[三季报]南方航空:2019年第三季度报告
原标题:南方航空:2019年第三季度报告 公司代码：600029 公司简称：南方航空 中国南方航空股份有限公司 2019年第三季度报告 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项 .................................................................. 6 四、 附录 ..................................................................... 10 一、 重要提示 1.1 中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人董事长王昌顺先生、主管会计工作负责人副董事长兼总经理马须伦先生及会计机 构负责人（会计主管人员）副总经理、财务总监、总会计师肖立新先生保证季度报告中财务 报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司2019年第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：百万元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 301,016 246,655 22.04 归属于上市公 司股东的净资 产 65,315 65,003 0.48 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生 的现金流量净 额 24,776 16,457 50.55 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 116,665 108,889 7.14 归属于上市公 司股东的净利 润 4,078 4,175 -2.32 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 3,601 3,658 -1.56 加权平均净资 产收益率（%） 6.26 6.31 减少0.05个百分点 基本每股收益 （元/股） 0.33 0.40 -17.50 稀释每股收益 （元/股） 0.33 0.40 -17.50 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：百万元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额 （1-9月） 说明 非流动资产处置损益 25 60 计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 6 8 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投 13 资取得的投资收益 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 284 605 少数股东权益影响额 （税后） -17 -43 所得税影响额 -77 -166 合计 221 477 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 211,881 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 中国南方航空集 团有限公司 4,528,431,323 36.92 489,202,658 无 0 国有法人 香港中央结算（代 理人）有限公司 1,750,933,907 14.27 - 未知 - 境外法人 南龙控股有限公 司 1,634,575,925 13.32 600,925,925 无 0 国有法人 香港中央结算有 限公司 518,605,392 4.23 0 无 0 境外法人 中国航空油料集 团有限公司 498,338,870 4.06 0 无 0 国有法人 中国证券金融股 份有限公司 320,484,156 2.61 0 无 0 国有法人 美国航空公司 270,606,272 2.21 0 无 0 境外法人 中国国有企业结 构调整基金股份 有限公司 242,524,916 1.98 0 无 0 国有法人 春秋航空股份有 限公司 140,531,561 1.15 0 无 0 境内非国 有法人 国新央企运营投 资基金管理（广 州）有限公司－国 新央企运营（广 州）投资基金（有 限合伙） 121,262,458 0.99 0 无 0 境内非国 有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 中国南方航空集团有限公 司 4,039,228,665 人民币普通股 4,039,228,665 香港中央结算（代理人）有 限公司 1,750,933,907 境外上市外资股 1,750,933,907 南龙控股有限公司 1,033,650,000 境外上市外资股 1,033,650,000 香港中央结算有限公司 518,605,392 人民币普通股 518,605,392 中国航空油料集团有限公 司 498,338,870 人民币普通股 498,338,870 中国证券金融股份有限公 司 320,484,156 人民币普通股 320,484,156 美国航空公司 270,606,272 境外上市外资股 270,606,272 中国国有企业结构调整基 金股份有限公司 242,524,916 人民币普通股 242,524,916 春秋航空股份有限公司 140,531,561 人民币普通股 140,531,561 国新央企运营投资基金管 理（广州）有限公司－国新 央企运营（广州）投资基金 （有限合伙） 121,262,458 人民币普通股 121,262,458 上述股东关联关系或一致 行动的说明 南航集团通过在香港的全资子公司南龙控股和航信（香港）有限公 司合计持有本公司1,671,287,925股H股股票（含限售股）。公司 未知其他股东是否有关联关系。 表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1重要会计政策变更 根据《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简 称 “新租赁准则”），本集团自2019年1月1日起执行新租赁准则，调整2019年1月1日留存收益及 财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。2019年1月1日本集团采用新租赁准则的影响 详见附录4.2。 