[三季报]博闻科技:2019年第三季度报告
原标题:博闻科技:2019年第三季度报告 公司代码：600883 公司简称：博闻科技 云南博闻科技实业股份有限公司 2019年第三季度报告 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项 .................................................................. 6 四、 附录 ..................................................................... 15 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人刘志波、主管会计工作负责人赵艳红及会计机构负责人（会计主管人员）赵艳红 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 698,245,569.92 688,434,218.62 1.43 归属于上市公司股东的净资产 663,030,409.83 655,425,039.15 1.16 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -5,633,025.25 -20,460,028.50 不适用 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 20,137,684.01 24,706,196.98 -18.49 归属于上市公司股东的净利润 7,253,059.40 10,754,586.97 -32.56 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 194,682.56 7,370,138.16 -97.36 加权平均净资产收益率（%） 1.1005 1.6145 减少0.514个百分 点 基本每股收益（元/股） 0.0307 0.0456 -32.68 稀释每股收益（元/股） 0.0307 0.0456 -32.68 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期 末金额（1-9月） 说明 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 117,482.91 190,583.71 其中：淘汰落后产能中央财政 奖励资金转入179,142.64元、 散装设施专项资金转入 11,441.07元。 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 3,954.07 5,361.30 保山市安监部门退回安全生产 风险抵押金所产生的利息 1,407.23元、保山市国土资源 局退回矿山地质环境恢复治理 保证金所产生的利息3,954.07 元。 委托他人投资或管理资产的 损益 1,157,297.76 4,901,205.07 其中：购买元达信资本-信天利 9号专项资产管理计划收益 2,298,040.37元、国债逆回购 收益554,328.28元、结构性存 款收益1,960,928.76元、购买 理财产品收益87,907.66元。 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 1,452,810.73 1,887,760.03 资产负债表日对持有交易性金 融资产确认的公允价值变动收 益 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 -101,701.40 73,466.73 其中：无法支付的其他应付款 转入180,000.00元、罚款收入 370.00元、闲置固定资产净损 失97,059.33元、赞助支出 8,831.54元、税收滞纳金及罚 款1,012.40元。 合计 2,629,844.07 7,058,376.84 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 12,972 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 深圳市得融投 资发展有限公 司 40,500,000 17.15 0 无 0 境内非国有 法人 北京北大资源 科技有限公司 27,836,605 11.79 0 无 0 境内非国有 法人 云南传奇投资 有限公司 25,190,000 10.67 0 无 0 境内非国有 法人 保山市永昌投 资开发（集团） 有限公司 15,531,700 6.58 0 无 0 国有法人 全国社保基金 六零四组合 7,473,171 3.17 0 无 0 其他 徐勇军 2,456,548 1.04 0 无 0 境内自然人 浙江君合投资 管理有限公司 －君合和盈二 号私募证券投 资基金 2,310,800 0.98 0 无 0 其他 中国工商银行 股份有限公司 －创金合信沪 港深研究精选 灵活配置混合 型证券投资基 金 1,588,856 0.67 0 无 0 其他 沈建刚 1,142,857 0.48 0 无 0 境内自然人 西藏神州牧基 金管理有限公 司－天路一号 证券投资私募 基金 959,304 0.41 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 深圳市得融投资发展有限公司 40,500,000 人民币普通股 40,500,000 北京北大资源科技有限公司 27,836,605 人民币普通股 27,836,605 云南传奇投资有限公司 25,190,000 人民币普通股 25,190,000 保山市永昌投资开发（集团）有限公司 15,531,700 人民币普通股 15,531,700 全国社保基金六零四组合 