航天晨光:参与投资产业基金的进展公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2019—030 航天晨光股份有限公司 关于参与投资产业基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 航天晨光股份有限公司分别于2017年10月27日、2017年11月16日召 开六届一次董事会和2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于参与投资 产业基金的议案》，计划出资5亿元与控股股东中国航天科工集团有限公司（以 下简称航天科工集团）及其所属单位、江苏省政府投资基金、浦发银行南京分行、 招商银行南京分行等单位共同发起设立投资基金，具体内容详见公司于2017年 10月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站的《航 天晨光股份有限公司关于参与投资产业基金暨关联交易公告》（临2017-039）。 截至本公告日，基金设立工作尚在推进中。由于政策原因，基金部分合伙人 发生了变更，基金名称、出资金额等信息进行了相应变更和调整，目前各合伙人 已完成合伙协议签署工作，协议及基金具体情况如下： 一、基金合伙人及出资情况 普通合伙人名称 统一社会信用代码 认缴出资额 (万元） 占比 （%） 首期出资 （万元） 航天科工投资基金管理 (南京)有限公司 91320105MA1Y5D2999 1,800 0.6 360 工银资本管理有限公司 91110102MA01FPTB2M 1,200 0.4 240 普通合伙人出资合计 3,000 1 600 有限合伙人名称 统一社会信用代码 认缴出资 额(万元） 占比 （%） 首期出资 （万元） 航天科工资产管理有限 公司 91110000717825819X 45,000 15 9,000 航天晨光股份有限公司 91320000714091899R 15,000 5 3,000 江苏省政府投资基金(有 限合伙) 91320000355034912R 60,000 20 12,000 工银金融资产投资有限 公司 91320100MA1R80HU09 177,000 59 35,400 有限合伙人出资合计 297,000 99 59,400 总计 300,000 100 60,000 二、新设及新增合伙人基本信息 1、航天科工投资基金管理(南京)有限公司 公司类型：其他有限责任公司 法定代表人：赵孝金 注册资本：3,000万元人民币 注册地址：南京市建邺区河西大街198号三单元1004室 成立时间：2019-03-29 经营范围：受托管理私募股权投资基金，从事股权投资管理及相关服务。(依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 股权关系： 序号 股东 持股比例 （%） 认缴出资额 （万元） 1 航天科工资产管理有限公司 45 1,350 2 南京航智投资管理中心（有限合伙） 45 1,350 3 常州弘祺科技发展有限公司 10 300 2、工银资本管理有限公司 公司类型：有限责任公司(法人独资) 法定代表人：陆胜东 注册资本：100,000万元人民币 注册地址：北京市西城区金融大街4号楼5层501、502、503 成立时间：2018-11-22 经营范围：资产管理；投资管理；投资咨询；股权投资。 股权关系： 序号 股东 持股比例 （%） 认缴出资额 （万元） 1 工银金融资产投资有限公司 100 100,000 3、工银金融资产投资有限公司 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：张正华 注册资本：1,200,000万元人民币 注册地址：南京市浦滨路211号江北新区扬子科创中心一期B幢19-20层 成立时间：2017-09-26 经营范围：突出开展债转股及配套支持业务；依法依规面向合格社会投资者 募集资金用于实施债转股；发行金融债券，专项用于债转股；经银监会批准的其 他业务。 股权关系： 序号 股东 持股比例 （%） 认缴出资额 （万元） 1 中国工商银行股份有限公司 100 1,200,000 三、合伙协议相关内容 （一）基金基本信息 1、基金名称：江苏疌泉航天工融债转股投资基金（有限合伙）。 2、基金规模：认缴出资总额30亿元，首期出资总额占认缴出资总额的比 例为 20%。基金目标总规模为100亿元。 3、注册地址：江苏省南京市建邺区（以工商登记为准）。 4、基金管理人：工银资本管理有限公司。 5、执行事务合伙人：航天科工投资基金管理(南京)有限公司。 6、合伙期限：7年，其中投资期4年，退出期3年。合伙人大会可根据基 金的经营需要延长基金存续期限，每次延长1年，以延长2次为限。 7、出资缴付：除首期出资外，剩余出资根据项目投资情况分期缴纳，每期 出资额等同于项目投资所需金额。 （二）基金投资业务 1、投资领域 本基金围绕军民融合主题，投资于航天科工集团内外部优质项目，航天科工 集团内上市公司及产业单位的资产重组及收并购项目；符合《国务院关于积极稳 妥降低企业杠杆率的意见》、《金融资产投资公司管理办法（试行）》等法律法规 及规范性文件规定的债权、 股权、证券或与债转股有关的投资工具或载体。 2、投资方式 本基金主要投资于成长期和成熟期的项目，兼顾具有高成长性的初创期项 目，并通过债转股方式开展投资业务。 （三）基金的决策 基金设合伙人会议、投资决策委员会。 合伙人会议由全体合伙人组成。合伙人会议由合伙人按照实缴出资比例行使 表决权。 投资决策委员会由基金管理人、执行事务合伙人和有限合伙人代表组成，对 基金直投项目相关投资和退出进行决策。 （四）主要费用 1、在基金投资期内，执行事务费、管理费合计为基金实缴出资总额的 2%/ 年； 2、在基金退出期内，执行事务费、管理费合计为基金未退出原始成本余额 的 2%/年； 3、基金进入延长期、清算期，普通合伙人不收取相关费用； 4、基金“开办费”、“托管费”等其他费用按协议支出。 （五）收入分配 基金存续期内，因投资项目利润、股息或红利分配产生的可分配收入（以下 简称“期间可分配收入”），经投资决策委员会审议通过后，由基金管理人在取 得该等期间可分配收入（以资金实际到账之日为准， 资金实际到账之日称为“核 算日”）60 日内，在各有限合伙人之间按照其截至核算日当日在合伙企业中实 际缴纳出资额比例进行分配。 基金存续期内在各投资项目退出（含部分退出，以合伙企业实际收到投资项 目退出可分配收入为准，以合伙企业账户实际收到投资项目退出收入当日为基准 日） 时按照各投资项目分别核算， 包括期间已分配收入计算为总体可分配收入， 按照先本金后收益、先有限合伙人后普通合伙人的原则进行分配。 四、备查文件 江苏疌泉航天工融债转股投资基金(有限合伙）合伙协议。 特此公告。 航天晨光股份有限公司 董事会 2019年11月2日 中财网
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