[三季报]振华重工:2019年第三季度报告
原标题:振华重工:2019年第三季度报告 公司代码：600320 900947 公司简称：振华重工 振华B股 上海振华重工(集团)股份有限公司 2019年第三季度报告 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项 .................................................................. 6 四、 附录 ...................................................................... 9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人朱连宇、主管会计工作负责人黄庆丰及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓怀 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 74,775,544,410 70,598,364,627 5.92 归属于上市公司股东的净资 产 15,114,546,290 15,185,861,952 -0.47 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净 额 91,275,890 123,972,718 -26.37 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 15,538,382,483 14,789,007,604 5.07 归属于上市公司股东的净利 润 243,231,715 194,929,918 24.78 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 184,297,536 123,234,797 49.55 加权平均净资产收益率（%） 1.61 1.29 增加0.32个百分 点 基本每股收益（元/股） 0.046 0.037 24.32 稀释每股收益（元/股） 0.046 0.037 24.32 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额 （1-9月） 说明 非流动资产处置损益 23,391,176 44,302,193 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 6,612,541 31,899,551 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 -173,543,222 5,912,542 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,582,882 10,288,725 少数股东权益影响额（税后） -8,200,110 -19,608,380 所得税影响额 20,218,108 -13,860,452 合计 -124,938,625 58,934,179 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 238,089 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数 量 比例(%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状 态 数量 中交集团（香港）控股有限公司 916,755,840 17.401 0 无 0 境外法人 中国交通建设股份有限公司 855,542,044 16.239 0 无 0 国有法人 中国交通建设集团有限公司 663,223,375 12.589 0 无 0 国有法人 中央汇金资产管理有限责任公司 89,378,640 1.70 未知 未知 中国证券金融股份有限公司 82,269,868 1.56 未知 未知 招商银行股份有限公司－博时中证 央企结构调整交易型开放式指数证 券投资基金 21,011,489 0.40 未知 未知 博时基金－农业银行－博时中证金 融资产管理计划 19,855,920 0.38 未知 未知 易方达基金－农业银行－易方达中 证金融资产管理计划 19,855,920 0.38 未知 未知 大成基金－农业银行－大成中证金 融资产管理计划 19,855,920 0.38 未知 未知 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金 融资产管理计划 19,855,920 0.38 未知 未知 广发基金－农业银行－广发中证金 融资产管理计划 19,855,920 0.38 未知 未知 中欧基金－农业银行－中欧中证金 融资产管理计划 19,855,920 0.38 未知 未知 华夏基金－农业银行－华夏中证金 融资产管理计划 19,855,920 0.38 未知 未知 银华基金－农业银行－银华中证金 融资产管理计划 19,855,920 0.38 未知 未知 南方基金－农业银行－南方中证金 融资产管理计划 19,855,920 0.38 未知 未知 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞 信中证金融资产管理计划 19,855,920 0.38 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中交集团（香港）控股有限公司 916,755,840 境内上市外资股 中国交通建设股份有限公司 855,542,044 人民币普通股 中国交通建设集团有限公司 663,223,375 人民币普通股 中央汇金资产管理有限责任公司 89,378,640 人民币普通股 中国证券金融股份有限公司 82,269,868 人民币普通股 招商银行股份有限公司－博时中证央企结构调整 交易型开放式指数证券投资基金 21,011,489 人民币普通股 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计 划 19,855,920 人民币普通股 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管 理计划 19,855,920 人民币普通股 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计 划 19,855,920 人民币普通股 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计 划 19,855,920 人民币普通股 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计 划 19,855,920 人民币普通股 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计 划 19,855,920 人民币普通股 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计 划 19,855,920 人民币普通股 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计 划 19,855,920 人民币普通股 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计 划 19,855,920 人民币普通股 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资 产管理计划 19,855,920 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十大股东中，中交集团（香港）控股有限公 司、中国交通建设集团有限公司及中国交通建设股 份有限公司属关联方企业。