501 - 不适用 短期借款 4,037,850,663 2,695,159,618 49.82 交易性金融负债 3,566,733 - 不适用 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 - 3,558,635 -100.00 应交税费 617,783,771 290,047,354 112.99 其他应付款 798,612,086 433,814,843 84.09 应付债券 192,241,754 2,297,935,624 -91.63 库存股 6,801,200 10,566,150 -35.63 少数股东权益 4,347,300 - 不适用 项目 2019年1-9月 2018年1-9月 变动比例（%） 研发费用 103,802,392 76,201,646 36.22 投资收益 12,620,136 -25,547,322 149.40 公允价值变动收益 -16,039,409 32,718,408 -149.02 信用减值损失 -6,162,742 - 不适用 资产处置收益 38,620,338 18,523,204 108.50 营业外收入 48,742,228 34,003,869 43.34 营业外支出 2,571,736 1,858,284 38.39 少数股东损益 -1,256,114 - 不适用 其他综合收益的税后净额 -1,053,987 77,995,016 -101.35 投资活动产生的现金流量净额 -895,832,774 -4,665,332,043 -80.80 筹资活动产生的现金流量净额 922,265,149 2,958,132,958 -68.82 货币资金，增加主要系其他货币资金增加。 交易性金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，变动主要系报告期内公司 执行新金融工具准则重分类以及贷款利率掉期合约交割。 预付款项，增加主要系报告期内新增预付土地出让款。 其他应收款，减少主要系结构性存款减少。 其他流动资产，减少主要系报告期内公司待抵扣进项税额的减少。 可供出售金融资产及其他权益工具投资，变动主要系报告期内公司执行新金融工具准则重分类。 短期借款，增加主要系报告期内公司飞机预付款借款增加。 交易性金融负债及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，变动主要系报告期内公司 执行新金融工具准则重分类。 应交税费，增加主要系报告期内应交企业所得税增加。 其他应付款，增加主要系报告期内预收补贴款增加。 应付债券，减少主要系报告期内债券回售。 库存股，减少主要系报告期内限售股回购注销。 少数股东权益，增加主要系孙公司上海秋智信息科技有限公司引入少数股东。 研发费用，增加主要系报告期内公司增加对IT技术应用和开发的投入。 投资收益，增加主要系报告期内外汇远期合约及贷款利率掉期合约交割净损益变动所致。 公允价值变动收益，减少主要系报告期内交易性金融资产、交易性金融负债的公允价值变动所致。 信用减值损失，损失增加主要系计提应收账款坏账准备。 资产处置收益，增加主要系报告期内购买权转让利得增加所致。 营业外收入，增加主要系公司自有飞行员离职而取得的净补偿收入增加。 营业外支出，增加主要系报废固定资产等零星支出的增加。 少数股东损益，变动主要系孙公司上海秋智信息科技有限公司引入少数股东。 其他综合收益的税后净额，减少主要系投资的中国南方航空股份有限公司期末公允价值变动引起。 投资活动产生的现金流量净额，净流出减少主要系报告期内结构性存款减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额，净流入减少主要系上期完成非公开发行融资以及报告期内公司债 券回售所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 春秋航空股份有限公司 法定代表人 王煜 日期 2019年10月30日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019年9月30日 编制单位:春秋航空股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 8,235,214,579 4,892,899,395 交易性金融资产 714,495 - 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 - 16,745,806 应收账款 102,505,002 122,852,452 预付款项 1,160,574,857 424,589,042 其他应收款 971,866,146 3,422,158,230 其中：应收利息 29,927,037 34,559,198 应收股利 - - 存货 148,937,835 123,928,437 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 52,458,575 138,278,636 流动资产合计 10,672,271,489 9,141,451,998 非流动资产： 可供出售金融资产 - 986,758,817 长期股权投资 28,116,216 31,520,036 其他权益工具投资 985,353,501 - 固定资产 10,665,488,380 10,454,334,362 在建工程 5,531,214,004 4,481,359,080 无形资产 66,165,934 67,091,041 长期待摊费用 392,799,536 383,007,133 递延所得税资产 146,322,546 118,154,965 其他非流动资产 903,487,450 911,716,043 非流动资产合计 18,718,947,567 17,433,941,477 资产总计 29,391,219,056 26,575,393,475 流动负债： 短期借款 4,037,850,663 2,695,159,618 交易性金融负债 3,566,733 - 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 - 3,558,635 应付账款 763,132,218 599,887,878 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 预收款项 1,081,177,002 1,181,586,799 应付职工薪酬 317,847,988 412,669,985 应交税费 617,783,771 290,047,354 