[分配]金信民兴债券：金信民兴债券型证券投资基金基金分红公告
金信民兴债券型证券投资基金基金分红公告 金信民兴债券型证券投资基金 基金分红公告 公告送出日期：2019年 10月 31日 第 1页共 3页 金信民兴债券型证券投资基金基金分红公告 1.公告基本信息 基金名称金信民兴债券型证券投资基金 基金简称金信民兴债券 基金主代码 004400 基金合同生效日2017年 3月 8日 基金管理人名称金信基金管理有限公司 基金托管人名称招商银行股份有限公司 公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》、《证 券投资基金信息披露管理办法》、《金信民 兴债券型证券投资基金基金合同》、《金信 民兴债券型证券投资基金招募说明书 等》。 收益分配基准日2019年 10月 25日 本次分红方案（单位：元 /10份基金份额） 0.5800 有关年度分红次数的说明本次分红为本基金 2019年第 5次分红 下属分级基金的基金简称金信民兴债券 A金信民兴债券 C 下属分级基金的交易代码 004400 004401 截止基准日下属分级基 金的相关指标 基准日下属分级基金份 额净值（单位：人民币 元） 1.4293 1.1920 基准日下属分级基金可 供分配利润（单位：人 民币元） 758,549,981.31 - 截止基准日按照基金合 同约定的最低分红比例 计算的应分配金额（单 位：人民币元） 75,854,998.13 本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10份基金 份额） 0.5800 - 注：本次分红方案是指每十份 A类基金份额发放红利 0.58元。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日2019年 11月 1日 除息日2019年 11月 1日 现金红利发放日2019年 11月 5日 分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体 A 类基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者将以 2019年 11月 1日的基金 份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构 将于 2019年 11月 4日对红利再投资的基金份额进行确认并 通知各销售机构。 2019年 11月 5日起，投资者可以通过销 售机构查询红利再投资的份额。 第 2页共 3页 金信民兴债券型证券投资基金基金分红公告 税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的相关规定 ,基金向投资者分配的 基金收益 ,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投 资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 3.其他需要提示的事项 （１）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回 或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 （２）本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红 利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方 式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，投资者最终的分红方式以 本基金注册登记机构的记录为准。 （３）投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红 方式的，请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。 如投资者在多家销售机构购买了本基金，需分别在多家销售机构逐一按基金代码提交修改分红方 式业务申请。投资者可访问本公司网站(www.jxfunds.com.cn)或拨打全国免长途费的客户服务电 话（400－866－2866）咨询相关情况。 特此公告。 金信基金管理有限公司 2019年 10月 31日 第 3页共 3页 中财网
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