3.1.2 合并资产负债表变动项目： 单位：百万元 币种：人民币 项目 本报告期末 上年度末 增减比例（%） 变动主要原因 交易性金融资产 15 440 -96.59 主要为以前年度购买的理财产品于本期到期 赎回所致 预付款项 2,232 3,695 -39.59 主要为报告期内执行新租赁准则影响所致 持有待售资产 / 224 -100.00 主要为本期持有待售资产的处置所致 固定资产 81,141 170,039 -52.28 主要为报告期内执行新租赁准则影响所致 使用权资产 144,937 / 100.00 主要为报告期内执行新租赁准则影响所致 短期借款 14,301 20,739 -31.04 主要为报告期内偿还短期借款所致 其他流动负债 20,095 4,000 402.38 主要为本期发行超短期融资券所致 长期借款 2,380 9,422 -74.74 主要为报告期内偿还长期借款所致 应付债券 11,404 6,254 82.35 主要为本期发行公司债券所致 长期应付款 / 62,666 -100.00 主要为报告期内执行新租赁准则影响所致 租赁负债 112,361 / 100.00 主要为报告期内执行新租赁准则影响所致 其他非流动负债 6,585 4,867 35.30 主要为报告期内执行新租赁准则影响所致 3.1.3合并利润表变动项目： 单位：百万元 币种：人民币 项目 本期数 上期数 增减比例（%） 变动主要原因 财务费用 7,146 4,531 57.71 主要由于本期执行新租赁准则利息支出增加 及本期人民币对美元贬值导致汇兑损失增加 所致 利息费用 4,388 2,403 82.61 主要由于本期执行新租赁准则利息支出增加 所致 公允价值变动损益（损 失以“—”号填列） 506 231 119.05 主要为本报告期内衍生金融工具公允价值变 动所致 资产处置收益 53 405 -86.91 主要为本期转让机位减少所致 3.1.4 合并现金流量表变动项目： 单位：百万元 币种：人民币 项目 本期数 上期数 增减比例（%） 变动主要原因 收回投资收到的现金 467 / 100.00 主要为以前年度购买的理财产品于本期到期 赎回所致 处置固定资产、无形资产所 收回的现金净额 554 3,988 -86.11 主要为本期转让机位数量减少所致 投资所支付的现金 632 / 100.00 主要为本期对外投资增加所致 发行债券收到的现金 36,700 1,500 2,346.67 主要为本期债券及超短期融资券发行增加所 致 偿还债务所支付的现金 73,665 30,327 142.90 主要为本期执行新租赁准则偿还租赁负债增 加及偿还长期借款增加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 本公司年度SPV担保授权执行情况说明 截至本报告披露日，公司及控股子公司已设立南航1号、南航2号、南航5号、南航10号、南航 15-20号、南航24-27号、重航1号以及厦航1-17号共32家SPV。公司已实际为南航1号、南航 2号、南航5号、南航10号、南航15号、南航16、南航17号、南航18号、南航19号、南航 20号、南航24号、南航25号、南航26号分别提供担保金额约0.34亿美元、0.36亿美元、0.34 亿美元、5.17亿美元、3.11亿美元、5.27亿美元、1.49亿美元、2.50亿美元、0.51亿美元、0.51 亿美元、2.32亿美元、1.30亿美元、4.73亿美元，重庆航空为重航1号提供担保金额约3.60亿 美元，厦门航空为厦航1-15号、厦航17号分别提供担保金额约0.17亿美元、0.11亿美元、0.11 亿美元、0.14亿美元、0.15亿美元、0.20亿美元、0.09亿美元、0.14亿美元、0.15亿美元、0.15 亿美元、0.16亿美元、0.13亿美元、0.19亿美元、0.18亿美元、0.18亿美元、0.12亿美元，为 上述30家SPV提供的担保金额合计约为33.92亿美元，按照美元兑人民币汇率1:7.1计算，约为 人民币240.83亿元，均包含在公司2017年年度股东大会以及公司2018年年度股东大会审批的担 保授权额度范围内。 3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 中国南方航空股份有限公司 法定代表人 王昌顺 日期 2019年10月30日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019年9月30日 编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位：百万元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 1,193 7,308 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 15 440 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 463 应收票据 1 2 应收账款 3,537 2,927 应收款项融资 预付款项 2,232 3,695 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,425 2,338 其中：应收利息 2 1 应收股利 84 3 买入返售金融资产 存货 2,119 1,699 合同资产 持有待售资产 224 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,971 5,439 流动资产合计 16,956 24,072 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 6,360 5,992 其他权益工具投资 1,080 1,080 其他非流动金融资产 102 103 投资性房地产 478 499 固定资产 81,141 170,039 在建工程 42,180 37,881 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 144,937 无形资产 3,652 3,349 开发支出 商誉 长期待摊费用 558 732 递延所得税资产 2,355 1,574 其他非流动资产 1,217 1,334 非流动资产合计 284,060 222,583 资产总计 301,016 246,655 流动负债： 短期借款 14,301 20,739 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 44 应付票据 150 应付账款 15,443 13,921 预收款项 7,152 8,594 合同负债 1,482 1,693 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 2,502 3,214 应交税费 614 554 其他应付款 6,979 7,221 其中：应付利息 492 771 应付股利 1 2 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 20,085 23,557 其他流动负债 20,095 4,000 流动负债合计 88,653 83,687 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 2,380 9,422 应付债券 11,404 6,254 其中：优先股 永续债 租赁负债 112,361 长期应付款 62,666 长期应付职工薪酬 2 2 预计负债 递延收益 679 906 递延所得税负债 344 668 其他非流动负债 6,585 4,867 非流动负债合计 133,755 84,785 负债合计 222,408 