公司未知其余股东之间 是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动 人。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目 资产负债表项目 2019年9月30日 2018年12月31日 变动幅度 注释 合并 合并 % 交易性金融资产 1,651,531,547 - 不适用 （1） 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 52,920,084 -100.00 （2） 应收票据 - 189,371,105 -100.00 （3） 应收账款 6,619,958,996 5,032,548,741 31.54 （4） 应收款项融资 526,940,150 - 不适用 （5） 其他流动资产 606,207,290 1,152,476,439 -47.40 （6） 可供出售金融资产 - 1,214,533,554 -100.00 （7） 其他权益工具投资 65,007,807 - 不适用 （8） 在建工程 4,864,106,454 3,050,468,292 59.45 （9） 短期借款 23,793,050,247 16,554,687,487 43.72 （10） 应付票据 3,592,898,603 2,732,404,222 31.49 （11） 应付职工薪酬 68,943,785 310,112,327 -77.77 （12） 应交税费 45,304,932 164,964,681 -72.54 （13） 一年内到期的非流动负债 7,383,368,576 4,209,532,510 75.40 （14） 长期借款 9,531,843,179 15,097,725,259 -36.87 （15） 其他非流动负债 171,627,801 288,474,696 -40.51 （16） 分析： （1） 交易性金融资产 交易性金融资产的增加主要系本公司执行新金融工 具准则，对金融资产进行重新分类所致。 （2） 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 的减少主要系本公司购买远期外汇合约到期所致。 （3） 应收票据 应收票据的减少主要系本公司执行新金融工具准则， 对金融资产进行重新分类所致。 （4） 应收账款 应收账款的增加主要系本公司营业收入增长，以及部 分项目收款期延长所致。 （5） 应收款项融资 应收款项融资的增加主要系本公司执行新金融工具 准则，对金融资产进行重新分类所致。 （6） 其他流动资产 其他流动资产的减少主要系本公司可抵扣增值税进 项税减少所致。 （7） 可供出售金融资产 可供出售金融资产的减少主要系本公司执行新金融 工具准则，对金融资产进行重新分类所致。 （8） 其他权益工具投资 其他权益工具投资的增加主要系本公司执行新金融 工具准则，对金融资产进行重新分类所致。 （9） 在建工程 在建工程的增加主要系本公司在建大型机械及工程 设备增加所致。 （10） 短期借款 短期借款的增加主要系本公司为满足资金的需求向 银行短期借款增加。 （11） 应付票据 应付票据的增加主要系本公司银行承兑汇票支付材 料采购款增加所致。 （12） 应付职工薪酬 应付职工薪酬的减少主要系本公司支付职工年终奖 所致。 （13） 应交税费 应交税费的减少主要系本公司支付税金所致。 （14） 一年内到期的非流动负债 一年内到期的非流动负债的增加主要系本公司一年 内到期的银行长期借款增加所致。 （15） 长期借款 长期借款的减少主要系本公司于一年内到期的长期 借款增加所致。 （16） 其他非流动负债 其他非流动负债的减少主要系本公司待转销项税减 少所致。 利润表项目 利润表项目 2019年1-9月 2018年1-9月 变动幅度 注释 合并 合并 信用减值损失（损失以“-”号 填列） -232,858,413 - 不适用 （17） 资产减值损失（损失以“-”号 填列） 211,396,519 -82,208,501 不适用 （18） 分析： （17） 信用减值损失（损失以 “-”号填列） 信用减值损失的变动主要系本公司执行新金融工具准则，对 金融资产计提减值进行重新分类所致。 （18） 资产减值损失（损失以 “-”号填列） 资产减值损失的变动主要系本公司执行新金融工具准则，对 资产计提减值进行重新分类所致。 现金流量表项目 现金流量表 2019年1-9月 2018年1-9月 变动幅度 注释 合并 合并 投资活动产生的现金流量净额 -2,849,278,297 -2,114,035,196 不适用 （19） 筹资活动产生的现金流量净额 2,389,522,594 -90,187,934 不适用 （20） 分析： （19） 投资活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额的变动主要系本公 司购建固定资产支付的现金增加所致。 （20） 筹资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额的变动主要系本公 司银行借款增加所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 上海振华重工(集团)股份 有限公司 法定代表人 朱连宇 日期 2019年10月30日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019年9月30日 编制单位:上海振华重工(集团)股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 2,833,506,234 3,697,338,708 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,651,531,547 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 52,920,084 衍生金融资产 应收票据 189,371,105 应收账款 6,619,958,996 