7,473,171 人民币普通股 7,473,171 徐勇军 2,456,548 人民币普通股 2,456,548 浙江君合投资管理有限公司－君合和盈 二号私募证券投资基金 2,310,800 人民币普通股 2,310,800 中国工商银行股份有限公司－创金合信 沪港深研究精选灵活配置混合型证券投 资基金 1,588,856 人民币普通股 1,588,856 沈建刚 1,142,857 人民币普通股 1,142,857 西藏神州牧基金管理有限公司－天路一 号证券投资私募基金 959,304 人民币普通股 959,304 上述股东关联关系或一致行动的说明 深圳市得融投资发展有限公司为本公司的第一大股东， 持股5%以上的股东之间不存在关联关系或属于一致行 动人的情况；未知其他股东之间是否存在关联关系或属 于一致行动人的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目 项目 期末余额 年初余额 增减额 增减幅度（%） 主要原因 货币 资金 80,861,959.92 251,029,902.93 -170,167,943.01 -67.79 本期执行 新金融准 则，本期 期末将结 构性存款 调整到交 易性金融 资产中列 报。 交易性 金融 247,029,660.57 247,029,660.57 100.00 本期执行 新金融准 资产 则,本期 期末结构 化存款、 以公允价 值计量且 其变动计 入当期损 益的金融 资产等均 在交易性 金融资产 中列报， 期初分别 在货币资 金、以公 允价值计 量且其变 动计入当 期损益的 金融资产 等中列 报。 以公允 价值计 量且其 变动计 入当期 损益的 金融资 产 79,994,822.37 -79,994,822.37 -100.00 本期执行 新金融工 具准则， 本期期末 将原列报 为以公允 价值计量 且其变动 计入当期 损益的金 融资产调 整至交易 性金融资 产列报。 其他应 收款 359,980.41 83,655.22 276,325.19 330.31 本期昆明 分公司办 公室租房 合同到期 重新交押 金计提坏 账准备减 少。 其他流 动资产 326,615.66 24,611,170.93 -24,284,555.27 -98.67 本期赎回 国债逆回 购投资 其他非 流动 资产 30,000,000.00 30,000,000.00 100.00 本期增加 三年期定 期存款 3000万元 长期待 摊费用 9,093.41 68,241.98 -59,148.57 -86.67 办公室装 修费摊销 应付 账款 1,301,458.48 866,175.19 435,283.29 50.25 本期应付 熟料运费 增加 预收 账款 713,292.81 384,017.16 329,275.65 85.75 本期水泥 预收款增 加 应交 税费 109,284.25 43,755.25 65,529.00 149.76 本期应交 增值税及 代扣个人 所得税增 加 应付 股利 7,496,745.00 5,819,378.90 1,677,366.10 28.82 本期部分 股东尚未 领取股利 资本 公积 8,044,840.45 3,674,861.71 4,369,978.74 118.92 联营企业 计入其他 权益的净 资产变 动，公司 按照权益 法根据持 股比例计 入其他资 本公积。 利润表项目 项目 2019年1-9月 2018年1-9月 增减额 增减幅度（%） 主要原因 税金及 附加 126,612.61 182,444.09 -55,831.48 -30.60 本期应交 增值税减 少，应交 城建税及 教育费附 加相应减 少。 财务 -1,698,750.95 -5,119,637.76 3,420,886.81 不适用 本期执行 费用 新金融准 则，银行 结构性存 款利息收 入计入投 资收益。 利息 收入 1,711,318.48 5,134,944.31 -3,423,625.83 -66.67 本期执行 新金融准 则，银行 结构性存 款利息收 入计入投 资收益。 其他 收益 190,583.71 97,928.61 92,655.10 94.61 根据企业 会计准则 相关规定 将递延收 益余额转 入当期损 益。 资产减 值损失 （损失 以“－” 号填列） 718,124.42 483,375.02 234,749.40 48.56 本期转回 坏账准备 较上期增 加 公允价 值变动 收益（损 失以 “－”号 填列） 1,887,760.03 -72,177.56 1,959,937.59 不适用 资产负债 表日对交 易性金融 资产确认 的公允价 值变动收 益增加 资产处 置收益 （损失 以“－” 号填列） 857,111.31 -857,111.31 -100.00 上年同期 处置部分 困置固定 资产，本 期无此事 项。 营业利 润（亏损 以“－” 号填列） 7,179,592.67 10,845,687.66 -3,666,094.99 -33.80 水泥生产 成本上升 导致销售 毛利减少 营业外 收入 180,370.00 70.00 180,300.00 257,571.43 本期无法 支付的其 他应付款 转入 利润总 额 7,253,059.40 10,754,586.97 -3,501,527.57 -32.56 水泥生产 成本上升 导致销售 毛利减少 净利润 7,253,059.40 10,754,586.97 -3,501,527.57 -32.56 水泥生产 成本上升 导致销售 毛利减少 归属于 母公司 股东的 净利润 7,253,059.40 10,754,586.97 -3,501,527.57 -32.56 水泥生产 成本上升 导致销售 毛利减少 其他综 合收益 的税后 净额 704,092.54 107,877.78 596,214.76 552.68 联营企业 其他综合 收益增加 归属母 