其他应付款 798,612,086 433,814,843 其中：应付利息 69,583,762 105,301,266 应付股利 - - 一年内到期的非流动负债 1,714,705,674 1,319,562,967 流动负债合计 9,334,676,135 6,936,288,079 非流动负债： 长期借款 3,794,250,530 2,984,331,619 应付债券 192,241,754 2,297,935,624 长期应付款 995,524,605 806,375,658 递延收益 47,454,824 36,639,597 其他非流动负债 163,250,272 189,144,621 非流动负债合计 5,192,721,985 6,314,427,119 负债合计 14,527,398,120 13,250,715,198 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 916,742,713 916,897,713 资本公积 4,894,230,175 4,897,443,539 减：库存股 6,801,200 10,566,150 其他综合收益 67,015,128 68,069,115 盈余公积 478,622,278 478,622,278 未分配利润 8,509,664,542 6,974,211,782 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 14,859,473,636 13,324,678,277 少数股东权益 4,347,300 - 所有者权益（或股东权益）合计 14,863,820,936 13,324,678,277 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 29,391,219,056 26,575,393,475 法定代表人：王煜 主管会计工作负责人：王志杰 会计机构负责人：陈可 母公司资产负债表 2019年9月30日 编制单位:春秋航空股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 5,106,527,266 2,621,628,261 交易性金融资产 714,495 - 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 - 16,745,806 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 应收账款 86,349,320 138,654,890 预付款项 428,850,366 422,868,499 其他应收款 3,054,752,701 4,026,122,511 其中：应收利息 34,642,092 39,036,183 应收股利 - - 存货 145,992,779 122,687,171 一年内到期的非流动资产 413,313,524 1,036,981,100 其他流动资产 51,090,886 135,993,931 流动资产合计 9,287,591,337 8,521,682,169 非流动资产： 可供出售金融资产 - 986,758,817 长期股权投资 832,451,221 827,845,041 其他权益工具投资 985,353,501 - 固定资产 10,340,555,518 10,183,382,524 在建工程 5,530,739,475 4,449,867,636 无形资产 23,123,038 23,311,504 长期待摊费用 391,825,953 381,478,997 递延所得税资产 146,322,546 118,154,965 其他非流动资产 1,521,426,828 2,050,324,923 非流动资产合计 19,771,798,080 19,021,124,407 资产总计 29,059,389,417 27,542,806,576 流动负债： 短期借款 4,037,850,663 2,695,159,618 交易性金融负债 3,566,733 - 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 - 3,558,635 应付账款 755,770,933 599,915,411 预收款项 861,454,565 1,073,367,569 应付职工薪酬 293,449,092 405,438,580 应交税费 567,999,850 231,020,963 其他应付款 1,033,958,668 457,205,411 其中：应付利息 69,822,194 111,511,019 应付股利 - - 一年内到期的非流动负债 1,767,223,913 1,534,461,666 流动负债合计 9,321,274,417 7,000,127,853 非流动负债： 长期借款 1,054,821,798 810,085,655 应付债券 192,241,754 2,297,935,624 长期应付款 4,032,053,831 4,384,723,445 递延收益 47,454,824 36,639,597 其他非流动负债 163,250,272 189,144,621 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 非流动负债合计 5,489,822,479 7,718,528,942 负债合计 14,811,096,896 14,718,656,795 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 916,742,713 916,897,713 资本公积 4,893,833,589 4,897,443,539 减：库存股 6,801,200 10,566,150 其他综合收益 67,015,128 68,069,115 盈余公积 478,622,278 478,622,278 未分配利润 7,898,880,013 6,473,683,286 所有者权益（或股东权益）合计 14,248,292,521 12,824,149,781 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 29,059,389,417 27,542,806,576 法定代表人：王煜 主管会计工作负责人：王志杰 会计机构负责人：陈可 合并利润表 2019年1—9月 编制单位：春秋航空股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年第三季 