[三季报]中国国航:2019年第三季度报告
原标题:中国国航:2019年第三季度报告 公司代码：601111 公司简称：中国国航 中国国际航空股份有限公司 2019年第三季度报告 目录 一、 重要提示 .................................................................................................................................... 3 二、 公司基本情况 ............................................................................................................................. 3 三、 重要事项 .................................................................................................................................... 6 四、 附录 ............................................................................................................................................ 9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 蔡剑江 董事长 公务 宋志勇 曹建雄 董事 公务 宋志勇 史乐山 董事 公务 许汉忠 1.3 公司负责人董事长蔡剑江先生、主管会计工作负责人总会计师肖烽先生及会计机构负责人（会 计主管人员）财务部总经理詹中先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：千元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 289,007,619 243,716,006 18.58 归属于上市公司股东的净 资产 93,849,422 93,216,239 0.68 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量 净额 30,103,490 24,614,813 22.30 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 (%) 营业收入 103,077,172 102,880,095 0.19 归属于上市公司股东的净 利润 6,762,090 6,937,408 -2.53 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 6,556,791 6,526,228 0.47 加权平均净资产收益率(%) 7.45 7.68 减少0.23个百分点 基本每股收益（元/股） 0.49 0.51 -3.92 稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币 项目 本期金额 （7-9月） 年初至报告期末金额 （1-9月） 非流动资产处置损益 26,933 22,936 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 127,234 219,477 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 237 2,263 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备 转回 28 12,832 处置长期股权投资损益 -415 -415 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,994 112,723 少数股东权益影响额（税后） -19,252 -74,073 所得税影响额 -35,497 -90,444 合计 91,274 205,299 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 170,901 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 中国航空集团 有限公司 5,952,236,697 40.98 513,478,818 冻结 127,445,536 国有法人 国泰航空有限 公司 2,633,725,455 18.13 0 无 0 境外法人 香港中央结算 （代理人）有 限公司 1,687,942,428 11.62 0 无 0 境外法人 中国航空（集 团）有限公司 1,556,334,920 10.72 0 冻结 36,454,464 境外法人 中国航空油料 集团有限公司 466,583,102 3.21 0 无 0 国有法人 中国证券金融 股份有限公司 311,302,365 2.14 0 无 0 国有法人 中原股权投资 管理有限公司 118,455,985 0.82 0 未知 118,100,185 国有法人 香港中央结算 有限公司 47,135,304 0.32 0 无 0 境外法人 招商银行股份 有限公司－博 时中证央企结 构调整交易型 开放式指数证 券投资基金 32,733,505 0.23 0 无 0 其他 中国工商银行 股份有限公司 －东方红中国 优势灵活配置 混合型证券投 资基金 31,220,730 0.21 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国航空集团有限公司 5,438,757,879 人民币普通股 5,438,757,879 国泰航空有限公司 2,633,725,455 境外上市外资股 2,633,725,455 香港中央结算（代理人）有 限公司 1,687,942,428 境外上市外资股 1,687,942,428 中国航空（集团）有限公司 1,556,334,920 人民币普通股 1,332,482,920 境外上市外资股 223,852,000 中国航空油料集团有限公司 466,583,102 人民币普通股 466,583,102 中国证券金融股份有限公司 311,302,365 人民币普通股 311,302,365 中原股权投资管理有限公司 118,455,985 人民币普通股 118,455,985 香港中央结算有限公司 47,135,304 人民币普通股 47,135,304 招商银行股份有限公司－博 时中证央企结构调整交易型 开放式指数证券投资基金 32,733,505 人民币普通股 32,733,505 中国工商银行股份有限公司 －东方红中国优势灵活配置 混合型证券投资基金 31,220,730 人民币普通股 31,220,730 上述股东关联关系或一致行 动的说明 中国航空（集团）有限公司是中国航空集团有限公司的全资子公司， 故中国航空集团有限公司直接和间接合计持有本公司51.70%的股 份。 表决权恢复的优先股股东及 持股数量的说明 无 1、香港中央结算（代理人）有限公司是香港联合交易所下属子公司，其主要业务为以代理人身份代其他公司或个 人股东持有股票。其持有本公司1,687,942,428股H股中不包含代中航有限持有的166,852,000股。 2、依据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企〔2009〕94号）和财政部、国 务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、全国社会保障基金理事会公告（2009年第63号）规 定，公司控股股东中国航空集团有限公司和中国航空（集团）有限公司分别持有的127,445,536和36,454,464股股 份目前处于冻结状态。