168,472 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 12,267 12,267 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 25,633 25,589 减：库存股 其他综合收益 421 494 专项储备 盈余公积 2,398 2,670 一般风险准备 未分配利润 24,596 23,983 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 65,315 65,003 少数股东权益 13,293 13,180 所有者权益（或股东权益）合计 78,608 78,183 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 301,016 246,655 法定代表人：王昌顺 主管会计工作负责人：马须伦 会计机构负责人：肖立新 母公司资产负债表 2019年9月30日 编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 653 3,698 交易性金融资产 15 440 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 463 应收票据 应收账款 3,455 2,248 应收款项融资 预付款项 2,037 3,185 其他应收款 2,141 1,714 其中：应收利息 132 125 应收股利 63 3 存货 1,409 1,053 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,991 4,001 流动资产合计 14,164 16,339 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 15,261 14,565 其他权益工具投资 234 234 其他非流动金融资产 21 16 投资性房地产 443 472 固定资产 54,729 129,695 在建工程 33,583 29,717 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 118,192 无形资产 1,906 1,612 开发支出 商誉 长期待摊费用 35 259 递延所得税资产 2,330 1,544 其他非流动资产 995 1,120 非流动资产合计 227,729 179,234 资产总计 241,893 195,573 流动负债： 短期借款 16,744 17,580 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 44 应付票据 应付账款 11,317 9,879 预收款项 5,668 7,007 合同负债 1,288 1,572 应付职工薪酬 1,342 2,412 应交税费 167 377 其他应付款 11,077 10,114 其中：应付利息 390 656 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 13,333 18,583 其他流动负债 17,996 4,000 流动负债合计 78,932 71,568 非流动负债： 长期借款 2,250 8,762 应付债券 9,804 4,655 其中：优先股 永续债 租赁负债 91,631 长期应付款 52,395 长期应付职工薪酬 1 1 预计负债 递延收益 431 642 递延所得税负债 其他非流动负债 5,269 3,894 非流动负债合计 109,386 70,349 负债合计 188,318 141,917 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 12,267 12,267 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 25,541 25,497 减：库存股 其他综合收益 92 158 专项储备 盈余公积 2,398 2,670 未分配利润 13,277 13,064 所有者权益（或股东权益）合计 53,575 53,656 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 241,893 195,573 法定代表人：王昌顺 主管会计工作负责人：马须伦 会计机构负责人：肖立新 合并利润表 2019年1—9月 编制单位：中国南方航空股份有限公司 单位：百万元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年第三季 度（7-9月） 2018年第三 季度（7-9 月） 2019年前三季 度（1-9月） 2018年前三季 度（1-9月） 一、营业总收入 43,726 41,334 116,665 108,889 其中：营业收入 43,726 41,334 116,665 108,889 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 42,180 39,371 115,242 106,569 其中：营业成本 35,102 34,024 99,547 94,138 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 84 56 270 164 销售费用 1,978 1,791 5,311 5,090 管理费用 1,039 956 2,735 2,483 研发费用 74 49 233 163 财务费用 3,903 2,495 7,146 4,531 其中：利息费用 1,512 867 4,388 2,403 利息收入 6 27 64 78 加：其他收益 1,044 590 2,887 2,429 投资收益（损失以“－” 号填列） 351 250 550 525 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 349 253 511 508 以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“－” 号填列） 净敞口套期收益（损失 以“-”号填列） 公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 383 159 506 231 信用减值损失（损失以 “－”号填列） -1 -1 2 资产减值损失（损失以 “－”号填列） 资产处置收益（损失以 “－”号填列） 16 103 53 405 三、营业利润（亏损以“－” 号填列） 3,339 3,065 5,418 5,912 加：营业外收入 300 280 635 574 减：营业外支出 1 54 15 94 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 3,638 3,291 6,038 6,392 减：所得税费用 783 839 1,471 1,535 五、净利润（净亏损以“－” 号填列） 2,855 2,452 4,567 4,857 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列） 2,855 2,452 4,567 4,857 2.