度（7-9月） 2018年第三季 度（7-9月） 2019年前三季 度（1-9月） 2018年前三季 度（1-9月） 一、营业总收入 4,415,217,290 3,847,146,934 11,564,379,345 10,179,252,453 其中：营业收入 4,415,217,290 3,847,146,934 11,564,379,345 10,179,252,453 二、营业总成本 3,521,722,102 3,209,822,729 10,024,778,666 9,083,614,554 其中：营业成本 3,325,556,630 3,019,079,083 9,508,397,010 8,574,377,975 税金及附加 6,007,730 4,727,394 12,237,399 11,836,050 销售费用 63,264,282 56,488,823 188,625,914 203,016,566 管理费用 39,272,458 37,611,514 119,458,869 112,113,197 研发费用 58,186,161 35,492,341 103,802,392 76,201,646 财务费用 29,434,841 56,423,574 92,257,082 106,069,120 其中：利息费用 57,334,646 70,090,768 190,607,271 207,620,982 利息收入 49,163,419 60,154,165 149,203,205 173,736,632 加：其他收益 240,366,737 245,227,559 659,694,596 725,372,410 投资收益（损失以 “－”号填列） 98,457 3,882,326 12,620,136 -25,547,322 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 99,142 -778,693 -1,508,538 -2,395,595 公允价值变动收 益（损失以“－”号填列） -185,140 5,624,777 -16,039,409 32,718,408 信用减值损失（损 失以“－”号填列） -6,162,742 - -6,162,742 - 资产处置收益（损 - 11,971,083 38,620,338 18,523,204 项目 2019年第三季 度（7-9月） 2018年第三季 度（7-9月） 2019年前三季 度（1-9月） 2018年前三季 度（1-9月） 失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） 1,127,612,500 904,029,950 2,228,333,598 1,846,704,599 加：营业外收入 4,238,690 12,265,198 48,742,228 34,003,869 减：营业外支出 462,266 1,317,364 2,571,736 1,858,284 四、利润总额（亏损总额 以“－”号填列） 1,131,388,924 914,977,784 2,274,504,090 1,878,850,184 减：所得税费用 267,667,621 229,434,537 557,012,686 466,564,187 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） 863,721,303 685,543,247 1,717,491,404 1,412,285,997 （一）按经营持续性分 类 1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填 列） 863,721,303 685,543,247 1,717,491,404 1,412,285,997 （二）按所有权归属分 类 1.归属于母公司股 东的净利润（净亏损以 “-”号填列） 864,673,577 685,543,247 1,718,747,518 1,412,285,997 2.少数股东损益 （净亏损以“-”号填 列） -952,274 - -1,256,114 - 六、其他综合收益的税后 净额 -114,884,551 77,995,016 -1,053,987 77,995,016 归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净 额 -114,884,551 77,995,016 -1,053,987 77,995,016 （一）不能重分类进 损益的其他综合收益 -114,884,551 - -1,053,987 - 1.其他权益工具 投资公允价值变动 -114,884,551 - -1,053,987 - （二）将重分类进损 益的其他综合收益 - 77,995,016 - 77,995,016 1.可供出售金融 资产公允价值变动损益 - 77,995,016 - 77,995,016 七、综合收益总额 748,836,752 763,538,263 1,716,437,417 1,490,281,013 归属于母公司所有者 的综合收益总额 749,789,026 763,538,263 1,717,693,531 1,490,281,013 归属于少数股东的综 合收益总额 -952,274 - -1,256,114 - 项目 2019年第三季 度（7-9月） 2018年第三季 度（7-9月） 2019年前三季 度（1-9月） 2018年前三季 度（1-9月） 八、每股收益： （一）基本每股收益 (元/股) 0.94 0.75 1.87 1.58 （二）稀释每股收益 (元/股) 0.94 0.75 1.87 1.58 法定代表人：王煜 主管会计工作负责人：王志杰 会计机构负责人：陈可 母公司利润表 2019年1—9月 编制单位：春秋航空股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年第三季 度（7-9月） 2018年第三季 度（7-9月） 2019年前三季 度（1-9月） 2018年前三季 度（1-9月） 一、营业收入 4,388,225,496 3,829,193,671 11,499,107,117 10,126,786,552 减：营业成本 3,322,453,198 3,031,934,679 9,521,877,389 8,612,515,169 税金及附加 3,452,021 2,521,348 4,404,799 4,623,468 销售费用 62,130,801 57,958,680 172,087,310 