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 本集团自2019年1月1日（“首次执行日”）起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号 ——租赁》（以下简称“新租赁准则”），并根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次 执行日留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。于2019年1月1日本集团采 用新租赁准则的影响详见附录4.2。 除附录4.2中执行新租赁准则的影响外，其他会计报表项目的变动情况及原因如下： 单位：千元 币种:人民币 合并资产负债表项目 2019年9月30日 2018年12月31日 变动幅度 (%) 变动原因 应收账款 7,210,743 5,373,972 34.18 主要是由于本期收入规 模增加以及结算期差异 的影响。 存货 2,510,288 1,877,494 33.70 主要是由于航材消耗件 及在产品增加所致。 其他流动资产 3,000,032 4,446,630 -32.53 主要是由于本公司之子 公司持有的其他金融资 产减少。 应付短期融资债券 8,097,564 3,467,482 133.53 主要是由于本集团发行 超短期融资债券所致。 长期借款 1,467,852 3,185,481 -53.92 主要是由于本期新增借 款少于偿还借款。 其他综合收益 -24,836 -962,968 97.42 主要是由于本期外币报 表折算差额增加。 合并利润表项目 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上报告 期末（1-9月） 变动幅度 (%) 变动原因 信用减值损失 -9,598 -285,129 96.63 主要是由于本期信用减 值损失的转回较上年同 期减少。 合并现金流量表项目 2019年前三季度 （1-9月） 2018年前三季度 （1-9月） 变动幅度 (%) 变动原因 收到的其他与经营活动 有关的现金 7,687,329 5,017,851 53.20 主要是由于本集团一子 公司本期吸收存款同比 增加。 取得投资收益收到的现 金 388,877 250,081 55.50 主要是由于本期收到合 联营企业分红同比增加。 处置固定资产和无形资 产所收到的现金净额 608,842 367,240 65.79 主要是由于本期资产处 置同比增加。 发行债券收到的现金 13,004,875 6,100,000 113.19 由于本期发行债券同比 增加。 取得借款收到的现金 12,900,489 27,706,042 -53.44 由于本期新增借款同比 减少。 偿还债务支付的现金 20,436,792 30,496,786 -32.99 由于本期偿还债务同比 减少。 偿还债券支付的现金 9,405,725 5,500,000 71.01 由于本期偿还债券同比 增加。 租赁支付的现金 10,954,543 5,791,932 89.13 主要是由于本期执行新 租赁准则的影响。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 中国国际航空股份有限公司 法定代表人 蔡剑江先生 日期 2019年10月30日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019年9月30日 编制单位:中国国际航空股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 8,253,213 7,807,572 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 586 403 应收账款 7,210,743 5,373,972 应收款项融资 预付款项 884,996 1,188,879 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,769,387 3,031,157 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 2,510,288 1,877,494 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,000,032 4,446,630 流动资产合计 24,629,245 23,726,107 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 1,255,492 1,040,419 持有至到期投资 长期应收款 1,163,439 1,142,235 长期股权投资 16,704,978 16,540,888 其他权益工具投资 216,194 270,114 其他非流动金融资产 投资性房地产 165,442 170,942 固定资产 88,390,543 160,402,819 在建工程 36,690,972 32,179,581 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 110,174,679 无形资产 3,744,113 3,759,144 开发支出 商誉 1,102,185 1,102,185 长期待摊费用 491,899 606,105 递延所得税资产 4,278,438 2,775,467 其他非流动资产 非流动资产合计 264,378,374 219,989,899 资产总计 289,007,619 243,716,006 流动负债： 短期借款 13,025,394 17,561,546 应付短期融资债券 8,097,564 3,467,482 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 17,228,493 16,174,121 国内票证结算 2,565,289 3,238,429 国际票证结算 5,696,925 5,647,845 预收款项 合同负债 1,598,631 1,301,518 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 2,710,013 2,806,901 应交税费 1,181,370 1,428,926 其他应付款 8,818,557 7,162,819 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 14,458,349 13,441,489 其他流动负债 流动负债合计 75,380,585 72,231,076 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 1,467,852 3,185,481 应付债券 15,398,383 12,400,000 其中：优先股 永续债 租赁负债 83,061,964 长期应付款 4,655,925 4,208,771 长期应付职工薪酬 257,136 263,862 预计负债 2,896,585 431,705 递延收益 480,940 647,973 递延所得税负债 661,123 879,372 应付融资租赁款 45,848,095 其他非流动负债 3,037,580 3,062,739 非流动负债合计 111,917,488 70,927,998 负债合计 187,298,073 143,159,074 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 14,524,815 14,524,815 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 26,270,841 26,270,841 减：库存股 其他综合收益 -24,836 -962,968 专项储备 盈余公积 10,488,923 10,409,470 一般风险准备 93,188 93,188 未分配利润 42,496,491 42,880,893 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 