公司所 有者的 其他综 合收益 的税后 净额 704,092.54 107,877.78 596,214.76 552.68 联营企业 其他综合 收益增加 将重分 类进损 益的其 他综合 收益 704,092.54 107,877.78 596,214.76 552.68 联营企业 其他综合 收益增加 权益法 下可转 损益的 其他综 合收益 704,092.54 107,877.78 596,214.76 552.68 联营企业 其他综合 收益增加 综合收 益总额 7,957,151.94 10,862,464.75 -2,905,312.81 -26.75 本期营业 利润减少 归属于 母公司 所有者 的综合 收益总 额 7,957,151.94 10,862,464.75 -2,905,312.81 -26.75 本期营业 利润减少 基本每 0.0307 0.0456 -0.0149 -32.68 本期净利 股收益 (元/股) 润减少 稀释每 股收益 (元/股) 0.0307 0.0456 -0.0149 -32.68 本期净利 润减少 现金流量表项目 项目 2019年1-9月 2018年1-9月 增减额 增减幅度（%） 主要原因 收到其 他与经 营活动 有关的 现金 2,425,861.86 5,309,589.89 -2,883,728.03 -54.31 本期执行 新金融政 策，结构 性存款利 息收入计 入投资收 益，上年 同期计入 财务费 用。 购买商 品、接受 劳务支 付的现 金 17,728,928.80 28,807,524.59 -11,078,595.79 -38.46 本期产量 较上期减 少，购买 原材料支 出相应减 少。 支付的 各项税 费 588,809.49 12,684,129.98 -12,095,320.49 -95.36 本期支付 的企业所 得税较上 年同期减 少 经营活 动产生 的现金 流量净 额 -5,633,025.25 -20,460,028.50 14,827,003.25 不适用 本期支付 的企业所 得税较上 年同期减 少 收回投 资收到 的现金 2,220,050,962.20 3,361,906,972.07 -1,141,856,009.87 -33.96 本期收回 短期投资 成本减少 (累计滚 动) 取得投 资收益 收到的 现金 7,629,610.25 5,218,649.81 2,410,960.44 46.20 本期执行 新金融政 策，结构 性存款利 息收入计 入投资收 益，上年 同期计入 财务费 用。 处置固 定资产、 无形资 产和其 他长期 资产收 回的现 金净额 857,111.31 -857,111.31 -100.00 上年同期 处置部分 困置固定 资产，本 期无此事 项。 购建固 定资产、 无形资 产和其 他长期 资产支 付的现 金 62,016.00 46,270.03 15,745.97 34.03 本期购建 固定资产 增加 投资支 付的现 金 2,286,100,000.00 3,450,200,000.00 -1,164,100,000.00 -33.74 本期支付 短期投资 成本减少 (累计滚 动) 分配股 利、利润 或偿付 利息支 付的现 金 3,053,474.21 8,558,392.11 -5,504,917.90 -64.32 本期支付 的现金红 利较上年 同期减少 筹资活 动产生 的现金 流量净 额 -3,053,474.21 -8,558,392.11 5,504,917.90 不适用 本期支付 的现金红 利较上年 同期减少 现金及 现金等 价物净 增加额 -67,167,943.01 -111,281,957.45 44,114,014.44 不适用 本期支付 短期投资 成本减少 (累计滚 动)，以及 本期支付 的企业所 得税较上 年同期减 少。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 （一）其他投资理财及衍生品投资情况 1、交易性金融资产项目 2019年4月18日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于提请股东大会预先授权进行 短期投资理财的议案》[内容详见2019年4月20日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：临2019-002）]。2019年5月13日，公司2018年 年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会预先授权进行短期投资理财的议案》[内容详见2019 年5月14日刊登在上海证券网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2019-011）]。根据上述决议和授权，截至本报告期末， 公司（含控股子公司）持有交易性金融资产产品余额共计247,029,660.57元，主要如下： ①银行理财产品 报告期公司控股子公司购买银行理财产品实现投资收益合计87,907.66元，期末投资余额为 6,600,000元，投资未到期。 ②现金管理类产品 公司使用自有流动资金共计84,000,000元（含红利转投），通过资产托管人中信建投证券股 份有限公司购买资产管理人元达信资本管理（北京）有限公司“元达信资本-信天利9号专项资产 管理计划”[内容详见2019年6月5日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海 证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于购买现金管理类专项资产管 理计划的进展公告》（公告编号：临2019-017）]，报告期实现投资收益合计2,298,040.37元，期 末投资余额为85,541,900.54元（含红利转投）。 ③专项资产管理计划 2019年6月5日，公司使用自有流动资金60,000,000元，通过资产托管人中信建投证券股份有 限公司预约申购了元达信-固益联-联债1号专项资产管理计划，于6月11日确认上述申购业务办理 成功[内容详见2019年6月12日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》 和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于购买专项资产管理计划的实施公告》 （公告编号：临2019-018）]，截至本报告期末投资余额为61,150,895.64元，投资未到期。 ④结构性存款 2019年4月18日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于提请董事会授权经营管理层 办理结构性存款业务的议案》[内容详见2019年4月20日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：临2019-002）]。截至本报告期末，公司持有招 商银行挂钩黄金三层区间六个月结构性存款38,000,000元，资产负债表日确认的公允价值变动收 益537,830.14元；持有广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款35,000,000元，于2019年8月23 日到期，实现投资收益收益344,054.79元；公司持有招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存 款20,000,000元，资产负债表日确认的公允价值变动收益151,232.88元；持有广发银行“薪加薪 16号”人民币结构性存款15,000,000元，资产负债表日确认的公允价值变动收益33,226.03元；持 有广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款20,000,000元，资产负债表日确认的公允价值变动 收益14,575.34元[内容详见2019年5月25日、29日,7月25日,9月12日、26日刊登在上海证券交易所 网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限 公司关于购买结构性存款的进展公告》（公告编号：临2019-013、临2019-015、临2019-020、临 2019-024、临2019-025）]。 2、其他非流动资产项目 报告期公司办理三年期定期存款30,000,000元，截至本报告期末该定期存款余额为 30,000,000元。 （二）其他重要事项 1、公司诉讼事项 公司因水泥买卖合同纠纷向云南省保山市隆阳区人民法院起诉云南白邑建筑工程有限公司及 刘仲镇，该诉讼事项已收到云南省保山市隆阳区人民法院《受理案件通知书》（2019）云0502民 初4011号[内容详见2019年7月26日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》 和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于诉讼事项的公告》（公告编号：临 2019-021）]。 2019年8月28日，公司收到云南省保山市隆阳区人民法院《民事调解书》（2019）云0502民初 4011号[内容详见2019年8月29日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》和 《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：临 2019-023）]。 2、参股公司非公开发行股票工作 报告期内，新疆众和股份有限公司（证券代码600888，证券简称新疆众和）完成了2018年非 公开发行股票工作，于2019年7月5日办理完成相关股份登记。截至2019年6月30日，新疆众和总股 本由861,802,034股增加至1,034,162,440股，公司持有新疆众和无限售条件流通股71,806,365股， 持股比例为6.9434%。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 云南博闻科技实业股份有 限公司 法定代表人 刘志波 日期 2019年10月29日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019年9月30日 编制单位:云南博闻科技实业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 80,861,959.92 251,029,902.93 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 247,029,660.57 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 79,994,822.37 衍生金融资产 应收票据 应收账款 947,658.09 1,101,839.53 应收款项融资 预付款项 1,115,900.62 947,755.31 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 359,980.41 83,655.22 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 10,740,056.87 12,639,953.10 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 326,615.66 24,611,170.93 流动资产合计 341,381,832.14 370,409,099.39 