201,770,496 管理费用 35,700,711 25,615,240 89,054,836 84,591,689 研发费用 52,097,689 31,238,863 90,405,176 65,046,865 财务费用 43,478,585 84,280,461 159,011,503 213,529,790 其中：利息费用 71,400,170 92,888,237 252,158,087 285,455,752 利息收入 38,446,880 51,612,598 117,042,560 136,932,798 加：其他收益 240,209,769 224,229,046 554,202,811 609,633,269 投资收益（损失以 “－”号填列） 5,502,984 20,698,073 43,715,894 29,744,832 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 99,142 -778,693 -1,508,538 -2,395,595 公允价值变动收 益（损失以“－”号填列） -185,140 5,624,777 -16,039,409 32,718,408 信用减值损失（损 失以“－”号填列） -6,162,742 - -6,162,742 - 资产处置收益（损 失以“－”号填列） - 11,971,083 38,620,677 18,523,204 二、营业利润（亏损以“－” 号填列） 1,108,277,362 858,167,379 2,076,603,335 1,635,328,788 加：营业外收入 4,183,425 8,621,450 47,751,102 28,776,791 减：营业外支出 459,410 1,315,856 1,498,616 1,692,276 三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列） 1,112,001,377 865,472,973 2,122,855,821 1,662,413,303 减：所得税费用 262,598,183 216,887,424 514,364,336 416,034,403 四、净利润（净亏损以“－” 849,403,194 648,585,549 1,608,491,485 1,246,378,900 项目 2019年第三季 度（7-9月） 2018年第三季 度（7-9月） 2019年前三季 度（1-9月） 2018年前三季 度（1-9月） 号填列） （一）持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列） 849,403,194 648,585,549 1,608,491,485 1,246,378,900 五、其他综合收益的税后 净额 -114,884,551 77,995,016 -1,053,987 77,995,016 （一）不能重分类进损 益的其他综合收益 -114,884,551 - -1,053,987 - 1.其他权益工具投资 公允价值变动 -114,884,551 - -1,053,987 - （二）将重分类进损益 的其他综合收益 - 77,995,016 - 77,995,016 1.可供出售金融资 产公允价值变动损益 - 77,995,016 - 77,995,016 六、综合收益总额 734,518,643 726,580,565 1,607,437,498 1,324,373,916 法定代表人：王煜 主管会计工作负责人：王志杰 会计机构负责人：陈可 合并现金流量表 2019年1—9月 编制单位：春秋航空股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年前三季度 （1-9月） 2018年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 13,490,339,927 12,775,373,107 收到其他与经营活动有关的现金 1,105,979,577 916,551,052 经营活动现金流入小计 14,596,319,504 13,691,924,159 购买商品、接受劳务支付的现金 7,642,415,563 6,926,941,877 支付给职工及为职工支付的现金 2,128,625,637 1,856,991,778 支付的各项税费 1,497,737,966 2,117,765,652 支付其他与经营活动有关的现金 128,321,923 246,667,890 经营活动现金流出小计 11,397,101,089 11,148,367,197 经营活动产生的现金流量净额 3,199,218,415 2,543,556,962 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - 18,750 取得投资收益收到的现金 8,921,860 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 5,399,575 19,485,631 收到其他与投资活动有关的现金 2,912,232,298 1,494,166,263 投资活动现金流入小计 2,926,553,733 1,513,670,644 购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,511,774,014 2,144,417,465 项目 2019年前三季度 （1-9月） 2018年前三季度 （1-9月） 产支付的现金 投资支付的现金 - 862,199,997 支付其他与投资活动有关的现金 310,612,493 3,172,385,225 投资活动现金流出小计 3,822,386,507 6,179,002,687 投资活动产生的现金流量净额 -895,832,774 -4,665,332,043 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 6,000,000 3,459,432,498 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 6,000,000 - 取得借款收到的现金 5,846,581,591 2,196,341,429 收到其他与筹资活动有关的现金 990,796,967 - 筹资活动现金流入小计 6,843,378,558 5,655,773,927 偿还债务支付的现金 5,402,805,312 2,247,076,007 