终止经营净利润（净 亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东 的净利润（净亏损以“-”号 填列） 2,388 2,038 4,078 4,175 2.少数股东损益（净亏 损以“-”号填列） 467 414 489 682 六、其他综合收益的税后净额 -21 6 -72 260 归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额 -22 6 -73 163 （一）不能重分类进损益 的其他综合收益 1 3 118 1.重新计量设定受益 计划变动额 2.权益法下不能转损 益的其他综合收益 1 3 3.其他权益工具投资 公允价值变动 118 4.企业自身信用风险 公允价值变动 （二）将重分类进损益的 其他综合收益 -23 6 -76 45 1.权益法下可转损益 的其他综合收益 2.其他债权投资公允 价值变动 3.可供出售金融资产 公允价值变动损益 4.金融资产重分类计 入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重 分类为可供出售金融资产损 益 6.其他债权投资信用 减值准备 7. 现金流量套期储备 （现金流量套期损益的有效 部分） -21 6 -66 45 8.外币财务报表折算 差额 -2 -10 9.其他 归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额 1 1 97 七、综合收益总额 2,834 2,458 4,495 5,117 归属于母公司所有者的综 合收益总额 2,366 2,044 4,005 4,338 归属于少数股东的综合收 益总额 468 414 490 779 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/ 股) 0.22 0.19 0.33 0.40 （二）稀释每股收益(元/ 股) 0.22 0.19 0.33 0.40 定代表人：王昌顺 主管会计工作负责人：马须伦 会计机构负责人：肖立新 母公司利润表 2019年1—9月 编制单位：中国南方航空股份有限公司 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年第三 季度（7-9月） 2018年第三 季度（7-9月） 2019年前三 季度（1-9月） 2018年前三 季度（1-9月） 一、营业收入 30,004 28,438 80,356 75,019 减：营业成本 24,426 23,297 68,731 64,477 税金及附加 44 19 115 76 销售费用 1,363 1,268 3,545 3,530 管理费用 637 616 1,609 1,533 研发费用 37 22 132 94 财务费用 3,092 2,189 5,463 3,899 其中：利息费用 1,195 699 3,248 1,967 利息收入 8 20 46 58 加：其他收益 688 278 1,735 1,374 投资收益（损失以“－” 号填列） 392 241 556 565 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 347 243 496 484 以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失 以“-”号填列） 公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 389 154 512 234 信用减值损失（损失以 “－”号填列） -1 资产减值损失（损失以 “－”号填列） 资产处置收益（损失以 “－”号填列） 1 81 73 108 二、营业利润（亏损以“－” 号填列） 1,875 1,781 3,637 3,690 加：营业外收入 263 236 552 419 减：营业外支出 -3 50 6 78 三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 2,141 1,967 4,183 4,031 减：所得税费用 435 510 905 899 四、净利润（净亏损以“－” 号填列） 1,706 1,457 3,278 3,132 （一）持续经营净利润（净 1,706 1,457 3,278 3,132 亏损以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净 亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 -21 6 -66 45 （一）不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计 划变动额 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 3.其他权益工具投资公 允价值变动 4.企业自身信用风险公 允价值变动 （二）将重分类进损益的其 他综合收益 -21 6 -66 45 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 2.其他债权投资公允价 值变动 3.可供出售金融资产公 允价值变动损益 4.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减 值准备 7. 现金流量套期储备 （现金流量套期损益的有效 部分） -21 6 -66 45 8.外币财务报表折算差 额 9.其他 六、综合收益总额 1,685 1,463 3,212 3,177 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/ 股) （二）稀释每股收益(元/ 股) 法定代表人：王昌顺 主管会计工作负责人：马须伦 会计机构负责人：肖立新 合并现金流量表 2019年1—9月 编制单位：中国南方航空股份有限公司 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年前三季度 （1-9月） 2018年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 126,797 119,284 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 30 108 收到其他与经营活动有关的现金 2,641 2,549 经营活动现金流入小计 129,468 121,941 购买商品、接受劳务支付的现金 82,998 83,559 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 18,101 17,476 支付的各项税费 2,649 3,244 支付其他与经营活动有关的现金 944 1,205 经营活动现金流出小计 104,692 105,484 经营活动产生的现金流量净额 24,776 16,457 