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 314,201,354.65 303,914,406.22 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 10,865,493.20 12,220,490.65 在建工程 932.10 932.10 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 1,786,864.42 1,821,048.28 开发支出 商誉 长期待摊费用 9,093.41 68,241.98 递延所得税资产 其他非流动资产 30,000,000.00 非流动资产合计 356,863,737.78 318,025,119.23 资产总计 698,245,569.92 688,434,218.62 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 1,301,458.48 866,175.19 预收款项 713,292.81 384,017.16 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 373,476.73 342,202.66 应交税费 109,284.25 43,755.25 其他应付款 8,568,851.37 7,033,649.05 其中：应付利息 应付股利 7,496,745.00 5,819,378.90 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 11,066,363.64 8,669,799.31 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 4,364,288.88 4,554,872.59 递延所得税负债 19,784,507.57 19,784,507.57 其他非流动负债 非流动负债合计 24,148,796.45 24,339,380.16 负债合计 35,215,160.09 33,009,179.47 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 236,088,000.00 236,088,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 8,044,840.45 3,674,861.71 减：库存股 其他综合收益 79,356,964.23 78,652,871.69 专项储备 盈余公积 66,656,317.72 66,656,317.72 一般风险准备 未分配利润 272,884,287.43 270,352,988.03 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 663,030,409.83 655,425,039.15 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 663,030,409.83 655,425,039.15 负债和所有者权益（或股东权益）总计 698,245,569.92 688,434,218.62 法定代表人：刘志波 主管会计工作负责人：赵艳红 会计机构负责人：赵艳红 母公司资产负债表 2019年9月30日 编制单位:云南博闻科技实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 80,231,150.84 250,983,079.28 交易性金融资产 240,429,660.57 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 79,994,822.37 衍生金融资产 应收票据 应收账款 947,658.09 1,101,839.53 应收款项融资 预付款项 1,061,976.23 947,755.31 其他应收款 346,032.51 83,655.22 其中：应收利息 应收股利 存货 8,527,605.10 12,639,953.10 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 37,751.02 17,911,170.93 流动资产合计 331,581,834.36 363,662,275.74 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 347,312,395.10 337,025,446.67 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 10,841,773.14 12,220,490.65 在建工程 932.10 932.10 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 1,765,706.02 1,821,048.28 开发支出 商誉 长期待摊费用 9,093.41 68,241.98 递延所得税资产 其他非流动资产 30,000,000.00 非流动资产合计 389,929,899.77 351,136,159.68 资产总计 721,511,734.13 714,798,435.42 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 1,301,458.48 866,175.19 预收款项 713,292.81 384,017.16 应付职工薪酬 373,476.73 342,202.66 应交税费 101,649.94 43,712.27 其他应付款 25,921,018.26 27,596,190.94 其中：应付利息 应付股利 7,496,745.00 