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 491,520,749 425,820,809 支付其他与筹资活动有关的现金 26,787,348 24,744,153 筹资活动现金流出小计 5,921,113,409 2,697,640,969 筹资活动产生的现金流量净额 922,265,149 2,958,132,958 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 28,195,738 55,169,578 五、现金及现金等价物净增加额 3,253,846,528 891,527,455 加：期初现金及现金等价物余额 4,789,526,653 4,208,217,240 六、期末现金及现金等价物余额 8,043,373,181 5,099,744,695 法定代表人：王煜 主管会计工作负责人：王志杰 会计机构负责人：陈可 母公司现金流量表 2019年1—9月 编制单位：春秋航空股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年前三季度 （1-9月） 2018年前三季度 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 13,216,559,866 12,538,219,289 收到其他与经营活动有关的现金 1,221,363,123 1,249,013,917 经营活动现金流入小计 14,437,922,989 13,787,233,206 购买商品、接受劳务支付的现金 7,853,131,674 7,071,745,959 支付给职工及为职工支付的现金 1,869,067,061 1,682,321,803 支付的各项税费 1,320,499,684 1,979,395,000 支付其他与经营活动有关的现金 1,585,922,312 256,428,295 经营活动现金流出小计 12,628,620,731 10,989,891,057 经营活动产生的现金流量净额 1,809,302,258 2,797,342,149 二、投资活动产生的现金流量： 项目 2019年前三季度 （1-9月） 2018年前三季度 金额（1-9月） 收回投资收到的现金 - 18,750 取得投资收益收到的现金 8,921,860 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 5,042,861 18,591,279 收到其他与投资活动有关的现金 4,555,402,629 2,710,577,956 投资活动现金流入小计 4,569,367,350 2,729,187,985 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 2,457,778,611 2,091,756,370 投资支付的现金 8,010,000 875,499,997 支付其他与投资活动有关的现金 749,568,701 4,557,191,705 投资活动现金流出小计 3,215,357,312 7,524,448,072 投资活动产生的现金流量净额 1,354,010,038 -4,795,260,087 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - 3,459,432,498 取得借款收到的现金 4,080,382,542 2,196,341,429 收到其他与筹资活动有关的现金 990,796,967 - 筹资活动现金流入小计 5,071,179,509 5,655,773,927 偿还债务支付的现金 4,394,654,793 1,428,071,974 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 559,042,879 505,050,186 支付其他与筹资活动有关的现金 829,597,441 813,309,074 筹资活动现金流出小计 5,783,295,113 2,746,431,234 筹资活动产生的现金流量净额 -712,115,604 2,909,342,693 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,413,657 2,041,463 五、现金及现金等价物净增加额 2,452,610,349 913,466,218 加：期初现金及现金等价物余额 2,520,635,519 1,861,370,639 六、期末现金及现金等价物余额 4,973,245,868 2,774,836,857 法定代表人：王煜 主管会计工作负责人：王志杰 会计机构负责人：陈可 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项 目情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 4,892,899,395 4,892,899,395 - 交易性金融资产 不适用 16,745,806 16,745,806 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 16,745,806 不适用 -16,745,806 应收账款 122,852,452 122,852,452 - 项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数 预付款项 424,589,042 424,589,042 - 其他应收款 3,422,158,230 3,422,158,230 - 其中：应收利息 34,559,198 34,559,198 - 应收股利 - - - 存货 123,928,437 123,928,437 - 一年内到期的非流动资产 - - - 其他流动资产 138,278,636 138,278,636 - 流动资产合计 9,141,451,998 9,141,451,998 - 非流动资产： 可供出售金融资产 986,758,817 不适用 -986,758,817 长期股权投资 31,520,036 31,520,036 - 其他权益工具投资 不适用 986,758,817 986,758,817 固定资产 10,454,334,362 10,454,334,362 - 在建工程 4,481,359,080 4,481,359,080 - 无形资产 67,091,041 67,091,041 - 长期待摊费用 383,007,133 383,007,133 - 递延所得税资产 