93,849,422 93,216,239 少数股东权益 7,860,124 7,340,693 所有者权益（或股东权益）合计 101,709,546 100,556,932 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 289,007,619 243,716,006 法定代表人：蔡剑江先生 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：詹中先生 母公司资产负债表 2019年9月30日 编制单位:中国国际航空股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 2,457,352 7,179,671 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 6,213,330 4,399,059 应收款项融资 预付款项 536,770 787,964 其他应收款 2,144,333 1,612,383 其中：应收利息 应收股利 存货 97,152 90,329 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,925,917 1,986,693 流动资产合计 13,374,854 16,056,099 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 1,023,205 477,016 长期股权投资 25,912,008 24,707,500 其他权益工具投资 22,783 22,783 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 63,685,101 114,433,435 在建工程 24,377,865 21,300,211 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 77,642,496 无形资产 2,632,199 2,687,038 开发支出 商誉 长期待摊费用 283,114 294,316 递延所得税资产 3,682,478 2,340,262 其他非流动资产 非流动资产合计 199,261,249 166,262,561 资产总计 212,636,103 182,318,660 流动负债： 短期借款 9,789,130 7,988,814 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 13,767,720 12,793,179 国内票证结算 1,945,937 2,297,562 国际票证结算 5,221,319 5,111,873 预收款项 合同负债 793,067 767,900 应付职工薪酬 815,298 1,166,450 应交税费 949,162 1,112,465 其他应付款 8,378,880 8,310,250 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 9,893,417 10,432,216 其他流动负债 流动负债合计 51,553,930 49,980,709 非流动负债： 长期借款 705,065 1,523,388 应付债券 10,500,000 10,500,000 其中：优先股 永续债 租赁负债 58,884,447 长期应付款 2,254,822 2,175,079 应付融资租赁款 30,729,202 长期应付职工薪酬 预计负债 1,931,360 88,705 递延收益 350,876 371,494 递延所得税负债 其他非流动负债 2,752,966 2,654,793 非流动负债合计 77,379,536 48,042,661 负债合计 128,933,466 98,023,370 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 14,524,815 14,524,815 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 30,618,680 30,618,680 减：库存股 其他综合收益 345,642 206,238 专项储备 盈余公积 10,451,817 10,372,364 未分配利润 27,761,683 28,573,193 所有者权益（或股东权益）合计 83,702,637 84,295,290 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 212,636,103 182,318,660 法定代表人：蔡剑江先生 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：詹中先生 合并利润表 2019年1-9月 编制单位：中国国际航空股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年第三季 度（7-9月） 2018年第三季 度（7-9月） 2019年前三季 度（1-9月） 2018年前三季 度（1-9月） 一、营业总收入 37,764,085 38,637,773 103,077,172 102,880,095 其中：营业收入 37,764,085 38,637,773 103,077,172 102,880,095 利息收入 已赚保费 手续费及佣金 收入 二、营业总成本 34,488,027 35,341,996 97,469,922 96,918,153 其中：营业成本 28,451,454 29,817,131 83,228,254 84,069,227 利息支出 手续费及佣金 支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任 准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 53,760 53,054 186,750 163,086 销售费用 1,578,760 1,687,850 4,901,152 4,750,436 管理费用 1,114,125 1,141,159 3,189,412 3,351,877 研发费用 48,676 20,743 135,956 61,250 财务费用 3,241,252 2,622,059 5,828,398 4,522,277 其中：利息费用 1,265,606 762,271 3,705,188 2,132,416 利息收入 40,324 52,408 103,786 112,090 加：其他收益 854,438 607,764 2,603,680 2,287,680 投资收益（损失 以“－”号填列） 688,711 596,386 980,874 974,517 其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益 676,159 579,678 933,921 772,454 以摊余 成本计量的金融资产 终止确认收益 汇兑收益（损失 以“－”号填列） 净敞口套期收 益（损失以“-”号填 列） 公允价值变动 收益（损失以“－”号 填列） -1,735 323 信用减值损失 （损失以“－”号填列） 115 101,792 9,598 285,129 资产减值损失 （损失以“－”号填列） -440 资产处置收益 （损失以“－”号填列） 39,656 12,074 39,703 84,258 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） 4,858,978 4,612,058 9,241,105 9,593,409 加：营业外收入 34,142 25,776 181,899 59,023 减：营业外支出 54,859 60,736 85,943 79,467 四、利润总额（亏损总 额以“－”号填列） 4,838,261 4,577,098 9,337,061 9,572,965 减：所得税费用 731,050 848,305 1,734,258 1,947,312 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） 4,107,211 3,728,793 7,602,803 7,625,653 （一）按经营持续性 分类 1.