5,819,378.90 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 28,410,896.22 29,232,298.22 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 4,364,288.88 4,554,872.59 递延所得税负债 19,784,507.57 19,784,507.57 其他非流动负债 非流动负债合计 24,148,796.45 24,339,380.16 负债合计 52,559,692.67 53,571,678.38 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 236,088,000.00 236,088,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 8,044,840.45 3,674,861.71 减：库存股 其他综合收益 79,356,964.23 78,652,871.69 专项储备 盈余公积 66,656,317.72 66,656,317.72 未分配利润 278,805,919.06 276,154,705.92 所有者权益（或股东权益）合计 668,952,041.46 661,226,757.04 负债和所有者权益（或股东权益）总计 721,511,734.13 714,798,435.42 法定代表人：刘志波 主管会计工作负责人：赵艳红 会计机构负责人：赵艳红 合并利润表 2019年1—9月 编制单位：云南博闻科技实业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年第三季度 （7-9月） 2018年第三季度 （7-9月） 2019年前三季度 （1-9月） 2018年前三季度 （1-9月） 一、营业总收入 6,980,835.71 4,413,917.35 20,137,684.01 24,706,196.98 其中：营业收入 6,980,835.71 4,413,917.35 20,137,684.01 24,706,196.98 利息收入 已赚保费 手续费及 佣金收入 二、营业总成本 9,229,686.92 6,124,815.14 30,895,087.27 31,594,770.35 其中：营业成本 6,630,615.38 4,667,331.98 21,399,819.17 24,752,585.53 利息支出 手续费及 佣金支出 退保金 赔付支出 净额 提取保险 责任准备金净额 保单红利 支出 分保费用 税金及附 加 27,287.09 6,115.44 126,612.61 182,444.09 销售费用 313,023.62 262,166.78 888,214.66 958,646.76 管理费用 2,853,023.05 2,948,324.22 10,179,191.78 10,820,731.73 研发费用 财务费用 -594,262.22 -1,759,123.28 -1,698,750.95 -5,119,637.76 其中：利息 费用 利 646,666.71 1,761,050.90 1,711,318.48 5,134,944.31 息收入 加：其他收益 117,482.91 32,642.87 190,583.71 97,928.61 投资收益 （损失以“－”号 填列） 3,833,860.04 5,248,050.98 15,140,527.77 16,368,023.65 其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益 2,676,562.28 3,879,208.57 10,239,322.70 12,679,829.77 以 摊余成本计量的 金融资产终止确 认收益 汇兑收益 （损失以“－”号 填列） 净敞口套 期收益（损失以 “-”号填列） 公允价值 变动收益（损失以 “－”号填列） 1,452,810.73 1,887,760.03 -72,177.56 信用减值 损失（损失以“－” 号填列） 资产减值 损失（损失以“－” 号填列） 521,029.05 50,968.81 718,124.42 483,375.02 资产处置 收益（损失以“－” 号填列） 857,111.31 三、营业利润（亏 损以“－”号填列） 3,676,331.52 3,620,764.87 7,179,592.67 10,845,687.66 加：营业外收入 150.00 180,370.00 70.00 减：营业外支出 101,851.40 1,170.69 106,903.27 91,170.69 四、利润总额（亏 损总额以“－” 号填列） 3,574,630.12 3,619,594.18 7,253,059.40 10,754,586.97 减：所得税费用 五、净利润（净亏 损以“－”号填 列） 3,574,630.12 3,619,594.18 7,253,059.40 10,754,586.97 （一）按经营持 续性分类 1.持续经 营净利润（净亏损 以“－”号填列） 3,574,630.12 3,619,594.18 7,253,059.40 10,754,586.97 2.终止经 营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）按所有权 归属分类 1.归属于 母公司股东的净 利润（净亏损以 “-”号填列） 3,574,630.12 3,619,594.18 7,253,059.40 10,754,586.97 2.少数股 东损益（净亏损以 “-”号填列） 六、其他综合收益 的税后净额 693,741.33 -13,145.08 704,092.54 107,877.78 归属母公司所 有者的其他综合 收益的税后净额 693,741.33 -13,145.08 704,092.54 107,877.78 （一）不能重 分类进损益的其 他综合收益 1.