118,154,965 118,154,965 - 其他非流动资产 911,716,043 911,716,043 - 非流动资产合计 17,433,941,477 17,433,941,477 - 资产总计 26,575,393,475 26,575,393,475 - 流动负债： 短期借款 2,695,159,618 2,695,159,618 - 交易性金融负债 不适用 3,558,635 3,558,635 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 3,558,635 不适用 -3,558,635 应付账款 599,887,878 599,887,878 - 预收款项 1,181,586,799 1,181,586,799 - 应付职工薪酬 412,669,985 412,669,985 - 应交税费 290,047,354 290,047,354 - 其他应付款 433,814,843 433,814,843 - 其中：应付利息 105,301,266 105,301,266 - 应付股利 - - - 一年内到期的非流动负债 1,319,562,967 1,319,562,967 - 流动负债合计 6,936,288,079 6,936,288,079 - 非流动负债： 长期借款 2,984,331,619 2,984,331,619 - 应付债券 2,297,935,624 2,297,935,624 - 长期应付款 806,375,658 806,375,658 - 递延收益 36,639,597 36,639,597 - 其他非流动负债 189,144,621 189,144,621 - 非流动负债合计 6,314,427,119 6,314,427,119 - 负债合计 13,250,715,198 13,250,715,198 - 项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 916,897,713 916,897,713 - 资本公积 4,897,443,539 4,897,443,539 - 减：库存股 10,566,150 10,566,150 - 其他综合收益 68,069,115 68,069,115 - 盈余公积 478,622,278 478,622,278 - 未分配利润 6,974,211,782 6,974,211,782 - 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 13,324,678,277 13,324,678,277 - 所有者权益（或股东权 益）合计 13,324,678,277 13,324,678,277 - 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 26,575,393,475 26,575,393,475 - 各项目调整情况的说明： √适用 □不适用 根据财政部关于印发修订《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的通知（财会〔2017〕 7号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）的规定，公司将原计入 “可供出售金融资产”核算的股权投资调整至“其他权益工具投资”，将以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产重分类至交易性金融资产列示，将以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债重分类至交易性金融负债列示。 母公司资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 2,621,628,261 2,621,628,261 - 交易性金融资产 不适用 16,745,806 16,745,806 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 16,745,806 不适用 -16,745,806 应收账款 138,654,890 138,654,890 - 预付款项 422,868,499 422,868,499 - 其他应收款 4,026,122,511 4,026,122,511 - 其中：应收利息 39,036,183 39,036,183 - 应收股利 - - - 存货 122,687,171 122,687,171 - 一年内到期的非流动资产 1,036,981,100 1,036,981,100 - 其他流动资产 135,993,931 135,993,931 - 流动资产合计 8,521,682,169 8,521,682,169 - 非流动资产： 可供出售金融资产 986,758,817 不适用 -986,758,817 长期股权投资 827,845,041 827,845,041 - 其他权益工具投资 不适用 986,758,817 986,758,817 项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数 固定资产 10,183,382,524 10,183,382,524 - 在建工程 4,449,867,636 4,449,867,636 - 无形资产 23,311,504 23,311,504 - 长期待摊费用 381,478,997 381,478,997 - 递延所得税资产 118,154,965 118,154,965 - 其他非流动资产 2,050,324,923 2,050,324,923 - 非流动资产合计 19,021,124,407 19,021,124,407 - 资产总计 27,542,806,576 27,542,806,576 - 流动负债： 短期借款 2,695,159,618 2,695,159,618 - 交易性金融负债 不适用 3,558,635 3,558,635 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 3,558,635 不适用 -3,558,635 应付账款 599,915,411 599,915,411 - 预收款项 1,073,367,569 1,073,367,569 - 应付职工薪酬 405,438,580 405,438,580 - 应交税费 231,020,963 231,020,963 - 其他应付款 457,205,411 457,205,411 - （未完）  |