5,032,548,741 应收款项融资 526,940,150 预付款项 1,777,723,494 1,681,187,715 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,105,930,183 1,149,035,349 其中：应收利息 应收股利 64,826,365 买入返售金融资产 存货 9,172,843,215 8,803,035,942 已完工尚未结算款 12,046,659,418 12,054,580,392 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 1,089,440,622 894,638,424 其他流动资产 606,207,290 1,152,476,439 流动资产合计 37,430,741,149 34,707,132,899 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 1,214,533,554 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 5,476,968,227 5,188,341,089 长期股权投资 2,850,316,633 2,775,801,760 其他权益工具投资 65,007,807 其他非流动金融资产 投资性房地产 423,004,364 436,760,631 固定资产 19,195,868,049 18,654,732,030 在建工程 4,864,106,454 3,050,468,292 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 3,529,332,604 3,588,412,732 开发支出 商誉 266,591,462 266,591,462 长期待摊费用 2,224,028 5,112,664 递延所得税资产 477,804,228 539,684,925 其他非流动资产 193,579,405 170,792,589 非流动资产合计 37,344,803,261 35,891,231,728 资产总计 74,775,544,410 70,598,364,627 流动负债： 短期借款 23,793,050,247 16,554,687,487 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 1,172,099 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 3,592,898,603 2,732,404,222 应付账款 6,951,843,986 7,036,869,701 预收款项 410,504,949 494,744,374 已结算尚未完工款 1,767,047,976 1,989,560,887 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 68,943,785 310,112,327 应交税费 45,304,932 164,964,681 其他应付款 985,602,177 1,098,580,447 其中：应付利息 38,365,250 114,397,903 应付股利 31,704,041 31,701,965 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 7,383,368,576 4,209,532,510 其他流动负债 流动负债合计 44,999,737,330 34,591,456,636 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 9,531,843,179 15,097,725,259 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 1,517,656,520 1,967,461,119 长期应付职工薪酬 预计负债 500,817,008 439,052,683 递延收益 460,545,112 469,296,220 递延所得税负债 107,832,311 132,401,282 其他非流动负债 171,627,801 288,474,696 非流动负债合计 12,290,321,931 18,394,411,259 负债合计 57,290,059,261 52,985,867,895 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 5,268,353,501 5,268,353,501 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,648,919,658 4,648,919,658 减：库存股 其他综合收益 33,508,397 223,853,860 专项储备 6,948,334 3,019,173 盈余公积 1,696,762,554 1,696,762,554 一般风险准备 未分配利润 3,460,053,846 3,344,953,206 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 15,114,546,290 15,185,861,952 少数股东权益 2,370,938,859 2,426,634,780 所有者权益（或股东权益）合计 17,485,485,149 17,612,496,732 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 74,775,544,410 70,598,364,627 法定代表人：朱连宇 主管会计工作负责人：黄庆丰 会计机构负责人：朱晓怀 母公司资产负债表 2019年9月30日 编制单位:上海振华重工(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 1,437,725,252 2,459,295,919 交易性金融资产 657,316,394 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 44,481,806 衍生金融资产 应收票据 75,801,953 应收账款 9,057,712,635 7,136,766,887 应收款项融资 466,351,870 预付款项 2,983,562,243 2,268,577,972 其他应收款 12,236,480,167 13,955,146,640 其中：应收利息 应收股利 存货 7,767,436,272 7,658,200,294 已完工尚未结算款 7,892,889,574 7,476,738,206 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 16,068,800 16,068,800 其他流动资产 264,739,250 683,547,950 