重新计 量设定受益计划 变动额 2.权益法 下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权 益工具投资公允 价值变动 4.企业自 身信用风险公允 价值变动 （二）将重分 类进损益的其他 综合收益 693,741.33 -13,145.08 704,092.54 107,877.78 1.权益法 下可转损益的其 他综合收益 693,741.33 -13,145.08 704,092.54 107,877.78 2.其他债 权投资公允价值 变动 3.可供出 售金融资产公允 价值变动损益 4.金融资 产重分类计入其 他综合收益的金 额 5.持有至 到期投资重分类 为可供出售金融 资产损益 6.其他债 权投资信用减值 准备 7. 现金流 量套期储备（现金 流量套期损益的 有效部分） 8.外币财 务报表折算差额 9.其他 归属于少数股 东的其他综合收 益的税后净额 七、综合收益总额 4,268,371.45 3,606,449.10 7,957,151.94 10,862,464.75 归属于母公司 所有者的综合收 益总额 4,268,371.45 3,606,449.10 7,957,151.94 10,862,464.75 归属于少数股 东的综合收益总 额 八、每股收益： （一）基本每股 收益(元/股) 0.0151 0.0153 0.0307 0.0456 （二）稀释每股 收益(元/股) 0.0151 0.0153 0.0307 0.0456 法定代表人：刘志波 主管会计工作负责人：赵艳红 会计机构负责人：赵艳红 母公司利润表 2019年1—9月 编制单位：云南博闻科技实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年第三季度 （7-9月） 2018年第三季度 （7-9月） 2019年前三季度 （1-9月） 2018年前三季度 （1-9月） 一、营业收入 6,424,976.65 4,413,917.35 19,581,824.95 24,706,196.98 减：营业成本 6,212,287.47 4,667,331.98 20,981,491.26 24,752,585.53 税金及附 加 27,287.09 6,115.44 126,612.61 182,444.09 销售费用 234,923.76 262,166.78 810,114.80 958,646.76 管理费用 2,655,898.48 2,913,779.42 9,899,999.51 10,710,340.25 研发费用 财务费用 -594,026.23 -1,755,882.78 -1,686,077.27 -5,110,724.49 其中：利息 费用 利 息收入 596,631.13 1,757,807.45 1,698,559.80 5,126,012.04 加：其他收益 117,482.91 32,642.87 190,583.71 97,928.61 投资收益 （损失以“－”号 填列） 3,833,860.04 5,124,169.65 15,052,620.11 16,171,581.89 其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益 2,676,562.28 3,879,208.57 10,239,322.70 12,679,829.77 以 摊余成本计量的 金融资产终止确 认收益 净敞口套 期收益（损失以 “-”号填列） 公允价值 变动收益（损失以 “－”号填列） 1,452,810.73 1,887,760.03 -72,177.56 信用减值 损失（损失以“－” 号填列） 资产减值 损失（损失以“－” 号填列） 519,763.15 50,968.81 718,858.52 483,375.02 资产处置 收益（损失以“－” 857,111.31 号填列） 二、营业利润（亏 损以“－”号填列） 3,812,522.91 3,528,187.84 7,299,506.41 10,750,724.11 加：营业外收入 150.00 180,370.00 70.00 减：营业外支出 101,851.40 1,106.62 106,903.27 1,106.62 三、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列） 3,710,821.51 3,527,081.22 7,372,973.14 10,749,687.49 减：所得税费 用 四、净利润（净亏 损以“－”号填列） 3,710,821.51 3,527,081.22 7,372,973.14 10,749,687.49 （一）持续经营 净利润（净亏损以 “－”号填列） 3,710,821.51 3,527,081.22 7,372,973.14 10,749,687.49 （二）终止经营 净利润（净亏损以 “－”号填列） 五、其他综合收益 的税后净额 693,741.33 -13,145.08 704,092.54 107,877.78 （一）不能重分 类进损益的其他 综合收益 - 1.重新计量 设定受益计划变 动额 2.权益法下 不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益 工具投资公允价 值变动 4.企业自身 信用风险公允价 值变动 （二）将重分类 进损益的其他综 合收益 693,741.33 -13,145.08 704,092.54 107,877.78 1.权益法下 可转损益的其他 综合收益 693,741.33 -13,145.08 704,092.54 107,877.78 2.其他债权 投资公允价值变 （未完）  |