持续经营净利 润（净亏损以“－”号 填列） 4,107,211 3,728,793 7,602,803 7,625,653 2.终止经营净利 润（净亏损以“－”号 填列） （二）按所有权归属 分类 1.归属于母公司 股东的净利润（净亏损 以“-”号填列） 3,622,633 3,468,889 6,762,090 6,937,408 2.少数股东损益 （净亏损以“-”号填 列） 484,578 259,904 840,713 688,245 六、其他综合收益的税 后净额 581,548 972,599 943,205 2,066,810 归属母公司所有者 的其他综合收益的税 后净额 563,434 949,055 939,971 2,042,501 （一）不能重分类 进损益的其他综合收 4,195 -6,634 122,723 -18,377 益 1.重新计量设定 受益计划变动额 169 -6,022 2.权益法下不能 转损益的其他综合收 益 135,529 -1,436 3.其他权益工具 投资公允价值变动 4,195 -6,634 -12,975 -10,919 4.企业自身信用 风险公允价值变动 （二）将重分类进 损益的其他综合收益 559,239 955,689 817,248 2,060,878 1.权益法下可转 损益的其他综合收益 2,263 20,544 183,668 956,874 2.其他债权投资 公允价值变动 1,228 2,784 357 4,791 3.可供出售金融 资产公允价值变动损 益 4.金融资产重分 类计入其他综合收益 的金额 5.持有至到期投 资重分类为可供出售 金融资产损益 6.其他债权投资 信用减值准备 7.现金流量套期 储备（现金流量套期损 益的有效部分） 8.外币财务报表 折算差额 555,748 932,361 633,223 1,099,213 9.其他 归属于少数股东的 其他综合收益的税后 净额 18,114 23,544 3,234 24,309 七、综合收益总额 4,688,759 4,701,392 8,546,008 9,692,463 归属于母公司所有 者的综合收益总额 4,186,067 4,417,944 7,702,061 8,979,909 归属于少数股东的 综合收益总额 502,692 283,448 843,947 712,554 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.26 0.26 0.49 0.51 (元/股) （二）稀释每股收益 (元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用 法定代表人：蔡剑江先生 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：詹中先生 母公司利润表 2019年1-9月 编制单位：中国国际航空股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年第三季 度（7-9月） 2018年第三季 度（7-9月） 2019年前三季 度（1-9月） 2018年前三季 度（1-9月） 一、营业收入 26,223,098 26,603,234 71,391,493 70,085,373 减：营业成本 19,874,736 20,425,043 57,958,834 57,259,408 税金及附加 19,747 18,324 89,738 56,669 销售费用 1,040,901 1,263,580 3,428,987 3,577,571 管理费用 433,902 440,221 1,265,920 1,282,913 研发费用 36,454 11,881 100,349 36,964 财务费用 2,342,017 1,529,253 4,234,529 2,743,035 其中：利息费用 894,531 492,692 2,643,770 1,406,457 利息收入 33,626 44,282 111,339 87,474 加：其他收益 507,739 337,060 1,703,472 1,548,136 投资收益（损失以 “－”号填列） 432,829 409,883 726,064 894,755 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 431,000 373,456 462,437 707,040 以摊余成本 计量的金融资产终止确认 收益 净敞口套期收益（损 失以“-”号填列） 公允价值变动收益 （损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失 以“－”号填列） -1,469 -3,616 资产减值损失（损失 以“－”号填列） 资产处置收益（损失 以“－”号填列） 39,580 2,928 53,024 74,962 二、营业利润（亏损以“－” 号填列） 3,455,489 3,664,803 6,794,227 7,643,050 加：营业外收入 7,765 6,852 16,948 11,210 减：营业外支出 33,541 8,691 58,488 15,691 三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 3,429,713 3,662,964 6,752,687 7,638,569 减：所得税费用 707,928 769,552 1,421,550 1,591,806 四、净利润（净亏损以“－” 号填列） 2,721,785 2,893,412 5,331,137 6,046,763 （一）持续经营净利润 2,721,785 2,893,412 5,331,137 6,046,763 （净亏损以“－”号填列） （二）终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净 额 139,404 -1,436 （一）不能重分类进损益 的其他综合收益 135,529 -1,436 1.重新计量设定受益计 划变动额 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 135,529 -1,436 3.其他权益工具投资公 允价值变动 4.企业自身信用风险公 允价值变动 （二）将重分类进损益的 其他综合收益 3,875 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 3,875 2.其他债权投资公允价 值变动 3.可供出售金融资产公 允价值变动损益 4.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损 益 6.其他债权投资信用减 值准备 7. 现金流量套期储备 （现金流量套期损益的有 效部分） 8.外币财务报表折算差 额 9.