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 467 取得投资收益收到的现金 182 97 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 554 3,988 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 72 83 投资活动现金流入小计 1,275 4,168 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 12,314 13,637 投资支付的现金 632 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 12,946 13,637 投资活动产生的现金流量净额 -11,671 -9,469 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 10,980 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 72 取得借款收到的现金 23,265 23,849 发行债券所收到的现金 36,700 1,500 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 59,965 36,329 偿还债务支付的现金 73,665 30,327 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 5,604 4,419 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 38 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 79,269 34,746 筹资活动产生的现金流量净额 -19,304 1,583 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 9 38 五、现金及现金等价物净增加额 -6,190 8,609 加：期初现金及现金等价物余额 7,192 7,139 六、期末现金及现金等价物余额 1,002 15,748 法定代表人：王昌顺 主管会计工作负责人：马须伦 会计机构负责人：肖立新 母公司现金流量表 2019年1—9月 编制单位：中国南方航空股份有限公司 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年前三季度 （1-9月） 2018年前三季度 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 88,084 82,736 收到的税费返还 23 108 收到其他与经营活动有关的现金 1,968 2,027 经营活动现金流入小计 90,075 84,871 购买商品、接受劳务支付的现金 56,684 57,513 支付给职工及为职工支付的现金 12,542 11,910 支付的各项税费 1,965 2,214 支付其他与经营活动有关的现金 593 590 经营活动现金流出小计 71,784 72,227 经营活动产生的现金流量净额 18,291 12,644 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 467 取得投资收益收到的现金 244 87 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 37 631 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 44 57 投资活动现金流入小计 792 775 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 9,139 10,990 投资支付的现金 757 717 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 9,896 11,707 投资活动产生的现金流量净额 -9,104 -10,932 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 10,908 取得借款收到的现金 22,427 24,848 发行债券收到的现金 33,500 1,500 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 55,927 37,256 偿还债务支付的现金 64,094 27,077 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 4,073 3,880 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 68,167 30,957 筹资活动产生的现金流量净额 -12,240 6,299 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 8 36 五、现金及现金等价物净增加额 -3,045 8,047 加：期初现金及现金等价物余额 3,620 4,631 六、期末现金及现金等价物余额 575 12,678 法定代表人：王昌顺 主管会计工作负责人：马须伦 会计机构负责人：肖立新 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项 目情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:百万元 币种:人民币 项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 7,308 7,308 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 440 440 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 2 2 应收账款 2,927 2,927 应收款项融资 预付款项 3,695 2,884 -811 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,338 2,338 其中：应收利息 1 1 应收股利 3 3 买入返售金融资产 存货 1,699 1,699 合同资产 持有待售资产 224 224 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,439 5,439 流动资产合计 24,072 23,261 -811 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,992 5,465 -527 其他权益工具投资 1,080 1,080 其他非流动金融资产 103 103 投资性房地产 499 499 固定资产 170,039 81,198 -88,841 在建工程 37,881 37,881 生产性生物资产 油气资产 （未完）  |