流动资产合计 42,780,282,457 41,774,626,427 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 145,157,462 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 360,645,976 368,585,118 长期股权投资 8,720,624,080 8,636,018,724 其他权益工具投资 65,007,807 其他非流动金融资产 投资性房地产 423,004,364 436,760,631 固定资产 4,550,286,369 4,819,571,556 在建工程 349,963,323 308,737,034 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 1,548,378,864 1,571,347,557 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 447,133,324 510,532,925 其他非流动资产 非流动资产合计 16,465,044,107 16,796,711,007 资产总计 59,245,326,564 58,571,337,434 流动负债： 短期借款 16,052,589,995 12,958,295,349 交易性金融负债 1,172,099 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 5,864,830,166 2,533,542,476 应付账款 4,157,121,340 6,326,807,559 预收款项 138,320,023 370,660,873 已结算尚未完工款 1,943,429,160 2,390,332,471 应付职工薪酬 59,441,174 294,662,685 应交税费 27,942,744 22,636,402 其他应付款 1,071,235,124 1,508,889,581 其中：应付利息 38,365,250 90,106,459 应付股利 352,598 352,598 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 5,893,598,829 2,820,655,037 其他流动负债 流动负债合计 35,209,680,654 29,226,482,433 非流动负债： 长期借款 7,320,948,799 12,922,319,986 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 13,680,094 182,174,839 长期应付职工薪酬 预计负债 485,144,496 422,869,949 递延收益 331,426,374 336,941,770 递延所得税负债 其他非流动负债 13,259,139 9,783,043 非流动负债合计 8,164,458,902 13,874,089,587 负债合计 43,374,139,556 43,100,572,020 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 5,268,353,501 5,268,353,501 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,914,468,683 4,914,468,683 减：库存股 其他综合收益 11,690,458 71,258,509 专项储备 盈余公积 1,696,254,281 1,696,254,281 未分配利润 3,980,420,085 3,520,430,440 所有者权益（或股东权益）合计 15,871,187,008 15,470,765,414 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 59,245,326,564 58,571,337,434 法定代表人：朱连宇 主管会计工作负责人：黄庆丰 会计机构负责人：朱晓怀 合并利润表 2019年1—9月 编制单位：上海振华重工(集团)股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年第三季 度（7-9月） 2018年第三季 度（7-9月） 2019年前三季度 （1-9月） 2018年前三季度 （1-9月） 一、营业总收入 5,351,591,749 4,717,407,673 15,538,382,483 14,789,007,604 其中：营业收入 5,351,591,749 4,717,407,673 15,538,382,483 14,789,007,604 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收 入 二、营业总成本 5,144,705,609 4,714,909,752 15,434,008,192 14,633,212,036 其中：营业成本 4,292,208,031 3,872,502,709 12,914,462,488 12,092,843,533 利息支出 手续费及佣金支 出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准 备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 19,410,424 15,230,701 73,806,389 73,794,880 销售费用 27,314,382 21,635,557 83,233,274 74,903,321 管理费用 248,583,292 282,268,143 755,883,745 857,652,790 研发费用 145,999,285 110,285,063 422,053,557 401,014,638 财务费用 411,190,195 412,987,579 1,184,568,739 1,133,002,874 其中：利息费用 447,476,794 406,124,368 1,304,060,305 1,171,581,745 利息收入 87,154,151 71,585,890 214,761,221 227,077,415 加：其他收益 8,032,659 12,467,236 31,899,551 33,442,394 投资收益（损失 以“－”号填列） 30,489,436 46,903,783 120,345,473 91,840,820 其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益 以摊余成 本计量的金融资产终止 确认收益 汇兑收益（损失 以“－”号填列） 净敞口套期收益 （损失以“-”号填列） 公允价值变动收 益（损失以“－”号填 列） -173,717,262 5,912,542 信用减值损失 （损失以“－”号填列） -125,760,608 -232,858,413 资产减值损失 （损失以“－”号填列） 93,602,460 -30,858,716 211,396,519 -82,208,501 资产处置收益 （损失以“－”号填列） 23,391,176 16,044,833 44,302,193 43,893,364 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） 62,924,001 47,055,057 285,372,156 242,763,645 加：营业外收入 6,000,371 13,013,342 11,826,343 17,544,172 减：营业外支出 837,607 5,039,160 1,537,618 8,510,431 四、利润总额（亏损总 额以“－”号填列） 68,086,765 55,029,239 295,660,881 251,797,386 减：所得税费用 61,751,581 24,692,363 113,369,964 88,663,595 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） 6,335,184 30,336,876 182,290,917 163,133,791 （一）按经营持续性 分类 1.持续经营净利 润（净亏损以“－”号 填列） 6,335,184 30,336,876 182,290,917 163,133,791 2.终止经营净利 润（净亏损以“－”号 填列） （二）按所有权归属 分类 1.归属于母公司 股东的净利润（净亏损 20,809,039 32,811,152 243,231,715 194,929,918 以“-”号填列） 2.少数股东损益 （净亏损以“-”号填 列） -14,473,855 -2,474,276 -60,940,798 -31,796,127 六、其他综合收益的税 后净额 27,055,618 23,545,322 36,744,246 -4,638,817 归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净 额 16,531,429 8,841,845 25,784,758 -24,233,948 （一）不能重分类 进损益的其他综合收益 8,229,086 1.重新计量设定 受益计划变动额 2.权益法下不能 转损益的其他综合收益 3.其他权益工具 投资公允价值变动 8,229,086 4.企业自身信用 风险公允价值变动 （二）将重分类进 损益的其他综合收益 16,531,429 8,841,845 17,555,672 -24,233,948 1.权益法下可转 损益的其他综合收益 -557,666 -1,493,299 -8,428,687 2.其他债权投资 公允价值变动 3.可供出售金融 资产公允价值变动损益 -17,256,465 -47,552,155 4.金融资产重分 类计入其他综合收益的 金额 5.持有至到期投 资重分类为可供出售金 融资产损益 6.其他债权投资 信用减值准备 7. 现金流量套 期储备（现金流量套期 损益的有效部分） 8.外币财务报表 折算差额 17,089,095 26,098,310 19,048,971 31,746,894 9.其他 归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额 10,524,189 14,703,477 10,959,488 19,595,131 七、综合收益总额 33,390,802 53,882,198 219,035,163 158,494,974 归属于母公司所有者 的综合收益总额 37,340,468 41,652,997 269,016,473 170,695,970 归属于少数股东的综 合收益总额 -3,949,666 12,229,201 -49,981,310 -12,200,996 八、每股收益： （一）基本每股收益 (元/股) 0.004 0.006 0.046 0.037 （二）稀释每股收益 (元/股) 0.004 0.006 0.046 0.037 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。 法定代表人：朱连宇 主管会计工作负责人：黄庆丰 会计机构负责人：朱晓怀 母公司利润表 2019年1—9月 编制单位：上海振华重工(集团)股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年第三季 度（7-9月） 2018年第三季 度（7-9月） 2019年前三季 度（1-9月） 2018年前三季 度（1-9月） 一、营业收入 4,688,671,695 4,106,707,273 15,951,937,381 12,873,144,459 减：营业成本 3,860,432,553 3,519,458,280 13,792,195,887 10,690,818,985 税金及附加 6,637,866 2,363,003 28,274,320 24,310,958 销售费用 19,294,867 16,343,031 64,543,936 55,420,938 管理费用 103,736,971 130,647,972 294,476,810 411,449,096 研发费用 105,571,483 104,838,174 309,341,760 329,960,870 财务费用 179,908,596 230,609,612 839,250,602 939,281,415 其中：利息费用 314,195,394 322,900,730 985,014,558 967,823,028 利息收入 3,154,084 2,658,807 9,311,931 14,476,471 加：其他收益 1,725,754 5,533,555 14,580,656 9,080,064 投资收益（损失以 “－”号填列） 30,886,149 48,632,662 57,039,415 97,311,398 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 以摊余成 本计量的金融资产终止 确认收益 净敞口套期收益 （损失以“-”号填列） 公允价值变动收 益（损失以“－”号填列） -29,325,444 89,499,188 信用减值损失（损 -122,876,649 -212,211,786 失以“－”号填列） 资产减值损失（损 失以“－”号填列） 113,319,142 -31,151,968 225,611,011 -67,107,194 资产处置收益（损 失以“－”号填列） -20,253,223 -84,655 -1,763,030 1,766,167 二、营业利润（亏损以“－” 号填列） 386,565,088 125,376,795 796,609,520 462,952,632 加：营业外收入 2,497,988 1,352,474 4,435,941 2,912,022 减：营业外支出 