其他 六、综合收益总额 2,721,785 2,893,412 5,470,541 6,045,327 七、每股收益： （一）基本每股收益 (元/股) （二）稀释每股收益 (元/股) 法定代表人：蔡剑江先生 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：詹中先生 合并现金流量表 2019年1-9月 编制单位：中国国际航空股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年前三季度 （1-9月） 2018年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 105,359,920 107,714,571 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 55,456 90,838 收到其他与经营活动有关的现金 7,687,329 5,017,851 经营活动现金流入小计 113,102,705 112,823,260 购买商品、接受劳务支付的现金 55,037,672 59,752,837 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 18,176,175 17,185,580 支付的各项税费 4,628,178 5,636,907 支付其他与经营活动有关的现金 5,157,190 5,633,123 经营活动现金流出小计 82,999,215 88,208,447 经营活动产生的现金流量净额 30,103,490 24,614,813 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 275,897 收回已质押的银行存款 188,681 7,477 取得投资收益收到的现金 388,877 250,081 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 608,842 367,240 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 收到其他与投资活动有关的现金 162,544 150,454 投资活动现金流入小计 1,348,944 1,051,149 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 10,696,300 10,020,140 投资支付的现金 204,325 178,904 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,201 177,632 投资活动现金流出小计 10,901,826 10,376,676 投资活动产生的现金流量净额 -9,552,882 -9,325,527 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 400,000 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 400,000 取得借款收到的现金 12,900,489 27,706,042 发行债券收到的现金 13,004,875 6,100,000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 26,305,364 33,806,042 偿还债务支付的现金 20,436,792 30,496,786 偿还债券支付的现金 9,405,725 5,500,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,307,924 4,403,925 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 193,058 185,043 租赁支付的现金 10,954,543 5,791,932 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 46,104,984 46,192,643 筹资活动产生的现金流量净额 -19,799,620 -12,386,601 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 85,696 107,569 五、现金及现金等价物净增加额 836,684 3,010,254 加：期初现金及现金等价物余额 6,763,183 5,562,907 六、期末现金及现金等价物余额 7,599,867 8,573,161 法定代表人：蔡剑江先生 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：詹中先生 母公司现金流量表 2019年1-9月 编制单位：中国国际航空股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年前三季度 （1-9月） 2018年前三季度 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 71,128,721 71,119,564 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 3,316,144 3,422,622 经营活动现金流入小计 74,444,865 74,542,186 购买商品、接受劳务支付的现金 40,405,604 41,569,413 支付给职工及为职工支付的现金 8,661,340 8,036,437 支付的各项税费 2,940,642 3,187,847 支付其他与经营活动有关的现金 3,722,022 4,593,937 经营活动现金流出小计 55,729,608 57,387,634 经营活动产生的现金流量净额 18,715,257 17,154,552 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,020,000 取得投资收益收到的现金 413,148 328,820 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 1,159,052 1,041,554 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 111,339 91,128 投资活动现金流入小计 1,683,539 2,481,502 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 7,557,741 7,951,473 投资支付的现金 1,600,000 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 9,157,741 7,951,473 投资活动产生的现金流量净额 -7,474,202 -5,469,971 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 11,153,800 21,088,936 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 11,153,800 21,088,936 偿还债务支付的现金 11,439,989 18,558,918 偿还债券支付的现金 4,000,000 3,500,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,109,951 3,330,452 租赁支付的现金 7,585,752 4,268,662 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 27,135,692 29,658,032 筹资活动产生的现金流量净额 -15,981,892 -8,569,096 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 18,518 27,685 五、现金及现金等价物净增加额 -4,722,319 3,143,170 加：期初现金及现金等价物余额 7,149,360 3,172,520 六、期末现金及现金等价物余额 2,427,041 6,315,690 法定代表人：蔡剑江先生 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：詹中先生 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项 目情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:千元 币种:人民币 项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 7,807,572 7,807,572 结算备付金 拆出资金 （未完）  |