475,968 4,534,307 620,121 6,085,842 三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列） 388,587,108 122,194,962 800,425,340 459,778,812 减：所得税费用 45,168,805 8,112,297 90,704,527 47,654,397 四、净利润（净亏损以“－” 号填列） 343,418,303 114,082,665 709,720,813 412,124,415 （一）持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列） 343,418,303 114,082,665 709,720,813 412,124,415 （二）终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后 净额 31,665 -18,793,064 7,377,375 -63,811,914 （一）不能重分类进损 益的其他综合收益 8,229,086 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转损 益的其他综合收益 3.其他权益工具投资 公允价值变动 8,229,086 4.企业自身信用风险 公允价值变动 （二）将重分类进损益 的其他综合收益 31,665 -18,793,064 -851,711 -63,811,914 1.权益法下可转损 益的其他综合收益 -557,666 -1,493,299 -8,428,687 2.其他债权投资公 允价值变动 3.可供出售金融资 产公允价值变动损益 -19,732,283 -56,435,395 4.金融资产重分类 计入其他综合收益的金 额 5.持有至到期投资 重分类为可供出售金融 资产损益 6.其他债权投资信 用减值准备 7. 现金流量套期储 备（现金流量套期损益的 有效部分） 8.外币财务报表折 算差额 589,331 939,219 641,588 1,052,168 9.其他 六、综合收益总额 343,449,968 95,289,601 717,098,188 348,312,501 七、每股收益： （一）基本每股收益 (元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用 （二）稀释每股收益 (元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用 法定代表人：朱连宇 主管会计工作负责人：黄庆丰 会计机构负责人：朱晓怀 合并现金流量表 2019年1—9月 编制单位：上海振华重工(集团)股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年前三季度 （1-9月） 2018年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 15,069,186,999 15,341,738,403 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,191,567,942 398,376,122 收到其他与经营活动有关的现金 204,232,347 226,729,888 经营活动现金流入小计 16,464,987,288 15,966,844,413 购买商品、接受劳务支付的现金 14,106,656,224 13,361,438,881 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 1,689,974,163 1,685,392,516 支付的各项税费 296,913,584 448,406,968 支付其他与经营活动有关的现金 280,167,427 347,633,330 经营活动现金流出小计 16,373,711,398 15,842,871,695 经营活动产生的现金流量净额 91,275,890 123,972,718 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 45,014,587 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 157,253,325 44,898,372 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 17,905,330 48,268,322 投资活动现金流入小计 175,158,655 138,181,281 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 2,595,436,952 2,228,216,477 投资支付的现金 429,000,000 24,000,000 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 3,024,436,952 2,252,216,477 投资活动产生的现金流量净额 -2,849,278,297 -2,114,035,196 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2,790,000 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 32,651,222,409 33,703,002,709 收到其他与筹资活动有关的现金 461,598,525 152,495,310 筹资活动现金流入小计 33,115,610,934 33,855,498,019 偿还债务支付的现金 28,735,818,084 32,033,005,261 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,625,520,738 1,333,357,532 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 364,749,518 579,323,160 筹资活动现金流出小计 30,726,088,340 33,945,685,953 筹资活动产生的现金流量净额 2,389,522,594 -90,187,934 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -368,479,813 -2,080,250,412 加：期初现金及现金等价物余额 3,148,987,372 5,673,847,001 六、期末现金及现金等价物余额 2,780,507,559 3,593,596,589 法定代表人：朱连宇 主管会计工作负责人：黄庆丰 会计机构负责人：朱晓怀 母公司现金流量表 2019年1—9月 编制单位：上海振华重工(集团)股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 （未完）  |